Capítulo 8 - Finanças |
8.15 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2011 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | ||||||
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Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. SALDO INICIAL | 4.691.497 | 4.691.497 | 11.033.629 | 11.191.458 | 10.923.473 | 11.171.880 | 11.284.119 |
2. RECEBIMENTOS | 351.544.706 | 32.903.120 | 26.140.730 | 25.757.877 | 29.374.912 | 26.518.100 | 26.366.061 |
2.1 Próprios | 271.405.799 | 20.391.777 | 19.718.033 | 19.926.995 | 20.433.644 | 20.979.131 | 21.620.211 |
- Arrecadação Bancária | 245.645.267 | 18.107.721 | 18.099.330 | 18.196.534 | 18.571.809 | 19.124.758 | 19.158.597 |
- Arrecadação SIMPLES (1) | 57.444 | 5.387 | 4.674 | 4.671 | 4.497 | 3.936 | 4.880 |
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) | 20.074.138 | 1.858.932 | 1.385.170 | 1.441.172 | 1.523.668 | 1.569.922 | 1.722.273 |
- Arrecadação REFIS | 119.729 | 10.714 | 9.453 | 9.650 | 10.220 | 9.597 | 11.262 |
- Arrecadação FNS / Comprev / Dec.6.900/09 (1) | 1.644 | 415 | 20 | 84 | 60 | 142 | 26 |
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 | 3.920.153 | 166.969 | 166.745 | 189.438 | 179.765 | 175.098 | 554.433 |
- Arrecadação FIES (1) | 417.056 | 43.219 | - | - | 71.986 | 47.935 | 49.324 |
- Depósitos Judiciais | 1.440.283 | 205.007 | 66.280 | 107.383 | 125.264 | 62.283 | 149.294 |
- Ressarcimento de Arrecadação | -766 | -766 | - | - | - | - | - |
- Restituições de Arrecadação | -269.149 | -5.821 | -13.639 | -21.937 | -53.626 | -14.540 | -29.879 |
2.2 Rendimentos Financeiros | 145.217 | 18.699 | 13.405 | 2.659 | 123 | 152 | 107.460 |
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária | 2.328 | 349 | 162 | 112 | 123 | 151 | 252 |
- Rendimentos Aplicações Financeiras | 142.889 | 18.351 | 13.243 | 2.547 | - | 0 | 107.207 |
2.3 Outros | 413.777 | 13.917 | 39.726 | 16.637 | 73.843 | 21.322 | 133.705 |
2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nac.) | -479.138 | 7.586.767 | 3.284.909 | 2.530.766 | 2.666.949 | 2.198.434 | 1.303.513 |
2.5 Transferências da União | 80.059.051 | 4.891.960 | 3.084.657 | 3.280.820 | 6.200.352 | 3.319.061 | 3.201.173 |
- Recursos Ordinários | 2.613.584 | 137.961 | 57.659 | 65.504 | 63.866 | 66.471 | 59.928 |
- Concursos e Prognósticos | 302.620 | 16.092 | 6.571 | 10.616 | 8.772 | 17.472 | 17.292 |
- Operações de Crédito Externa | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
- Contribuição Social sobre o Lucro | 10.005.199 | 368.950 | 381.055 | 434.686 | 418.080 | 395.564 | 524.113 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seg Social Servidor | 25.078.877 | 377.117 | 368.360 | 366.335 | 362.000 | 357.275 | 521.292 |
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira | 5.040.000 | - | - | - | - | - | - |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 6.597.138 | 219.743 | 169.853 | 270.669 | 3.214.291 | 289.079 | 400.070 |
- Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF | 365.499 | 395.171 | - | - | - | - | - |
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida | -1 | - | - | - | - | - | - |
- Devolução do PSS / PASEP / Outros | - | - | - | - | - | - | - |
- Receitas de Honorários de Advogados | 375.946 | 375.946 | - | - | - | - | - |
- Compens. Finan.p/Expl. De Petr ou Gas. Natural | 3.281.200 | - | - | - | - | - | - |
- COFINS - EPU | 1.228.131 | 190.603 | 35.000 | 145.000 | 24.680 | 91.000 | 47.800 |
- COFINS/LOAS | 25.170.848 | 2.810.378 | 2.066.158 | 1.988.000 | 2.108.664 | 2.102.200 | 1.630.677 |
3. PAGAMENTOS | 343.922.488 | 26.560.988 | 25.982.902 | 26.025.862 | 29.126.504 | 26.405.861 | 26.557.135 |
3.1 Pagamentos do INSS (2) | 318.923.929 | 23.350.371 | 24.081.530 | 24.157.351 | 27.277.105 | 24.505.822 | 24.589.836 |
3.1.1 - Total de Benefícios (3) | 309.332.496 | 22.393.626 | 23.275.703 | 23.423.765 | 26.584.138 | 23.679.929 | 23.823.760 |
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) | 307.605.994 | 22.259.208 | 23.214.155 | 23.284.212 | 26.427.991 | 23.615.156 | 23.682.817 |
a) Benefícios Previdenciários | 281.438.220 | 20.137.695 | 21.093.232 | 21.155.702 | 24.275.650 | 21.459.617 | 21.515.915 |
- Benefícios - INSS | 272.838.836 | 19.806.969 | 20.810.420 | 20.774.436 | 20.946.725 | 21.044.195 | 21.102.667 |
- Sentenças Judiciais - TRF | 6.597.138 | 219.743 | 169.853 | 270.669 | 3.214.291 | 289.079 | 400.070 |
- Sentenças Judiciais - INSS | 615.191 | 4.752 | 13.740 | 11.010 | 7.189 | 11.979 | 13.178 |
- Comprev | 1.387.054 | 106.231 | 99.220 | 99.587 | 107.445 | 114.364 | - |
b) Benefícios não Previdenciários | 26.167.775 | 2.121.513 | 2.120.924 | 2.128.510 | 2.152.342 | 2.155.539 | 2.166.902 |
- Encargos Previdenciários da União - EPU | 1.262.989 | 151.550 | 83.879 | 82.196 | 84.528 | 83.319 | 86.701 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 24.904.786 | 1.969.963 | 2.037.044 | 2.046.314 | 2.067.814 | 2.072.221 | 2.080.201 |
3.1.2 - Devolução de Benefícios | -1.726.501 | -134.418 | -61.548 | -139.554 | -156.146 | -64.773 | -140.943 |
3.1.3 Pessoal | 8.920.565 | 864.721 | 720.410 | 706.929 | 691.793 | 688.958 | 683.260 |
3.1.4 Custeio | 2.397.370 | 226.442 | 146.965 | 166.210 | 157.322 | 201.708 | 223.759 |
3.2 Transferências a Terceiros | 24.998.559 | 3.210.616 | 1.901.371 | 1.868.511 | 1.849.399 | 1.900.039 | 1.967.299 |
FNDE - Salário Educação | 12.919.965 | 1.690.567 | 987.773 | 973.421 | 958.139 | 978.014 | 1.007.626 |
INCRA | 906.695 | 118.626 | 69.375 | 68.075 | 67.205 | 68.625 | 70.346 |
DPC / FDEP - Marítimo | 96.787 | 11.306 | 7.251 | 7.428 | 7.224 | 7.548 | 7.735 |
SEFA - Fundo Aeroviário | 123.681 | 16.538 | 9.439 | 9.472 | 9.805 | 9.266 | 9.775 |
SDR / MAARA | 159.852 | 20.920 | 12.229 | 12.001 | 11.848 | 12.097 | 12.402 |
SENAI | 1.130.905 | 138.939 | 84.583 | 82.157 | 82.912 | 83.870 | 89.463 |
SESI | 1.618.888 | 198.119 | 121.002 | 117.506 | 118.670 | 120.315 | 128.393 |
SENAC | 1.588.173 | 204.143 | 121.374 | 119.814 | 118.596 | 121.902 | 125.195 |
SESC | 2.860.906 | 368.770 | 218.966 | 216.226 | 212.467 | 219.045 | 226.203 |
SEBRAE | 2.179.311 | 280.910 | 167.087 | 164.068 | 161.273 | 165.025 | 170.735 |
SENAR | 408.654 | 36.737 | 25.878 | 23.437 | 27.980 | 38.577 | 40.238 |
SEST | 297.556 | 35.358 | 22.647 | 22.043 | 21.390 | 22.333 | 23.688 |
SENAT | 190.542 | 23.342 | 14.384 | 14.050 | 13.680 | 14.254 | 15.099 |
SESCOOP | 161.949 | 20.612 | 12.191 | 12.112 | 11.964 | 12.312 | 12.612 |
APEX-BRASIL | 310.248 | 39.998 | 23.784 | 23.356 | 22.958 | 23.491 | 24.306 |
ABDI | 44.447 | 5.730 | 3.407 | 3.346 | 3.289 | 3.365 | 3.482 |
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES | 515.299 | 65.338 | 39.028 | 38.285 | 38.060 | 39.285 | 40.810 |
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) | -35.546.278 | -3.021.872 | -3.315.597 | -3.135.503 | -5.729.465 | -2.419.810 | -1.903.813 |
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos | -61.714.053 | -5.143.385 | -5.436.521 | -5.264.013 | -7.881.807 | -4.575.350 | -4.070.715 |
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) | 7.622.218 | 6.342.132 | 157.829 | -267.985 | 248.407 | 112.239 | -191.074 |
8. Saldo Final | 12.313.715 | 11.033.629 | 11.191.458 | 10.923.473 | 11.171.880 | 11.284.119 | 11.093.045 |
FONTE: INSS, Divisão de Programação Financeira. |
NOTAS: 1. A conta Transferência à Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc. |
2. Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros. |
3. Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maciça, empresas convenentes, benefícios no exterior, COMPREV, sentenças judiciais, reembolso de salário-família e maternidade e RPB (auxílios). |
4. Os valores de Arrecadação / REFIS são estimados e sujeitos a alterações. |
(1) Recursos transferidos pela União. (2) Exclui benefícios devolvidos. (3) Inclui benefícios devolvidos. |
Capítulo 8 - Finanças |
8.15 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2011 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | |||||
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Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. SALDO INICIAL | 11.093.045 | 10.994.570 | 15.014.531 | 11.624.518 | 11.464.653 | 15.699.583 |
2. RECEBIMENTOS | 26.993.259 | 33.562.281 | 30.895.290 | 26.787.931 | 34.329.393 | 31.915.752 |
2.1 Próprios | 21.759.432 | 22.510.639 | 21.904.206 | 22.618.068 | 22.658.595 | 36.885.068 |
- Arrecadação Bancária | 19.434.776 | 20.214.870 | 19.747.540 | 20.120.716 | 20.348.163 | 34.520.453 |
- Arrecadação SIMPLES (1) | 4.885 | 5.431 | 4.543 | 4.433 | 5.906 | 4.200 |
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) | 1.686.552 | 1.732.810 | 1.775.340 | 1.748.821 | 1.760.705 | 1.868.773 |
- Arrecadação REFIS | 10.277 | 10.746 | 9.365 | 9.584 | 8.653 | 10.208 |
- Arrecadação FNS / Comprev / Dec.6.900/09 (1) | 18 | 396 | 257 | 148 | 15 | 61 |
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 | 507.981 | 405.298 | 423.724 | 385.242 | 365.152 | 400.308 |
- Arrecadação FIES (1) | 34.811 | 21.559 | 21.784 | 42.694 | 35.629 | 48.115 |
- Depósitos Judiciais | 93.860 | 151.026 | -60.352 | 330.045 | 150.161 | 60.031 |
- Ressarcimento de Arrecadação | - | - | - | - | - | - |
- Restituições de Arrecadação | -13.729 | -31.498 | -17.995 | -23.615 | -15.789 | -27.082 |
2.2 Rendimentos Financeiros | 130 | 1.637 | 392 | 130 | 166 | 264 |
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária | 130 | 167 | 392 | 127 | 129 | 233 |
- Rendimentos Aplicações Financeiras | 0 | 1.469 | 1 | 3 | 37 | 31 |
2.3 Outros | 37.592 | 96.984 | 19.683 | 19.185 | 13.380 | -72.197 |
2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nac.) | -2.045.046 | -1.209.843 | 5.838.162 | 521.784 | -2.861.704 | -20.293.829 |
2.5 Transferências da União | 7.241.151 | 12.162.865 | 3.132.847 | 3.628.763 | 14.518.956 | 15.396.445 |
- Recursos Ordinários | 78.384 | 59.290 | 66.256 | 60.729 | 1.654.897 | 242.640 |
- Concursos e Prognósticos | 33.932 | 17.381 | 19.006 | 19.269 | 11.053 | 125.162 |
- Operações de Crédito Externa | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição Social sobre o Lucro | 1.717.967 | 2.278.467 | 572.238 | 430.997 | 2.265.409 | 217.672 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seg Social Servidor | 2.845.683 | 6.837.110 | 329.498 | 330.075 | 1.345.411 | 11.038.720 |
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira | - | - | - | - | 5.000.000 | 40.000 |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 363.177 | 393.557 | 273.849 | 211.893 | 520.574 | 270.382 |
- Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF | - | -29.672 | - | - | - | - |
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida | - | - | -1 | - | - | - |
- Devolução do PSS / PASEP / Outros | - | - | - | - | - | - |
- Receitas de Honorários de Advogados | - | - | - | - | - | - |
- Compens. Finan.p/Expl. De Petr ou Gas. Natural | - | - | - | - | 1.460.000 | 1.821.200 |
- COFINS - EPU | 94.509 | 120.731 | 157.000 | 62.800 | 165.000 | 94.008 |
- COFINS/LOAS | 2.107.500 | 2.486.000 | 1.715.000 | 2.513.000 | 2.096.611 | 1.546.660 |
3. PAGAMENTOS | 27.091.734 | 29.542.321 | 34.285.303 | 26.947.796 | 30.094.463 | 35.301.620 |
3.1 Pagamentos do INSS (2) | 25.129.044 | 27.524.326 | 32.217.281 | 24.893.877 | 28.037.440 | 33.159.946 |
3.1.1 - Total de Benefícios (3) | 24.166.957 | 26.659.023 | 31.599.807 | 24.475.820 | 27.030.493 | 32.219.477 |
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) | 24.021.563 | 26.571.031 | 31.371.832 | 24.074.674 | 27.002.374 | 32.080.980 |
a) Benefícios Previdenciários | 21.840.891 | 24.376.916 | 29.143.824 | 21.849.774 | 24.775.694 | 29.813.310 |
- Benefícios - INSS | 21.232.982 | 23.726.550 | 28.620.694 | 21.422.554 | 24.048.999 | 29.301.646 |
- Sentenças Judiciais - TRF | 363.177 | 393.557 | 273.849 | 211.893 | 520.574 | 270.382 |
- Sentenças Judiciais - INSS | 11.218 | 150.993 | 144.877 | 104.261 | 104.117 | 37.878 |
- Comprev | 233.514 | 105.816 | 104.404 | 111.067 | 102.004 | 203.403 |
b) Benefícios não Previdenciários | 2.180.672 | 2.194.115 | 2.228.007 | 2.224.900 | 2.226.681 | 2.267.671 |
- Encargos Previdenciários da União - EPU | 88.489 | 101.301 | 129.373 | 111.235 | 113.932 | 146.486 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 2.092.183 | 2.092.814 | 2.098.634 | 2.113.664 | 2.112.749 | 2.121.185 |
3.1.2 - Devolução de Benefícios | -145.393 | -87.992 | -227.975 | -401.145 | -28.119 | -138.496 |
3.1.3 Pessoal | 930.017 | 688.057 | 678.673 | 674.339 | 844.829 | 748.580 |
3.1.4 Custeio | 177.463 | 265.238 | 166.777 | 144.864 | 190.236 | 330.386 |
3.2 Transferências a Terceiros | 1.962.690 | 2.017.994 | 2.068.022 | 2.053.919 | 2.057.023 | 2.141.674 |
FNDE - Salário Educação | 1.006.991 | 1.037.629 | 1.063.132 | 1.055.036 | 1.056.354 | 1.105.284 |
INCRA | 70.114 | 73.366 | 73.756 | 76.278 | 73.695 | 77.233 |
DPC / FDEP - Marítimo | 7.540 | 7.730 | 8.089 | 7.994 | 8.356 | 8.588 |
SEFA - Fundo Aeroviário | 9.393 | 9.425 | 10.067 | 10.412 | 9.825 | 10.264 |
SDR / MAARA | 12.359 | 12.934 | 13.002 | 13.449 | 12.993 | 13.618 |
SENAI | 89.588 | 93.604 | 95.837 | 94.917 | 96.308 | 98.727 |
SESI | 128.235 | 134.652 | 137.758 | 134.509 | 137.969 | 141.760 |
SENAC | 124.004 | 127.809 | 130.527 | 128.753 | 129.177 | 136.878 |
SESC | 223.416 | 229.884 | 236.793 | 231.381 | 230.958 | 246.797 |
SEBRAE | 170.470 | 175.551 | 179.886 | 178.606 | 179.545 | 186.154 |
SENAR | 40.596 | 33.466 | 35.577 | 38.364 | 37.320 | 30.483 |
SEST | 23.884 | 24.625 | 25.003 | 25.512 | 25.490 | 25.584 |
SENAT | 15.271 | 15.701 | 15.945 | 16.260 | 16.271 | 16.286 |
SESCOOP | 13.089 | 13.049 | 13.373 | 13.378 | 13.540 | 13.718 |
APEX-BRASIL | 24.265 | 24.991 | 25.607 | 25.427 | 25.561 | 26.504 |
ABDI | 3.476 | 3.580 | 3.669 | 3.643 | 3.662 | 3.797 |
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES | 40.666 | 41.746 | 42.787 | 42.518 | 42.574 | 44.201 |
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) | -2.084.816 | -3.926.017 | -9.350.428 | -1.328.144 | -4.216.696 | 4.885.884 |
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos | -4.265.488 | -6.120.132 | -11.578.435 | -3.553.044 | -6.443.376 | 2.618.213 |
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) | -98.475 | 4.019.960 | -3.390.013 | -159.865 | 4.234.930 | -3.385.868 |
8. Saldo Final | 10.994.570 | 15.014.531 | 11.624.518 | 11.464.653 | 15.699.583 | 12.313.715 |