Capítulo 8 - Finanças |
8.7 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2003 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | ||||||
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Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. SALDO INICIAL | 4.456.488 | 4.456.488 | 1.930.468 | 2.310.585 | 1.658.238 | 2.199.212 | 2.519.933 |
2. RECEBIMENTOS | 122.229.227 | 6.354.120 | 8.648.672 | 7.794.881 | 9.149.405 | 9.461.985 | 17.272.645 |
2.1. PRÓPRIOS | 86.587.225 | 6.223.795 | 6.471.708 | 6.138.043 | 6.283.699 | 6.494.069 | 6.628.235 |
- Arrecadação Bancária | 81.674.547 | 5.763.607 | 6.094.274 | 5.772.265 | 5.975.767 | 6.156.010 | 6.291.179 |
- Arrecadação - SIMPLES (1) | 3.393.562 | 323.639 | 221.886 | 222.112 | 230.405 | 249.781 | 266.221 |
- Arrecadação - FIES | 493.499 | - | 50.576 | 34.561 | 1.181 | 55.642 | - |
- Arrecadação - FNS | 8.243 | 998 | 994 | 986 | 987 | 997 | 571 |
- Arrecadação - REFIS (2) | 303.198 | 35.102 | 27.673 | 27.659 | 30.824 | 28.716 | 27.428 |
- Depósitos Judiciais | 958.455 | 110.363 | 92.762 | 95.336 | 59.156 | 40.599 | 60.497 |
- Restituições de Arrecadação | -238.157 | -9.510 | -16.324 | -14.835 | -13.431 | -34.788 | -17.546 |
- Ressarcimento de Arrecadação | -6.121 | -404 | -133 | -43 | -1.191 | -2.888 | -115 |
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS | 385.090 | 10.688 | 75.403 | 3.075 | 796 | 57.613 | 35.891 |
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 4.075 | 560 | 666 | 507 | 660 | 162 | 167 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 381.015 | 10.127 | 74.737 | 2.568 | 135 | 57.452 | 35.724 |
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL | -3.237.294 | -2.214.962 | -432.465 | -710.329 | 427.768 | 138.692 | 6.682.166 |
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional | -3.237.294 | -2.214.962 | -432.465 | -710.329 | 427.768 | 138.692 | 6.682.166 |
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 38.275.673 | 2.307.287 | 2.524.097 | 2.348.844 | 2.423.233 | 2.751.624 | 3.911.321 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor | 19.752.315 | 1.369.991 | 1.358.127 | 1.430.752 | 1.443.364 | 1.445.641 | 2.739.507 |
- COFINS - LOAS | 4.450.752 | 287.249 | 345.938 | 295.000 | 352.414 | 679.782 | 446.490 |
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU | 615.043 | 86.103 | 47.493 | 47.147 | 52.000 | 50.000 | 85.000 |
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) | 4.999.596 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
- Contribuição sobre o Lucro | 3.758.235 | 9.873 | 10.236 | 17.081 | 26.438 | 19.856 | 19.746 |
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida | -224 | - | - | -391 | - | - | - |
- Devolução do PSS/PASEP/Outros | 1.476 | - | - | - | 5 | - | - |
- Recursos Ordinários | 4.692.126 | 154.071 | 362.303 | 159.256 | 149.012 | 156.344 | 220.578 |
- Operações de Crédito Externa | 340 | - | - | - | - | - | - |
- Concursos e Prognósticos | 6.015 | - | - | - | - | - | - |
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS | 218.532 | 27.312 | 9.928 | 15.248 | 13.909 | 19.987 | 15.031 |
- Outros Recebimentos | 218.532 | 27.312 | 9.928 | 15.248 | 13.909 | 19.987 | 15.031 |
3. PAGAMENTOS | 123.361.223 | 8.880.140 | 8.268.555 | 8.447.228 | 8.608.430 | 9.141.265 | 9.406.142 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 117.504.148 | 8.117.702 | 7.908.337 | 8.021.381 | 8.174.929 | 8.693.893 | 8.949.376 |
- Benefícios | 112.197.690 | 7.539.605 | 7.561.593 | 7.626.764 | 7.791.448 | 8.298.624 | 8.509.331 |
- Devolução de Benefícios | -545.599 | -63.862 | -24.720 | -37.009 | -39.024 | -42.236 | -35.596 |
- Benefícios do RGPS | 107.134.805 | 7.204.000 | 7.195.160 | 7.248.970 | 7.404.794 | 7.856.810 | 8.062.994 |
- Outros Benefícios | 5.062.884 | 335.606 | 366.433 | 377.795 | 386.653 | 441.814 | 446.337 |
- Encargos Previdenciários da União | 614.781 | 75.126 | 50.605 | 49.002 | 49.147 | 48.793 | 48.402 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 4.448.103 | 260.479 | 315.828 | 328.793 | 337.506 | 393.021 | 397.935 |
- Pessoal | 3.773.778 | 453.782 | 288.863 | 298.340 | 294.636 | 287.494 | 336.957 |
- Custeio | 1.532.680 | 124.314 | 57.881 | 96.276 | 88.845 | 107.776 | 103.089 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 5.857.075 | 762.438 | 360.218 | 425.848 | 433.501 | 447.372 | 456.765 |
- SENAR | 136.609 | 8.593 | 6.378 | 7.759 | 9.206 | 11.619 | 19.348 |
- SENAI | 357.916 | 48.971 | 21.886 | 25.283 | 26.489 | 27.213 | 28.178 |
- SESI | 452.150 | 60.649 | 28.217 | 32.617 | 34.161 | 35.087 | 36.033 |
- SENAC | 459.543 | 59.560 | 27.734 | 32.135 | 33.679 | 34.595 | 35.753 |
- SESC | 898.539 | 117.198 | 56.240 | 65.138 | 68.322 | 70.156 | 68.033 |
- INCRA | 378.492 | 53.036 | 23.353 | 27.213 | 28.564 | 29.336 | 28.371 |
- SDR / MAARA | 65.706 | 8.882 | 4.039 | 4.729 | 4.922 | 5.057 | 5.211 |
- FNDE - Salário Educação | 1.934.929 | 245.395 | 121.473 | 139.590 | 146.520 | 150.480 | 149.490 |
- SEST | 107.412 | 15.384 | 6.375 | 7.238 | 7.527 | 7.730 | 8.010 |
- SENAT | 71.770 | 10.464 | 4.246 | 4.825 | 5.018 | 5.153 | 5.336 |
- SEFA - Fundo Aeroviário | 48.406 | 6.482 | 2.987 | 3.455 | 3.628 | 3.725 | 3.850 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 35.530 | 5.520 | 2.015 | 2.432 | 2.548 | 2.615 | 2.712 |
- SEBRAE | 790.582 | 118.426 | 53.524 | 61.760 | 52.110 | 53.509 | 54.523 |
- SESCOOP | 28.964 | 3.877 | 1.752 | 2.027 | 2.123 | 2.181 | 2.268 |
- APEX-BRASIL | 90.527 | - | - | 9.650 | 8.685 | 8.917 | 9.650 |
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) | -26.404.655 | -1.742.643 | -1.083.670 | -1.536.775 | -1.554.597 | -1.810.113 | -1.891.525 |
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL | -31.467.540 | -2.078.248 | -1.450.103 | -1.914.570 | -1.941.250 | -2.251.927 | -2.337.861 |
6. SALDO OPERACIONAL (5) | -1.131.997 | -2.526.020 | 380.117 | -652.347 | 540.975 | 320.720 | 7.866.503 |
7. SALDO FINAL | 3.324.492 | 1.930.468 | 2.310.585 | 1.658.238 | 2.199.212 | 2.519.933 | 10.386.436 |
FONTE: INSS, CGOFC/DPFIN. |
(1) Recursos transferidos pela União. |
(2) Os valores de Arrecadação - REFIS são estimados e sujeitos a alterações. |
(3) A Emenda Constituicional nº21, de 18 de março de 1999, no art. 1º, inciso 2º, definiu que o resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da Previdência Social. |
(4) O Saldo Previdenciário é obtido pela diferença entre a Arrecadação Líquida (Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros e Restituições de Arrecadação) e Benefícios Previdenciários. |
(5) O Saldo Operacional é obtido pela diferença entre Recebimentos e Pagamentos. |
Capítulo 8 - Finanças |
8.7 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2003 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | |||||
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Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. SALDO INICIAL | 10.386.436 | 1.619.215 | 1.699.292 | 2.698.906 | 2.328.588 | 2.370.142 |
2. RECEBIMENTOS | 1.559.048 | 10.415.480 | 11.250.573 | 9.979.308 | 11.211.612 | 19.131.499 |
2.1. PRÓPRIOS | 6.869.826 | 6.995.589 | 7.091.852 | 7.465.847 | 7.100.104 | 12.824.460 |
- Arrecadação Bancária | 6.488.574 | 6.628.619 | 6.710.584 | 6.929.922 | 6.732.033 | 12.131.712 |
- Arrecadação - SIMPLES (1) | 276.094 | 291.454 | 298.732 | 318.880 | 341.902 | 352.456 |
- Arrecadação - FIES | 87.907 | 28.196 | 36.684 | 62.815 | 57.728 | 78.210 |
- Arrecadação - FNS | 576 | 575 | 596 | 487 | 444 | 30 |
- Arrecadação - REFIS (2) | 21.953 | 20.998 | 25.926 | 19.339 | 20.103 | 17.477 |
- Depósitos Judiciais | 13.545 | 38.459 | 35.863 | 169.709 | -22.945 | 265.109 |
- Restituições de Arrecadação | -18.670 | -12.670 | -16.322 | -34.589 | -29.133 | -20.339 |
- Ressarcimento de Arrecadação | -152 | -42 | -212 | -717 | -29 | -195 |
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS | 74.892 | 66.375 | 2.019 | 6.129 | 47.253 | 4.955 |
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 444 | 130 | 123 | 139 | 373 | 142 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 74.448 | 66.245 | 1.896 | 5.990 | 46.880 | 4.813 |
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL | -6.366.760 | 950.437 | 166.367 | -1.731.858 | 2.722.372 | -2.868.724 |
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional | -6.366.760 | 950.437 | 166.367 | -1.731.858 | 2.722.372 | -2.868.724 |
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 954.405 | 2.389.821 | 3.973.836 | 4.216.036 | 1.325.760 | 9.149.408 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor | 274.586 | 1.442.759 | 2.658.647 | 2.736.046 | 322.091 | 2.530.804 |
- COFINS - LOAS | 70.000 | 405.000 | 420.000 | 400.480 | 398.399 | 350.000 |
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU | - | 40.000 | 45.000 | 40.000 | 46.100 | 76.200 |
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) | 400.000 | - | 800.000 | 800.000 | 199.596 | 400.000 |
- Contribuição sobre o Lucro | 19.174 | 28.072 | 23.719 | 21.003 | 29.473 | 3.533.566 |
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida | - | 35 | -1 | 124 | 6 | 3 |
- Devolução do PSS/PASEP/Outros | - | - | 1.468 | - | 1 | 3 |
- Recursos Ordinários | 190.645 | 473.955 | 24.946 | 212.226 | 330.001 | 2.258.787 |
- Operações de Crédito Externa | - | - | 58 | 156 | 85 | 41 |
- Concursos e Prognósticos | - | - | - | 6.000 | 10 | 5 |
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS | 26.684 | 13.258 | 16.498 | 23.154 | 16.123 | 21.400 |
- Outros Recebimentos | 26.684 | 13.258 | 16.498 | 23.154 | 16.123 | 21.400 |
3. PAGAMENTOS | 10.326.268 | 10.335.403 | 10.250.958 | 10.349.626 | 11.170.059 | 18.177.149 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 9.863.644 | 9.874.337 | 9.762.533 | 9.849.272 | 10.638.446 | 17.650.299 |
- Benefícios | 9.317.257 | 9.513.538 | 9.353.506 | 9.416.529 | 10.244.352 | 17.025.143 |
- Devolução de Benefícios | -50.094 | -56.354 | -40.066 | -61.093 | -47.424 | -48.120 |
- Benefícios do RGPS | 8.877.101 | 9.069.745 | 8.906.149 | 8.966.139 | 9.790.173 | 16.552.771 |
- Outros Benefícios | 440.155 | 443.792 | 447.357 | 450.390 | 454.180 | 472.373 |
- Encargos Previdenciários da União | 39.422 | 43.086 | 41.629 | 41.838 | 44.944 | 82.786 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 400.733 | 400.706 | 405.728 | 408.552 | 409.235 | 389.587 |
- Pessoal | 427.521 | 250.903 | 272.001 | 252.462 | 248.803 | 362.016 |
- Custeio | 118.867 | 109.897 | 137.025 | 180.282 | 145.291 | 263.139 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 462.625 | 461.066 | 488.426 | 500.354 | 531.613 | 526.851 |
- SENAR | 17.418 | 9.698 | 9.505 | 10.712 | 12.863 | 13.510 |
- SENAI | 27.599 | 27.744 | 29.240 | 29.790 | 31.266 | 34.258 |
- SESI | 35.068 | 35.261 | 37.153 | 37.905 | 39.758 | 40.241 |
- SENAC | 37.394 | 37.587 | 39.951 | 40.771 | 41.785 | 38.600 |
- SESC | 68.998 | 69.963 | 74.788 | 76.235 | 79.999 | 83.473 |
- INCRA | 28.757 | 28.950 | 30.880 | 31.517 | 33.486 | 35.030 |
- SDR / MAARA | 5.308 | 5.336 | 5.308 | 5.433 | 5.694 | 5.790 |
- FNDE - Salário Educação | 151.470 | 153.945 | 164.340 | 167.805 | 181.665 | 162.756 |
- SEST | 9.168 | 9.216 | 9.312 | 9.168 | 9.602 | 8.685 |
- SENAT | 5.790 | 5.819 | 5.915 | 6.080 | 6.369 | 6.755 |
- SEFA - Fundo Aeroviário | 3.754 | 3.773 | 3.870 | 4.217 | 4.420 | 4.246 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 2.856 | 2.876 | 2.895 | 2.963 | 3.107 | 2.992 |
- SEBRAE | 58.383 | 60.313 | 64.173 | 66.025 | 69.287 | 78.551 |
- SESCOOP | 2.364 | 2.384 | 2.413 | 2.470 | 2.596 | 2.509 |
- APEX-BRASIL | 8.299 | 8.203 | 8.685 | 9.264 | 9.718 | 9.457 |
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) | -2.469.899 | -2.535.222 | -2.302.723 | -2.000.646 | -3.221.682 | -4.255.161 |
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL | -2.910.055 | -2.979.015 | -2.750.080 | -2.451.036 | -3.675.861 | -4.727.534 |
6. SALDO OPERACIONAL (5) | -8.767.220 | 80.077 | 999.614 | -370.318 | 41.553 | 954.350 |
7. SALDO FINAL | 1.619.215 | 1.699.292 | 2.698.906 | 2.328.588 | 2.370.142 | 3.324.492 |