Capítulo 8 - Finanças
8.15 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2011
(continua)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1. SALDO INICIAL 4.691.497 4.691.497 11.033.629 11.191.458 10.923.473 11.171.880 11.284.119
2. RECEBIMENTOS 351.544.706 32.903.120 26.140.730 25.757.877 29.374.912 26.518.100 26.366.061
2.1 Próprios 271.405.799 20.391.777 19.718.033 19.926.995 20.433.644 20.979.131 21.620.211
- Arrecadação Bancária 245.645.267 18.107.721 18.099.330 18.196.534 18.571.809 19.124.758 19.158.597
- Arrecadação SIMPLES (1) 57.444 5.387 4.674 4.671 4.497 3.936 4.880
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) 20.074.138 1.858.932 1.385.170 1.441.172 1.523.668 1.569.922 1.722.273
- Arrecadação REFIS 119.729 10.714 9.453 9.650 10.220 9.597 11.262
- Arrecadação FNS / Comprev / Dec.6.900/09 (1) 1.644 415 20 84 60 142 26
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 3.920.153 166.969 166.745 189.438 179.765 175.098 554.433
- Arrecadação FIES (1) 417.056 43.219 - - 71.986 47.935 49.324
- Depósitos Judiciais 1.440.283 205.007 66.280 107.383 125.264 62.283 149.294
- Ressarcimento de Arrecadação -766 -766 - - - - -
- Restituições de Arrecadação -269.149 -5.821 -13.639 -21.937 -53.626 -14.540 -29.879
2.2 Rendimentos Financeiros 145.217 18.699 13.405 2.659 123 152 107.460
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária 2.328 349 162 112 123 151 252
- Rendimentos Aplicações Financeiras 142.889 18.351 13.243 2.547 - 0 107.207
2.3 Outros 413.777 13.917 39.726 16.637 73.843 21.322 133.705
2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nac.) -479.138 7.586.767 3.284.909 2.530.766 2.666.949 2.198.434 1.303.513
2.5 Transferências da União 80.059.051 4.891.960 3.084.657 3.280.820 6.200.352 3.319.061 3.201.173
- Recursos Ordinários 2.613.584 137.961 57.659 65.504 63.866 66.471 59.928
- Concursos e Prognósticos 302.620 16.092 6.571 10.616 8.772 17.472 17.292
- Operações de Crédito Externa 10 - - 10 - - -
- Contribuição Social sobre o Lucro 10.005.199 368.950 381.055 434.686 418.080 395.564 524.113
- COFINS e Contribuição do Plano de Seg Social Servidor 25.078.877 377.117 368.360 366.335 362.000 357.275 521.292
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira 5.040.000 - - - - - -
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF 6.597.138 219.743 169.853 270.669 3.214.291 289.079 400.070
- Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF 365.499 395.171 - - - - -
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida -1 - - - - - -
- Devolução do PSS / PASEP / Outros - - - - - - -
- Receitas de Honorários de Advogados 375.946 375.946 - - - - -
- Compens. Finan.p/Expl. De Petr ou Gas. Natural 3.281.200 - - - - - -
- COFINS - EPU 1.228.131 190.603 35.000 145.000 24.680 91.000 47.800
- COFINS/LOAS 25.170.848 2.810.378 2.066.158 1.988.000 2.108.664 2.102.200 1.630.677
3. PAGAMENTOS 343.922.488 26.560.988 25.982.902 26.025.862 29.126.504 26.405.861 26.557.135
3.1 Pagamentos do INSS (2) 318.923.929 23.350.371 24.081.530 24.157.351 27.277.105 24.505.822 24.589.836
3.1.1 - Total de Benefícios (3) 309.332.496 22.393.626 23.275.703 23.423.765 26.584.138 23.679.929 23.823.760
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) 307.605.994 22.259.208 23.214.155 23.284.212 26.427.991 23.615.156 23.682.817
a) Benefícios Previdenciários 281.438.220 20.137.695 21.093.232 21.155.702 24.275.650 21.459.617 21.515.915
- Benefícios - INSS 272.838.836 19.806.969 20.810.420 20.774.436 20.946.725 21.044.195 21.102.667
- Sentenças Judiciais - TRF 6.597.138 219.743 169.853 270.669 3.214.291 289.079 400.070
- Sentenças Judiciais - INSS 615.191 4.752 13.740 11.010 7.189 11.979 13.178
- Comprev 1.387.054 106.231 99.220 99.587 107.445 114.364 -
b) Benefícios não Previdenciários 26.167.775 2.121.513 2.120.924 2.128.510 2.152.342 2.155.539 2.166.902
- Encargos Previdenciários da União - EPU 1.262.989 151.550 83.879 82.196 84.528 83.319 86.701
- Amparos Assistenciais - LOAS 24.904.786 1.969.963 2.037.044 2.046.314 2.067.814 2.072.221 2.080.201
3.1.2 - Devolução de Benefícios -1.726.501 -134.418 -61.548 -139.554 -156.146 -64.773 -140.943
3.1.3 Pessoal 8.920.565 864.721 720.410 706.929 691.793 688.958 683.260
3.1.4 Custeio 2.397.370 226.442 146.965 166.210 157.322 201.708 223.759
3.2 Transferências a Terceiros 24.998.559 3.210.616 1.901.371 1.868.511 1.849.399 1.900.039 1.967.299
FNDE - Salário Educação 12.919.965 1.690.567 987.773 973.421 958.139 978.014 1.007.626
INCRA 906.695 118.626 69.375 68.075 67.205 68.625 70.346
DPC / FDEP - Marítimo 96.787 11.306 7.251 7.428 7.224 7.548 7.735
SEFA - Fundo Aeroviário 123.681 16.538 9.439 9.472 9.805 9.266 9.775
SDR / MAARA 159.852 20.920 12.229 12.001 11.848 12.097 12.402
SENAI 1.130.905 138.939 84.583 82.157 82.912 83.870 89.463
SESI 1.618.888 198.119 121.002 117.506 118.670 120.315 128.393
SENAC 1.588.173 204.143 121.374 119.814 118.596 121.902 125.195
SESC 2.860.906 368.770 218.966 216.226 212.467 219.045 226.203
SEBRAE 2.179.311 280.910 167.087 164.068 161.273 165.025 170.735
SENAR 408.654 36.737 25.878 23.437 27.980 38.577 40.238
SEST 297.556 35.358 22.647 22.043 21.390 22.333 23.688
SENAT 190.542 23.342 14.384 14.050 13.680 14.254 15.099
SESCOOP 161.949 20.612 12.191 12.112 11.964 12.312 12.612
APEX-BRASIL 310.248 39.998 23.784 23.356 22.958 23.491 24.306
ABDI 44.447 5.730 3.407 3.346 3.289 3.365 3.482
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES 515.299 65.338 39.028 38.285 38.060 39.285 40.810
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) -35.546.278 -3.021.872 -3.315.597 -3.135.503 -5.729.465 -2.419.810 -1.903.813
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos -61.714.053 -5.143.385 -5.436.521 -5.264.013 -7.881.807 -4.575.350 -4.070.715
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) 7.622.218 6.342.132 157.829 -267.985 248.407 112.239 -191.074
8. Saldo Final 12.313.715 11.033.629 11.191.458 10.923.473 11.171.880 11.284.119 11.093.045

FONTE: INSS, Divisão de Programação Financeira.
NOTAS: 1. A conta Transferência à Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc.
2. Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros.
3. Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maciça, empresas convenentes, benefícios no exterior, COMPREV, sentenças judiciais, reembolso de salário-família e maternidade e RPB (auxílios).
4. Os valores de Arrecadação / REFIS são estimados e sujeitos a alterações.
(1) Recursos transferidos pela União. (2) Exclui benefícios devolvidos. (3) Inclui benefícios devolvidos.



Capítulo 8 - Finanças
8.15 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2011
(conclusão)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1. SALDO INICIAL 11.093.045 10.994.570 15.014.531 11.624.518 11.464.653 15.699.583
2. RECEBIMENTOS 26.993.259 33.562.281 30.895.290 26.787.931 34.329.393 31.915.752
2.1 Próprios 21.759.432 22.510.639 21.904.206 22.618.068 22.658.595 36.885.068
- Arrecadação Bancária 19.434.776 20.214.870 19.747.540 20.120.716 20.348.163 34.520.453
- Arrecadação SIMPLES (1) 4.885 5.431 4.543 4.433 5.906 4.200
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) 1.686.552 1.732.810 1.775.340 1.748.821 1.760.705 1.868.773
- Arrecadação REFIS 10.277 10.746 9.365 9.584 8.653 10.208
- Arrecadação FNS / Comprev / Dec.6.900/09 (1) 18 396 257 148 15 61
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 507.981 405.298 423.724 385.242 365.152 400.308
- Arrecadação FIES (1) 34.811 21.559 21.784 42.694 35.629 48.115
- Depósitos Judiciais 93.860 151.026 -60.352 330.045 150.161 60.031
- Ressarcimento de Arrecadação - - - - - -
- Restituições de Arrecadação -13.729 -31.498 -17.995 -23.615 -15.789 -27.082
2.2 Rendimentos Financeiros 130 1.637 392 130 166 264
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária 130 167 392 127 129 233
- Rendimentos Aplicações Financeiras 0 1.469 1 3 37 31
2.3 Outros 37.592 96.984 19.683 19.185 13.380 -72.197
2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nac.) -2.045.046 -1.209.843 5.838.162 521.784 -2.861.704 -20.293.829
2.5 Transferências da União 7.241.151 12.162.865 3.132.847 3.628.763 14.518.956 15.396.445
- Recursos Ordinários 78.384 59.290 66.256 60.729 1.654.897 242.640
- Concursos e Prognósticos 33.932 17.381 19.006 19.269 11.053 125.162
- Operações de Crédito Externa - - - - - -
- Contribuição Social sobre o Lucro 1.717.967 2.278.467 572.238 430.997 2.265.409 217.672
- COFINS e Contribuição do Plano de Seg Social Servidor 2.845.683 6.837.110 329.498 330.075 1.345.411 11.038.720
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira - - - - 5.000.000 40.000
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF 363.177 393.557 273.849 211.893 520.574 270.382
- Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF - -29.672 - - - -
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida - - -1 - - -
- Devolução do PSS / PASEP / Outros - - - - - -
- Receitas de Honorários de Advogados - - - - - -
- Compens. Finan.p/Expl. De Petr ou Gas. Natural - - - - 1.460.000 1.821.200
- COFINS - EPU 94.509 120.731 157.000 62.800 165.000 94.008
- COFINS/LOAS 2.107.500 2.486.000 1.715.000 2.513.000 2.096.611 1.546.660
3. PAGAMENTOS 27.091.734 29.542.321 34.285.303 26.947.796 30.094.463 35.301.620
3.1 Pagamentos do INSS (2) 25.129.044 27.524.326 32.217.281 24.893.877 28.037.440 33.159.946
3.1.1 - Total de Benefícios (3) 24.166.957 26.659.023 31.599.807 24.475.820 27.030.493 32.219.477
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) 24.021.563 26.571.031 31.371.832 24.074.674 27.002.374 32.080.980
a) Benefícios Previdenciários 21.840.891 24.376.916 29.143.824 21.849.774 24.775.694 29.813.310
- Benefícios - INSS 21.232.982 23.726.550 28.620.694 21.422.554 24.048.999 29.301.646
- Sentenças Judiciais - TRF 363.177 393.557 273.849 211.893 520.574 270.382
- Sentenças Judiciais - INSS 11.218 150.993 144.877 104.261 104.117 37.878
- Comprev 233.514 105.816 104.404 111.067 102.004 203.403
b) Benefícios não Previdenciários 2.180.672 2.194.115 2.228.007 2.224.900 2.226.681 2.267.671
- Encargos Previdenciários da União - EPU 88.489 101.301 129.373 111.235 113.932 146.486
- Amparos Assistenciais - LOAS 2.092.183 2.092.814 2.098.634 2.113.664 2.112.749 2.121.185
3.1.2 - Devolução de Benefícios -145.393 -87.992 -227.975 -401.145 -28.119 -138.496
3.1.3 Pessoal 930.017 688.057 678.673 674.339 844.829 748.580
3.1.4 Custeio 177.463 265.238 166.777 144.864 190.236 330.386
3.2 Transferências a Terceiros 1.962.690 2.017.994 2.068.022 2.053.919 2.057.023 2.141.674
FNDE - Salário Educação 1.006.991 1.037.629 1.063.132 1.055.036 1.056.354 1.105.284
INCRA 70.114 73.366 73.756 76.278 73.695 77.233
DPC / FDEP - Marítimo 7.540 7.730 8.089 7.994 8.356 8.588
SEFA - Fundo Aeroviário 9.393 9.425 10.067 10.412 9.825 10.264
SDR / MAARA 12.359 12.934 13.002 13.449 12.993 13.618
SENAI 89.588 93.604 95.837 94.917 96.308 98.727
SESI 128.235 134.652 137.758 134.509 137.969 141.760
SENAC 124.004 127.809 130.527 128.753 129.177 136.878
SESC 223.416 229.884 236.793 231.381 230.958 246.797
SEBRAE 170.470 175.551 179.886 178.606 179.545 186.154
SENAR 40.596 33.466 35.577 38.364 37.320 30.483
SEST 23.884 24.625 25.003 25.512 25.490 25.584
SENAT 15.271 15.701 15.945 16.260 16.271 16.286
SESCOOP 13.089 13.049 13.373 13.378 13.540 13.718
APEX-BRASIL 24.265 24.991 25.607 25.427 25.561 26.504
ABDI 3.476 3.580 3.669 3.643 3.662 3.797
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES 40.666 41.746 42.787 42.518 42.574 44.201
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) -2.084.816 -3.926.017 -9.350.428 -1.328.144 -4.216.696 4.885.884
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos -4.265.488 -6.120.132 -11.578.435 -3.553.044 -6.443.376 2.618.213
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) -98.475 4.019.960 -3.390.013 -159.865 4.234.930 -3.385.868
8. Saldo Final 10.994.570 15.014.531 11.624.518 11.464.653 15.699.583 12.313.715