Capítulo 8 - Finanças |
8.12 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2008 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | ||||||
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Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. SALDO INICIAL | 2.068.139 | 2.068.139 | 5.522.351 | 5.190.594 | 6.200.064 | 6.454.640 | 6.093.943 |
2. RECEBIMENTOS | 243.489.097 | 23.593.754 | 16.697.144 | 18.931.362 | 18.892.824 | 18.289.896 | 22.382.855 |
2.1. PRÓPRIOS | 180.004.470 | 13.312.529 | 13.141.670 | 13.363.922 | 13.914.187 | 13.910.796 | 14.238.436 |
- Arrecadação Bancária | 167.758.107 | 12.238.404 | 12.304.307 | 12.428.274 | 12.864.666 | 12.952.865 | 13.245.591 |
- Arrecadação - SIMPLES (1) | 455.496 | 34.436 | 22.079 | 83.514 | 70.396 | 30.041 | 53.013 |
- Arrecadação - SIMPLES NACIONAL (1) | 10.274.493 | 916.597 | 703.582 | 702.974 | 762.633 | 807.903 | 843.679 |
- Arrecadação - FIES (1) | 674.628 | 90.959 | 45.399 | 46.802 | 63.030 | 65.769 | 57.523 |
- Arrecadação - FNS (1) | - | - | - | - | - | - | - |
- Arrecadação - REFIS | 304.919 | 20.884 | 27.024 | 24.325 | 25.134 | 25.040 | 25.441 |
- Arrecadação - CDP (1) | - | - | - | - | - | - | - |
- Depósitos Judiciais | 1.096.677 | 55.889 | 85.014 | 104.242 | 156.364 | 64.034 | 66.672 |
- Restituições de Arrecadação | -216.659 | -1.750 | -20.935 | -1.061 | -1.799 | -8.770 | -25.846 |
- Ressarcimento de Arrecadação | -1.786 | -203 | - | -16 | -71 | -45 | -875 |
- Taxa de Administração Sobre Outras entidades (2) | -341.404 | -42.688 | -24.800 | -25.131 | -26.165 | -26.041 | -26.763 |
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS | 150.462 | 11.668 | -1.413 | 7.021 | -9.931 | -15.112 | -27.294 |
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 3.230 | 98 | 102 | 91 | 166 | 97 | 149 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 147.232 | 11.571 | -1.515 | 6.931 | -10.096 | -15.209 | -27.443 |
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL | -2.857.759 | 5.917.204 | -121.795 | 2.836.359 | 2.801.579 | 2.180.729 | 5.450.180 |
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional | -2.857.759 | 5.917.204 | -121.795 | 2.836.359 | 2.801.579 | 2.180.729 | 5.450.180 |
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 62.369.442 | 4.320.410 | 3.648.021 | 2.706.847 | 2.162.518 | 2.191.640 | 2.692.850 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor | 28.686.035 | 380.396 | 2.223.519 | 865.783 | 441.222 | 433.409 | 612.472 |
- COFINS - LOAS | 15.464.638 | 1.375.000 | 1.209.001 | 1.460.500 | 1.362.000 | 1.257.000 | 1.545.000 |
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU | 1.025.300 | 72.000 | 57.000 | 105.000 | 93.000 | 63.000 | 200.000 |
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira | - | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição sobre o Lucro | 10.212.144 | 45.015 | 28.992 | 75.302 | 75.567 | 96.314 | 105.546 |
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida | 1.263 | - | 100 | 82 | 214 | 145 | 110 |
- Devolução do PSS/PASEP/Outros | 74.971 | - | - | - | 500 | 74.471 | - |
- Recursos Ordinários | 1.837.939 | 131 | 83 | 83 | 31 | 113 | 250 |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 4.979.103 | 2.437.789 | 129.326 | 197.732 | 183.951 | 262.388 | 225.575 |
- Operações de Crédito Externa | -133 | - | - | - | - | - | -2 |
- Concursos e Prognósticos | 88.182 | 10.079 | - | 2.365 | 6.032 | 4.800 | 3.900 |
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS | 3.822.482 | 31.942 | 30.661 | 17.213 | 24.471 | 21.843 | 28.682 |
- Outros Recebimentos | 3.822.482 | 31.942 | 30.661 | 17.213 | 24.471 | 21.843 | 28.682 |
3. PAGAMENTOS | 242.592.278 | 20.182.231 | 17.053.701 | 17.947.023 | 18.664.413 | 18.676.634 | 19.263.913 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 225.943.079 | 18.076.601 | 15.839.546 | 16.717.066 | 17.391.799 | 17.415.854 | 17.968.238 |
3.1.1 - Total de Benefícios (3) | 218.025.308 | 17.724.302 | 15.400.525 | 16.160.813 | 16.914.345 | 16.901.732 | 17.555.087 |
- Total de Benefícios Pagos | 216.616.107 | 17.559.580 | 15.218.738 | 16.139.064 | 16.847.394 | 16.805.672 | 17.452.814 |
- Benefícios Previdenciários | 199.562.013 | 16.295.848 | 13.954.806 | 14.769.878 | 15.428.788 | 15.403.511 | 15.806.073 |
- Benefícios - INSS | 194.103.209 | 13.857.830 | 13.822.132 | 14.565.275 | 15.203.597 | 15.072.013 | 15.525.614 |
- Sentenças Judiciais - TRF | 4.979.103 | 2.437.789 | 129.326 | 197.732 | 183.951 | 262.388 | 225.575 |
- Sentenças Judiciais - INSS | 479.702 | 229 | 3.349 | 6.871 | 41.240 | 69.110 | 54.885 |
- Benefícios não Previdenciários | 17.054.094 | 1.263.732 | 1.263.932 | 1.369.186 | 1.418.605 | 1.402.161 | 1.646.741 |
- Encargos Previdenciários da União - EPU | 1.017.895 | 69.430 | 62.906 | 101.559 | 87.485 | 68.125 | 147.838 |
- LOAS e RMV | 16.036.198 | 1.194.302 | 1.201.026 | 1.267.627 | 1.331.120 | 1.334.036 | 1.498.903 |
- Benefícios devolvidos | -1.409.201 | -164.722 | -181.787 | -21.749 | -66.952 | -96.060 | -102.273 |
- Pessoal | 6.928.640 | 391.297 | 550.542 | 438.158 | 435.621 | 429.816 | 436.379 |
- Custeio | 2.398.332 | 125.724 | 70.266 | 139.844 | 108.785 | 180.366 | 79.045 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 16.649.198 | 2.105.630 | 1.214.155 | 1.229.956 | 1.272.614 | 1.260.779 | 1.295.675 |
- SENAR | 269.361 | 19.762 | 16.399 | 15.540 | 21.449 | 27.952 | 29.562 |
- SENAI | 680.018 | 82.405 | 48.534 | 48.724 | 51.527 | 51.130 | 52.449 |
- SESI | 980.462 | 117.812 | 69.468 | 70.472 | 74.127 | 73.907 | 75.466 |
- SENAC | 1.018.875 | 128.641 | 73.799 | 75.697 | 78.642 | 76.521 | 78.632 |
- SESC | 1.900.601 | 242.416 | 137.189 | 141.169 | 147.133 | 143.645 | 147.225 |
- INCRA | 705.219 | 94.057 | 54.048 | 52.901 | 54.792 | 54.818 | 55.911 |
- SDR / MAARA | 124.060 | 16.568 | 9.512 | 9.300 | 9.638 | 9.642 | 9.835 |
- FNDE - Salário Educação | 8.657.096 | 1.109.893 | 634.483 | 642.314 | 659.252 | 648.094 | 666.836 |
- SEST | 203.874 | 24.920 | 14.889 | 15.236 | 14.596 | 14.019 | 15.527 |
- SENAT | 131.953 | 16.351 | 9.550 | 9.766 | 9.595 | 9.347 | 10.301 |
- SEFA - Fundo Aeroviário | 90.269 | 10.822 | 7.870 | 7.812 | 7.949 | 7.747 | 7.694 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 75.454 | 9.365 | 5.811 | 6.081 | 5.805 | 6.122 | 5.528 |
- SEBRAE | 1.471.174 | 189.831 | 107.833 | 109.447 | 112.293 | 111.749 | 113.918 |
- SESCOOP | 101.761 | 11.915 | 7.246 | 7.724 | 7.573 | 7.933 | 8.285 |
- APEX-BRASIL | 209.069 | 27.002 | 15.328 | 15.546 | 15.957 | 15.878 | 16.187 |
- ABDI | 29.952 | 3.868 | 2.196 | 2.227 | 2.286 | 2.275 | 2.319 |
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO | -36.206.742 | -5.088.949 | -2.027.292 | -2.635.913 | -2.787.215 | -2.753.494 | -2.863.312 |
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL | -54.670.037 | -6.517.402 | -3.473.011 | -4.026.848 | -4.272.772 | -4.251.715 | -4.612.326 |
6. SALDO OPERACIONAL | 1.238.223 | 3.454.212 | -331.757 | 1.009.470 | 254.576 | -360.697 | 3.145.704 |
7. SALDO FINAL | 3.306.363 | 5.522.351 | 5.190.594 | 6.200.064 | 6.454.640 | 6.093.943 | 9.239.648 |
FONTE: INSS, Divisão de Programação Financeira. |
NOTAS: 1. A conta Transferência à Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc. 2. Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros. |
3. Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maciça, empresas convenentes, benefícios no exterior, COMPREV, sentenças judiciais, reembolso de salário-família e maternidade e RPB (auxílios). |
4. O INSS informaou que a alteração em valores das rubricas Recebimentos Diretos Antecipação de Receita e Total de Pagamentos Custeio, do Fluxo de Caixa, divulgados em edições anteriores - janeiro a junho de 2007, deveu-se à duplicidade. |
(1) Recursos transferidos pela União. |
(2) A partir de janeiro de 2008 o valor da taxa de administração sobre outras entidades é abatido dos recebimentos próprios em decorrência de não ser utilizado para pagamento de benefícios do RGPS. |
(3) Inclui valores de benefícios devolvidos. |
Capítulo 8 - Finanças |
8.12 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2008 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | |||||
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Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. SALDO INICIAL | 9.239.648 | 12.091.404 | 6.919.832 | 5.390.100 | 8.196.726 | 8.047.426 |
2. RECEBIMENTOS | 21.871.503 | 15.387.199 | 22.791.245 | 21.748.569 | 21.414.094 | 21.488.652 |
2.1. PRÓPRIOS | 14.593.984 | 14.522.438 | 14.830.082 | 14.861.590 | 14.938.114 | 24.376.722 |
- Arrecadação Bancária | 13.564.175 | 13.617.474 | 13.690.136 | 13.899.061 | 13.813.675 | 23.139.478 |
- Arrecadação - SIMPLES (1) | 17.574 | 23.067 | 45.953 | 33.249 | 19.401 | 22.771 |
- Arrecadação - SIMPLES NACIONAL (1) | 873.275 | 801.818 | 1.022.089 | 937.668 | 956.483 | 945.792 |
- Arrecadação - FIES (1) | 51.045 | 31.236 | - | - | - | 222.865 |
- Arrecadação - FNS (1) | - | - | - | - | - | - |
- Arrecadação - REFIS | 26.125 | 25.153 | 25.514 | 30.792 | 28.317 | 21.171 |
- Arrecadação - CDP (1) | - | - | - | - | - | - |
- Depósitos Judiciais | 104.346 | 68.805 | 84.554 | 10.991 | 161.592 | 134.174 |
- Restituições de Arrecadação | -14.321 | -17.688 | -9.283 | -21.580 | -13.054 | -80.575 |
- Ressarcimento de Arrecadação | -25 | -128 | -121 | -191 | -62 | -50 |
- Taxa de Administração Sobre Outras entidades (2) | -28.211 | -27.299 | -28.760 | -28.401 | -28.240 | -28.905 |
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS | -41.967 | 49.168 | 20.172 | -7.939 | 90.220 | 75.870 |
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 125 | 122 | 118 | 151 | 164 | 1.849 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | -42.092 | 49.046 | 20.054 | -8.090 | 90.056 | 74.020 |
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL | -7.877.844 | -174.182 | 5.434.876 | -2.730.275 | -7.701.937 | -8.872.654 |
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional | -7.877.844 | -174.182 | 5.434.876 | -2.730.275 | -7.701.937 | -8.872.654 |
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 15.173.245 | 966.265 | 2.446.150 | 9.604.198 | 14.066.243 | 2.391.055 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor | 8.548.245 | 455.705 | 489.124 | 8.539.781 | 4.812.273 | 884.106 |
- COFINS - LOAS | 1.383.000 | 1.100.000 | 1.517.000 | 724.279 | 2.101.996 | 429.862 |
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU | 119.000 | 42.000 | 79.000 | 64.000 | 101.300 | 30.000 |
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição sobre o Lucro | 3.850.455 | -898.497 | 74.243 | 78.381 | 6.592.981 | 87.847 |
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida | 240 | 130 | 130 | 200 | -91 | 4 |
- Devolução do PSS/PASEP/Outros | - | 0 | - | - | - | - |
- Recursos Ordinários | 1.000.001 | 51.016 | 57 | 16 | 75.673 | 710.485 |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 269.323 | 204.039 | 275.045 | 185.325 | 372.628 | 235.982 |
- Operações de Crédito Externa | - | - | - | - | -131 | - |
- Concursos e Prognósticos | 2.982 | 11.873 | 11.552 | 12.216 | 9.614 | 12.769 |
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS | 24.087 | 23.510 | 59.965 | 20.995 | 21.455 | 3.517.659 |
- Outros Recebimentos | 24.087 | 23.510 | 59.965 | 20.995 | 21.455 | 3.517.659 |
3. PAGAMENTOS | 19.047.958 | 20.586.070 | 24.349.737 | 18.970.345 | 21.591.633 | 26.258.620 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 17.684.187 | 19.256.872 | 22.949.669 | 17.584.478 | 20.212.702 | 24.846.067 |
3.1.1 - Total de Benefícios (3) | 17.032.341 | 18.765.291 | 22.398.438 | 17.116.867 | 19.247.388 | 22.808.179 |
- Total de Benefícios Pagos | 16.865.427 | 18.674.789 | 22.302.748 | 16.825.382 | 19.234.705 | 22.689.794 |
- Benefícios Previdenciários | 15.407.523 | 17.253.536 | 20.846.520 | 15.384.906 | 17.783.915 | 21.226.707 |
- Benefícios - INSS | 15.076.561 | 16.991.765 | 20.515.042 | 15.142.781 | 17.362.758 | 20.967.841 |
- Sentenças Judiciais - TRF | 269.323 | 204.039 | 275.045 | 185.325 | 372.628 | 235.982 |
- Sentenças Judiciais - INSS | 61.640 | 57.732 | 56.433 | 56.800 | 48.529 | 22.884 |
- Benefícios não Previdenciários | 1.457.903 | 1.421.253 | 1.456.228 | 1.440.476 | 1.450.790 | 1.463.087 |
- Encargos Previdenciários da União - EPU | 113.226 | 69.451 | 89.394 | 65.050 | 72.433 | 70.999 |
- LOAS e RMV | 1.344.678 | 1.351.801 | 1.366.833 | 1.375.426 | 1.378.357 | 1.392.088 |
- Benefícios devolvidos | -166.915 | -90.502 | -95.690 | -291.485 | -12.682 | -118.385 |
- Pessoal | 607.664 | 459.242 | 589.701 | 546.720 | 850.783 | 1.192.717 |
- Custeio | 211.096 | 122.841 | 57.220 | 212.375 | 127.214 | 963.556 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 1.363.772 | 1.329.199 | 1.400.068 | 1.385.867 | 1.378.930 | 1.412.553 |
- SENAR | 25.926 | 23.934 | 23.824 | 21.393 | 21.611 | 22.009 |
- SENAI | 56.087 | 55.427 | 58.300 | 58.599 | 57.459 | 59.377 |
- SESI | 81.123 | 79.988 | 83.812 | 84.935 | 83.665 | 85.686 |
- SENAC | 84.608 | 80.486 | 85.294 | 84.301 | 85.038 | 87.215 |
- SESC | 157.261 | 150.891 | 160.795 | 156.889 | 155.978 | 160.010 |
- INCRA | 58.810 | 55.459 | 57.153 | 56.503 | 54.853 | 55.913 |
- SDR / MAARA | 10.346 | 9.754 | 10.060 | 9.933 | 9.641 | 9.831 |
- FNDE - Salário Educação | 700.817 | 690.692 | 726.662 | 721.803 | 718.843 | 737.408 |
- SEST | 16.858 | 16.796 | 18.106 | 17.586 | 17.692 | 17.649 |
- SENAT | 11.121 | 10.731 | 11.510 | 11.230 | 11.277 | 11.174 |
- SEFA - Fundo Aeroviário | 7.797 | 5.976 | 6.483 | 6.223 | 6.901 | 6.995 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 6.424 | 5.629 | 6.156 | 6.021 | 6.308 | 6.202 |
- SEBRAE | 119.348 | 116.198 | 123.097 | 121.845 | 121.427 | 124.187 |
- SESCOOP | 7.854 | 8.362 | 8.813 | 8.812 | 8.521 | 8.723 |
- APEX-BRASIL | 16.960 | 16.510 | 17.494 | 17.315 | 17.247 | 17.645 |
- ABDI | 2.430 | 2.365 | 2.506 | 2.481 | 2.471 | 2.528 |
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO | -2.177.311 | -4.060.297 | -7.416.506 | -1.909.183 | -4.224.732 | 1.737.462 |
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL | -3.802.129 | -5.572.052 | -8.968.424 | -3.641.144 | -5.688.204 | 155.990 |
6. SALDO OPERACIONAL | 2.851.756 | -5.171.572 | -1.529.731 | 2.806.625 | -149.299 | -4.741.063 |
7. SALDO FINAL | 12.091.404 | 6.919.832 | 5.390.100 | 8.196.726 | 8.047.426 | 3.306.363 |