Capítulo 8 - Finanças |
8.4 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2000 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. SALDO INICIAL | 655.405 | 655.405 | 1.076.387 | 889.956 | 914.158 | 898.358 | 1.043.903 |
2. RECEBIMENTOS | 77.185.134 | 6.182.835 | 5.286.872 | 5.556.625 | 5.518.089 | 5.974.309 | 6.193.063 |
2.1. PRÓPRIOS | 59.605.661 | 4.422.564 | 4.380.988 | 4.596.486 | 4.451.941 | 4.686.165 | 4.714.896 |
- Arrecadação Bancária | 55.812.508 | 4.157.115 | 4.191.032 | 4.168.718 | 4.204.588 | 4.390.179 | 4.472.664 |
- Arrecadação - SIMPLES (1) | 2.024.712 | 181.250 | 133.751 | 141.308 | 147.428 | 151.257 | 166.634 |
- Arrecadação - CDP | 198.195 | 3.119 | 2.127 | 3.697 | - | 45.013 | 2.925 |
- Arrecadação - FIES | 311.729 | - | - | 30.996 | 21.301 | 35.082 | 10.485 |
- Arrecadação - FNS | 25.345 | 3.874 | 4.047 | - | 3.388 | 3.417 | 2.152 |
- Arrecadação - REFIS (2) | 264.522 | 1 | 346 | 7.439 | 22.373 | 25.368 | 26.643 |
- Depósitos Judiciais | 885.826 | 40.893 | 60.032 | 255.472 | 65.024 | 49.480 | 46.091 |
- Quitação de Débitos | 239.533 | 41.715 | - | - | - | 1.500 | - |
- Restituição de Arrecadação | -156.710 | -5.403 | -10.349 | -11.145 | -12.162 | -15.132 | -12.698 |
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS | 383.617 | 3.312 | 3.216 | 3.054 | 3.145 | 3.274 | 3.451 |
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 3.716 | 207 | 210 | 195 | 197 | 216 | 432 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 379.901 | 3.105 | 3.006 | 2.859 | 2.948 | 3.058 | 3.019 |
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL | 1.760.549 | 448.231 | -109.839 | -336.959 | -10.101 | 46.989 | -8.339 |
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional | 1.760.549 | 448.231 | -109.839 | -336.959 | -10.101 | 46.989 | -8.339 |
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 15.283.224 | 1.275.131 | 1.003.842 | 1.279.937 | 1.062.082 | 1.225.312 | 1.472.308 |
- COFINS | 5.478.799 | 431.555 | 178.062 | 255.044 | 226.426 | 909.922 | 618.085 |
- COFINS - LOAS | 2.012.919 | 144.495 | 145.775 | 149.863 | 147.946 | 168.418 | 172.605 |
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU | 542.945 | 60.179 | 58.066 | 58.397 | 57.365 | -112.474 | 48.334 |
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) | 4.941.427 | 550.000 | 551.937 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
- Contribuição sobre o Lucro | 1.557.026 | - | - | - | - | - | 19.500 |
- Desvinc. Impostos e Contribuições | - | 70.255 | 64.224 | 134.148 | 63.700 | -332.327 | - |
- Devolução do PSS/PASEP/Outros | 56.343 | - | - | - | - | - | 26.697 |
- Operações de Crédito Externa | 1.100 | - | - | - | - | - | - |
- Recursos Ordinários | 586.379 | 18.648 | 5.778 | 132.487 | 16.645 | 41.774 | 37.088 |
- Saldo de Exercícios Anteriores | 106.285 | - | - | - | - | - | - |
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS | 152.083 | 33.598 | 8.665 | 14.107 | 11.022 | 12.570 | 10.746 |
- Outros Recebimentos | 152.083 | 33.598 | 8.665 | 14.107 | 11.022 | 12.570 | 10.746 |
3. PAGAMENTOS | 76.474.268 | 5.761.853 | 5.473.302 | 5.532.424 | 5.533.889 | 5.828.764 | 5.916.948 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 72.583.742 | 5.285.264 | 5.175.380 | 5.269.265 | 5.251.301 | 5.514.827 | 5.621.735 |
- Benefícios | 68.506.397 | 4.876.474 | 4.874.471 | 4.987.347 | 5.018.258 | 5.221.230 | 5.276.381 |
- Devolução de Benefícios | 439.177 | 34.075 | 44.779 | 11.157 | 18.173 | 23.257 | 18.651 |
- Benefícios Previdenciários | 65.787.080 | 4.671.814 | 4.670.671 | 4.781.336 | 4.810.730 | 4.995.426 | 5.056.695 |
- Benefícios não Previdenciários | 2.719.317 | 204.660 | 203.801 | 206.010 | 207.529 | 225.804 | 219.686 |
- Encargos Previdenciários da União | 712.399 | 60.179 | 58.066 | 58.032 | 57.730 | 57.322 | 48.228 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 2.006.919 | 144.481 | 145.735 | 147.978 | 149.799 | 168.482 | 171.458 |
- Pessoal | 2.608.937 | 256.788 | 211.653 | 183.592 | 187.465 | 183.289 | 213.062 |
- Custeio | 1.468.409 | 152.002 | 89.256 | 98.327 | 45.578 | 110.309 | 132.292 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 3.890.526 | 476.589 | 297.922 | 263.158 | 282.587 | 313.938 | 295.213 |
- SENAR | 41.181 | 5.076 | 3.013 | 2.615 | 2.799 | 3.185 | 2.895 |
- SENAI | 229.957 | 29.121 | 17.707 | 15.537 | 16.502 | 18.432 | 17.370 |
- SESI | 298.601 | 37.732 | 23.120 | 20.362 | 21.713 | 24.125 | 22.195 |
- SENAC | 314.494 | 38.263 | 23.664 | 20.844 | 22.678 | 25.283 | 23.643 |
- SESC | 606.797 | 74.080 | 47.194 | 41.688 | 44.872 | 48.733 | 45.838 |
- INCRA | 243.889 | 31.150 | 18.788 | 16.502 | 17.852 | 19.783 | 18.335 |
- SDR / MAARA | 45.114 | 5.350 | 3.355 | 2.943 | 3.185 | 3.667 | 3.378 |
- FNDE - Salário Educação | 1.338.075 | 160.032 | 101.569 | 90.486 | 97.019 | 107.910 | 103.950 |
- SEST | 67.913 | 8.766 | 5.302 | 4.642 | 5.018 | 5.597 | 4.825 |
- SENAT | 45.985 | 5.828 | 3.488 | 3.049 | 3.281 | 3.667 | 3.378 |
- SEFA - Fundo Aeroviário | 33.725 | 3.877 | 2.428 | 2.128 | 2.316 | 2.799 | 2.413 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 22.656 | 2.910 | 1.667 | 1.452 | 1.544 | 1.834 | 1.641 |
- SEBRAE | 582.141 | 71.959 | 45.189 | 39.652 | 42.460 | 47.285 | 43.908 |
- SESCOOP | 19.997 | 2.448 | 1.438 | 1.259 | 1.351 | 1.641 | 1.448 |
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) | -10.071.944 | -725.840 | -587.605 | -448.008 | -641.376 | -623.199 | -637.012 |
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL | -12.791.262 | -930.500 | -791.406 | -654.019 | -848.905 | -849.003 | -856.698 |
6. SALDO OPERACIONAL (5) | 710.866 | 420.982 | -186.431 | 24.202 | -15.800 | 145.545 | 276.115 |
7. SALDO FINAL | 1.366.271 | 1.076.387 | 889.956 | 914.158 | 898.358 | 1.043.903 | 1.320.018 |
FONTE: COGEFIN/INSS, COGECONT/INSS. |
NOTA: Foram lançadas, em arrecadação bancária, débitos recebidos em decorrência de Contrato de Assunção, Confissão e Compensação de Crédito: Janeiro = Fundação IBGE, Maio = CODESA, Agosto = Rede Ferroviária Federal, Setembro = LLOYBRAS e Dezembro = LBA. |
(1) Recursos transferidos pela União. |
(2) Os valores de Arrecadação - REFIS são estimados e sujeitos a alterações. |
(3) A Emenda Constituicional nº21, de 18 de março de 1999, no art. 1º, inciso 2º, definiu que o resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da Previdência Social. |
(4) O Saldo Previdenciário é obtido pela diferença entre a Arrecadação Líquida (Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros e Restituições de Arrecadação) e Benefícios Previdenciários. |
(5) O Saldo Operacional é obtido pela diferença entre Recebimentos e Pagamentos. |
Capítulo 8 - Finanças |
8.4 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2000 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | |||||
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Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. SALDO INICIAL | 1.320.018 | 1.589.155 | 1.235.544 | 1.115.953 | 1.008.745 | 1.480.783 |
2. RECEBIMENTOS | 6.404.226 | 5.852.939 | 6.135.059 | 6.219.533 | 7.195.604 | 10.528.948 |
2.1. PRÓPRIOS | 4.855.169 | 4.978.690 | 4.847.559 | 4.832.444 | 4.842.933 | 7.995.827 |
- Arrecadação Bancária | 4.442.965 | 4.568.360 | 4.523.821 | 4.550.137 | 4.542.223 | 7.600.706 |
- Arrecadação - SIMPLES (1) | 164.191 | 173.019 | 181.476 | 183.059 | 194.354 | 206.985 |
- Arrecadação - CDP | 95.290 | 2.970 | - | 19.934 | 7.518 | 15.602 |
- Arrecadação - FIES | 31.137 | 41.765 | 33.703 | 19.670 | 29.668 | 57.921 |
- Arrecadação - FNS | 1.750 | 1.522 | 1.342 | 1.291 | 1.239 | 1.323 |
- Arrecadação - REFIS (2) | 25.684 | 27.256 | 26.274 | 28.669 | 33.542 | 40.927 |
- Depósitos Judiciais | 106.145 | 48.364 | 54.131 | 45.328 | 47.788 | 67.080 |
- Quitação de Débitos | - | 128.978 | 40.341 | - | - | 27.000 |
- Restituição de Arrecadação | -11.993 | -13.543 | -13.528 | -15.644 | -13.399 | -21.716 |
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS | 4.122 | 3.124 | 3.100 | 3.029 | 3.010 | 347.780 |
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 1.270 | 338 | 215 | 109 | 107 | 219 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 2.851 | 2.787 | 2.885 | 2.919 | 2.903 | 347.561 |
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL | 295.093 | -298.194 | 84.858 | 532.355 | 1.326.201 | -209.747 |
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional | 295.093 | -298.194 | 84.858 | 532.355 | 1.326.201 | -209.747 |
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.244.152 | 1.157.056 | 1.189.045 | 839.408 | 1.011.631 | 2.386.287 |
- COFINS | 331.155 | 246.622 | 263.907 | 240.239 | 231.997 | 1.545.787 |
- COFINS - LOAS | 172.016 | 175.455 | 179.441 | 180.908 | 187.198 | 188.800 |
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU | 66.370 | 53.829 | 53.857 | 57.162 | 54.637 | 87.225 |
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) | 550.000 | 550.000 | 550.000 | - | - | -10.510 |
- Contribuição sobre o Lucro | 103.500 | 112.000 | 127.000 | 336.700 | 524.000 | 334.326 |
- Desvinc. Impostos e Contribuições | - | - | - | - | - | - |
- Devolução do PSS/PASEP/Outros | - | - | - | - | - | - |
- Operações de Crédito Externa | - | - | - | - | - | - |
- Recursos Ordinários | 21.112 | 19.150 | 14.840 | 24.400 | 13.800 | 240.659 |
- Saldo de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - | - |
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS | 5.689 | 12.264 | 10.496 | 12.297 | 11.829 | 8.801 |
- Outros Recebimentos | 5.689 | 12.264 | 10.496 | 12.297 | 11.829 | 8.801 |
3. PAGAMENTOS | 6.135.088 | 6.206.551 | 6.256.189 | 6.326.766 | 6.780.567 | 10.721.926 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 5.826.491 | 5.889.568 | 5.909.186 | 5.989.490 | 6.454.938 | 10.396.297 |
- Benefícios | 5.439.327 | 5.489.268 | 5.564.146 | 5.640.022 | 6.124.942 | 9.994.530 |
- Devolução de Benefícios | 32.944 | 27.351 | 36.358 | 32.481 | 27.334 | 132.616 |
- Benefícios Previdenciários | 5.199.701 | 5.260.466 | 5.334.238 | 5.405.535 | 5.885.493 | 9.714.975 |
- Benefícios não Previdenciários | 239.626 | 228.802 | 229.908 | 234.486 | 239.450 | 279.555 |
- Encargos Previdenciários da União | 66.543 | 53.991 | 51.834 | 53.478 | 53.450 | 93.546 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 173.084 | 174.811 | 178.074 | 181.008 | 185.999 | 186.009 |
- Pessoal | 265.585 | 186.817 | 205.365 | 207.449 | 221.401 | 286.471 |
- Custeio | 121.578 | 213.483 | 139.674 | 142.019 | 108.595 | 115.296 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 308.598 | 316.983 | 347.003 | 337.276 | 325.629 | 325.629 |
- SENAR | 3.474 | 3.572 | 3.831 | 3.677 | 3.522 | 3.522 |
- SENAI | 17.779 | 19.346 | 20.748 | 19.783 | 18.818 | 18.818 |
- SESI | 22.871 | 24.965 | 26.731 | 25.573 | 24.608 | 24.608 |
- SENAC | 25.085 | 26.570 | 28.468 | 27.310 | 26.345 | 26.345 |
- SESC | 47.754 | 50.227 | 53.751 | 51.531 | 50.566 | 50.566 |
- INCRA | 19.163 | 20.291 | 21.713 | 20.748 | 19.783 | 19.783 |
- SDR / MAARA | 3.667 | 3.860 | 4.130 | 3.957 | 3.812 | 3.812 |
- FNDE - Salário Educação | 108.118 | 103.692 | 118.800 | 118.800 | 113.850 | 113.850 |
- SEST | 5.307 | 5.634 | 5.983 | 5.742 | 5.549 | 5.549 |
- SENAT | 3.667 | 3.898 | 4.140 | 3.966 | 3.812 | 3.812 |
- SEFA - Fundo Aeroviário | 2.799 | 2.943 | 3.156 | 3.020 | 2.924 | 2.924 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 1.833 | 1.930 | 2.075 | 1.988 | 1.891 | 1.891 |
- SEBRAE | 45.440 | 48.328 | 51.628 | 49.408 | 48.443 | 48.443 |
- SESCOOP | 1.641 | 1.727 | 1.853 | 1.776 | 1.708 | 1.708 |
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) | -653.130 | -598.759 | -833.683 | -910.367 | -1.368.189 | -2.044.777 |
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL | -892.756 | -827.561 | -1.063.591 | -1.144.853 | -1.607.639 | -2.324.333 |
6. SALDO OPERACIONAL (5) | 269.137 | -353.612 | -119.591 | -107.208 | 472.037 | -114.512 |
7. SALDO FINAL | 1.589.155 | 1.235.544 | 1.115.953 | 1.008.745 | 1.480.783 | 1.366.271 |