Capítulo 8 - Finanças
8.13 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2009
(continua)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1. SALDO INICIAL 3.306.364 3.306.364 5.275.833 7.923.248 9.013.293 9.274.966 9.325.299
2. RECEBIMENTOS 273.523.679 24.844.748 21.995.257 22.189.650 21.217.568 21.100.438 21.569.449
2.1 Próprios 200.617.520 14.450.809 14.587.319 15.611.224 15.545.923 15.802.702 15.538.453
- Arrecadação Bancária 183.109.258 13.759.493 13.767.714 13.894.154 14.094.227 14.252.169 14.387.040
- Arrecadação SIMPLES (1) 171.234 23.711 20.709 15.559 13.908 14.519 13.054
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) 12.599.202 517.841 727.848 1.475.652 985.701 993.079 1.021.595
- Arrecadação REFIS 222.213 26.158 20.730 23.721 24.441 22.091 16.914
- Arrecadação FNS (1) 726 0 21 71 117 161 41
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 730.575 - - - - - -
- Arrecadação FIES (1) 765.098 45.182 2.783 109.088 58.426 73.437 64.842
- Depósitos Judiciais 3.286.584 89.586 60.453 114.880 391.646 470.825 53.331
- Ressarcimento de Arrecadação -2.146 -527 -4 -374 -236 -112 -424
- Restituições de Arrecadação -265.225 -10.636 -12.937 -21.526 -22.306 -23.466 -17.939
2.2 Rendimentos Financeiros -382.573 -18.823 -31.670 -39.561 -22.040 -24.830 -12.979
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária 1.229 139 99 109 177 84 79
- Rendimentos Aplicações Financeiras -383.802 -18.962 -31.769 -39.670 -22.218 -24.914 -13.057
2.3 Outros 348.486 70.798 17.309 4.950 20.137 12.245 12.581
2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nac.) 3.054.874 3.105.648 786.563 2.527.789 -1.692.680 -254.652 -5.079.170
2.5 Transferências da União 69.885.371 7.236.316 6.635.736 4.085.247 7.366.228 5.564.973 11.110.563
- Recursos Ordinários 4.969.601 40.962 38.734 39.006 39.645 39.239 43.044
- Concursos e Prognósticos 108.323 11.961 677 -65 94 134 16
- Operações de Crédito Externa 2.004 - - 2.000 - - -
- Contribuição Social sobre o Lucro 5.194.387 255.996 292.995 329.082 327.922 304.002 367.036
- COFINS e Contribuição do Plano de Seg Social Servidor 33.218.500 1.816.178 4.466.289 1.773.170 5.116.228 3.030.456 8.774.634
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira 56 - - - 56 - -
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF 6.011.178 3.053.322 167.097 201.276 256.578 234.246 289.833
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida 1 2 - - - - -
- Devolução do PSS / PASEP / Outros - 0 - - - - -
- COFINS - EPU 1.161.251 83.626 102.991 171.280 58.706 74.748 64.000
- COFINS/LOAS 19.220.070 1.974.268 1.566.954 1.569.497 1.567.000 1.882.149 1.572.000
3. PAGAMENTOS 272.655.885 22.875.279 19.347.842 21.099.605 20.955.894 21.050.105 21.222.368
3.1 Pagamentos do INSS (2) 254.419.857 20.504.375 17.957.933 19.726.015 19.528.870 19.676.382 19.777.637
3.1.1 - Total de Benefícios (3) 247.043.466 19.927.926 17.469.936 19.807.073 18.974.367 18.919.244 19.179.415
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) 244.863.106 19.825.331 17.291.024 19.019.982 18.835.846 18.792.911 19.111.467
a) Benefícios Previdenciários 224.876.366 18.369.540 15.756.406 17.340.268 17.189.101 17.140.528 17.445.296
- Benefícios - INSS 217.343.110 15.306.659 15.532.887 17.078.611 16.760.032 16.767.380 17.023.898
- Sentenças Judiciais - TRF 6.011.178 3.053.322 167.097 201.276 256.578 234.246 289.833
- Sentenças Judiciais - INSS 495.296 1.023 2.130 5.614 35.568 55.498 59.653
- Comprev 1.026.782 8.535 54.292 54.767 136.923 83.404 71.913
b) Benefícios não Previdenciários 19.986.741 1.455.791 1.534.618 1.679.714 1.646.745 1.652.384 1.666.170
- Encargos Previdenciários da União - EPU 1.040.746 69.327 66.772 64.191 65.525 65.699 67.874
- Amparos Assistenciais - LOAS 18.945.995 1.386.464 1.467.846 1.615.523 1.581.219 1.586.684 1.598.297
3.1.2 - Devolução de Benefícios -2.180.359 -102.595 -178.912 -787.091 -138.521 -126.333 -67.949
3.1.3 Pessoal 7.366.021 603.605 348.928 540.048 544.760 547.346 555.378
3.1.4 Custeio 2.190.730 75.440 317.981 165.985 148.263 336.125 110.792
3.2 Transferências a Terceiros 18.236.028 2.370.904 1.389.909 1.373.591 1.427.025 1.373.724 1.444.731
FNDE - Salário Educação 9.530.528 1.255.750 732.567 720.161 746.884 714.934 744.094
INCRA 697.958 93.603 54.533 52.746 55.068 52.333 55.489
DPC / FDEP - Marítimo 88.984 22.834 5.962 5.710 6.024 5.700 6.052
SEFA - Fundo Aeroviário 92.999 12.877 7.082 7.271 7.181 7.758 7.407
SDR / MAARA 122.874 16.518 9.594 9.251 9.688 9.204 9.764
SENAI 749.274 93.704 56.013 55.343 57.727 55.141 59.727
SESI 1.081.123 135.069 81.250 79.729 83.704 79.992 86.234
SENAC 1.150.069 148.757 87.216 87.933 90.523 86.499 90.853
SESC 2.108.116 273.183 159.748 160.539 166.733 157.900 167.186
SEBRAE 1.595.093 205.927 123.629 121.570 125.278 119.996 125.483
SENAR 285.949 20.478 17.502 18.329 21.351 29.743 34.504
SEST 217.590 26.750 15.785 16.062 16.798 15.976 17.243
SENAT 139.837 17.499 10.201 10.325 10.853 10.239 11.007
SESCOOP 116.295 14.419 8.735 8.906 8.855 8.811 9.293
APEX-BRASIL 226.844 29.334 17.574 17.244 17.807 17.054 17.839
ABDI 32.499 4.203 2.518 2.471 2.551 2.443 2.556
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES 373.048 48.092 28.223 28.012 29.154 28.186 29.864
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) -42.867.922 -6.337.726 -2.587.219 -3.130.646 -3.099.357 -2.739.735 -3.381.438
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos -62.854.662 -7.793.517 -4.121.837 -4.810.360 -4.746.102 -4.392.119 -5.047.608
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) 867.793 1.969.469 2.647.415 1.090.045 261.673 50.333 347.081
8. Saldo Final 4.174.157 5.275.833 7.923.248 9.013.293 9.274.966 9.325.299 9.672.380

FONTE: INSS, Divisão de Programação Financeira.
NOTAS: 1. A conta Transferência à Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc.
2. Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros.
3. Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maciça, empresas convenentes, benefícios no exterior, COMPREV, sentenças judiciais, reembolso de salário-família e maternidade e RPB (auxílios).
4. Os valores de Arrecadação / REFIS são estimados e sujeitos a alterações.
(1) Recursos transferidos pela União. (2) Exclui benefícios devolvidos. (3) Inclui benefícios devolvidos.



Capítulo 8 - Finanças
8.13 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2009
(conclusão)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1. SALDO INICIAL 9.672.380 10.522.945 17.790.662 13.754.583 13.101.250 11.885.545
2. RECEBIMENTOS 22.244.818 30.525.079 23.363.765 20.924.042 22.841.207 20.707.658
2.1 Próprios 15.766.941 15.848.035 15.615.272 16.363.081 18.315.818 27.171.943
- Arrecadação Bancária 14.593.537 14.607.691 14.355.148 14.773.322 15.190.401 25.434.360
- Arrecadação SIMPLES (1) 4.181 11.356 15.823 12.680 19.254 6.481
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) 1.076.981 1.099.324 1.102.455 1.105.509 1.222.582 1.270.635
- Arrecadação REFIS 946 21.411 21.247 20.504 13.577 10.472
- Arrecadação FNS (1) 32 47 66 8 8 155
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 62 15.773 50.452 78.638 402.239 183.411
- Arrecadação FIES (1) 67.207 60.613 57.818 85.960 73.192 66.550
- Depósitos Judiciais 84.893 65.996 24.745 301.894 1.415.321 213.014
- Ressarcimento de Arrecadação -98 - -370 - - -
- Restituições de Arrecadação -60.801 -34.176 -12.111 -15.434 -20.756 -13.136
2.2 Rendimentos Financeiros 25.501 49.315 -22.341 -60.301 -90.396 -134.448
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária 71 73 72 106 88 132
- Rendimentos Aplicações Financeiras 25.429 49.242 -22.413 -60.407 -90.484 -134.580
2.3 Outros 4.597 27.512 23.276 13.743 9.133 132.204
2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nac.) -789.159 11.449.331 5.111.453 1.812.794 -1.592.391 -12.330.653
2.5 Transferências da União 7.236.938 3.150.887 2.636.104 2.794.726 6.199.042 5.868.611
- Recursos Ordinários 42.224 11 88.043 46.412 3.104.449 1.447.831
- Concursos e Prognósticos 59 -21 448 30.814 35.796 28.410
- Operações de Crédito Externa - 4 - - - -
- Contribuição Social sobre o Lucro 334.586 311.987 330.232 295.734 503.940 1.540.875
- COFINS e Contribuição do Plano de Seg Social Servidor 5.288.295 297.307 618.755 411.447 446.472 1.179.269
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira - - - - - -
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF 352.346 255.509 305.756 279.818 322.287 293.110
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida - - - - - -1
- Devolução do PSS / PASEP / Outros - - - - - 0
- COFINS - EPU 64.218 126.195 95.000 95.000 203.388 22.100
- COFINS/LOAS 1.155.211 2.159.894 1.197.868 1.635.500 1.582.710 1.357.018
3. PAGAMENTOS 21.394.253 23.257.362 27.399.844 21.577.376 24.056.911 28.419.046
3.1 Pagamentos do INSS (2) 19.944.485 21.838.546 25.906.147 20.109.278 22.579.819 26.870.371
3.1.1 - Total de Benefícios (3) 19.167.859 21.341.395 25.144.869 19.573.033 21.858.175 25.680.174
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) 19.042.338 21.264.212 24.982.333 19.353.208 21.783.202 25.561.253
a) Benefícios Previdenciários 17.380.848 19.591.714 23.263.809 17.639.125 19.924.726 23.835.006
- Benefícios - INSS 16.907.758 19.287.905 22.888.713 17.078.069 19.405.528 23.305.670
- Sentenças Judiciais - TRF 352.346 255.509 305.756 279.818 322.287 293.110
- Sentenças Judiciais - INSS 50.568 47.952 69.340 44.651 77.155 46.145
- Comprev 70.175 348 - 236.587 119.757 190.081
b) Benefícios não Previdenciários 1.661.491 1.672.498 1.718.524 1.714.083 1.858.475 1.726.248
- Encargos Previdenciários da União - EPU 68.257 70.760 107.602 85.539 224.526 84.673
- Amparos Assistenciais - LOAS 1.593.233 1.601.738 1.610.922 1.628.544 1.633.949 1.641.574
3.1.2 - Devolução de Benefícios -125.521 -77.183 -162.536 -219.825 -74.974 -118.920
3.1.3 Pessoal 798.816 453.487 752.548 594.545 629.932 996.628
3.1.4 Custeio 103.331 120.847 171.266 161.525 166.685 312.489
3.2 Transferências a Terceiros 1.449.768 1.418.816 1.493.696 1.468.097 1.477.092 1.548.675
FNDE - Salário Educação 752.086 741.204 780.247 765.147 769.813 807.640
INCRA 55.277 53.764 56.142 55.228 54.920 58.855
DPC / FDEP - Marítimo 5.942 5.906 6.448 6.117 5.896 6.393
SEFA - Fundo Aeroviário 7.141 6.898 7.151 7.099 7.501 7.633
SDR / MAARA 9.733 9.487 9.880 9.719 9.666 10.369
SENAI 60.376 58.462 62.161 61.583 63.431 65.606
SESI 87.027 84.122 89.984 88.619 91.215 94.178
SENAC 91.074 90.116 93.350 93.242 92.957 97.549
SESC 167.208 164.677 172.908 170.227 169.349 178.459
SEBRAE 126.145 123.337 130.563 128.417 129.289 135.459
SENAR 29.257 23.213 23.764 22.462 21.897 23.448
SEST 17.525 17.190 18.591 17.958 18.653 19.059
SENAT 11.220 11.038 11.856 11.489 11.957 12.154
SESCOOP 9.244 9.317 9.428 9.916 9.529 9.839
APEX-BRASIL 17.942 17.568 18.564 18.259 18.384 19.274
ABDI 2.570 2.517 2.660 2.616 2.634 2.761
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES 29.820 29.046 30.569 30.088 30.271 31.724
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) -3.093.494 -5.191.541 -9.172.802 -2.774.230 -3.116.271 1.756.538
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos -4.754.985 -6.864.040 -10.891.326 -4.488.313 -4.974.746 30.291
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) 850.565 7.267.717 -4.036.079 -653.333 -1.215.705 -7.711.388
8. Saldo Final 10.522.945 17.790.662 13.754.583 13.101.250 11.885.545 4.174.157