Capítulo 8 - Finanças
8.6 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2002
(continua)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1. SALDO INICIAL 1.487.512 1.487.512 1.691.868 1.883.452 1.517.604 1.669.802 1.911.105
2. RECEBIMENTOS 105.035.180 7.735.307 7.416.481 7.004.114 7.590.897 7.921.612 7.828.894
2.1. PRÓPRIOS 76.082.251 5.763.971 5.522.959 5.534.858 5.741.426 5.913.906 5.680.390
- Arrecadação Bancária 71.827.576 5.388.672 5.224.505 5.245.100 5.418.522 5.563.046 5.337.726
- Arrecadação - SIMPLES (1) 2.810.330 268.843 185.362 181.050 202.760 214.984 218.597
- Arrecadação - CDP 60.059 - - 12.362 24.604 - 16.095
- Arrecadação - FIES 495.168 40.644 26.880 18.957 32.855 50.796 52.455
- Arrecadação - FNS 12.900 1.228 1.121 1.117 1.153 1.122 1.185
- Arrecadação - REFIS (2) 400.258 36.492 35.134 29.091 30.199 30.515 30.932
- Depósitos Judiciais 628.650 52.044 61.101 62.481 49.698 72.524 47.408
- Quitação de Débitos 114.987 - - - - - -
- Restituição de Arrecadação -267.676 -23.953 -11.143 -15.299 -18.366 -19.081 -24.007
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS 39.251 5.263 4.873 3.508 1.059 2.943 5.088
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 3.088 620 136 440 95 233 129
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 36.163 4.642 4.737 3.067 964 2.709 4.959
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL 2.939.546 1.359.905 -739.429 -476.802 11.833 316.298 534.152
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional 2.939.546 1.359.905 -739.429 -476.802 11.833 316.298 534.152
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 25.653.199 584.092 2.619.386 1.932.177 1.821.697 1.677.640 1.597.690
- COFINS 13.035.393 148.426 1.763.564 1.029.973 997.415 1.002.952 291.503
- COFINS - LOAS 3.438.782 308.495 246.389 260.000 265.000 294.000 296.000
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU 622.154 23.000 54.175 100.000 41.000 47.500 45.966
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) 2.303.928 - 400.000 425.000 400.000 - -
- Contribuição sobre o Lucro 1.426.947 1.588 1.830 17.390 19.949 17.010 13.273
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida 1.795 - - - - 278 68
- Devolução do PSS/PASEP/Outros 1.049 - - - - - -
- Recursos Ordinários 4.823.922 102.583 153.427 100.314 98.334 315.900 950.880
- Saldo de Exercícios Anteriores -772 - - -500 - - -
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS 320.935 22.076 8.693 10.374 14.882 10.825 11.574
- Outros Recebimentos 320.935 22.076 8.693 10.374 14.882 10.825 11.574
3. PAGAMENTOS 102.066.204 7.530.951 7.224.897 7.369.962 7.438.699 7.680.308 7.838.391
3.1. PAGAMENTOS INSS 97.011.634 6.898.226 6.885.721 7.015.332 7.068.599 7.303.051 7.447.205
- Benefícios 92.110.271 6.490.288 6.555.855 6.660.420 6.725.486 6.953.102 7.076.565
- Devolução de Benefícios -563.882 -96.069 -35.102 -47.214 -49.677 -45.117 -36.792
- Benefícios Previdenciários 88.026.659 6.157.928 6.254.655 6.316.664 6.413.805 6.608.624 6.733.879
- Benefícios não Previdenciários 4.083.612 332.360 301.200 343.756 311.681 344.479 342.686
- Encargos Previdenciários da União 657.571 50.420 51.229 89.882 47.124 53.889 48.616
- Amparos Assistenciais - LOAS 3.426.041 281.940 249.970 253.874 264.557 290.590 294.070
- Pessoal 3.250.422 313.075 230.525 235.847 251.007 238.267 285.851
- Custeio 1.650.940 94.864 99.341 119.064 92.106 111.682 84.790
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 5.054.571 632.724 339.176 354.630 370.100 377.257 391.186
- SENAR 99.542 7.047 4.270 4.367 4.569 7.382 9.264
- SENAI 303.768 35.498 20.410 21.375 22.340 22.678 23.353
- SESI 387.808 47.481 26.238 27.203 28.468 28.468 29.915
- SENAC 395.736 45.248 27.213 28.661 29.915 30.205 31.121
- SESC 778.599 95.543 53.461 55.874 58.315 58.865 60.699
- INCRA 319.168 37.947 21.394 22.359 23.334 23.643 24.366
- SDR / MAARA 58.048 8.059 3.889 3.985 4.180 4.294 4.439
- FNDE - Salário Educação 1.691.784 213.615 114.642 119.592 124.641 125.730 129.690
- SEST 91.066 12.052 5.833 6.316 6.610 7.238 7.479
- SENAT 59.668 7.452 3.889 4.275 4.458 4.825 4.970
- SEFA - Fundo Aeroviário 41.587 5.139 2.818 2.914 3.117 3.136 3.233
- DPC / FDEP - Marítimo 29.165 3.935 1.944 2.027 2.142 2.171 2.239
- SEBRAE 773.666 110.441 51.521 53.934 56.163 56.742 58.479
- SESCOOP 24.967 3.268 1.653 1.750 1.848 1.882 1.940
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) -16.998.979 -1.026.682 -1.070.872 -1.136.437 -1.042.479 -1.071.975 -1.444.674
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL -21.082.591 -1.359.041 -1.372.072 -1.480.193 -1.354.161 -1.416.454 -1.787.360
6. SALDO OPERACIONAL (5) 2.968.976 204.356 191.584 -365.848 152.198 241.303 -9.497
7. SALDO FINAL 4.456.488 1.691.868 1.883.452 1.517.604 1.669.802 1.911.105 1.901.608

FONTE: INSS, CGOFC/DPFIN.
NOTA: Foram lançadas, em arrecadação bancária, débitos recebidos em decorrência de Contrato de Assunção, Confissão e Compensação de Crédito: outubro = Caixa Econômica Federal.
(1) Recursos transferidos pela União.
(2) Os valores de Arrecadação - REFIS são estimados e sujeitos a alterações.
(3) A Emenda Constituicional nº21, de 18 de março de 1999, no art. 1º, inciso 2º, definiu que o resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da Previdência Social.
(4) O Saldo Previdenciário é obtido pela diferença entre a Arrecadação Líquida (Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros e Restituições de Arrecadação) e Benefícios Previdenciários.
(5) O Saldo Operacional é obtido pela diferença entre Recebimentos e Pagamentos.



Capítulo 8 - Finanças
8.6 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2002
(conclusão)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1. SALDO INICIAL 1.901.608 1.568.097 3.261.703 2.250.720 1.891.456 2.102.072
2. RECEBIMENTOS 7.961.442 9.949.855 7.284.193 8.009.741 9.242.610 17.090.035
2.1. PRÓPRIOS 6.168.994 6.213.199 6.171.197 6.533.307 6.293.739 10.544.306
- Arrecadação Bancária 5.858.609 5.890.510 5.800.411 6.021.777 5.911.632 10.167.066
- Arrecadação - SIMPLES (1) 216.696 240.074 253.610 258.190 281.654 288.510
- Arrecadação - CDP 1.531 - - - 5.467 -
- Arrecadação - FIES 47.337 26.865 35.940 55.409 39.560 67.468
- Arrecadação - FNS 1.149 1.031 789 997 1.002 1.008
- Arrecadação - REFIS (2) 30.002 31.536 52.491 32.655 31.519 29.694
- Depósitos Judiciais 31.248 42.993 49.126 78.066 46.745 35.215
- Quitação de Débitos - - - 114.987 - -
- Restituição de Arrecadação -17.577 -19.811 -21.171 -28.773 -23.841 -44.654
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS 2.184 4.381 5.408 4.419 -1.562 1.688
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 101 212 151 178 537 254
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 2.083 4.169 5.257 4.241 -2.099 1.434
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL 1.098.953 101.102 -630.071 -291.121 693.650 961.075
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional 1.098.953 101.102 -630.071 -291.121 693.650 961.075
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 671.466 3.583.193 1.721.411 1.743.118 2.242.349 5.458.980
- COFINS 586.359 2.116.498 1.005.557 974.800 948.416 2.169.930
- COFINS - LOAS 310.500 300.000 306.000 315.000 305.000 232.398
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU 49.106 42.000 47.000 41.906 55.500 75.000
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) -1.225.000 800.000 200.000 200.000 500.000 603.928
- Contribuição sobre o Lucro 852.944 27.089 10.501 17.553 130.596 317.224
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida 93 55 126 125 450 600
- Devolução do PSS/PASEP/Outros - - 1.049 - - -
- Recursos Ordinários 97.464 297.830 151.177 193.734 302.387 2.059.894
- Saldo de Exercícios Anteriores - -278 - - - 6
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS 19.845 47.980 16.249 20.019 14.434 123.985
- Outros Recebimentos 19.845 47.980 16.249 20.019 14.434 123.985
3. PAGAMENTOS 8.294.954 8.256.248 8.295.176 8.369.005 9.031.995 14.735.618
3.1. PAGAMENTOS INSS 7.902.508 7.849.085 7.880.353 7.927.080 8.569.828 14.264.646
- Benefícios 7.436.098 7.464.450 7.518.857 7.585.906 8.229.122 13.414.121
- Devolução de Benefícios -45.774 -37.430 -36.252 -45.245 -43.330 -45.881
- Benefícios Previdenciários 7.091.500 7.117.169 7.167.141 7.229.994 7.864.484 13.070.817
- Benefícios não Previdenciários 344.598 347.282 351.716 355.912 364.638 343.304
- Encargos Previdenciários da União 45.058 44.944 44.969 45.103 51.181 85.155
- Amparos Assistenciais - LOAS 299.539 302.338 306.747 310.809 313.457 258.149
- Pessoal 368.023 269.567 240.558 242.832 241.219 333.651
- Custeio 98.387 115.068 120.938 98.342 99.487 516.873
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 392.446 407.164 414.823 441.925 462.167 470.972
- SENAR 9.216 10.133 9.713 11.194 10.808 11.580
- SENAI 23.450 24.801 25.283 27.213 28.419 28.950
- SESI 29.722 31.363 31.942 34.354 35.985 36.670
- SENAC 31.218 31.942 32.617 34.547 36.188 36.863
- SESC 60.892 62.532 63.787 66.971 70.156 71.507
- INCRA 24.463 26.055 26.538 28.468 30.012 30.591
- SDR / MAARA 4.536 4.536 4.632 4.970 5.211 5.317
- FNDE - Salário Educação 130.680 134.937 137.709 148.005 155.133 157.410
- SEST 7.286 7.334 7.527 7.517 7.865 8.010
- SENAT 4.873 4.825 4.922 4.873 5.105 5.201
- SEFA - Fundo Aeroviário 3.242 3.281 3.378 3.628 3.802 3.899
- DPC / FDEP - Marítimo 2.268 2.316 2.413 2.461 2.577 2.673
- SEBRAE 58.672 61.085 62.243 65.620 68.708 70.059
- SESCOOP 1.930 2.027 2.123 2.104 2.200 2.244
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) -1.314.952 -1.311.134 -1.410.767 -1.138.612 -2.032.912 -2.997.483
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL -1.659.549 -1.658.415 -1.762.484 -1.494.524 -2.397.550 -3.340.788
6. SALDO OPERACIONAL (5) -333.512 1.693.607 -1.010.983 -359.264 210.615 2.354.417
7. SALDO FINAL 1.568.097 3.261.703 2.250.720 1.891.456 2.102.072 4.456.488