Capítulo 8 - Finanças |
8.3 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 1999 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. SALDO INICIAL | 464.910 | 464.910 | 328.438 | 199.286 | 275.108 | 250.041 | 297.072 |
2. RECEBIMENTOS | 68.734.229 | 5.083.978 | 4.910.444 | 5.174.308 | 5.045.318 | 5.137.202 | 5.242.314 |
2.1. PRÓPRIOS | 51.637.198 | 4.390.696 | 4.252.247 | 4.383.521 | 4.256.104 | 4.330.749 | 4.385.869 |
- Arrecadação Bancária | 50.264.945 | 3.711.316 | 3.730.669 | 3.839.183 | 3.944.140 | 3.867.189 | 3.943.923 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 125.895 | 4.130 | 4.972 | 4.924 | 5.079 | 4.202 | 3.139 |
- Depósitos Judiciais | 687.394 | 99.658 | 36.447 | 38.176 | 39.898 | 44.866 | 48.553 |
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 6.163 | 389 | 442 | 548 | 467 | 448 | 270 |
- Resgate de Títulos e Bonificações | 281 | 6 | - | - | 1 | - | - |
- Outros | 428.801 | 37.761 | 32.611 | 37.625 | 22.587 | 43.699 | 32.846 |
- Antecipação de Receita | 123.719 | 537.436 | 447.106 | 463.065 | 243.931 | 370.345 | 357.137 |
2.2. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 17.097.032 | 693.282 | 658.197 | 790.787 | 789.214 | 806.453 | 856.445 |
- Arrecadação - SIMPLES | 1.550.662 | 127.418 | 101.905 | 104.784 | 119.793 | 118.809 | 127.272 |
- Fundo de Estabilização Fiscal | 1.548.022 | 90.000 | 92.000 | 90.000 | 75.900 | 71.000 | 15.488 |
- FEF / CSs/L / COFINS - EPU (1) | 731.765 | 108.358 | 12.183 | 56.861 | 57.083 | 56.627 | 56.543 |
- COFINS | 3.314.551 | 166.371 | 93.501 | 429.351 | 362.876 | 390.288 | 445.038 |
- Recursos Ordinários | 3.973.291 | 90.000 | 238.472 | -45.128 | 16.918 | 18.673 | 17.751 |
- CSs/L / COFINS - LOAS (2) | 1.545.901 | 111.135 | 113.036 | 114.569 | 127.330 | 122.890 | 131.700 |
- Contribuição Social sobre o Lucro | 999.642 | - | 7.100 | 40.350 | 29.314 | 28.166 | 62.654 |
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) | 3.433.198 | - | - | - | - | - | - |
3. PAGAMENTOS | 68.543.734 | 5.220.449 | 5.039.596 | 5.098.486 | 5.070.385 | 5.090.171 | 5.167.167 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 65.247.199 | 4.907.684 | 4.760.310 | 4.836.919 | 4.812.831 | 4.826.789 | 4.907.511 |
- Benefícios | 61.074.635 | 4.516.650 | 4.469.959 | 4.524.936 | 4.538.367 | 4.581.593 | 4.644.218 |
- Custeio | 1.758.751 | 231.659 | 68.366 | 167.522 | 60.996 | 98.534 | 66.973 |
- Pessoal | 2.335.038 | 156.897 | 218.870 | 140.184 | 208.776 | 142.684 | 192.304 |
- Restituições | 78.775 | 2.478 | 3.115 | 4.278 | 4.692 | 3.978 | 4.017 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 3.296.535 | 312.766 | 279.286 | 261.567 | 257.555 | 263.382 | 259.655 |
- SENAR | 35.288 | 2.917 | 2.316 | 2.123 | 2.654 | 3.908 | 3.957 |
- SENAI | 199.371 | 18.629 | 17.129 | 14.572 | 16.309 | 16.585 | 13.896 |
- SESI | 255.411 | 23.513 | 21.906 | 19.397 | 21.423 | 20.245 | 19.589 |
- SENAC | 266.364 | 25.825 | 23.932 | 22.774 | 22.436 | 20.024 | 21.230 |
- SESC | 533.275 | 51.955 | 45.355 | 45.450 | 45.451 | 40.530 | 44.472 |
- INCRA | 214.642 | 20.282 | 17.611 | 16.500 | 17.853 | 16.374 | 16.692 |
- SDR / MAARA | 37.627 | 3.630 | 3.088 | 2.847 | 3.185 | 2.992 | 2.895 |
- FNDE - Salário Educação | 1.082.551 | 103.667 | 93.983 | 85.072 | 70.141 | 88.370 | 87.086 |
- SEST | 61.714 | 5.512 | 4.536 | 4.632 | 4.680 | 5.211 | 4.246 |
- SENAT | 40.618 | 3.617 | 3.040 | 3.136 | 3.136 | 3.377 | 2.895 |
- SEFA - Fundo Aeroviário | 32.394 | 3.254 | 2.799 | 2.895 | 2.943 | 2.509 | 2.413 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 18.213 | 1.544 | 1.374 | 1.351 | 1.544 | 1.110 | 1.641 |
- SEBRAE | 503.907 | 48.422 | 42.219 | 40.819 | 41.736 | 40.749 | 37.246 |
- SESCOOP | 15.160 | - | - | - | 4.063 | 1.399 | 1.399 |
4. SALDO FINAL | 655.405 | 328.438 | 199.286 | 275.108 | 250.041 | 297.072 | 372.219 |
FONTE: COGEFIN/INSS, COGECONT/INSS. |
NOTAS: 1. A conta Transferência a Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc. |
2. Foi lançado, no mês de janeiro, o valor de R$ 62.408 item Depósitos Judiciais, referente ao mês de dezembro/98. |
3. Foi lançado, no mês de dezembro, o valor de R$ 198.000 e R$ 115.000 no item Arrecadação Bancária, referente a débito da TRANSBRASIL e CEPISA, respectivamente. |
4. Até 1998, a rubrica Despesa Operacional equivalia à soma das rubricas Custeio e Restituições. |
(1) Em 1999, A Rubrica COFINS-EPU foi custeada pelas Fontes 151 - Contribuição Social sobre o Lucro (CSs/L), 153 - COFINS e 199 - Fundo de Estabilização Fiscal (FEF). (2) Em 1999, a Rubrica COFINS-LOAS foi custeada pelas Fontes 151 - Contribuição Social sobre o Lucro (CSs/L), 153 - COFINS. |
(3) A Emenda Constituicional nº21, de 18 de março de 1999, no art. 1º, inciso 2º, definiu que o resultado do aumento da arrecadação decorrente da alteração da alíquota da Contribuição Provisóaria sobre Movimentação Financeira - CPMF, nos exercícios financeiros de 1999 e 2001, será destinado ao custeio da previdência social. |
Capítulo 8 - Finanças |
8.3 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 1999 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | |||||
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Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. SALDO INICIAL | 372.219 | 1.213.966 | 593.449 | 604.288 | 660.846 | 751.515 |
2. RECEBIMENTOS | 6.296.745 | 4.715.012 | 5.373.076 | 5.586.683 | 6.035.318 | 10.133.830 |
2.1. PRÓPRIOS | 1.694.961 | 4.092.702 | 4.366.096 | 4.653.017 | 5.157.227 | 5.674.010 |
- Arrecadação Bancária | 4.016.476 | 3.991.877 | 4.000.956 | 4.019.230 | 4.009.722 | 7.190.263 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 2.901 | 2.797 | 2.815 | 3.553 | 43.635 | 43.746 |
- Depósitos Judiciais | 52.646 | 50.525 | 53.615 | 61.626 | 83.515 | 77.869 |
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 590 | 578 | 281 | 296 | 510 | 1.346 |
- Resgate de Títulos e Bonificações | 208 | - | - | - | 33 | 33 |
- Outros | 41.159 | 46.925 | 32.846 | 33.912 | 29.250 | 37.579 |
- Antecipação de Receita | -2.419.019 | 0 | 275.582 | 534.400 | 990.563 | -1.676.826 |
2.2. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 4.601.785 | 622.310 | 1.006.980 | 933.666 | 878.091 | 4.459.820 |
- Arrecadação - SIMPLES | 130.673 | 135.867 | 137.705 | 138.624 | 147.013 | 160.798 |
- Fundo de Estabilização Fiscal | 40.000 | - | 0 | 82.820 | 117.878 | 872.936 |
- FEF / CSs/L / COFINS - EPU (1) | 55.653 | 57.892 | 57.384 | 46.000 | 70.300 | 96.880 |
- COFINS | 545.874 | 121.575 | -293.958 | 346.782 | 213.167 | 493.686 |
- Recursos Ordinários | 89.368 | 126.405 | 270.845 | 123.790 | - | 3.026.198 |
- CSs/L / COFINS - LOAS (2) | 131.000 | 134.761 | 136.410 | 139.000 | 141.000 | 143.069 |
- Contribuição Social sobre o Lucro | 120.943 | 45.810 | 153.888 | 56.650 | 188.733 | 266.034 |
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) | 3.488.274 | - | 544.706 | - | - | -599.782 |
3. PAGAMENTOS | 5.454.998 | 5.335.529 | 5.362.237 | 5.530.125 | 5.944.650 | 10.229.940 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 5.178.152 | 5.096.874 | 5.093.514 | 5.220.232 | 5.650.245 | 9.956.139 |
- Benefícios | 4.840.857 | 4.846.307 | 4.841.581 | 4.930.955 | 5.388.119 | 8.951.094 |
- Custeio | 83.850 | 72.153 | 55.121 | 84.653 | 57.460 | 711.465 |
- Pessoal | 248.713 | 172.464 | 187.931 | 195.638 | 191.723 | 278.855 |
- Restituições | 4.733 | 5.949 | 8.881 | 8.987 | 12.942 | 14.724 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 276.846 | 238.655 | 268.723 | 309.893 | 294.406 | 273.801 |
- SENAR | 3.617 | 2.412 | 2.847 | 2.220 | 3.088 | 3.231 |
- SENAI | 17.272 | 15.352 | 18.670 | 17.370 | 16.502 | 17.088 |
- SESI | 21.613 | 20.268 | 23.226 | 22.678 | 20.506 | 21.048 |
- SENAC | 22.192 | 20.838 | 25.007 | 22.195 | 18.276 | 21.636 |
- SESC | 43.419 | 41.774 | 47.884 | 45.355 | 38.405 | 43.226 |
- INCRA | 17.948 | 16.783 | 20.847 | 16.019 | 19.242 | 18.490 |
- SDR / MAARA | 3.069 | 2.943 | 3.474 | 3.281 | 2.992 | 3.233 |
- FNDE - Salário Educação | 91.751 | 65.210 | 64.708 | 125.674 | 117.241 | 89.647 |
- SEST | 4.776 | 4.825 | 5.452 | 4.922 | 7.798 | 5.124 |
- SENAT | 3.232 | 3.136 | 3.667 | 3.378 | 4.619 | 3.384 |
- SEFA - Fundo Aeroviário | 3.040 | 3.040 | 2.943 | 2.316 | 1.926 | 2.317 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 1.737 | 1.641 | 1.689 | 1.351 | 1.496 | 1.737 |
- SEBRAE | 41.685 | 39.083 | 46.813 | 41.978 | 40.964 | 42.193 |
- SESCOOP | 1.496 | 1.351 | 1.496 | 1.158 | 1.351 | 1.448 |
4. SALDO FINAL | 1.213.966 | 593.449 | 604.288 | 660.846 | 751.515 | 655.405 |