Capítulo 8 - Finanças
8.17 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2013
(continua)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1. SALDO INICIAL 22.305.732 22.305.732 13.907.290 21.615.860 15.232.973 14.019.968 14.060.229
2. RECEBIMENTOS 431.684.189 27.380.629 39.395.066 27.164.932 36.604.995 33.764.113 34.025.182
2.1 Próprios 340.004.003 25.602.036 24.472.271 25.129.020 27.756.871 26.905.610 26.697.368
- Arrecadação Bancária 288.527.297 22.361.493 21.409.934 21.793.799 22.529.677 22.659.471 22.022.295
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) 26.623.274 2.338.433 1.883.417 1.872.392 2.078.003 2.169.108 2.195.321
- Arrecadação REFIS 114.686 9.209 8.752 6.925 8.134 8.756 7.903
- Arrecadação FNS / Comprev / Dec.6.900/09 (1) 3.843 35 77 722 599 485 573
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 3.713.578 294.778 295.608 426.027 289.972 328.406 272.308
- Arrecadação FIES (1) 99.088 20.280 6.999 12.722 20.480 20.122 18.487
- Arrecadação / DARF'S 11.388.317 488.488 694.977 698.633 804.184 1.078.076 1.107.746
- Arrecadação / Compensação Lei nº 12.546 9.019.720 - - - 1.912.610 634.600 961.240
- Depósitos Judiciais 1.577.381 97.311 185.300 344.576 130.037 172.053 129.470
- Ressarcimento de Arrecadação - - - - - - -
- Restituições de Arrecadação -1.063.182 -7.991 -12.793 -26.776 -16.826 -165.468 -17.975
2.2 Rendimentos Financeiros -1.284.959 10.069 -1.983 -58.283 -92.891 -106.216 -117.472
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária 1.496 111 120 119 84 136 105
- Rendimentos Aplicações Financeiras -1.286.455 9.958 -2.102 -58.403 -92.975 -106.352 -117.577
2.3 Outros 318.212 13.228 9.175 9.144 21.662 76.929 10.991
2.4 Antecipação da Receita(Tesouro Nac.) 11.030.362 -2.263.450 11.084.043 -1.743.828 1.982.715 2.449.386 2.869.885
2.5 Transferências da União 81.616.572 4.018.746 3.831.561 3.828.879 6.936.638 4.438.403 4.564.411
- Recursos Ordinários 1.569.108 3.962 6.773 13.851 7.550 3.311 6.172
- Concursos e Prognósticos 402.935 4.129 24.716 55.308 9.564 44.532 64.875
- Operações de Crédito Externa - - - - - - -
- Contribuição Social sobre o Lucro 7.228.632 727.609 571.801 558.635 367.936 539.566 610.491
- COFINS e Contribuição do Plano de Seg Social Servidor 22.239.801 7.000 204.272 360.683 233.051 578.034 524.975
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira - - - - - - -
- Remuneração das Disponib. Do Tesouro Nacional 7.268.058 18.166 6.680 1.055 32 75 -246
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF 6.734.057 637.049 221.854 350.788 2.991.646 416.259 413.144
- Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF - - - - - - -
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida - - - - - - -
- Devolução do PSS / PASEP / Outros - - - - - - -
- Receitas de Honorarios de Advogados - - - - - - -
- Compens. Finan.p/ Expl .de Petr ou Gas. Natural 1.151.314 - - - - - -
- COFINS - EPU 1.272.978 108.000 90.500 95.000 140.000 65.191 115.000
- COFINS/LOAS 33.749.688 2.512.830 2.704.966 2.393.559 3.186.859 2.791.436 2.830.000
3. PAGAMENTOS 435.648.699 35.779.072 31.686.496 33.547.819 37.817.999 33.723.852 33.618.285
3.1 Pagamentos do INSS (2) 403.480.025 31.671.992 29.181.291 31.125.813 35.378.589 31.248.851 31.055.985
3.1.1 - Total de Benefícios (3) 394.009.168 30.853.294 28.476.557 30.613.275 34.661.770 30.443.148 30.309.568
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) 391.898.744 30.639.302 28.236.474 30.245.520 34.661.770 30.280.344 30.161.853
a) Benefícios Previdenciários 357.003.124 27.586.827 25.376.648 27.687.443 31.448.318 27.380.963 27.260.585
- Benefícios - INSS 347.598.843 26.848.359 25.042.458 27.197.173 28.235.083 26.683.117 26.620.222
- Sentenças Judiciais - TRF 6.734.057 637.049 221.854 350.788 2.991.646 416.259 413.144
- Sentenças Judiciais - INSS 673.986 4.624 10.701 19.371 19.996 128.823 65.225
- Comprev 1.996.237 96.794 101.635 120.111 201.593 152.763 161.995
b) Benefícios não Previdenciários 34.895.620 3.052.474 2.859.827 2.558.077 3.213.452 2.899.381 2.901.268
- Encargos Previdenciários da União - EPU 1.370.033 110.502 108.124 110.063 107.770 107.683 107.786
- Amparos Assistenciais - LOAS 33.525.588 2.941.973 2.751.702 2.448.014 3.105.682 2.791.698 2.793.482
3.1.2 - Devolução de Benefícios -2.110.424 -213.992 -240.083 -367.755 - -162.804 -147.715
3.1.3 Pessoal 8.967.230 705.892 782.169 695.668 518.331 871.956 705.545
3.1.4 Custeio 2.614.051 326.798 162.648 184.625 198.488 96.551 188.587
3.2 Transferências a Terceiros 32.168.674 4.107.080 2.505.205 2.422.006 2.439.410 2.475.001 2.562.300
FNDE - Salário Educação 16.540.978 2.144.478 1.298.861 1.253.112 1.251.822 1.268.833 1.304.040
INCRA 1.149.764 149.263 89.239 87.285 87.642 87.758 90.737
DPC / FDEP - Marítimo 127.648 14.453 9.224 8.563 8.624 10.331 10.407
ANAC (4) 148.880 15.222 11.454 12.254 13.065 11.972 12.481
SDR / MAARA 202.752 26.329 15.736 15.392 15.457 15.476 16.001
SENAI 1.494.293 186.298 115.897 110.076 112.223 113.886 119.970
SESI 2.144.009 266.014 166.124 157.483 161.248 163.693 172.832
SENAC 2.071.785 265.138 161.780 156.584 158.056 158.559 164.832
SESC 3.712.101 476.304 291.164 281.114 283.220 283.817 295.460
SEBRAE 2.788.515 363.825 218.449 211.815 211.422 214.716 222.114
SENAR 494.671 35.927 28.534 32.565 40.681 47.818 50.446
SEST 379.511 45.978 28.346 27.746 27.925 28.580 30.806
SENAT 241.619 29.754 17.995 17.685 17.857 18.156 19.599
SESCOOP 218.878 28.862 16.845 15.853 15.749 16.452 17.059
APEX-BRASIL 396.390 51.812 31.103 30.159 30.106 30.573 30.984
ABDI 56.881 7.423 4.456 4.321 4.313 4.380 4.531
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES 688.344 83.944 51.531 49.873 50.547 51.312 54.042
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) -49.856.138 -6.175.815 -3.461.112 -5.030.302 -6.181.403 -3.001.666 -3.179.559
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos -84.751.759 -9.228.290 -6.320.939 -7.588.379 -9.394.856 -5.901.047 -6.080.827
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) -3.964.509 -8.398.443 7.708.570 -6.382.887 -1.213.004 40.261 406.897
8. Saldo Final 18.341.223 13.907.290 21.615.860 15.232.973 14.019.968 14.060.229 14.467.126

FONTE: Divisão de Programação Financeira do INSS.
NOTAS: 1. A conta Transferência à Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc.
2. Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos a soma das rubricas Transferências a Terceiros e Taxa de Administração Sobre Outras Entidades.
3. Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maciça, empresas convenentes, benefícios no exterior, COMPREV, sentenças judiciais, reembolso de salário-família e maternidade e RPB (auxílios).
(1) Recursos transferidos pela União.
(2) Inclui valores de benefícios devolvidos.
(3) A partir de 2008 o valor da compensação previdenciária foi contabilizado em separado.



Capítulo 8 - Finanças
8.17 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2013
(conclusão)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1. SALDO INICIAL 14.467.126 14.035.560 18.802.437 14.129.197 13.905.988 18.201.047
2. RECEBIMENTOS 33.960.166 41.798.195 38.617.819 34.431.220 41.657.672 42.884.200
2.1 Próprios 27.257.519 27.535.944 27.676.751 28.145.339 28.394.786 44.430.489
- Arrecadação Bancária 22.968.545 22.944.735 22.956.665 24.219.031 23.532.399 39.129.253
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) 2.170.894 2.253.963 2.320.829 2.351.930 2.474.704 2.514.279
- Arrecadação REFIS 9.644 26.160 8.667 7.292 5.594 7.649
- Arrecadação FNS / Comprev / Dec.6.900/09 (1) 110 270 90 512 91 281
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 282.544 279.801 252.943 283.189 277.800 430.202
- Arrecadação FIES (1) - - - - - -
- Arrecadação / DARF'S 980.851 1.038.334 1.044.132 1.086.013 1.120.907 1.245.976
- Arrecadação / Compensação Lei nº 12.546 808.110 907.050 979.330 847.530 963.290 1.005.960
- Depósitos Judiciais 59.488 112.787 138.053 -17.119 49.480 175.945
- Ressarcimento de Arrecadação - - - - - -
- Restituições de Arrecadação -22.667 -27.156 -23.958 -633.039 -29.479 -79.055
2.2 Rendimentos Financeiros -139.572 -134.851 -235.826 -230.327 21.544 -199.150
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária 102 126 124 104 136 230
- Rendimentos Aplicações Financeiras -139.674 -134.977 -235.950 -230.431 21.407 -199.380
2.3 Outros 10.295 32.413 13.978 21.388 12.846 86.164
2.4 Antecipação da Receita(Tesouro Nac.) 2.490.918 9.351.100 561.070 -4.453.198 1.090.490 -12.388.770
2.5 Transferências da União 4.341.007 5.013.588 10.601.847 10.948.019 12.138.007 10.955.467
- Recursos Ordinários 4.654 718 3.837 21.072 73.707 1.423.500
- Concursos e Prognósticos 9.466 30.807 37.019 28.006 39.668 54.845
- Operações de Crédito Externa - - - - - -
- Contribuição Social sobre o Lucro 553.283 443.735 436.026 507.049 1.506.851 405.649
- COFINS e Contribuição do Plano de Seg Social Servidor 404.497 1.171.398 7.178.054 5.472.069 2.371.737 3.734.033
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira - - - - - -
- Remuneração das Disponib. Do Tesouro Nacional 11 -214 346 1.152.139 6.089.829 188
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF 475.865 374.643 -1.291 855.623 -1.165 -359
- Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF - - - - - -
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida - - - - - -
- Devolução do PSS / PASEP / Outros - - - - - -
- Receitas de Honorarios de Advogados - - - - - -
- Compens. Finan.p/ Expl .de Petr ou Gas. Natural - - - - - 1.151.314
- COFINS - EPU 110.000 135.000 108.000 25.000 195.000 86.287
- COFINS/LOAS 2.783.230 2.857.500 2.839.856 2.887.062 1.862.380 4.100.011
3. PAGAMENTOS 34.391.732 37.031.318 43.291.060 34.654.429 37.362.613 42.744.023
3.1 Pagamentos do INSS (2) 31.855.617 34.430.709 40.698.620 32.012.988 34.702.771 40.116.798
3.1.1 - Total de Benefícios (3) 30.793.253 33.691.829 40.031.744 31.370.300 33.673.909 39.090.522
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) 30.677.860 33.540.168 39.772.292 31.106.733 33.613.261 38.963.166
a) Benefícios Previdenciários 27.755.467 30.614.499 36.788.413 28.155.988 30.657.963 36.290.010
- Benefícios - INSS 27.031.812 29.974.488 36.564.647 27.019.067 30.419.210 35.963.207
- Sentenças Judiciais - TRF 475.865 374.643 -1.291 855.623 -1.165 -359
- Sentenças Judiciais - INSS 71.711 62.245 57.946 94.099 78.885 60.360
- Comprev 176.078 203.123 167.111 187.199 161.033 266.803
b) Benefícios não Previdenciários 2.922.393 2.925.669 2.983.879 2.950.745 2.955.299 2.673.156
- Encargos Previdenciários da União - EPU 108.147 110.626 141.867 106.030 109.759 141.677
- Amparos Assistenciais - LOAS 2.814.246 2.815.043 2.842.012 2.844.716 2.845.540 2.531.479
3.1.2 - Devolução de Benefícios -115.393 -151.661 -259.452 -263.566 -60.647 -127.356
3.1.3 Pessoal 947.657 694.021 694.726 694.651 871.428 785.185
3.1.4 Custeio 230.100 196.520 231.601 211.604 218.082 368.447
3.2 Transferências a Terceiros 2.536.115 2.600.609 2.592.440 2.641.441 2.659.842 2.627.225
FNDE - Salário Educação 1.294.519 1.326.584 1.328.993 1.350.652 1.364.296 1.354.788
INCRA 89.916 92.436 92.568 94.134 94.928 93.860
DPC / FDEP - Marítimo 10.396 10.783 10.619 11.338 11.567 11.343
ANAC (4) 11.834 11.756 11.980 13.832 11.624 11.407
SDR / MAARA 15.858 16.300 16.302 16.601 16.743 16.556
SENAI 118.797 123.095 121.656 125.112 125.247 122.035
SESI 170.496 176.973 174.876 178.851 180.433 174.987
SENAC 162.922 167.530 166.062 169.248 171.434 169.639
SESC 292.052 299.751 299.299 301.737 305.941 302.242
SEBRAE 220.224 225.916 221.019 226.007 228.049 224.959
SENAR 46.691 43.214 44.122 44.965 40.976 38.732
SEST 30.289 31.702 31.143 33.026 32.532 31.437
SENAT 19.195 20.145 19.830 20.911 20.451 20.041
SESCOOP 17.077 17.649 18.024 18.237 18.500 18.572
APEX-BRASIL 31.358 32.166 31.442 32.181 32.470 32.036
ABDI 4.492 4.608 4.504 4.610 4.652 4.590
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES 52.722 54.083 59.249 60.459 60.750 59.833
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) -3.086.785 -5.733.247 -11.763.351 -2.712.549 -4.983.769 5.453.421
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos -6.009.178 -8.658.916 -14.747.230 -5.663.294 -7.939.068 2.780.266
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) -431.566 4.766.877 -4.673.240 -223.209 4.295.059 140.177
8. Saldo Final 14.035.560 18.802.437 14.129.197 13.905.988 18.201.047 18.341.223