Capítulo 8 - Finanças |
8.13 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2009 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | ||||||
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Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. SALDO INICIAL | 3.306.364 | 3.306.364 | 5.275.833 | 7.923.248 | 9.013.293 | 9.274.966 | 9.325.299 |
2. RECEBIMENTOS | 273.523.679 | 24.844.748 | 21.995.257 | 22.189.650 | 21.217.568 | 21.100.438 | 21.569.449 |
2.1 Próprios | 200.617.520 | 14.450.809 | 14.587.319 | 15.611.224 | 15.545.923 | 15.802.702 | 15.538.453 |
- Arrecadação Bancária | 183.109.258 | 13.759.493 | 13.767.714 | 13.894.154 | 14.094.227 | 14.252.169 | 14.387.040 |
- Arrecadação SIMPLES (1) | 171.234 | 23.711 | 20.709 | 15.559 | 13.908 | 14.519 | 13.054 |
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) | 12.599.202 | 517.841 | 727.848 | 1.475.652 | 985.701 | 993.079 | 1.021.595 |
- Arrecadação REFIS | 222.213 | 26.158 | 20.730 | 23.721 | 24.441 | 22.091 | 16.914 |
- Arrecadação FNS (1) | 726 | 0 | 21 | 71 | 117 | 161 | 41 |
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 | 730.575 | - | - | - | - | - | - |
- Arrecadação FIES (1) | 765.098 | 45.182 | 2.783 | 109.088 | 58.426 | 73.437 | 64.842 |
- Depósitos Judiciais | 3.286.584 | 89.586 | 60.453 | 114.880 | 391.646 | 470.825 | 53.331 |
- Ressarcimento de Arrecadação | -2.146 | -527 | -4 | -374 | -236 | -112 | -424 |
- Restituições de Arrecadação | -265.225 | -10.636 | -12.937 | -21.526 | -22.306 | -23.466 | -17.939 |
2.2 Rendimentos Financeiros | -382.573 | -18.823 | -31.670 | -39.561 | -22.040 | -24.830 | -12.979 |
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária | 1.229 | 139 | 99 | 109 | 177 | 84 | 79 |
- Rendimentos Aplicações Financeiras | -383.802 | -18.962 | -31.769 | -39.670 | -22.218 | -24.914 | -13.057 |
2.3 Outros | 348.486 | 70.798 | 17.309 | 4.950 | 20.137 | 12.245 | 12.581 |
2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nac.) | 3.054.874 | 3.105.648 | 786.563 | 2.527.789 | -1.692.680 | -254.652 | -5.079.170 |
2.5 Transferências da União | 69.885.371 | 7.236.316 | 6.635.736 | 4.085.247 | 7.366.228 | 5.564.973 | 11.110.563 |
- Recursos Ordinários | 4.969.601 | 40.962 | 38.734 | 39.006 | 39.645 | 39.239 | 43.044 |
- Concursos e Prognósticos | 108.323 | 11.961 | 677 | -65 | 94 | 134 | 16 |
- Operações de Crédito Externa | 2.004 | - | - | 2.000 | - | - | - |
- Contribuição Social sobre o Lucro | 5.194.387 | 255.996 | 292.995 | 329.082 | 327.922 | 304.002 | 367.036 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seg Social Servidor | 33.218.500 | 1.816.178 | 4.466.289 | 1.773.170 | 5.116.228 | 3.030.456 | 8.774.634 |
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira | 56 | - | - | - | 56 | - | - |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 6.011.178 | 3.053.322 | 167.097 | 201.276 | 256.578 | 234.246 | 289.833 |
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
- Devolução do PSS / PASEP / Outros | - | 0 | - | - | - | - | - |
- COFINS - EPU | 1.161.251 | 83.626 | 102.991 | 171.280 | 58.706 | 74.748 | 64.000 |
- COFINS/LOAS | 19.220.070 | 1.974.268 | 1.566.954 | 1.569.497 | 1.567.000 | 1.882.149 | 1.572.000 |
3. PAGAMENTOS | 272.655.885 | 22.875.279 | 19.347.842 | 21.099.605 | 20.955.894 | 21.050.105 | 21.222.368 |
3.1 Pagamentos do INSS (2) | 254.419.857 | 20.504.375 | 17.957.933 | 19.726.015 | 19.528.870 | 19.676.382 | 19.777.637 |
3.1.1 - Total de Benefícios (3) | 247.043.466 | 19.927.926 | 17.469.936 | 19.807.073 | 18.974.367 | 18.919.244 | 19.179.415 |
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) | 244.863.106 | 19.825.331 | 17.291.024 | 19.019.982 | 18.835.846 | 18.792.911 | 19.111.467 |
a) Benefícios Previdenciários | 224.876.366 | 18.369.540 | 15.756.406 | 17.340.268 | 17.189.101 | 17.140.528 | 17.445.296 |
- Benefícios - INSS | 217.343.110 | 15.306.659 | 15.532.887 | 17.078.611 | 16.760.032 | 16.767.380 | 17.023.898 |
- Sentenças Judiciais - TRF | 6.011.178 | 3.053.322 | 167.097 | 201.276 | 256.578 | 234.246 | 289.833 |
- Sentenças Judiciais - INSS | 495.296 | 1.023 | 2.130 | 5.614 | 35.568 | 55.498 | 59.653 |
- Comprev | 1.026.782 | 8.535 | 54.292 | 54.767 | 136.923 | 83.404 | 71.913 |
b) Benefícios não Previdenciários | 19.986.741 | 1.455.791 | 1.534.618 | 1.679.714 | 1.646.745 | 1.652.384 | 1.666.170 |
- Encargos Previdenciários da União - EPU | 1.040.746 | 69.327 | 66.772 | 64.191 | 65.525 | 65.699 | 67.874 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 18.945.995 | 1.386.464 | 1.467.846 | 1.615.523 | 1.581.219 | 1.586.684 | 1.598.297 |
3.1.2 - Devolução de Benefícios | -2.180.359 | -102.595 | -178.912 | -787.091 | -138.521 | -126.333 | -67.949 |
3.1.3 Pessoal | 7.366.021 | 603.605 | 348.928 | 540.048 | 544.760 | 547.346 | 555.378 |
3.1.4 Custeio | 2.190.730 | 75.440 | 317.981 | 165.985 | 148.263 | 336.125 | 110.792 |
3.2 Transferências a Terceiros | 18.236.028 | 2.370.904 | 1.389.909 | 1.373.591 | 1.427.025 | 1.373.724 | 1.444.731 |
FNDE - Salário Educação | 9.530.528 | 1.255.750 | 732.567 | 720.161 | 746.884 | 714.934 | 744.094 |
INCRA | 697.958 | 93.603 | 54.533 | 52.746 | 55.068 | 52.333 | 55.489 |
DPC / FDEP - Marítimo | 88.984 | 22.834 | 5.962 | 5.710 | 6.024 | 5.700 | 6.052 |
SEFA - Fundo Aeroviário | 92.999 | 12.877 | 7.082 | 7.271 | 7.181 | 7.758 | 7.407 |
SDR / MAARA | 122.874 | 16.518 | 9.594 | 9.251 | 9.688 | 9.204 | 9.764 |
SENAI | 749.274 | 93.704 | 56.013 | 55.343 | 57.727 | 55.141 | 59.727 |
SESI | 1.081.123 | 135.069 | 81.250 | 79.729 | 83.704 | 79.992 | 86.234 |
SENAC | 1.150.069 | 148.757 | 87.216 | 87.933 | 90.523 | 86.499 | 90.853 |
SESC | 2.108.116 | 273.183 | 159.748 | 160.539 | 166.733 | 157.900 | 167.186 |
SEBRAE | 1.595.093 | 205.927 | 123.629 | 121.570 | 125.278 | 119.996 | 125.483 |
SENAR | 285.949 | 20.478 | 17.502 | 18.329 | 21.351 | 29.743 | 34.504 |
SEST | 217.590 | 26.750 | 15.785 | 16.062 | 16.798 | 15.976 | 17.243 |
SENAT | 139.837 | 17.499 | 10.201 | 10.325 | 10.853 | 10.239 | 11.007 |
SESCOOP | 116.295 | 14.419 | 8.735 | 8.906 | 8.855 | 8.811 | 9.293 |
APEX-BRASIL | 226.844 | 29.334 | 17.574 | 17.244 | 17.807 | 17.054 | 17.839 |
ABDI | 32.499 | 4.203 | 2.518 | 2.471 | 2.551 | 2.443 | 2.556 |
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES | 373.048 | 48.092 | 28.223 | 28.012 | 29.154 | 28.186 | 29.864 |
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) | -42.867.922 | -6.337.726 | -2.587.219 | -3.130.646 | -3.099.357 | -2.739.735 | -3.381.438 |
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos | -62.854.662 | -7.793.517 | -4.121.837 | -4.810.360 | -4.746.102 | -4.392.119 | -5.047.608 |
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) | 867.793 | 1.969.469 | 2.647.415 | 1.090.045 | 261.673 | 50.333 | 347.081 |
8. Saldo Final | 4.174.157 | 5.275.833 | 7.923.248 | 9.013.293 | 9.274.966 | 9.325.299 | 9.672.380 |
FONTE: INSS, Divisão de Programação Financeira. |
NOTAS: 1. A conta Transferência à Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc. |
2. Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros. |
3. Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maciça, empresas convenentes, benefícios no exterior, COMPREV, sentenças judiciais, reembolso de salário-família e maternidade e RPB (auxílios). |
4. Os valores de Arrecadação / REFIS são estimados e sujeitos a alterações. |
(1) Recursos transferidos pela União. (2) Exclui benefícios devolvidos. (3) Inclui benefícios devolvidos. |
Capítulo 8 - Finanças |
8.13 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2009 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | |||||
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Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. SALDO INICIAL | 9.672.380 | 10.522.945 | 17.790.662 | 13.754.583 | 13.101.250 | 11.885.545 |
2. RECEBIMENTOS | 22.244.818 | 30.525.079 | 23.363.765 | 20.924.042 | 22.841.207 | 20.707.658 |
2.1 Próprios | 15.766.941 | 15.848.035 | 15.615.272 | 16.363.081 | 18.315.818 | 27.171.943 |
- Arrecadação Bancária | 14.593.537 | 14.607.691 | 14.355.148 | 14.773.322 | 15.190.401 | 25.434.360 |
- Arrecadação SIMPLES (1) | 4.181 | 11.356 | 15.823 | 12.680 | 19.254 | 6.481 |
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) | 1.076.981 | 1.099.324 | 1.102.455 | 1.105.509 | 1.222.582 | 1.270.635 |
- Arrecadação REFIS | 946 | 21.411 | 21.247 | 20.504 | 13.577 | 10.472 |
- Arrecadação FNS (1) | 32 | 47 | 66 | 8 | 8 | 155 |
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 | 62 | 15.773 | 50.452 | 78.638 | 402.239 | 183.411 |
- Arrecadação FIES (1) | 67.207 | 60.613 | 57.818 | 85.960 | 73.192 | 66.550 |
- Depósitos Judiciais | 84.893 | 65.996 | 24.745 | 301.894 | 1.415.321 | 213.014 |
- Ressarcimento de Arrecadação | -98 | - | -370 | - | - | - |
- Restituições de Arrecadação | -60.801 | -34.176 | -12.111 | -15.434 | -20.756 | -13.136 |
2.2 Rendimentos Financeiros | 25.501 | 49.315 | -22.341 | -60.301 | -90.396 | -134.448 |
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária | 71 | 73 | 72 | 106 | 88 | 132 |
- Rendimentos Aplicações Financeiras | 25.429 | 49.242 | -22.413 | -60.407 | -90.484 | -134.580 |
2.3 Outros | 4.597 | 27.512 | 23.276 | 13.743 | 9.133 | 132.204 |
2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nac.) | -789.159 | 11.449.331 | 5.111.453 | 1.812.794 | -1.592.391 | -12.330.653 |
2.5 Transferências da União | 7.236.938 | 3.150.887 | 2.636.104 | 2.794.726 | 6.199.042 | 5.868.611 |
- Recursos Ordinários | 42.224 | 11 | 88.043 | 46.412 | 3.104.449 | 1.447.831 |
- Concursos e Prognósticos | 59 | -21 | 448 | 30.814 | 35.796 | 28.410 |
- Operações de Crédito Externa | - | 4 | - | - | - | - |
- Contribuição Social sobre o Lucro | 334.586 | 311.987 | 330.232 | 295.734 | 503.940 | 1.540.875 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seg Social Servidor | 5.288.295 | 297.307 | 618.755 | 411.447 | 446.472 | 1.179.269 |
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira | - | - | - | - | - | - |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 352.346 | 255.509 | 305.756 | 279.818 | 322.287 | 293.110 |
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida | - | - | - | - | - | -1 |
- Devolução do PSS / PASEP / Outros | - | - | - | - | - | 0 |
- COFINS - EPU | 64.218 | 126.195 | 95.000 | 95.000 | 203.388 | 22.100 |
- COFINS/LOAS | 1.155.211 | 2.159.894 | 1.197.868 | 1.635.500 | 1.582.710 | 1.357.018 |
3. PAGAMENTOS | 21.394.253 | 23.257.362 | 27.399.844 | 21.577.376 | 24.056.911 | 28.419.046 |
3.1 Pagamentos do INSS (2) | 19.944.485 | 21.838.546 | 25.906.147 | 20.109.278 | 22.579.819 | 26.870.371 |
3.1.1 - Total de Benefícios (3) | 19.167.859 | 21.341.395 | 25.144.869 | 19.573.033 | 21.858.175 | 25.680.174 |
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) | 19.042.338 | 21.264.212 | 24.982.333 | 19.353.208 | 21.783.202 | 25.561.253 |
a) Benefícios Previdenciários | 17.380.848 | 19.591.714 | 23.263.809 | 17.639.125 | 19.924.726 | 23.835.006 |
- Benefícios - INSS | 16.907.758 | 19.287.905 | 22.888.713 | 17.078.069 | 19.405.528 | 23.305.670 |
- Sentenças Judiciais - TRF | 352.346 | 255.509 | 305.756 | 279.818 | 322.287 | 293.110 |
- Sentenças Judiciais - INSS | 50.568 | 47.952 | 69.340 | 44.651 | 77.155 | 46.145 |
- Comprev | 70.175 | 348 | - | 236.587 | 119.757 | 190.081 |
b) Benefícios não Previdenciários | 1.661.491 | 1.672.498 | 1.718.524 | 1.714.083 | 1.858.475 | 1.726.248 |
- Encargos Previdenciários da União - EPU | 68.257 | 70.760 | 107.602 | 85.539 | 224.526 | 84.673 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 1.593.233 | 1.601.738 | 1.610.922 | 1.628.544 | 1.633.949 | 1.641.574 |
3.1.2 - Devolução de Benefícios | -125.521 | -77.183 | -162.536 | -219.825 | -74.974 | -118.920 |
3.1.3 Pessoal | 798.816 | 453.487 | 752.548 | 594.545 | 629.932 | 996.628 |
3.1.4 Custeio | 103.331 | 120.847 | 171.266 | 161.525 | 166.685 | 312.489 |
3.2 Transferências a Terceiros | 1.449.768 | 1.418.816 | 1.493.696 | 1.468.097 | 1.477.092 | 1.548.675 |
FNDE - Salário Educação | 752.086 | 741.204 | 780.247 | 765.147 | 769.813 | 807.640 |
INCRA | 55.277 | 53.764 | 56.142 | 55.228 | 54.920 | 58.855 |
DPC / FDEP - Marítimo | 5.942 | 5.906 | 6.448 | 6.117 | 5.896 | 6.393 |
SEFA - Fundo Aeroviário | 7.141 | 6.898 | 7.151 | 7.099 | 7.501 | 7.633 |
SDR / MAARA | 9.733 | 9.487 | 9.880 | 9.719 | 9.666 | 10.369 |
SENAI | 60.376 | 58.462 | 62.161 | 61.583 | 63.431 | 65.606 |
SESI | 87.027 | 84.122 | 89.984 | 88.619 | 91.215 | 94.178 |
SENAC | 91.074 | 90.116 | 93.350 | 93.242 | 92.957 | 97.549 |
SESC | 167.208 | 164.677 | 172.908 | 170.227 | 169.349 | 178.459 |
SEBRAE | 126.145 | 123.337 | 130.563 | 128.417 | 129.289 | 135.459 |
SENAR | 29.257 | 23.213 | 23.764 | 22.462 | 21.897 | 23.448 |
SEST | 17.525 | 17.190 | 18.591 | 17.958 | 18.653 | 19.059 |
SENAT | 11.220 | 11.038 | 11.856 | 11.489 | 11.957 | 12.154 |
SESCOOP | 9.244 | 9.317 | 9.428 | 9.916 | 9.529 | 9.839 |
APEX-BRASIL | 17.942 | 17.568 | 18.564 | 18.259 | 18.384 | 19.274 |
ABDI | 2.570 | 2.517 | 2.660 | 2.616 | 2.634 | 2.761 |
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES | 29.820 | 29.046 | 30.569 | 30.088 | 30.271 | 31.724 |
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) | -3.093.494 | -5.191.541 | -9.172.802 | -2.774.230 | -3.116.271 | 1.756.538 |
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos | -4.754.985 | -6.864.040 | -10.891.326 | -4.488.313 | -4.974.746 | 30.291 |
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) | 850.565 | 7.267.717 | -4.036.079 | -653.333 | -1.215.705 | -7.711.388 |
8. Saldo Final | 10.522.945 | 17.790.662 | 13.754.583 | 13.101.250 | 11.885.545 | 4.174.157 |