Capítulo 8 - Finanças
8.5 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2001
(continua)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1. SALDO INICIAL 1.366.271 1.366.271 1.691.244 1.511.041 1.156.152 2.327.386 1.721.477
2. RECEBIMENTOS 88.156.585 6.885.117 6.053.926 6.017.432 7.560.230 6.111.645 6.896.039
2.1. PRÓPRIOS 66.998.152 5.233.265 5.102.874 5.000.184 5.152.585 5.249.155 5.387.159
- Arrecadação Bancária 63.044.086 4.867.682 4.843.553 4.702.970 4.859.504 4.928.179 4.972.238
- Arrecadação - SIMPLES (1) 2.476.524 231.265 164.099 162.195 184.007 194.575 207.467
- Arrecadação - CDP 86.554 1.893 13.304 8.675 11.144 8.156 5.537
- Arrecadação - FIES 366.649 31.108 17.434 22.647 25.086 35.116 29.771
- Arrecadação - FNS 12.735 1.698 1.185 770 309 1.101 1.034
- Arrecadação - REFIS (2) 442.618 40.950 38.086 39.068 37.758 38.491 34.596
- Depósitos Judiciais 669.830 70.455 45.391 85.106 53.387 64.989 52.332
- Quitação de Débitos 167.425 - - - - - 108.035
- Restituição de Arrecadação -268.269 -11.786 -20.178 -21.247 -18.611 -21.451 -23.851
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS 466.739 3.168 3.275 3.052 3.537 3.647 4.378
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 2.534 125 266 103 102 129 272
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 464.205 3.042 3.009 2.949 3.435 3.518 4.107
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL -2.368 -473.873 -598.183 -527.986 11.941 116.588 -153.792
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional -2.368 -473.873 -598.183 -527.986 11.941 116.588 -153.792
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 20.541.869 2.111.637 1.533.249 1.527.864 2.383.138 729.651 1.650.916
- COFINS 11.132.576 1.326.119 865.174 859.113 1.482.789 180.300 859.993
- COFINS - LOAS 2.712.248 190.802 189.723 191.000 392.730 40.000 233.052
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU 713.848 60.021 72.861 62.000 86.487 3.800 51.013
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) 3.550.000 235.000 365.000 300.000 300.000 300.000 300.000
- Contrib. Seg. Social - Transf. da União 159.019 - - - - - -
- Contribuição sobre o Lucro 264.865 11.074 15.181 19.542 20.842 22.526 5.137
- Devolução do PSS/PASEP/Outros 11.209 - 7 - - 0 -
- Recursos Fundo Estabilização Fiscal 82.134 - - - - - -
- Recursos Ordinários 1.578.342 17.251 20.377 96.208 100.290 183.026 200.720
- Saldo de Exercícios Anteriores 337.628 271.371 4.927 - - - 1.000
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS 152.192 10.920 12.710 14.319 9.029 12.605 7.378
- Outros Recebimentos 152.192 10.920 12.710 14.319 9.029 12.605 7.378
3. PAGAMENTOS 88.035.343 6.560.145 6.234.129 6.372.321 6.388.996 6.717.554 6.892.140
3.1. PAGAMENTOS INSS 83.529.081 5.946.430 5.910.971 6.019.569 6.018.755 6.386.814 6.547.382
- Benefícios 78.697.572 5.504.174 5.562.286 5.695.335 5.711.999 6.081.963 6.122.552
- Devolução de Benefícios -491.629 -64.947 -27.881 -31.553 -44.158 -39.298 -36.803
- Benefícios Previdenciários 75.819.736 5.324.977 5.329.672 5.479.604 5.508.915 5.837.365 5.872.547
- Benefícios não Previdenciários 3.369.466 244.144 260.495 247.284 247.243 283.896 286.808
- Encargos Previdenciários da União 682.191 56.775 71.707 54.077 51.494 50.975 51.141
- Amparos Assistenciais - LOAS 2.687.275 187.369 188.788 193.207 195.748 232.921 235.667
- Pessoal 2.661.790 263.693 197.876 192.074 192.174 194.433 224.169
- Custeio 2.169.719 178.562 150.809 132.160 114.582 110.418 200.661
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 4.506.262 613.715 323.157 352.753 370.241 330.740 344.758
- SENAR 50.895 8.589 3.402 3.715 3.884 3.619 3.812
- SENAI 291.741 47.876 19.397 21.327 22.678 21.230 21.713
- SESI 359.230 53.036 24.270 26.538 27.985 27.020 27.503
- SENAC 360.750 45.243 25.717 28.130 29.915 26.538 28.082
- SESC 703.897 94.692 50.518 55.005 57.900 52.110 54.378
- INCRA 304.361 49.263 20.362 22.292 23.643 22.195 22.871
- SDR / MAARA 50.230 6.501 3.619 3.957 4.121 3.715 3.879
- FNDE - Salário Educação 1.474.308 169.191 109.593 119.493 124.740 109.890 114.543
- SEST 86.028 14.994 5.732 6.273 6.562 5.983 6.369
- SENAT 56.959 9.153 3.836 4.198 4.439 4.246 4.270
- SEFA - Fundo Aeroviário 36.423 3.845 2.712 2.963 3.098 2.702 2.895
- DPC / FDEP - Marítimo 27.646 4.520 1.940 2.123 2.220 2.027 2.036
- SEBRAE 680.569 103.209 50.470 55.005 57.225 47.768 50.663
- SESCOOP 23.224 3.601 1.592 1.737 1.834 1.698 1.747
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) -12.836.217 -640.480 -522.074 -800.620 -682.412 -879.652 -793.343
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL -16.205.682 -884.624 -782.569 -1.047.904 -929.655 -1.163.548 -1.080.151
6. SALDO OPERACIONAL (5) 121.241 324.973 -180.203 -354.889 1.171.234 -605.909 3.899
7. SALDO FINAL 1.487.512 1.691.244 1.511.041 1.156.152 2.327.386 1.721.477 1.725.376

FONTE: INSS, CGOFC/DPFIN.
NOTA: Foram lançadas, em arrecadação bancária, débitos recebidos em decorrência de Contrato de Assunção, Confissão e Compensação de Crédito: Junho = IMBEL e Novembro = CEF.
(1) Recursos transferidos pela União.
(2) Os valores de Arrecadação - REFIS são estimados e sujeitos a alterações.
(3) A Emenda Constituicional nº21, de 18 de março de 1999, no art. 1º, inciso 2º, definiu que o resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da Previdência Social.
(4) O Saldo Previdenciário é obtido pela diferença entre a Arrecadação Líquida (Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros e Restituições de Arrecadação) e Benefícios Previdenciários.
(5) O Saldo Operacional é obtido pela diferença entre Recebimentos e Pagamentos.



Capítulo 8 - Finanças
8.5 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2001
(conclusão)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1. SALDO INICIAL 1.725.376 1.582.151 1.476.063 1.893.475 2.271.171 2.068.472
2. RECEBIMENTOS 7.054.657 6.974.447 7.379.742 7.369.971 7.462.198 12.391.180
2.1. PRÓPRIOS 5.356.349 5.427.685 5.257.296 5.422.435 5.442.796 8.966.369
- Arrecadação Bancária 5.047.571 5.132.240 4.951.092 5.074.508 5.069.206 8.595.345
- Arrecadação - SIMPLES (1) 201.126 209.070 220.462 221.441 237.302 243.516
- Arrecadação - CDP 2.882 1.139 - 21.052 - 12.773
- Arrecadação - FIES 35.353 32.100 24.796 36.634 28.440 48.164
- Arrecadação - FNS 1.155 1.110 288 1.924 1.130 1.030
- Arrecadação - REFIS (2) 37.314 40.051 36.091 37.957 38.637 23.617
- Depósitos Judiciais 38.421 43.142 43.897 41.777 42.736 88.198
- Quitação de Débitos 17.263 - - - 42.126 -
- Restituição de Arrecadação -24.736 -31.166 -19.330 -12.857 -16.781 -46.274
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS 4.206 4.906 5.501 4.175 3.499 423.395
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 233 257 128 359 264 295
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 3.972 4.649 5.373 3.816 3.235 423.100
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL 112.983 -74.650 511.133 -264.236 653.704 684.003
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional 112.983 -74.650 511.133 -264.236 653.704 684.003
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.570.084 1.592.941 1.595.672 2.195.678 1.344.362 2.306.677
- COFINS 788.188 777.021 791.300 1.390.800 711.167 1.100.613
- COFINS - LOAS 237.482 241.547 245.000 239.297 244.656 266.959
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU 48.348 52.109 47.000 61.239 40.603 128.365
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) 300.000 300.000 300.000 400.000 - 450.000
- Contrib. Seg. Social - Transf. da União - - - - 159.000 19
- Contribuição sobre o Lucro 18.588 34.772 26.500 19.312 12.640 58.751
- Devolução do PSS/PASEP/Outros - 1.575 9.628 - - -
- Recursos Fundo Estabilização Fiscal - - - - - 82.134
- Recursos Ordinários 177.478 175.616 176.244 85.030 176.296 169.806
- Saldo de Exercícios Anteriores - 10.300 - - - 50.030
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS 11.035 23.565 10.140 11.919 17.836 10.736
- Outros Recebimentos 11.035 23.565 10.140 11.919 17.836 10.736
3. PAGAMENTOS 7.197.882 7.080.535 6.962.331 6.992.275 7.664.897 12.972.139
3.1. PAGAMENTOS INSS 6.825.381 6.705.051 6.616.510 6.642.187 7.308.313 12.601.718
- Benefícios 6.407.501 6.381.951 6.311.492 6.327.802 6.967.951 11.622.565
- Devolução de Benefícios -38.101 -42.454 -37.861 -55.560 -31.913 -41.100
- Benefícios Previdenciários 6.158.687 6.134.954 6.057.009 6.082.299 6.708.782 11.324.924
- Benefícios não Previdenciários 286.915 289.451 292.344 301.063 291.083 338.741
- Encargos Previdenciários da União 48.206 48.233 49.413 58.575 48.371 93.224
- Amparos Assistenciais - LOAS 238.709 241.218 242.932 242.488 242.712 245.517
- Pessoal 302.724 200.550 194.055 193.315 222.420 284.308
- Custeio 115.156 122.550 110.963 121.071 117.942 694.844
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 372.501 375.484 345.821 350.088 356.584 370.422
- SENAR 4.101 4.135 3.807 3.846 3.908 4.077
- SENAI 23.643 23.836 21.954 21.954 22.726 23.411
- SESI 29.722 29.963 27.599 27.889 28.275 29.433
- SENAC 30.398 30.639 28.226 28.564 29.336 29.963
- SESC 58.238 58.720 54.088 54.716 55.632 57.900
- INCRA 24.704 24.897 22.919 23.160 23.546 24.511
- SDR / MAARA 4.198 4.232 3.899 3.937 4.005 4.169
- FNDE - Salário Educação 124.443 125.433 115.533 117.513 119.493 124.443
- SEST 6.890 6.948 6.398 6.466 6.572 6.842
- SENAT 4.608 4.646 4.280 4.323 4.391 4.569
- SEFA - Fundo Aeroviário 3.136 3.156 2.905 2.934 2.982 3.098
- DPC / FDEP - Marítimo 2.200 2.210 2.036 2.060 2.094 2.181
- SEBRAE 54.330 54.764 50.421 50.952 51.821 53.944
- SESCOOP 1.891 1.906 1.756 1.776 1.805 1.882
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) -1.136.738 -1.040.299 -1.107.672 -954.392 -1.590.656 -2.687.877
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL -1.423.653 -1.329.750 -1.400.016 -1.255.454 -1.881.739 -3.026.618
6. SALDO OPERACIONAL (5) -143.225 -106.088 417.412 377.696 -202.699 -580.960
7. SALDO FINAL 1.582.151 1.476.063 1.893.475 2.271.171 2.068.472 1.487.512