Capítulo 8 - Finanças |
8.6 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2002 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | ||||||
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Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. SALDO INICIAL | 1.487.512 | 1.487.512 | 1.691.868 | 1.883.452 | 1.517.604 | 1.669.802 | 1.911.105 |
2. RECEBIMENTOS | 105.035.180 | 7.735.307 | 7.416.481 | 7.004.114 | 7.590.897 | 7.921.612 | 7.828.894 |
2.1. PRÓPRIOS | 76.082.251 | 5.763.971 | 5.522.959 | 5.534.858 | 5.741.426 | 5.913.906 | 5.680.390 |
- Arrecadação Bancária | 71.827.576 | 5.388.672 | 5.224.505 | 5.245.100 | 5.418.522 | 5.563.046 | 5.337.726 |
- Arrecadação - SIMPLES (1) | 2.810.330 | 268.843 | 185.362 | 181.050 | 202.760 | 214.984 | 218.597 |
- Arrecadação - CDP | 60.059 | - | - | 12.362 | 24.604 | - | 16.095 |
- Arrecadação - FIES | 495.168 | 40.644 | 26.880 | 18.957 | 32.855 | 50.796 | 52.455 |
- Arrecadação - FNS | 12.900 | 1.228 | 1.121 | 1.117 | 1.153 | 1.122 | 1.185 |
- Arrecadação - REFIS (2) | 400.258 | 36.492 | 35.134 | 29.091 | 30.199 | 30.515 | 30.932 |
- Depósitos Judiciais | 628.650 | 52.044 | 61.101 | 62.481 | 49.698 | 72.524 | 47.408 |
- Quitação de Débitos | 114.987 | - | - | - | - | - | - |
- Restituição de Arrecadação | -267.676 | -23.953 | -11.143 | -15.299 | -18.366 | -19.081 | -24.007 |
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS | 39.251 | 5.263 | 4.873 | 3.508 | 1.059 | 2.943 | 5.088 |
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 3.088 | 620 | 136 | 440 | 95 | 233 | 129 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 36.163 | 4.642 | 4.737 | 3.067 | 964 | 2.709 | 4.959 |
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL | 2.939.546 | 1.359.905 | -739.429 | -476.802 | 11.833 | 316.298 | 534.152 |
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional | 2.939.546 | 1.359.905 | -739.429 | -476.802 | 11.833 | 316.298 | 534.152 |
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 25.653.199 | 584.092 | 2.619.386 | 1.932.177 | 1.821.697 | 1.677.640 | 1.597.690 |
- COFINS | 13.035.393 | 148.426 | 1.763.564 | 1.029.973 | 997.415 | 1.002.952 | 291.503 |
- COFINS - LOAS | 3.438.782 | 308.495 | 246.389 | 260.000 | 265.000 | 294.000 | 296.000 |
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU | 622.154 | 23.000 | 54.175 | 100.000 | 41.000 | 47.500 | 45.966 |
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) | 2.303.928 | - | 400.000 | 425.000 | 400.000 | - | - |
- Contribuição sobre o Lucro | 1.426.947 | 1.588 | 1.830 | 17.390 | 19.949 | 17.010 | 13.273 |
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida | 1.795 | - | - | - | - | 278 | 68 |
- Devolução do PSS/PASEP/Outros | 1.049 | - | - | - | - | - | - |
- Recursos Ordinários | 4.823.922 | 102.583 | 153.427 | 100.314 | 98.334 | 315.900 | 950.880 |
- Saldo de Exercícios Anteriores | -772 | - | - | -500 | - | - | - |
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS | 320.935 | 22.076 | 8.693 | 10.374 | 14.882 | 10.825 | 11.574 |
- Outros Recebimentos | 320.935 | 22.076 | 8.693 | 10.374 | 14.882 | 10.825 | 11.574 |
3. PAGAMENTOS | 102.066.204 | 7.530.951 | 7.224.897 | 7.369.962 | 7.438.699 | 7.680.308 | 7.838.391 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 97.011.634 | 6.898.226 | 6.885.721 | 7.015.332 | 7.068.599 | 7.303.051 | 7.447.205 |
- Benefícios | 92.110.271 | 6.490.288 | 6.555.855 | 6.660.420 | 6.725.486 | 6.953.102 | 7.076.565 |
- Devolução de Benefícios | -563.882 | -96.069 | -35.102 | -47.214 | -49.677 | -45.117 | -36.792 |
- Benefícios Previdenciários | 88.026.659 | 6.157.928 | 6.254.655 | 6.316.664 | 6.413.805 | 6.608.624 | 6.733.879 |
- Benefícios não Previdenciários | 4.083.612 | 332.360 | 301.200 | 343.756 | 311.681 | 344.479 | 342.686 |
- Encargos Previdenciários da União | 657.571 | 50.420 | 51.229 | 89.882 | 47.124 | 53.889 | 48.616 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 3.426.041 | 281.940 | 249.970 | 253.874 | 264.557 | 290.590 | 294.070 |
- Pessoal | 3.250.422 | 313.075 | 230.525 | 235.847 | 251.007 | 238.267 | 285.851 |
- Custeio | 1.650.940 | 94.864 | 99.341 | 119.064 | 92.106 | 111.682 | 84.790 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 5.054.571 | 632.724 | 339.176 | 354.630 | 370.100 | 377.257 | 391.186 |
- SENAR | 99.542 | 7.047 | 4.270 | 4.367 | 4.569 | 7.382 | 9.264 |
- SENAI | 303.768 | 35.498 | 20.410 | 21.375 | 22.340 | 22.678 | 23.353 |
- SESI | 387.808 | 47.481 | 26.238 | 27.203 | 28.468 | 28.468 | 29.915 |
- SENAC | 395.736 | 45.248 | 27.213 | 28.661 | 29.915 | 30.205 | 31.121 |
- SESC | 778.599 | 95.543 | 53.461 | 55.874 | 58.315 | 58.865 | 60.699 |
- INCRA | 319.168 | 37.947 | 21.394 | 22.359 | 23.334 | 23.643 | 24.366 |
- SDR / MAARA | 58.048 | 8.059 | 3.889 | 3.985 | 4.180 | 4.294 | 4.439 |
- FNDE - Salário Educação | 1.691.784 | 213.615 | 114.642 | 119.592 | 124.641 | 125.730 | 129.690 |
- SEST | 91.066 | 12.052 | 5.833 | 6.316 | 6.610 | 7.238 | 7.479 |
- SENAT | 59.668 | 7.452 | 3.889 | 4.275 | 4.458 | 4.825 | 4.970 |
- SEFA - Fundo Aeroviário | 41.587 | 5.139 | 2.818 | 2.914 | 3.117 | 3.136 | 3.233 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 29.165 | 3.935 | 1.944 | 2.027 | 2.142 | 2.171 | 2.239 |
- SEBRAE | 773.666 | 110.441 | 51.521 | 53.934 | 56.163 | 56.742 | 58.479 |
- SESCOOP | 24.967 | 3.268 | 1.653 | 1.750 | 1.848 | 1.882 | 1.940 |
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) | -16.998.979 | -1.026.682 | -1.070.872 | -1.136.437 | -1.042.479 | -1.071.975 | -1.444.674 |
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL | -21.082.591 | -1.359.041 | -1.372.072 | -1.480.193 | -1.354.161 | -1.416.454 | -1.787.360 |
6. SALDO OPERACIONAL (5) | 2.968.976 | 204.356 | 191.584 | -365.848 | 152.198 | 241.303 | -9.497 |
7. SALDO FINAL | 4.456.488 | 1.691.868 | 1.883.452 | 1.517.604 | 1.669.802 | 1.911.105 | 1.901.608 |
FONTE: INSS, CGOFC/DPFIN. |
NOTA: Foram lançadas, em arrecadação bancária, débitos recebidos em decorrência de Contrato de Assunção, Confissão e Compensação de Crédito: outubro = Caixa Econômica Federal. |
(1) Recursos transferidos pela União. |
(2) Os valores de Arrecadação - REFIS são estimados e sujeitos a alterações. |
(3) A Emenda Constituicional nº21, de 18 de março de 1999, no art. 1º, inciso 2º, definiu que o resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da Previdência Social. |
(4) O Saldo Previdenciário é obtido pela diferença entre a Arrecadação Líquida (Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros e Restituições de Arrecadação) e Benefícios Previdenciários. |
(5) O Saldo Operacional é obtido pela diferença entre Recebimentos e Pagamentos. |
Capítulo 8 - Finanças |
8.6 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2002 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | |||||
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Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. SALDO INICIAL | 1.901.608 | 1.568.097 | 3.261.703 | 2.250.720 | 1.891.456 | 2.102.072 |
2. RECEBIMENTOS | 7.961.442 | 9.949.855 | 7.284.193 | 8.009.741 | 9.242.610 | 17.090.035 |
2.1. PRÓPRIOS | 6.168.994 | 6.213.199 | 6.171.197 | 6.533.307 | 6.293.739 | 10.544.306 |
- Arrecadação Bancária | 5.858.609 | 5.890.510 | 5.800.411 | 6.021.777 | 5.911.632 | 10.167.066 |
- Arrecadação - SIMPLES (1) | 216.696 | 240.074 | 253.610 | 258.190 | 281.654 | 288.510 |
- Arrecadação - CDP | 1.531 | - | - | - | 5.467 | - |
- Arrecadação - FIES | 47.337 | 26.865 | 35.940 | 55.409 | 39.560 | 67.468 |
- Arrecadação - FNS | 1.149 | 1.031 | 789 | 997 | 1.002 | 1.008 |
- Arrecadação - REFIS (2) | 30.002 | 31.536 | 52.491 | 32.655 | 31.519 | 29.694 |
- Depósitos Judiciais | 31.248 | 42.993 | 49.126 | 78.066 | 46.745 | 35.215 |
- Quitação de Débitos | - | - | - | 114.987 | - | - |
- Restituição de Arrecadação | -17.577 | -19.811 | -21.171 | -28.773 | -23.841 | -44.654 |
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS | 2.184 | 4.381 | 5.408 | 4.419 | -1.562 | 1.688 |
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 101 | 212 | 151 | 178 | 537 | 254 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 2.083 | 4.169 | 5.257 | 4.241 | -2.099 | 1.434 |
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL | 1.098.953 | 101.102 | -630.071 | -291.121 | 693.650 | 961.075 |
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional | 1.098.953 | 101.102 | -630.071 | -291.121 | 693.650 | 961.075 |
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 671.466 | 3.583.193 | 1.721.411 | 1.743.118 | 2.242.349 | 5.458.980 |
- COFINS | 586.359 | 2.116.498 | 1.005.557 | 974.800 | 948.416 | 2.169.930 |
- COFINS - LOAS | 310.500 | 300.000 | 306.000 | 315.000 | 305.000 | 232.398 |
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU | 49.106 | 42.000 | 47.000 | 41.906 | 55.500 | 75.000 |
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) | -1.225.000 | 800.000 | 200.000 | 200.000 | 500.000 | 603.928 |
- Contribuição sobre o Lucro | 852.944 | 27.089 | 10.501 | 17.553 | 130.596 | 317.224 |
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida | 93 | 55 | 126 | 125 | 450 | 600 |
- Devolução do PSS/PASEP/Outros | - | - | 1.049 | - | - | - |
- Recursos Ordinários | 97.464 | 297.830 | 151.177 | 193.734 | 302.387 | 2.059.894 |
- Saldo de Exercícios Anteriores | - | -278 | - | - | - | 6 |
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS | 19.845 | 47.980 | 16.249 | 20.019 | 14.434 | 123.985 |
- Outros Recebimentos | 19.845 | 47.980 | 16.249 | 20.019 | 14.434 | 123.985 |
3. PAGAMENTOS | 8.294.954 | 8.256.248 | 8.295.176 | 8.369.005 | 9.031.995 | 14.735.618 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 7.902.508 | 7.849.085 | 7.880.353 | 7.927.080 | 8.569.828 | 14.264.646 |
- Benefícios | 7.436.098 | 7.464.450 | 7.518.857 | 7.585.906 | 8.229.122 | 13.414.121 |
- Devolução de Benefícios | -45.774 | -37.430 | -36.252 | -45.245 | -43.330 | -45.881 |
- Benefícios Previdenciários | 7.091.500 | 7.117.169 | 7.167.141 | 7.229.994 | 7.864.484 | 13.070.817 |
- Benefícios não Previdenciários | 344.598 | 347.282 | 351.716 | 355.912 | 364.638 | 343.304 |
- Encargos Previdenciários da União | 45.058 | 44.944 | 44.969 | 45.103 | 51.181 | 85.155 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 299.539 | 302.338 | 306.747 | 310.809 | 313.457 | 258.149 |
- Pessoal | 368.023 | 269.567 | 240.558 | 242.832 | 241.219 | 333.651 |
- Custeio | 98.387 | 115.068 | 120.938 | 98.342 | 99.487 | 516.873 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 392.446 | 407.164 | 414.823 | 441.925 | 462.167 | 470.972 |
- SENAR | 9.216 | 10.133 | 9.713 | 11.194 | 10.808 | 11.580 |
- SENAI | 23.450 | 24.801 | 25.283 | 27.213 | 28.419 | 28.950 |
- SESI | 29.722 | 31.363 | 31.942 | 34.354 | 35.985 | 36.670 |
- SENAC | 31.218 | 31.942 | 32.617 | 34.547 | 36.188 | 36.863 |
- SESC | 60.892 | 62.532 | 63.787 | 66.971 | 70.156 | 71.507 |
- INCRA | 24.463 | 26.055 | 26.538 | 28.468 | 30.012 | 30.591 |
- SDR / MAARA | 4.536 | 4.536 | 4.632 | 4.970 | 5.211 | 5.317 |
- FNDE - Salário Educação | 130.680 | 134.937 | 137.709 | 148.005 | 155.133 | 157.410 |
- SEST | 7.286 | 7.334 | 7.527 | 7.517 | 7.865 | 8.010 |
- SENAT | 4.873 | 4.825 | 4.922 | 4.873 | 5.105 | 5.201 |
- SEFA - Fundo Aeroviário | 3.242 | 3.281 | 3.378 | 3.628 | 3.802 | 3.899 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 2.268 | 2.316 | 2.413 | 2.461 | 2.577 | 2.673 |
- SEBRAE | 58.672 | 61.085 | 62.243 | 65.620 | 68.708 | 70.059 |
- SESCOOP | 1.930 | 2.027 | 2.123 | 2.104 | 2.200 | 2.244 |
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) | -1.314.952 | -1.311.134 | -1.410.767 | -1.138.612 | -2.032.912 | -2.997.483 |
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL | -1.659.549 | -1.658.415 | -1.762.484 | -1.494.524 | -2.397.550 | -3.340.788 |
6. SALDO OPERACIONAL (5) | -333.512 | 1.693.607 | -1.010.983 | -359.264 | 210.615 | 2.354.417 |
7. SALDO FINAL | 1.568.097 | 3.261.703 | 2.250.720 | 1.891.456 | 2.102.072 | 4.456.488 |