Capítulo 8 - Finanças
8.14 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2010
(continua)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1. SALDO INICIAL 4.174.157 4.174.157 10.717.600 14.714.570 15.365.735 14.567.187 14.175.900
2. RECEBIMENTOS 312.640.915 29.709.572 27.446.244 27.673.674 22.843.697 23.184.417 26.017.893
2.1 Próprios 233.512.580 16.809.559 16.816.283 17.471.805 17.938.381 18.224.899 18.289.697
- Arrecadação Bancária 212.556.518 15.061.723 15.499.006 16.009.448 16.130.698 16.460.489 16.478.572
- Arrecadação SIMPLES (1) 103.406 7.436 5.034 5.952 6.142 37.230 5.934
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) 16.842.733 1.430.340 1.086.121 1.137.367 1.300.587 1.235.977 1.454.671
- Arrecadação REFIS 129.279 11.566 9.528 9.161 10.781 10.290 11.085
- Arrecadação FNS (1) 963 5 - 132 32 70 309
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 2.086.638 167.315 171.508 172.687 175.166 177.281 177.744
- Arrecadação FIES (1) 546.962 53.335 19.869 39.776 60.325 63.795 52.896
- Depósitos Judiciais 1.723.287 86.901 61.788 114.197 287.492 271.919 139.269
- Ressarcimento de Arrecadação -17.121 - - - -14.587 -408 -250
- Restituições de Arrecadação -460.085 -9.062 -36.571 -16.916 -18.255 -31.745 -30.533
2.2 Rendimentos Financeiros -192.343 -51.605 11.480 289.133 -75.361 -114.698 -123.811
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária 1.454 106 135 146 89 127 129
- Rendimentos Aplicações Financeiras -193.797 -51.711 11.345 288.988 -75.450 -114.825 -123.940
2.3 Outros 291.793 21.189 5.346 21.965 13.269 22.194 14.490
2.4 Antecipação da Receita(Tesouro Nac.) -2.510.165 6.949.267 7.012.905 -1.765.519 1.620.700 2.442.519 4.420.448
2.5 Transferências da União 81.539.051 5.981.163 3.600.230 11.656.290 3.346.708 2.609.504 3.417.070
- Recursos Ordinários 4.206.221 555.660 112.340 47.250 74.814 72.767 85.612
- Concursos e Prognósticos 232.512 25.987 13.000 1.600 2.624 23.790 24.257
- Operações de Crédito Externa 4.085 3.322 - - - 763 -
- Contribuição Social sobre o Lucro 15.191.811 476.551 368.713 396.409 372.592 346.303 438.894
- COFINS e Contribuição do Plano de Seg Social Servidor 24.907.477 2.551.958 -76.537 5.275.752 1.290.193 421.567 594.852
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira 17.092 17.092 - - - - -
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF 6.576.418 224.654 132.426 3.678.950 333.485 262.355 276.589
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida 6.753.836 - - - - - -
- Devolução do PSS / PASEP / Outros 314.829 - - - - - -
- COFINS - EPU 1.072.035 105.000 80.000 109.000 86.000 99.001 80.000
- COFINS/LOAS 22.262.735 2.020.939 2.970.287 2.147.329 1.187.000 1.382.957 1.916.866
3. PAGAMENTOS 312.123.575 23.166.128 23.449.274 27.022.509 23.642.245 23.575.704 25.491.262
3.1 Pagamentos do INSS (2) 291.012.024 20.486.850 21.872.477 25.465.382 22.066.215 21.965.643 23.816.349
3.1.1 - Total de Benefícios (3) 279.657.323 19.547.090 21.166.267 24.602.475 21.383.711 21.203.327 21.396.173
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) 278.152.807 19.451.601 21.041.659 24.523.625 21.260.282 21.082.884 21.292.637
a) Benefícios Previdenciários 254.858.554 17.784.426 18.988.399 22.609.331 19.341.869 19.171.241 19.358.611
- Benefícios - INSS 246.304.238 17.429.351 18.761.731 18.835.697 18.855.556 18.739.486 18.921.040
- Sentenças Judiciais - TRF 6.576.418 224.654 132.426 3.678.950 333.485 262.355 276.589
- Sentenças Judiciais - INSS 652.653 437 5.811 8.007 46.941 60.347 55.669
- Comprev 1.325.245 129.984 88.430 86.676 105.886 109.052 105.314
b) Benefícios não Previdenciários 23.294.253 1.667.176 2.053.260 1.914.294 1.918.413 1.911.643 1.934.026
- Encargos Previdenciários da União - EPU 1.060.039 79.583 75.591 84.143 83.354 84.076 82.342
- Amparos Assistenciais - LOAS 22.234.214 1.587.593 1.977.669 1.830.151 1.835.059 1.827.567 1.851.683
3.1.2 - Devolução de Benefícios -1.504.516 -95.488 -124.608 -78.850 -123.429 -120.443 -103.536
3.1.3 Pessoal 8.982.088 833.121 728.766 677.726 654.634 653.732 665.105
3.1.4 Custeio 3.877.128 202.127 102.052 264.031 151.299 229.027 1.858.607
3.2 Transferências a Terceiros 21.111.551 2.679.278 1.576.797 1.557.127 1.576.030 1.610.061 1.674.913
FNDE - Salário Educação 10.998.016 1.418.530 827.201 816.090 821.680 834.138 866.762
INCRA 787.299 104.556 58.918 58.249 58.505 59.922 62.110
DPC / FDEP - Marítimo 83.614 10.414 6.557 6.326 6.385 6.457 6.474
SEFA - Fundo Aeroviário 104.972 13.810 7.548 7.757 8.976 8.844 8.112
SDR / MAARA 138.772 18.438 10.383 10.267 10.313 10.561 10.948
SENAI 909.092 109.521 66.185 64.541 66.294 68.675 72.921
SESI 1.304.229 156.696 95.027 92.546 95.240 98.695 104.766
SENAC 1.337.476 169.005 99.764 100.255 101.689 102.826 106.444
SESC 2.420.022 310.766 181.828 181.616 183.153 184.939 192.200
SEBRAE 1.850.962 236.776 139.109 137.703 137.603 141.060 145.996
SENAR 320.578 22.615 20.763 19.279 23.245 29.523 29.760
SEST 254.841 31.039 18.481 18.137 18.406 18.933 20.731
SENAT 162.881 20.144 11.790 11.606 11.809 12.072 13.239
SESCOOP 137.590 18.428 10.612 10.347 10.339 10.462 10.694
APEX-BRASIL 263.461 33.712 19.797 19.600 19.587 20.077 20.780
ABDI 37.745 4.830 2.836 2.808 2.806 2.876 2.977
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES 432.650 54.265 32.143 31.754 32.295 33.120 34.497
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) -42.890.176 -3.708.410 -3.781.056 -6.726.407 -3.011.813 -2.589.523 -2.778.325
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos -66.184.429 -5.375.586 -5.834.316 -8.640.701 -4.930.226 -4.501.166 -4.712.350
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) 517.340 6.543.444 3.996.969 651.165 -798.548 -391.286 526.631
8. Saldo Final 4.691.497 10.717.600 14.714.570 15.365.735 14.567.187 14.175.900 14.702.531

FONTE: INSS, Divisão de Programação Financeira.
NOTAS: 1. A conta Transferência à Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc.
2. Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros.
3. Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maciça, empresas convenentes, benefícios no exterior, COMPREV, sentenças judiciais, reembolso de salário-família e maternidade e RPB (auxílios).
4. Os valores de Arrecadação / REFIS são estimados e sujeitos a alterações.
(1) Recursos transferidos pela União. (2) Exclui benefícios devolvidos. (3) Inclui benefícios devolvidos.



Capítulo 8 - Finanças
8.14 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2010
(conclusão)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1. SALDO INICIAL 14.702.531 10.593.515 20.475.090 10.275.609 10.661.207 14.218.649
2. RECEBIMENTOS 20.037.877 37.142.779 20.801.018 24.721.394 30.613.044 22.449.305
2.1 Próprios 18.530.273 19.060.480 18.938.931 19.326.256 19.748.397 32.357.620
- Arrecadação Bancária 16.801.855 17.307.322 17.129.175 17.447.592 17.979.338 30.251.300
- Arrecadação SIMPLES (1) 5.888 6.092 5.681 5.391 5.991 6.636
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) 1.425.047 1.447.974 1.515.365 1.550.077 1.561.481 1.697.725
- Arrecadação REFIS 11.733 11.779 9.992 11.168 11.160 11.036
- Arrecadação FNS (1) 110 106 61 22 58 59
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 184.249 174.123 170.659 167.393 178.995 169.518
- Arrecadação FIES (1) 46.786 19.117 41.293 47.724 45.058 56.988
- Depósitos Judiciais 79.471 133.132 85.609 151.835 111.181 200.492
- Ressarcimento de Arrecadação - - -1.668 0 -207 -1
- Restituições de Arrecadação -24.867 -39.164 -17.236 -54.947 -144.658 -36.132
2.2 Rendimentos Financeiros -128.090 107 104 104 112 182
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária 126 104 103 104 112 174
- Rendimentos Aplicações Financeiras -128.215 3 0 0 - 8
2.3 Outros 12.663 14.640 63.183 68.552 12.041 22.262
2.4 Antecipação da Receita(Tesouro Nac.) -1.557.853 14.885.498 -4.588.780 -5.307.101 -4.215.590 -22.406.659
2.5 Transferências da União 3.180.884 3.182.054 6.387.581 10.633.584 15.068.085 12.475.900
- Recursos Ordinários 88.107 92.148 702.962 91.314 889.119 1.394.128
- Concursos e Prognósticos 21.705 32.994 30.893 26.865 25.570 3.225
- Operações de Crédito Externa - - - - - -
- Contribuição Social sobre o Lucro 347.442 373.156 3.220.607 7.358.130 1.230.693 262.322
- COFINS e Contribuição do Plano de Seg Social Servidor 421.445 449.280 123.331 403.102 10.599.099 2.853.435
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira - - - - - -
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF 301.449 234.125 303.256 285.785 253.451 289.891
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida - - - 480.000 - 6.273.836
- Devolução do PSS / PASEP / Outros - - - - - 314.829
- COFINS - EPU 90.000 95.000 79.000 55.000 138.000 56.034
- COFINS/LOAS 1.910.736 1.905.351 1.927.533 1.933.387 1.932.152 1.028.199
3. PAGAMENTOS 24.146.894 27.261.204 31.000.499 24.335.796 27.055.602 31.976.457
3.1 Pagamentos do INSS (2) 22.494.998 25.566.212 29.225.453 22.608.683 25.264.338 30.179.424
3.1.1 - Total de Benefícios (3) 21.541.054 24.808.723 28.523.020 21.906.107 24.329.113 29.250.264
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) 21.386.291 24.701.198 28.304.744 21.706.257 24.331.618 29.070.011
a) Benefícios Previdenciários 19.410.064 22.746.234 26.318.676 19.736.208 22.344.557 27.048.937
- Benefícios - INSS 18.957.257 22.350.633 25.754.611 19.270.669 21.885.119 26.543.086
- Sentenças Judiciais - TRF 301.449 234.125 303.256 285.785 253.451 289.891
- Sentenças Judiciais - INSS 52.956 64.401 137.894 54.829 101.903 63.457
- Comprev 98.402 97.074 122.915 124.925 104.084 152.503
b) Benefícios não Previdenciários 1.976.227 1.954.964 1.986.068 1.970.049 1.987.060 2.021.073
- Encargos Previdenciários da União - EPU 82.394 85.205 113.000 85.089 86.267 118.994
- Amparos Assistenciais - LOAS 1.893.832 1.869.759 1.873.068 1.884.960 1.900.794 1.902.079
3.1.2 - Devolução de Benefícios -154.763 -107.525 -218.276 -199.849 2.504 -180.253
3.1.3 Pessoal 934.898 690.500 689.959 689.456 875.880 888.312
3.1.4 Custeio 173.809 174.513 230.751 212.971 56.840 221.102
3.2 Transferências a Terceiros 1.651.896 1.694.993 1.775.047 1.727.112 1.791.264 1.797.033
FNDE - Salário Educação 856.947 879.854 927.802 894.975 918.138 935.899
INCRA 60.743 62.744 64.955 64.284 66.838 65.476
DPC / FDEP - Marítimo 6.072 7.201 6.714 6.896 6.968 7.150
SEFA - Fundo Aeroviário 7.975 7.820 8.432 8.312 8.511 8.875
SDR / MAARA 10.705 11.058 11.448 11.332 11.781 11.540
SENAI 72.358 74.491 77.064 76.733 80.626 79.682
SESI 104.191 107.010 110.457 110.332 115.109 114.158
SENAC 104.944 107.185 110.611 109.362 112.151 113.241
SESC 189.646 192.996 202.010 196.155 201.457 203.256
SEBRAE 144.504 147.632 153.384 150.023 160.553 156.620
SENAR 25.513 27.083 30.156 28.011 35.831 28.799
SEST 20.796 21.318 21.959 21.403 21.863 21.775
SENAT 13.252 13.592 13.963 13.626 13.940 13.848
SESCOOP 10.736 10.989 11.133 11.254 11.371 11.226
APEX-BRASIL 20.567 21.011 21.830 21.355 22.853 22.292
ABDI 2.946 3.010 3.128 3.059 3.274 3.194
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES 33.956 34.843 36.351 35.553 37.017 36.857
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) -2.565.643 -5.415.589 -9.191.143 -2.172.618 -4.424.441 3.474.792
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos -4.541.869 -7.370.554 -11.177.211 -4.142.667 -6.411.502 1.453.719
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) -4.109.016 9.881.575 -10.199.481 385.598 3.557.442 -9.527.152
8. Saldo Final 10.593.515 20.475.090 10.275.609 10.661.207 14.218.649 4.691.497