Capítulo 8 - Finanças |
8.1 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 1997 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | ||||||
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Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. SALDO INICIAL | 333.539 | 333.539 | 276.306 | 216.578 | 190.854 | 223.347 | 337.097 |
2. RECEBIMENTOS | 58.416.054 | 4.015.939 | 3.856.384 | 3.826.545 | 3.988.947 | 4.028.148 | 4.137.309 |
2.1. PRÓPRIOS | 53.253.566 | 3.798.889 | 3.591.605 | 3.517.860 | 3.606.759 | 3.644.586 | 3.662.290 |
- Arrecadação Bancária | 47.034.552 | 3.779.577 | 3.577.154 | 3.485.278 | 3.595.145 | 3.636.787 | 3.651.141 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 106.472 | 9.850 | 9.266 | 6.069 | 4.649 | 4.743 | 6.678 |
- Empréstimos | 6.000.000 | - | - | - | - | - | - |
- Outros | 129.302 | 9.462 | 5.185 | 26.513 | 6.965 | 3.056 | 4.471 |
2.2. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.162.488 | 217.050 | 264.779 | 308.685 | 382.188 | 383.562 | 475.019 |
- Arrecadação/SIMPLES | 936.158 | - | 40.823 | 90.221 | 89.234 | 99.379 | 94.519 |
- Fundo de Estabilização Fiscal | 942.242 | - | - | - | - | 67.500 | - |
- COFINS/EPU | 757.948 | 52.393 | 60.850 | 59.839 | 61.209 | 60.048 | 57.780 |
- COFINS/LOAS | 380.000 | - | - | - | 16.000 | 10.000 | - |
- COFINS | 2.053.477 | 164.657 | 163.106 | 158.461 | 215.745 | 136.889 | 314.720 |
- Recursos Ordinários | 1.663 | - | - | - | - | - | - |
- Concursos e Prognósticos | 74.240 | - | - | 164 | - | 9.746 | 8.000 |
3. PAGAMENTOS | 56.081.900 | 4.073.172 | 3.916.112 | 3.852.269 | 3.956.454 | 3.914.398 | 4.195.782 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 52.259.505 | 3.843.127 | 3.621.833 | 3.571.333 | 3.663.167 | 3.648.422 | 3.918.863 |
- Benefícios | 48.603.455 | 3.522.949 | 3.341.838 | 3.308.961 | 3.348.898 | 3.374.919 | 3.634.447 |
- Pessoal | 2.055.477 | 187.420 | 173.621 | 150.873 | 142.560 | 150.350 | 164.555 |
a - Ativos | 932.447 | 88.699 | 83.449 | 71.101 | 64.976 | 70.486 | 84.242 |
b - Inativos | 1.123.030 | 98.721 | 90.172 | 79.772 | 77.584 | 79.864 | 80.313 |
- Despesa Operacional | 1.600.573 | 132.758 | 106.374 | 111.499 | 171.709 | 123.153 | 119.861 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 3.822.395 | 230.045 | 294.279 | 280.936 | 293.287 | 265.976 | 276.919 |
- SENAR | 44.851 | 2.025 | 3.860 | 1.832 | 2.463 | 3.997 | 5.024 |
- SENAI | 248.641 | 20.962 | 17.563 | 18.327 | 18.140 | 16.405 | 17.738 |
- SESI | 311.767 | 25.955 | 22.187 | 23.160 | 21.710 | 20.651 | 21.976 |
- SENAC | 321.370 | 28.570 | 23.015 | 25.086 | 23.642 | 20.844 | 22.098 |
- SESC | 625.010 | 54.879 | 44.921 | 46.313 | 45.837 | 42.364 | 43.232 |
- INCRA | 263.143 | 22.968 | 18.335 | 19.587 | 20.457 | 17.081 | 18.051 |
- SDR | 46.287 | 4.021 | 3.185 | 3.376 | 3.764 | 2.991 | 3.184 |
- Salário-Educação | 1.181.149 | - | 99.077 | 94.238 | 93.055 | 89.100 | 92.636 |
- SEST | 73.848 | 6.658 | 9.245 | 965 | 9.651 | 5.114 | 5.212 |
- SENAT | 49.259 | 4.439 | 6.137 | 676 | 6.417 | 3.377 | 3.667 |
- Fundo Aeroviário | 26.659 | 1.641 | 1.737 | 1.254 | 1.351 | 1.833 | 1.135 |
- Ensino Profissional Marítimo - DPC | 24.821 | 2.991 | 1.013 | 1.738 | 1.930 | 1.689 | 1.834 |
- SEBRAE | 605.590 | 54.936 | 44.004 | 44.384 | 44.870 | 40.530 | 41.132 |
4. SALDO FINAL | 2.667.693 | 276.306 | 216.578 | 190.854 | 223.347 | 337.097 | 278.624 |
FONTE: INSS, Divisão de Programação Financeira e MPAS, CORF. |
NOTAS: 1. A rubrica Outros Recebimentos Próprios corresponde a soma das rubricas: Remuneração sobre a Arrecadação Bancária, Resgate de títulos e bonificações, e, Outros, enquanto que a rubrica Outras Transferências da União corresponde a soma de: Cota de Previdência, Contribuição ao Plano de Seguridade Social e, Contribuição sobre Lucro. |
2. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. Em dezembro de 1997 o INSS devolveu ao Tesouro Nacional valores repassados a maior nos meses de setembro e novembro e 1997, que serviram para cobrir falta de caixa do INSS. |
4. A rubrica Arrecadação/SIMPLES (Sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e das empresas de pequeno porte) foi instituída pela Lei nº 9.317, de 05/12/96, e refere-se a parcela repassada pela Receita Federal à Previdência Social. |
Capítulo 8 - Finanças |
8.1 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 1997 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | |||||
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Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. SALDO INICIAL | 278.624 | 183.572 | 179.755 | 304.050 | 203.497 | 425.170 |
2. RECEBIMENTOS | 4.194.112 | 4.115.814 | 5.290.019 | 4.165.949 | 4.518.915 | 12.277.973 |
2.1. PRÓPRIOS | 3.798.359 | 3.780.874 | 3.818.350 | 3.862.897 | 3.845.552 | 12.325.545 |
- Arrecadação Bancária | 3.788.028 | 3.773.294 | 3.804.887 | 3.848.072 | 3.819.947 | 6.275.242 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 3.558 | 2.680 | 3.635 | 3.898 | 15.818 | 35.628 |
- Empréstimos | - | - | - | - | - | 6.000.000 |
- Outros | 6.773 | 4.900 | 9.828 | 10.927 | 9.787 | 31.435 |
2.2. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 395.753 | 334.940 | 1.471.669 | 303.052 | 673.363 | -47.572 |
- Arrecadação/SIMPLES | 90.000 | 73.900 | 137.161 | 106.592 | 101.175 | 13.154 |
- Fundo de Estabilização Fiscal | - | - | 1.031.742 | - | - | -157.000 |
- COFINS/EPU | 57.284 | 57.495 | 71.899 | 60.970 | 101.618 | 56.563 |
- COFINS/LOAS | - | - | - | - | - | 354.000 |
- COFINS | 232.894 | 203.545 | 217.767 | 124.656 | 458.600 | -337.563 |
- Recursos Ordinários | - | - | - | - | - | 1.663 |
- Concursos e Prognósticos | 15.575 | - | 13.100 | 10.834 | 11.970 | 4.851 |
3. PAGAMENTOS | 4.289.164 | 4.119.631 | 5.165.724 | 4.266.502 | 4.297.242 | 10.035.450 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 3.996.609 | 3.843.244 | 4.860.174 | 3.968.066 | 4.006.143 | 9.318.524 |
- Benefícios | 3.631.988 | 3.564.061 | 4.569.062 | 3.694.222 | 3.704.526 | 8.907.584 |
- Pessoal | 223.577 | 157.485 | 153.655 | 155.656 | 155.482 | 240.243 |
a - Ativos | 92.952 | 69.339 | 65.799 | 66.700 | 66.888 | 107.816 |
b - Inativos | 130.625 | 88.146 | 87.856 | 88.956 | 88.594 | 132.427 |
- Despesa Operacional | 141.044 | 121.698 | 137.457 | 118.188 | 146.135 | 170.697 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 292.555 | 276.387 | 305.550 | 298.436 | 291.099 | 716.926 |
- SENAR | 4.846 | 4.149 | 7.171 | 227 | 2.791 | 6.466 |
- SENAI | 17.561 | 17.262 | 18.904 | 19.297 | 18.528 | 47.954 |
- SESI | 22.868 | 21.809 | 24.448 | 23.350 | 23.546 | 60.107 |
- SENAC | 23.638 | 22.195 | 24.220 | 23.448 | 23.820 | 60.794 |
- SESC | 46.263 | 42.852 | 46.801 | 46.608 | 45.863 | 119.077 |
- INCRA | 19.578 | 18.709 | 19.938 | 20.336 | 18.795 | 49.308 |
- SDR | 3.377 | 3.378 | 3.571 | 3.474 | 3.377 | 8.589 |
- Salário-Educação | 94.243 | 91.347 | 103.423 | 101.566 | 97.799 | 224.665 |
- SEST | 6.949 | 5.495 | 4.825 | 5.453 | 5.598 | 8.683 |
- SENAT | 4.632 | 3.664 | 2.895 | 3.849 | 3.764 | 5.742 |
- Fundo Aeroviário | 1.833 | 1.930 | 2.509 | 2.847 | 2.799 | 5.790 |
- Ensino Profissional Marítimo - DPC | 1.723 | 1.736 | 1.579 | 1.737 | 1.640 | 5.211 |
- SEBRAE | 45.044 | 41.861 | 45.266 | 46.244 | 42.779 | 114.540 |
4. SALDO FINAL | 183.572 | 179.755 | 304.050 | 203.497 | 425.170 | 2.667.693 |