Capítulo 8 - Finanças
8.1 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 1997
(continua)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1. SALDO INICIAL 333.539 333.539 276.306 216.578 190.854 223.347 337.097
2. RECEBIMENTOS 58.416.054 4.015.939 3.856.384 3.826.545 3.988.947 4.028.148 4.137.309
2.1. PRÓPRIOS 53.253.566 3.798.889 3.591.605 3.517.860 3.606.759 3.644.586 3.662.290
- Arrecadação Bancária 47.034.552 3.779.577 3.577.154 3.485.278 3.595.145 3.636.787 3.651.141
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 106.472 9.850 9.266 6.069 4.649 4.743 6.678
- Empréstimos 6.000.000 - - - - - -
- Outros 129.302 9.462 5.185 26.513 6.965 3.056 4.471
2.2. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 5.162.488 217.050 264.779 308.685 382.188 383.562 475.019
- Arrecadação/SIMPLES 936.158 - 40.823 90.221 89.234 99.379 94.519
- Fundo de Estabilização Fiscal 942.242 - - - - 67.500 -
- COFINS/EPU 757.948 52.393 60.850 59.839 61.209 60.048 57.780
- COFINS/LOAS 380.000 - - - 16.000 10.000 -
- COFINS 2.053.477 164.657 163.106 158.461 215.745 136.889 314.720
- Recursos Ordinários 1.663 - - - - - -
- Concursos e Prognósticos 74.240 - - 164 - 9.746 8.000
3. PAGAMENTOS 56.081.900 4.073.172 3.916.112 3.852.269 3.956.454 3.914.398 4.195.782
3.1. PAGAMENTOS INSS 52.259.505 3.843.127 3.621.833 3.571.333 3.663.167 3.648.422 3.918.863
- Benefícios 48.603.455 3.522.949 3.341.838 3.308.961 3.348.898 3.374.919 3.634.447
- Pessoal 2.055.477 187.420 173.621 150.873 142.560 150.350 164.555
a - Ativos 932.447 88.699 83.449 71.101 64.976 70.486 84.242
b - Inativos 1.123.030 98.721 90.172 79.772 77.584 79.864 80.313
- Despesa Operacional 1.600.573 132.758 106.374 111.499 171.709 123.153 119.861
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 3.822.395 230.045 294.279 280.936 293.287 265.976 276.919
- SENAR 44.851 2.025 3.860 1.832 2.463 3.997 5.024
- SENAI 248.641 20.962 17.563 18.327 18.140 16.405 17.738
- SESI 311.767 25.955 22.187 23.160 21.710 20.651 21.976
- SENAC 321.370 28.570 23.015 25.086 23.642 20.844 22.098
- SESC 625.010 54.879 44.921 46.313 45.837 42.364 43.232
- INCRA 263.143 22.968 18.335 19.587 20.457 17.081 18.051
- SDR 46.287 4.021 3.185 3.376 3.764 2.991 3.184
- Salário-Educação 1.181.149 - 99.077 94.238 93.055 89.100 92.636
- SEST 73.848 6.658 9.245 965 9.651 5.114 5.212
- SENAT 49.259 4.439 6.137 676 6.417 3.377 3.667
- Fundo Aeroviário 26.659 1.641 1.737 1.254 1.351 1.833 1.135
- Ensino Profissional Marítimo - DPC 24.821 2.991 1.013 1.738 1.930 1.689 1.834
- SEBRAE 605.590 54.936 44.004 44.384 44.870 40.530 41.132
4. SALDO FINAL 2.667.693 276.306 216.578 190.854 223.347 337.097 278.624

FONTE: INSS, Divisão de Programação Financeira e MPAS, CORF.
NOTAS: 1. A rubrica Outros Recebimentos Próprios corresponde a soma das rubricas: Remuneração sobre a Arrecadação Bancária, Resgate de títulos e bonificações, e, Outros, enquanto que a rubrica Outras Transferências da União corresponde a soma de: Cota de Previdência, Contribuição ao Plano de Seguridade Social e, Contribuição sobre Lucro.
2. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
3. Em dezembro de 1997 o INSS devolveu ao Tesouro Nacional valores repassados a maior nos meses de setembro e novembro e 1997, que serviram para cobrir falta de caixa do INSS.
4. A rubrica Arrecadação/SIMPLES (Sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e das empresas de pequeno porte) foi instituída pela Lei nº 9.317, de 05/12/96, e refere-se a parcela repassada pela Receita Federal à Previdência Social.



Capítulo 8 - Finanças
8.1 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 1997
(conclusão)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1. SALDO INICIAL 278.624 183.572 179.755 304.050 203.497 425.170
2. RECEBIMENTOS 4.194.112 4.115.814 5.290.019 4.165.949 4.518.915 12.277.973
2.1. PRÓPRIOS 3.798.359 3.780.874 3.818.350 3.862.897 3.845.552 12.325.545
- Arrecadação Bancária 3.788.028 3.773.294 3.804.887 3.848.072 3.819.947 6.275.242
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 3.558 2.680 3.635 3.898 15.818 35.628
- Empréstimos - - - - - 6.000.000
- Outros 6.773 4.900 9.828 10.927 9.787 31.435
2.2. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 395.753 334.940 1.471.669 303.052 673.363 -47.572
- Arrecadação/SIMPLES 90.000 73.900 137.161 106.592 101.175 13.154
- Fundo de Estabilização Fiscal - - 1.031.742 - - -157.000
- COFINS/EPU 57.284 57.495 71.899 60.970 101.618 56.563
- COFINS/LOAS - - - - - 354.000
- COFINS 232.894 203.545 217.767 124.656 458.600 -337.563
- Recursos Ordinários - - - - - 1.663
- Concursos e Prognósticos 15.575 - 13.100 10.834 11.970 4.851
3. PAGAMENTOS 4.289.164 4.119.631 5.165.724 4.266.502 4.297.242 10.035.450
3.1. PAGAMENTOS INSS 3.996.609 3.843.244 4.860.174 3.968.066 4.006.143 9.318.524
- Benefícios 3.631.988 3.564.061 4.569.062 3.694.222 3.704.526 8.907.584
- Pessoal 223.577 157.485 153.655 155.656 155.482 240.243
a - Ativos 92.952 69.339 65.799 66.700 66.888 107.816
b - Inativos 130.625 88.146 87.856 88.956 88.594 132.427
- Despesa Operacional 141.044 121.698 137.457 118.188 146.135 170.697
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 292.555 276.387 305.550 298.436 291.099 716.926
- SENAR 4.846 4.149 7.171 227 2.791 6.466
- SENAI 17.561 17.262 18.904 19.297 18.528 47.954
- SESI 22.868 21.809 24.448 23.350 23.546 60.107
- SENAC 23.638 22.195 24.220 23.448 23.820 60.794
- SESC 46.263 42.852 46.801 46.608 45.863 119.077
- INCRA 19.578 18.709 19.938 20.336 18.795 49.308
- SDR 3.377 3.378 3.571 3.474 3.377 8.589
- Salário-Educação 94.243 91.347 103.423 101.566 97.799 224.665
- SEST 6.949 5.495 4.825 5.453 5.598 8.683
- SENAT 4.632 3.664 2.895 3.849 3.764 5.742
- Fundo Aeroviário 1.833 1.930 2.509 2.847 2.799 5.790
- Ensino Profissional Marítimo - DPC 1.723 1.736 1.579 1.737 1.640 5.211
- SEBRAE 45.044 41.861 45.266 46.244 42.779 114.540
4. SALDO FINAL 183.572 179.755 304.050 203.497 425.170 2.667.693