Capítulo 8 - Finanças
8.7 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2003
(continua)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1. SALDO INICIAL 4.456.488 4.456.488 1.930.468 2.310.585 1.658.238 2.199.212 2.519.933
2. RECEBIMENTOS 122.229.227 6.354.120 8.648.672 7.794.881 9.149.405 9.461.985 17.272.645
2.1. PRÓPRIOS 86.587.225 6.223.795 6.471.708 6.138.043 6.283.699 6.494.069 6.628.235
- Arrecadação Bancária 81.674.547 5.763.607 6.094.274 5.772.265 5.975.767 6.156.010 6.291.179
- Arrecadação - SIMPLES (1) 3.393.562 323.639 221.886 222.112 230.405 249.781 266.221
- Arrecadação - FIES 493.499 - 50.576 34.561 1.181 55.642 -
- Arrecadação - FNS 8.243 998 994 986 987 997 571
- Arrecadação - REFIS (2) 303.198 35.102 27.673 27.659 30.824 28.716 27.428
- Depósitos Judiciais 958.455 110.363 92.762 95.336 59.156 40.599 60.497
- Restituições de Arrecadação -238.157 -9.510 -16.324 -14.835 -13.431 -34.788 -17.546
- Ressarcimento de Arrecadação -6.121 -404 -133 -43 -1.191 -2.888 -115
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS 385.090 10.688 75.403 3.075 796 57.613 35.891
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 4.075 560 666 507 660 162 167
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 381.015 10.127 74.737 2.568 135 57.452 35.724
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL -3.237.294 -2.214.962 -432.465 -710.329 427.768 138.692 6.682.166
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional -3.237.294 -2.214.962 -432.465 -710.329 427.768 138.692 6.682.166
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 38.275.673 2.307.287 2.524.097 2.348.844 2.423.233 2.751.624 3.911.321
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor 19.752.315 1.369.991 1.358.127 1.430.752 1.443.364 1.445.641 2.739.507
- COFINS - LOAS 4.450.752 287.249 345.938 295.000 352.414 679.782 446.490
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU 615.043 86.103 47.493 47.147 52.000 50.000 85.000
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) 4.999.596 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
- Contribuição sobre o Lucro 3.758.235 9.873 10.236 17.081 26.438 19.856 19.746
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida -224 - - -391 - - -
- Devolução do PSS/PASEP/Outros 1.476 - - - 5 - -
- Recursos Ordinários 4.692.126 154.071 362.303 159.256 149.012 156.344 220.578
- Operações de Crédito Externa 340 - - - - - -
- Concursos e Prognósticos 6.015 - - - - - -
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS 218.532 27.312 9.928 15.248 13.909 19.987 15.031
- Outros Recebimentos 218.532 27.312 9.928 15.248 13.909 19.987 15.031
3. PAGAMENTOS 123.361.223 8.880.140 8.268.555 8.447.228 8.608.430 9.141.265 9.406.142
3.1. PAGAMENTOS INSS 117.504.148 8.117.702 7.908.337 8.021.381 8.174.929 8.693.893 8.949.376
- Benefícios 112.197.690 7.539.605 7.561.593 7.626.764 7.791.448 8.298.624 8.509.331
- Devolução de Benefícios -545.599 -63.862 -24.720 -37.009 -39.024 -42.236 -35.596
- Benefícios do RGPS 107.134.805 7.204.000 7.195.160 7.248.970 7.404.794 7.856.810 8.062.994
- Outros Benefícios 5.062.884 335.606 366.433 377.795 386.653 441.814 446.337
- Encargos Previdenciários da União 614.781 75.126 50.605 49.002 49.147 48.793 48.402
- Amparos Assistenciais - LOAS 4.448.103 260.479 315.828 328.793 337.506 393.021 397.935
- Pessoal 3.773.778 453.782 288.863 298.340 294.636 287.494 336.957
- Custeio 1.532.680 124.314 57.881 96.276 88.845 107.776 103.089
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 5.857.075 762.438 360.218 425.848 433.501 447.372 456.765
- SENAR 136.609 8.593 6.378 7.759 9.206 11.619 19.348
- SENAI 357.916 48.971 21.886 25.283 26.489 27.213 28.178
- SESI 452.150 60.649 28.217 32.617 34.161 35.087 36.033
- SENAC 459.543 59.560 27.734 32.135 33.679 34.595 35.753
- SESC 898.539 117.198 56.240 65.138 68.322 70.156 68.033
- INCRA 378.492 53.036 23.353 27.213 28.564 29.336 28.371
- SDR / MAARA 65.706 8.882 4.039 4.729 4.922 5.057 5.211
- FNDE - Salário Educação 1.934.929 245.395 121.473 139.590 146.520 150.480 149.490
- SEST 107.412 15.384 6.375 7.238 7.527 7.730 8.010
- SENAT 71.770 10.464 4.246 4.825 5.018 5.153 5.336
- SEFA - Fundo Aeroviário 48.406 6.482 2.987 3.455 3.628 3.725 3.850
- DPC / FDEP - Marítimo 35.530 5.520 2.015 2.432 2.548 2.615 2.712
- SEBRAE 790.582 118.426 53.524 61.760 52.110 53.509 54.523
- SESCOOP 28.964 3.877 1.752 2.027 2.123 2.181 2.268
- APEX-BRASIL 90.527 - - 9.650 8.685 8.917 9.650
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) -26.404.655 -1.742.643 -1.083.670 -1.536.775 -1.554.597 -1.810.113 -1.891.525
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL -31.467.540 -2.078.248 -1.450.103 -1.914.570 -1.941.250 -2.251.927 -2.337.861
6. SALDO OPERACIONAL (5) -1.131.997 -2.526.020 380.117 -652.347 540.975 320.720 7.866.503
7. SALDO FINAL 3.324.492 1.930.468 2.310.585 1.658.238 2.199.212 2.519.933 10.386.436

FONTE: INSS, CGOFC/DPFIN.
(1) Recursos transferidos pela União.
(2) Os valores de Arrecadação - REFIS são estimados e sujeitos a alterações.
(3) A Emenda Constituicional nº21, de 18 de março de 1999, no art. 1º, inciso 2º, definiu que o resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da Previdência Social.
(4) O Saldo Previdenciário é obtido pela diferença entre a Arrecadação Líquida (Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros e Restituições de Arrecadação) e Benefícios Previdenciários.
(5) O Saldo Operacional é obtido pela diferença entre Recebimentos e Pagamentos.



Capítulo 8 - Finanças
8.7 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2003
(conclusão)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1. SALDO INICIAL 10.386.436 1.619.215 1.699.292 2.698.906 2.328.588 2.370.142
2. RECEBIMENTOS 1.559.048 10.415.480 11.250.573 9.979.308 11.211.612 19.131.499
2.1. PRÓPRIOS 6.869.826 6.995.589 7.091.852 7.465.847 7.100.104 12.824.460
- Arrecadação Bancária 6.488.574 6.628.619 6.710.584 6.929.922 6.732.033 12.131.712
- Arrecadação - SIMPLES (1) 276.094 291.454 298.732 318.880 341.902 352.456
- Arrecadação - FIES 87.907 28.196 36.684 62.815 57.728 78.210
- Arrecadação - FNS 576 575 596 487 444 30
- Arrecadação - REFIS (2) 21.953 20.998 25.926 19.339 20.103 17.477
- Depósitos Judiciais 13.545 38.459 35.863 169.709 -22.945 265.109
- Restituições de Arrecadação -18.670 -12.670 -16.322 -34.589 -29.133 -20.339
- Ressarcimento de Arrecadação -152 -42 -212 -717 -29 -195
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS 74.892 66.375 2.019 6.129 47.253 4.955
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 444 130 123 139 373 142
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 74.448 66.245 1.896 5.990 46.880 4.813
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL -6.366.760 950.437 166.367 -1.731.858 2.722.372 -2.868.724
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional -6.366.760 950.437 166.367 -1.731.858 2.722.372 -2.868.724
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 954.405 2.389.821 3.973.836 4.216.036 1.325.760 9.149.408
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor 274.586 1.442.759 2.658.647 2.736.046 322.091 2.530.804
- COFINS - LOAS 70.000 405.000 420.000 400.480 398.399 350.000
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU - 40.000 45.000 40.000 46.100 76.200
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) 400.000 - 800.000 800.000 199.596 400.000
- Contribuição sobre o Lucro 19.174 28.072 23.719 21.003 29.473 3.533.566
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida - 35 -1 124 6 3
- Devolução do PSS/PASEP/Outros - - 1.468 - 1 3
- Recursos Ordinários 190.645 473.955 24.946 212.226 330.001 2.258.787
- Operações de Crédito Externa - - 58 156 85 41
- Concursos e Prognósticos - - - 6.000 10 5
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS 26.684 13.258 16.498 23.154 16.123 21.400
- Outros Recebimentos 26.684 13.258 16.498 23.154 16.123 21.400
3. PAGAMENTOS 10.326.268 10.335.403 10.250.958 10.349.626 11.170.059 18.177.149
3.1. PAGAMENTOS INSS 9.863.644 9.874.337 9.762.533 9.849.272 10.638.446 17.650.299
- Benefícios 9.317.257 9.513.538 9.353.506 9.416.529 10.244.352 17.025.143
- Devolução de Benefícios -50.094 -56.354 -40.066 -61.093 -47.424 -48.120
- Benefícios do RGPS 8.877.101 9.069.745 8.906.149 8.966.139 9.790.173 16.552.771
- Outros Benefícios 440.155 443.792 447.357 450.390 454.180 472.373
- Encargos Previdenciários da União 39.422 43.086 41.629 41.838 44.944 82.786
- Amparos Assistenciais - LOAS 400.733 400.706 405.728 408.552 409.235 389.587
- Pessoal 427.521 250.903 272.001 252.462 248.803 362.016
- Custeio 118.867 109.897 137.025 180.282 145.291 263.139
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 462.625 461.066 488.426 500.354 531.613 526.851
- SENAR 17.418 9.698 9.505 10.712 12.863 13.510
- SENAI 27.599 27.744 29.240 29.790 31.266 34.258
- SESI 35.068 35.261 37.153 37.905 39.758 40.241
- SENAC 37.394 37.587 39.951 40.771 41.785 38.600
- SESC 68.998 69.963 74.788 76.235 79.999 83.473
- INCRA 28.757 28.950 30.880 31.517 33.486 35.030
- SDR / MAARA 5.308 5.336 5.308 5.433 5.694 5.790
- FNDE - Salário Educação 151.470 153.945 164.340 167.805 181.665 162.756
- SEST 9.168 9.216 9.312 9.168 9.602 8.685
- SENAT 5.790 5.819 5.915 6.080 6.369 6.755
- SEFA - Fundo Aeroviário 3.754 3.773 3.870 4.217 4.420 4.246
- DPC / FDEP - Marítimo 2.856 2.876 2.895 2.963 3.107 2.992
- SEBRAE 58.383 60.313 64.173 66.025 69.287 78.551
- SESCOOP 2.364 2.384 2.413 2.470 2.596 2.509
- APEX-BRASIL 8.299 8.203 8.685 9.264 9.718 9.457
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) -2.469.899 -2.535.222 -2.302.723 -2.000.646 -3.221.682 -4.255.161
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL -2.910.055 -2.979.015 -2.750.080 -2.451.036 -3.675.861 -4.727.534
6. SALDO OPERACIONAL (5) -8.767.220 80.077 999.614 -370.318 41.553 954.350
7. SALDO FINAL 1.619.215 1.699.292 2.698.906 2.328.588 2.370.142 3.324.492