Capítulo 8 - Finanças
8.3 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 1999
(continua)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1. SALDO INICIAL 464.910 464.910 328.438 199.286 275.108 250.041 297.072
2. RECEBIMENTOS 68.734.229 5.083.978 4.910.444 5.174.308 5.045.318 5.137.202 5.242.314
2.1. PRÓPRIOS 51.637.198 4.390.696 4.252.247 4.383.521 4.256.104 4.330.749 4.385.869
- Arrecadação Bancária 50.264.945 3.711.316 3.730.669 3.839.183 3.944.140 3.867.189 3.943.923
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 125.895 4.130 4.972 4.924 5.079 4.202 3.139
- Depósitos Judiciais 687.394 99.658 36.447 38.176 39.898 44.866 48.553
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 6.163 389 442 548 467 448 270
- Resgate de Títulos e Bonificações 281 6 - - 1 - -
- Outros 428.801 37.761 32.611 37.625 22.587 43.699 32.846
- Antecipação de Receita 123.719 537.436 447.106 463.065 243.931 370.345 357.137
2.2. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 17.097.032 693.282 658.197 790.787 789.214 806.453 856.445
- Arrecadação - SIMPLES 1.550.662 127.418 101.905 104.784 119.793 118.809 127.272
- Fundo de Estabilização Fiscal 1.548.022 90.000 92.000 90.000 75.900 71.000 15.488
- FEF / CSs/L / COFINS - EPU (1) 731.765 108.358 12.183 56.861 57.083 56.627 56.543
- COFINS 3.314.551 166.371 93.501 429.351 362.876 390.288 445.038
- Recursos Ordinários 3.973.291 90.000 238.472 -45.128 16.918 18.673 17.751
- CSs/L / COFINS - LOAS (2) 1.545.901 111.135 113.036 114.569 127.330 122.890 131.700
- Contribuição Social sobre o Lucro 999.642 - 7.100 40.350 29.314 28.166 62.654
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) 3.433.198 - - - - - -
3. PAGAMENTOS 68.543.734 5.220.449 5.039.596 5.098.486 5.070.385 5.090.171 5.167.167
3.1. PAGAMENTOS INSS 65.247.199 4.907.684 4.760.310 4.836.919 4.812.831 4.826.789 4.907.511
- Benefícios 61.074.635 4.516.650 4.469.959 4.524.936 4.538.367 4.581.593 4.644.218
- Custeio 1.758.751 231.659 68.366 167.522 60.996 98.534 66.973
- Pessoal 2.335.038 156.897 218.870 140.184 208.776 142.684 192.304
- Restituições 78.775 2.478 3.115 4.278 4.692 3.978 4.017
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 3.296.535 312.766 279.286 261.567 257.555 263.382 259.655
- SENAR 35.288 2.917 2.316 2.123 2.654 3.908 3.957
- SENAI 199.371 18.629 17.129 14.572 16.309 16.585 13.896
- SESI 255.411 23.513 21.906 19.397 21.423 20.245 19.589
- SENAC 266.364 25.825 23.932 22.774 22.436 20.024 21.230
- SESC 533.275 51.955 45.355 45.450 45.451 40.530 44.472
- INCRA 214.642 20.282 17.611 16.500 17.853 16.374 16.692
- SDR / MAARA 37.627 3.630 3.088 2.847 3.185 2.992 2.895
- FNDE - Salário Educação 1.082.551 103.667 93.983 85.072 70.141 88.370 87.086
- SEST 61.714 5.512 4.536 4.632 4.680 5.211 4.246
- SENAT 40.618 3.617 3.040 3.136 3.136 3.377 2.895
- SEFA - Fundo Aeroviário 32.394 3.254 2.799 2.895 2.943 2.509 2.413
- DPC / FDEP - Marítimo 18.213 1.544 1.374 1.351 1.544 1.110 1.641
- SEBRAE 503.907 48.422 42.219 40.819 41.736 40.749 37.246
- SESCOOP 15.160 - - - 4.063 1.399 1.399
4. SALDO FINAL 655.405 328.438 199.286 275.108 250.041 297.072 372.219

FONTE: COGEFIN/INSS, COGECONT/INSS.
NOTAS: 1. A conta Transferência a Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc.
2. Foi lançado, no mês de janeiro, o valor de R$ 62.408 item Depósitos Judiciais, referente ao mês de dezembro/98.
3. Foi lançado, no mês de dezembro, o valor de R$ 198.000 e R$ 115.000 no item Arrecadação Bancária, referente a débito da TRANSBRASIL e CEPISA, respectivamente.
4. Até 1998, a rubrica Despesa Operacional equivalia à soma das rubricas Custeio e Restituições.
(1) Em 1999, A Rubrica COFINS-EPU foi custeada pelas Fontes 151 - Contribuição Social sobre o Lucro (CSs/L), 153 - COFINS e 199 - Fundo de Estabilização Fiscal (FEF). (2) Em 1999, a Rubrica COFINS-LOAS foi custeada pelas Fontes 151 - Contribuição Social sobre o Lucro (CSs/L), 153 - COFINS.
(3) A Emenda Constituicional nº21, de 18 de março de 1999, no art. 1º, inciso 2º, definiu que o resultado do aumento da arrecadação decorrente da alteração da alíquota da Contribuição Provisóaria sobre Movimentação Financeira - CPMF, nos exercícios financeiros de 1999 e 2001, será destinado ao custeio da previdência social.



Capítulo 8 - Finanças
8.3 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 1999
(conclusão)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1. SALDO INICIAL 372.219 1.213.966 593.449 604.288 660.846 751.515
2. RECEBIMENTOS 6.296.745 4.715.012 5.373.076 5.586.683 6.035.318 10.133.830
2.1. PRÓPRIOS 1.694.961 4.092.702 4.366.096 4.653.017 5.157.227 5.674.010
- Arrecadação Bancária 4.016.476 3.991.877 4.000.956 4.019.230 4.009.722 7.190.263
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 2.901 2.797 2.815 3.553 43.635 43.746
- Depósitos Judiciais 52.646 50.525 53.615 61.626 83.515 77.869
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 590 578 281 296 510 1.346
- Resgate de Títulos e Bonificações 208 - - - 33 33
- Outros 41.159 46.925 32.846 33.912 29.250 37.579
- Antecipação de Receita -2.419.019 0 275.582 534.400 990.563 -1.676.826
2.2. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 4.601.785 622.310 1.006.980 933.666 878.091 4.459.820
- Arrecadação - SIMPLES 130.673 135.867 137.705 138.624 147.013 160.798
- Fundo de Estabilização Fiscal 40.000 - 0 82.820 117.878 872.936
- FEF / CSs/L / COFINS - EPU (1) 55.653 57.892 57.384 46.000 70.300 96.880
- COFINS 545.874 121.575 -293.958 346.782 213.167 493.686
- Recursos Ordinários 89.368 126.405 270.845 123.790 - 3.026.198
- CSs/L / COFINS - LOAS (2) 131.000 134.761 136.410 139.000 141.000 143.069
- Contribuição Social sobre o Lucro 120.943 45.810 153.888 56.650 188.733 266.034
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) 3.488.274 - 544.706 - - -599.782
3. PAGAMENTOS 5.454.998 5.335.529 5.362.237 5.530.125 5.944.650 10.229.940
3.1. PAGAMENTOS INSS 5.178.152 5.096.874 5.093.514 5.220.232 5.650.245 9.956.139
- Benefícios 4.840.857 4.846.307 4.841.581 4.930.955 5.388.119 8.951.094
- Custeio 83.850 72.153 55.121 84.653 57.460 711.465
- Pessoal 248.713 172.464 187.931 195.638 191.723 278.855
- Restituições 4.733 5.949 8.881 8.987 12.942 14.724
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 276.846 238.655 268.723 309.893 294.406 273.801
- SENAR 3.617 2.412 2.847 2.220 3.088 3.231
- SENAI 17.272 15.352 18.670 17.370 16.502 17.088
- SESI 21.613 20.268 23.226 22.678 20.506 21.048
- SENAC 22.192 20.838 25.007 22.195 18.276 21.636
- SESC 43.419 41.774 47.884 45.355 38.405 43.226
- INCRA 17.948 16.783 20.847 16.019 19.242 18.490
- SDR / MAARA 3.069 2.943 3.474 3.281 2.992 3.233
- FNDE - Salário Educação 91.751 65.210 64.708 125.674 117.241 89.647
- SEST 4.776 4.825 5.452 4.922 7.798 5.124
- SENAT 3.232 3.136 3.667 3.378 4.619 3.384
- SEFA - Fundo Aeroviário 3.040 3.040 2.943 2.316 1.926 2.317
- DPC / FDEP - Marítimo 1.737 1.641 1.689 1.351 1.496 1.737
- SEBRAE 41.685 39.083 46.813 41.978 40.964 42.193
- SESCOOP 1.496 1.351 1.496 1.158 1.351 1.448
4. SALDO FINAL 1.213.966 593.449 604.288 660.846 751.515 655.405