Capítulo 8 - Finanças
8.9 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2005
(continua)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1. SALDO INICIAL 5.354.274 5.354.274 4.654.877 5.462.828 5.220.910 5.344.886 5.772.855
2. RECEBIMENTOS 172.719.638 11.675.481 14.214.480 12.040.760 12.059.297 12.748.091 13.718.204
2.1. PRÓPRIOS 115.955.568 8.504.122 8.501.198 8.776.046 8.841.779 8.753.960 9.103.391
- Arrecadação Bancária 109.014.594 7.602.442 8.006.081 8.330.576 8.295.859 8.376.128 8.621.277
- Arrecadação - SIMPLES (1) 5.057.101 525.178 316.311 318.615 358.119 370.662 392.858
- Arrecadação - FIES 599.769 - 117.949 36.119 62.200 62.560 54.246
- Arrecadação - FNS 6.519 2.591 394 434 417 422 410
- Arrecadação - REFIS (2) 345.017 34.245 34.108 35.930 33.771 22.765 24.499
- Arrecadação - CDP 56 - - - - - -
- Depósitos Judiciais 1.197.461 346.530 41.825 72.055 107.626 -63.871 29.970
- Restituições de Arrecadação -207.662 -6.648 -15.357 -17.620 -16.161 -14.514 -19.827
- Ressarcimento de Arrecadação -57.286 -215 -112 -63 -53 -190 -41
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS 187.214 39.588 1.688 -51.384 13.329 68.242 86.766
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 2.540 158 105 134 172 152 383
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 184.674 39.430 1.583 -51.518 13.157 68.090 86.383
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL 10.326.539 1.883.385 3.096.334 -1.221.694 -8.675.657 825.174 2.554.916
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional 10.326.539 1.883.385 3.096.334 -1.221.694 -8.675.657 825.174 2.554.916
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 45.552.497 1.202.837 2.602.446 4.526.823 11.797.948 3.063.001 1.936.478
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor 25.193.727 335.029 361.924 3.415.464 10.798.642 2.065.386 581.984
- COFINS - LOAS 9.361.487 333.000 1.102.280 699.430 712.444 795.631 813.100
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU 798.695 112.500 50.500 52.200 55.000 51.000 49.000
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) 5.821.610 - - - - - -
- Contribuição sobre o Lucro 130.293 288 1.000 2.520 -281 4.086 5.789
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida 9.672 - 105 144 8 - -
- Devolução do PSS/PASEP/Outros 2.003 56 50 25 21 10 21
- Recursos Ordinários 112.822 92.004 277 4.138 -2.659 -400 -160
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF 4.088.101 323.820 1.085.309 350.902 234.773 147.288 486.732
- Operações de Crédito Externa 1.788 - - - - - 12
- Concursos e Prognósticos 32.299 6.140 1.000 2.000 - - -
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS 697.820 45.549 12.814 10.969 81.898 37.713 36.653
- Outros Recebimentos 697.820 45.549 12.814 10.969 81.898 37.713 36.653
3. PAGAMENTOS 171.798.592 12.374.878 13.406.528 12.282.679 11.935.321 12.320.121 13.657.064
3.1. PAGAMENTOS INSS 164.277.121 11.917.742 12.276.311 11.742.775 11.691.869 11.753.952 13.142.736
- Benefícios 156.009.591 11.251.701 11.911.833 11.328.019 11.369.295 11.295.446 12.604.777
- Devolução de Benefícios -693.671 -61.545 -37.284 -45.403 -54.665 -43.906 -69.958
- Benefícios do RGPS 146.010.130 10.497.608 11.169.293 10.573.283 10.611.627 10.530.932 11.735.879
- Outros Benefícios 9.999.462 754.093 742.540 754.736 757.668 764.514 868.897
- Encargos Previdenciários da União 746.395 136.548 50.430 52.138 53.879 52.363 49.315
- Amparos Assistenciais - LOAS 9.253.067 617.545 692.109 702.598 703.789 712.151 819.582
- Pessoal 4.540.515 501.903 323.846 314.056 310.373 323.288 371.563
- Custeio 3.727.015 164.138 40.632 100.700 12.202 135.218 166.397
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 7.521.471 457.136 1.130.217 539.904 243.452 566.170 514.328
- SENAR 168.143 36 28.353 8.974 - 15.945 20.773
- SENAI 406.430 26.312 74.485 30.006 - 32.716 33.589
- SESI 565.019 33.318 103.975 42.631 - 45.941 47.373
- SENAC 561.441 33.892 95.429 38.339 - 51.422 46.341
- SESC 1.084.001 66.313 184.516 75.840 - 99.283 90.706
- INCRA 411.213 33.011 41.519 26.957 27.028 10.740 34.940
- SDR / MAARA 72.129 5.777 7.439 4.563 4.727 1.857 6.166
- FNDE - Salário Educação 2.964.863 171.277 385.248 232.628 204.859 198.771 128.386
- SEST 117.224 7.840 20.359 7.497 - 9.639 9.451
- SENAT 77.908 5.210 13.511 5.038 - 6.396 6.300
- SEFA - Fundo Aeroviário 39.486 4.230 4.067 2.063 2.919 903 3.024
- DPC / FDEP - Marítimo 46.888 3.038 5.572 2.628 3.919 958 4.358
- SEBRAE 827.782 56.621 134.399 49.995 - 76.709 67.640
- SESCOOP 44.252 2.230 7.483 2.756 - 4.751 4.322
- APEX-BRASIL 120.658 8.031 22.535 8.784 - 8.990 9.586
- ABDI 14.035 - 1.327 1.205 - 1.149 1.373
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) -37.576.033 -2.450.623 -3.798.312 -2.337.141 -2.013.300 -2.343.142 -3.146.815
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL -47.575.495 -3.204.715 -4.540.851 -3.091.877 -2.770.968 -3.107.656 -4.015.713
6. SALDO OPERACIONAL (5) 921.046 -699.397 807.952 -241.919 123.976 427.969 61.140
7. SALDO FINAL 6.275.320 4.654.877 5.462.828 5.220.910 5.344.886 5.772.855 5.833.995

FONTE: INSS, CGOFC/DPFIN.
(1) Recursos transferidos pela União.
(2) Os valores de Arrecadação - REFIS são estimados e sujeitos a alterações.
(3) A Emenda Constituicional nº21, de 18 de março de 1999, no art. 1º, inciso 2º, definiu que o resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da Previdência Social.
(4) APEX - Brasil - Serviço Social Autônomo de Promoção de Exportação do Brasil, criado pela Lei nº 10.668, de 14/05/2003.
(5) ABDI - Serviço Social Autônomo Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, criado pela Lei 11.080, de 30/12/2004.
(6) O Saldo Previdenciário é obtido pela diferença entre a Arrecadação Líquida (Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros e Restituições de Arrecadação) e Benefícios Previdenciários. (7) O Saldo Operacional é obtido pela diferença entre Recebimentos e Pagamentos.



Capítulo 8 - Finanças
8.9 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2005
(conclusão)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1. SALDO INICIAL 5.833.995 5.645.195 5.632.817 5.597.094 5.712.322 10.116.084
2. RECEBIMENTOS 13.804.642 13.930.904 13.899.589 14.349.959 18.886.465 21.391.767
2.1. PRÓPRIOS 9.131.579 9.618.377 9.423.047 9.374.483 9.731.484 16.196.100
- Arrecadação Bancária 8.614.003 9.038.944 8.841.806 8.778.359 8.968.056 15.541.063
- Arrecadação - SIMPLES (1) 409.327 422.825 446.761 448.102 534.509 513.835
- Arrecadação - FIES 54.748 16.596 53.328 48.979 52.402 40.642
- Arrecadação - FNS 413 418 363 97 310 251
- Arrecadação - REFIS (2) 20.333 25.706 31.505 30.001 25.639 26.515
- Arrecadação - CDP 56 - - - - -
- Depósitos Judiciais 49.440 202.521 63.903 82.056 164.784 100.622
- Restituições de Arrecadação -16.399 -34.284 -14.608 -12.997 -12.472 -26.775
- Ressarcimento de Arrecadação -341 -54.349 -11 -114 -1.744 -52
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS 69.486 56.756 11.633 -17.807 36.502 -127.584
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 212 166 118 136 166 639
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 69.273 56.590 11.516 -17.943 36.336 -128.224
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL 2.942.127 2.618.246 3.039.044 -1.419.615 1.402.333 3.281.946
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional 2.942.127 2.618.246 3.039.044 -1.419.615 1.402.333 3.281.946
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.616.229 1.597.774 1.327.143 6.346.700 7.572.153 1.962.965
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor 447.213 459.247 420.338 5.189.206 524.379 594.913
- COFINS - LOAS 812.500 825.000 832.000 841.704 748.091 846.308
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU 48.000 49.500 49.500 52.000 66.000 163.495
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) - - - - 5.821.610 -
- Contribuição sobre o Lucro 5.556 7.239 3.188 9.136 5.814 85.958
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida 5.661 150 150 - 500 2.955
- Devolução do PSS/PASEP/Outros 12 1.759 22 15 4 8
- Recursos Ordinários - 130 - 39 -3.478 22.931
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF 283.927 253.799 20.645 249.539 406.433 244.934
- Operações de Crédito Externa 300 - - 300 1.200 -24
- Concursos e Prognósticos 13.060 950 1.300 4.760 1.600 1.489
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS 45.221 39.751 98.721 66.197 143.993 78.340
- Outros Recebimentos 45.221 39.751 98.721 66.197 143.993 78.340
3. PAGAMENTOS 13.993.442 13.943.282 13.935.312 14.234.730 14.482.704 25.232.531
3.1. PAGAMENTOS INSS 13.336.380 13.277.279 13.260.425 13.559.288 13.795.291 24.523.072
- Benefícios 12.432.110 12.436.767 12.341.128 12.723.207 12.968.808 23.346.501
- Devolução de Benefícios -43.790 -59.614 -82.949 -52.339 -61.091 -81.128
- Benefícios do RGPS 11.561.268 11.560.661 11.461.281 11.836.401 12.071.410 22.400.486
- Outros Benefícios 870.842 876.105 879.847 886.806 897.398 946.015
- Encargos Previdenciários da União 49.157 49.517 49.538 49.354 56.469 97.687
- Amparos Assistenciais - LOAS 821.685 826.589 830.309 837.452 840.929 848.328
- Pessoal 463.604 317.833 374.846 347.774 365.977 525.453
- Custeio 440.666 522.679 544.452 488.307 460.506 651.118
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 657.062 666.003 674.887 675.442 687.413 709.458
- SENAR 17.251 15.935 15.321 15.578 14.921 15.057
- SENAI 32.778 33.356 34.262 35.849 37.097 35.979
- SESI 45.949 46.728 48.384 49.147 50.818 50.754
- SENAC 47.357 48.163 49.074 49.260 50.153 52.010
- SESC 91.408 92.991 94.367 94.169 95.474 98.934
- INCRA 38.659 39.702 41.621 38.165 38.450 40.421
- SDR / MAARA 6.762 6.980 7.312 6.695 6.749 7.101
- FNDE - Salário Educação 264.812 266.926 271.281 273.708 277.126 289.843
- SEST 9.935 10.868 10.907 9.842 10.642 10.244
- SENAT 6.620 7.214 7.184 6.522 7.131 6.783
- SEFA - Fundo Aeroviário 3.068 3.821 3.821 3.690 3.819 4.061
- DPC / FDEP - Marítimo 4.105 4.968 4.060 4.006 4.121 5.153
- SEBRAE 72.587 72.870 72.031 73.342 74.988 76.599
- SESCOOP 4.036 3.650 3.631 3.584 3.719 4.092
- APEX-BRASIL 10.263 10.347 10.174 10.396 10.681 10.870
- ABDI 1.470 1.482 1.458 1.489 1.524 1.557
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) -3.086.750 -2.608.287 -2.713.120 -3.137.359 -3.027.339 -6.913.844
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL -3.957.592 -3.484.393 -3.592.967 -4.024.165 -3.924.738 -7.859.859
6. SALDO OPERACIONAL (5) -188.800 -12.379 -35.723 115.229 4.403.761 -3.840.764
7. SALDO FINAL 5.645.195 5.632.817 5.597.094 5.712.322 10.116.084 6.275.320