Capítulo 8 - Finanças |
8.8 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2004 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. SALDO INICIAL | 3.324.492 | 3.324.492 | 3.858.736 | 1.416.263 | 5.544.444 | 4.411.068 | 5.106.510 |
2. RECEBIMENTOS | 152.684.048 | 11.362.868 | 8.370.425 | 14.395.708 | 9.708.477 | 11.699.712 | 11.785.308 |
2.1. PRÓPRIOS | 101.125.841 | 6.798.895 | 7.558.036 | 7.689.700 | 7.728.016 | 7.793.403 | 8.456.318 |
- Arrecadação Bancária | 94.599.980 | 6.297.617 | 7.050.107 | 7.300.410 | 7.321.125 | 7.307.219 | 7.444.410 |
- Arrecadação - SIMPLES (1) | 4.366.334 | 393.398 | 270.630 | 280.291 | 318.549 | 323.562 | 343.976 |
- Arrecadação - FIES | 740.111 | 36.242 | 166.067 | 32.208 | 49.079 | 81.123 | 70.329 |
- Arrecadação - FNS | 7.395 | 878 | 437 | 421 | 415 | 2.091 | 419 |
- Arrecadação - REFIS (2) | 378.113 | 18.550 | 28.084 | 26.382 | 32.205 | 32.454 | 33.364 |
- Arrecadação - CDP | 232 | - | 232 | - | - | - | - |
- Depósitos Judiciais | 1.218.109 | 60.416 | 52.291 | 68.273 | 21.774 | 56.009 | 572.060 |
- Restituições de Arrecadação | -182.251 | -8.081 | -9.812 | -17.586 | -15.126 | -8.874 | -8.202 |
- Ressarcimento de Arrecadação | -2.182 | -125 | - | -701 | -5 | -182 | -39 |
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS | 932.413 | 10.793 | 81.300 | 80.637 | 105.973 | 251.535 | 37.229 |
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 1.499 | 75 | 104 | 94 | 217 | 135 | 140 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 930.914 | 10.717 | 81.196 | 80.544 | 105.756 | 251.400 | 37.089 |
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL | 598.269 | -910.331 | -3.167.310 | 2.070.463 | -1.886.810 | -479.925 | 1.735.776 |
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional | 598.269 | -910.331 | -3.167.310 | 2.070.463 | -1.886.810 | -479.925 | 1.735.776 |
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 48.348.546 | 5.445.224 | 3.883.778 | 4.540.528 | 3.715.832 | 4.112.467 | 1.534.115 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor | 28.483.643 | 4.332.368 | 2.505.327 | 2.444.861 | 2.347.463 | 2.416.532 | 98.631 |
- COFINS - LOAS | 7.593.889 | 428.000 | 421.000 | 1.181.000 | 560.510 | 651.000 | 680.000 |
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU | 686.300 | 50.000 | 45.000 | 56.000 | 43.500 | 43.500 | 71.000 |
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) | 5.490.211 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | - |
- Contribuição sobre o Lucro | 1.959.853 | 24.337 | 94.370 | 15.566 | 304 | 101.142 | 114.412 |
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida | 3.365 | - | - | - | - | - | 3.217 |
- Devolução do PSS/PASEP/Outros | 16.757 | 86 | - | 7 | - | 1 | - |
- Recursos Ordinários | 993.776 | 38.251 | 3.846 | 3.842 | 1.086 | 302 | 260.843 |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 3.017.162 | 72.183 | 314.234 | 324.631 | 262.952 | 399.990 | 305.935 |
- Operações de Crédito Externa | 152 | - | - | - | - | - | - |
- Concursos e Prognósticos | 103.438 | - | - | 14.622 | 17 | - | 77 |
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS | 1.678.978 | 18.286 | 14.621 | 14.380 | 45.467 | 22.232 | 21.870 |
- Outros Recebimentos | 1.678.978 | 18.286 | 14.621 | 14.380 | 45.467 | 22.232 | 21.870 |
3. PAGAMENTOS | 150.654.269 | 10.828.624 | 10.812.898 | 10.267.530 | 10.841.853 | 11.004.270 | 11.606.353 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 143.293.811 | 9.879.688 | 10.367.685 | 9.716.035 | 10.312.076 | 10.486.677 | 11.049.983 |
- Benefícios | 133.918.671 | 9.393.397 | 9.734.303 | 9.214.291 | 9.921.910 | 10.063.530 | 10.635.370 |
- Devolução de Benefícios | -651.017 | -83.095 | -30.156 | -58.513 | -48.104 | -79.357 | -26.603 |
- Benefícios do RGPS | 125.750.764 | 8.856.758 | 9.090.095 | 8.628.435 | 9.286.537 | 9.418.909 | 9.940.121 |
- Outros Benefícios | 8.167.907 | 536.639 | 644.208 | 585.855 | 635.374 | 644.621 | 695.249 |
- Encargos Previdenciários da União | 665.920 | 43.138 | 43.149 | 54.812 | 42.892 | 42.796 | 42.459 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 7.501.987 | 493.501 | 601.059 | 531.043 | 592.482 | 601.825 | 652.789 |
- Pessoal | 6.948.349 | 419.792 | 298.149 | 296.709 | 292.342 | 306.589 | 316.283 |
- Custeio | 2.426.790 | 66.499 | 335.233 | 205.035 | 97.823 | 116.558 | 98.330 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 7.360.458 | 948.936 | 445.214 | 551.494 | 529.777 | 517.592 | 556.371 |
- SENAR | 169.208 | 12.935 | 7.716 | 7.901 | 9.199 | 22.069 | 26.822 |
- SENAI | 438.174 | 59.311 | 27.014 | 33.911 | 32.475 | 30.912 | 33.034 |
- SESI | 555.865 | 74.222 | 34.651 | 42.811 | 41.076 | 39.099 | 41.783 |
- SENAC | 560.578 | 75.709 | 35.101 | 43.777 | 41.967 | 39.947 | 42.689 |
- SESC | 1.099.352 | 148.090 | 68.865 | 85.540 | 81.977 | 78.031 | 83.387 |
- INCRA | 476.463 | 61.696 | 28.898 | 35.628 | 34.159 | 32.515 | 34.748 |
- SDR / MAARA | 172.093 | 11.353 | 5.204 | 6.286 | 6.024 | 5.734 | 6.128 |
- FNDE - Salário Educação | 2.460.879 | 315.509 | 147.451 | 184.467 | 176.660 | 168.158 | 179.704 |
- SEST | 131.112 | 17.209 | 8.323 | 10.111 | 9.658 | 9.193 | 9.824 |
- SENAT | 87.001 | 11.011 | 5.822 | 6.737 | 6.419 | 6.110 | 6.530 |
- SEFA - Fundo Aeroviário | 61.126 | 7.639 | 3.942 | 4.573 | 4.391 | 4.180 | 4.467 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 43.890 | 5.512 | 2.812 | 3.302 | 3.148 | 2.997 | 3.203 |
- SEBRAE | 944.176 | 126.638 | 59.284 | 73.234 | 70.486 | 67.095 | 71.682 |
- SESCOOP | 35.127 | 4.599 | 2.480 | 2.829 | 2.625 | 2.498 | 2.675 |
- APEX-BRASIL | 125.414 | 17.503 | 7.650 | 10.387 | 9.513 | 9.053 | 9.695 |
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) | -31.985.381 | -3.006.798 | -1.977.272 | -1.490.230 | -2.088.299 | -2.143.098 | -2.040.174 |
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL | -40.153.288 | -3.543.438 | -2.621.481 | -2.076.085 | -2.723.672 | -2.787.719 | -2.735.423 |
6. SALDO OPERACIONAL (5) | 2.029.779 | 534.244 | -2.442.473 | 4.128.179 | -1.133.376 | 695.442 | 178.954 |
7. SALDO FINAL | 5.354.274 | 3.858.736 | 1.416.263 | 5.544.441 | 4.411.068 | 5.106.510 | 5.285.464 |
FONTE: INSS, CGOFC/DPFIN. |
(1) Recursos transferidos pela União. |
(2) Os valores de Arrecadação - REFIS são estimados e sujeitos a alterações. |
(3) A Emenda Constituicional nº21, de 18 de março de 1999, no art. 1º, inciso 2º, definiu que o resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da Previdência Social. |
(4) O Saldo Previdenciário é obtido pela diferença entre a Arrecadação Líquida (Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros e Restituições de Arrecadação) e Benefícios Previdenciários. |
(5) O Saldo Operacional é obtido pela diferença entre Recebimentos e Pagamentos. |
Capítulo 8 - Finanças |
8.8 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2004 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | |||||
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Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. SALDO INICIAL | 5.285.464 | 4.876.751 | 4.645.009 | 5.268.791 | 5.258.744 | 9.089.522 |
2. RECEBIMENTOS | 11.375.918 | 12.033.381 | 12.976.850 | 12.607.721 | 16.397.676 | 19.970.005 |
2.1. PRÓPRIOS | 8.060.702 | 8.161.140 | 8.137.552 | 8.324.173 | 8.271.452 | 14.146.454 |
- Arrecadação Bancária | 7.549.184 | 7.689.687 | 7.609.282 | 7.710.516 | 7.802.496 | 13.517.927 |
- Arrecadação - SIMPLES (1) | 357.853 | 379.001 | 397.503 | 408.003 | 428.468 | 465.098 |
- Arrecadação - FIES | 48.358 | 24.745 | 51.399 | 64.443 | 47.242 | 68.874 |
- Arrecadação - FNS | 485 | 510 | 481 | 321 | 431 | 506 |
- Arrecadação - REFIS (2) | 33.751 | 36.125 | 33.261 | 34.124 | 33.969 | 35.845 |
- Arrecadação - CDP | - | - | - | - | - | - |
- Depósitos Judiciais | 84.141 | 53.478 | 71.052 | 125.386 | -28.127 | 81.356 |
- Restituições de Arrecadação | -13.070 | -22.300 | -24.901 | -18.331 | -13.028 | -22.942 |
- Ressarcimento de Arrecadação | 0 | -106 | -525 | -289 | - | -210 |
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS | 64.742 | 80.408 | 50.429 | 99.487 | 66.025 | 3.857 |
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 114 | 100 | 82 | 110 | 121 | 207 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 64.628 | 80.307 | 50.347 | 99.377 | 65.904 | 3.650 |
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL | -1.106.390 | -155.429 | 40.842 | -457.103 | 3.550.696 | 1.363.789 |
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional | -1.106.390 | -155.429 | 40.842 | -457.103 | 3.550.696 | 1.363.789 |
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 4.326.127 | 4.157.830 | 4.729.687 | 4.624.290 | 4.492.586 | 2.786.081 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor | 2.289.506 | 2.624.325 | 2.732.228 | 2.676.424 | 2.555.161 | 1.460.817 |
- COFINS - LOAS | 716.000 | 382.000 | 920.000 | 660.000 | 705.000 | 289.379 |
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU | 94.000 | 40.000 | 45.000 | 40.000 | 58.000 | 100.300 |
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 490.211 | - |
- Contribuição sobre o Lucro | 87.160 | 181.613 | 193.470 | 263.800 | 447.784 | 435.896 |
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida | - | 34 | 115 | - | - | - |
- Devolução do PSS/PASEP/Outros | 2 | - | - | 12.880 | 3.951 | -171 |
- Recursos Ordinários | -28.506 | 71.030 | 73.164 | 71.991 | 203.361 | 294.565 |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 160.466 | 353.873 | 259.098 | 390.166 | 120 | 173.514 |
- Operações de Crédito Externa | - | 30 | 112 | 10 | - | - |
- Concursos e Prognósticos | 7.500 | 4.926 | 6.500 | 9.019 | 28.997 | 31.781 |
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS | 30.736 | -210.568 | 18.341 | 16.874 | 16.917 | 1.669.823 |
- Outros Recebimentos | 30.736 | -210.568 | 18.341 | 16.874 | 16.917 | 1.669.823 |
3. PAGAMENTOS | 11.784.631 | 12.265.123 | 12.353.068 | 12.617.769 | 12.566.897 | 23.705.253 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 11.233.179 | 11.687.344 | 11.655.064 | 12.052.346 | 11.976.208 | 22.877.527 |
- Benefícios | 10.702.502 | 10.862.679 | 10.810.190 | 11.034.688 | 10.876.305 | 20.669.506 |
- Devolução de Benefícios | -41.185 | -35.573 | -65.734 | -99.894 | -16.841 | -65.961 |
- Benefícios do RGPS | 9.920.081 | 10.153.988 | 10.077.677 | 10.314.096 | 10.141.818 | 19.922.250 |
- Outros Benefícios | 782.421 | 708.691 | 732.514 | 720.592 | 734.487 | 747.256 |
- Encargos Previdenciários da União | 122.431 | 40.920 | 59.152 | 40.820 | 47.992 | 85.360 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 659.991 | 667.770 | 673.362 | 679.772 | 686.496 | 661.897 |
- Pessoal | 422.678 | 717.957 | 778.509 | 857.538 | 966.305 | 1.275.499 |
- Custeio | 108.000 | 106.708 | 66.364 | 160.120 | 133.597 | 932.522 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 551.451 | 577.779 | 698.004 | 565.423 | 590.690 | 827.727 |
- SENAR | 15.753 | 12.498 | 16.071 | 11.236 | 13.167 | 13.840 |
- SENAI | 33.418 | 35.263 | 42.777 | 34.538 | 36.010 | 39.514 |
- SESI | 42.268 | 44.602 | 55.988 | 43.762 | 45.585 | 50.017 |
- SENAC | 43.184 | 45.567 | 50.738 | 44.466 | 46.455 | 50.978 |
- SESC | 84.355 | 89.011 | 102.546 | 87.045 | 90.834 | 99.672 |
- INCRA | 35.151 | 37.092 | 33.340 | 36.345 | 37.887 | 69.004 |
- SDR / MAARA | 6.199 | 6.542 | 93.534 | 6.322 | 6.639 | 12.127 |
- FNDE - Salário Educação | 181.791 | 191.830 | 172.423 | 189.037 | 196.462 | 357.389 |
- SEST | 9.938 | 10.487 | 13.580 | 10.299 | 10.723 | 11.765 |
- SENAT | 6.606 | 6.970 | 9.008 | 6.843 | 7.127 | 7.819 |
- SEFA - Fundo Aeroviário | 4.519 | 4.768 | 4.286 | 4.645 | 4.857 | 8.857 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 3.240 | 3.419 | 3.073 | 3.341 | 3.487 | 6.356 |
- SEBRAE | 72.510 | 76.497 | 88.444 | 74.693 | 78.035 | 85.577 |
- SESCOOP | 2.707 | 2.862 | 2.925 | 2.801 | 2.913 | 3.214 |
- APEX-BRASIL | 9.813 | 10.372 | 9.271 | 10.050 | 10.508 | 11.599 |
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) | -2.410.830 | -2.570.627 | -2.638.128 | -2.555.347 | -2.461.055 | -6.603.522 |
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL | -3.193.251 | -3.279.318 | -3.370.642 | -3.275.939 | -3.195.542 | -7.350.778 |
6. SALDO OPERACIONAL (5) | -408.713 | -231.743 | 623.783 | -10.048 | 3.830.779 | -3.735.248 |
7. SALDO FINAL | 4.876.751 | 4.645.009 | 5.268.791 | 5.258.744 | 9.089.522 | 5.354.274 |