Capítulo 8 - Finanças |
8.2 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 1998 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. SALDO INICIAL | 2.667.693 | 2.667.693 | 2.029.516 | 1.683.182 | 1.109.298 | 688.319 | 622.590 |
2. RECEBIMENTOS | 60.985.461 | 4.211.651 | 4.243.647 | 4.160.484 | 4.375.817 | 4.441.657 | 4.351.798 |
2.1. PRÓPRIOS | 49.008.330 | 3.931.415 | 3.781.521 | 3.841.212 | 3.813.663 | 3.794.158 | 3.877.138 |
- Arrecadação Bancária | 48.206.329 | 3.750.724 | 3.713.864 | 3.754.099 | 3.734.495 | 3.726.111 | 3.780.053 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 267.425 | 24.886 | 38.697 | 24.601 | 51.962 | 33.938 | 45.417 |
- Empréstimos | - | - | - | - | - | - | - |
- Outros | 668.801 | 155.805 | 28.960 | 70.312 | 35.006 | 41.909 | 60.268 |
2.2. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 11.977.131 | 280.236 | 462.126 | 319.272 | 562.154 | 647.499 | 474.660 |
- Arrecadação/SIMPLES | 1.934.802 | - | 127.726 | 90.617 | 163.652 | 142.499 | 179.380 |
- Fundo de Estabilização Fiscal | 1.295.996 | - | 26.000 | 40.383 | 57.280 | 109.700 | 179.919 |
- Fundo de Estabilização Fiscal / EPU | 538.036 | - | - | 105.232 | 88.297 | 40.020 | 50.001 |
- COFINS/LOAS | 714.270 | - | 50.000 | - | 148.826 | 276.000 | - |
- COFINS | 473.666 | 27.000 | 7.500 | 3.560 | 1.801 | - | - |
- Recursos Ordinários | 1.342.844 | - | - | 24.960 | 24.960 | 24.960 | 27.520 |
- Contribuição Social sobre o Lucro | 4.062.922 | 253.236 | 250.900 | 46.720 | 69.538 | 46.520 | 29.240 |
- Concursos e Prognósticos | 1.480.370 | - | - | - | - | - | - |
3. PAGAMENTOS | 63.188.244 | - | - | - | - | - | - |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 59.688.087 | - | - | - | - | - | - |
- Benefícios | 55.983.049 | 4.516.005 | 4.025.987 | 4.061.757 | 4.117.332 | 4.128.479 | 4.097.048 |
- Pessoal | 2.174.163 | 186.753 | 162.434 | 243.715 | 152.955 | 157.070 | 223.993 |
a - Ativos | 906.213 | 84.017 | 71.728 | 103.465 | 65.346 | 64.842 | 86.170 |
b - Inativos | 1.238.187 | 102.736 | 90.706 | 140.250 | 87.609 | 92.228 | 137.823 |
c - Outros | 29.763 | - | - | - | - | - | - |
- Despesa Operacional | 1.530.875 | 93.024 | 117.209 | 147.293 | 130.750 | 128.036 | 130.119 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 3.500.157 | 54.046 | 284.351 | 281.603 | 395.759 | 93.801 | 269.653 |
- SENAR | 37.017 | 690 | 3.180 | 3.088 | 3.983 | - | 2.898 |
- SENAI | 225.712 | 2.682 | 18.141 | 18.049 | 33.478 | - | 17.747 |
- SESI | 290.048 | 2.894 | 22.676 | 22.582 | 42.331 | - | 23.147 |
- SENAC | 301.031 | 3.710 | 22.562 | 22.486 | 46.969 | - | 23.337 |
- SESC | 595.207 | 7.814 | 44.748 | 44.681 | 90.419 | - | 46.488 |
- INCRA | 232.399 | 2.650 | 18.814 | 18.832 | 16.864 | 18.008 | 18.092 |
- SDR | 41.165 | 635 | 3.281 | 3.184 | 3.282 | 3.087 | 3.136 |
- Salário-Educação | 1.059.132 | 14.982 | 94.990 | 93.168 | 61.525 | 61.366 | 78.580 |
- SEST | 66.266 | 5.491 | 5.405 | 5.308 | 5.172 | 4.343 | 5.210 |
- SENAT | 44.318 | 3.778 | 3.571 | 3.474 | 3.524 | 2.895 | 3.473 |
- Fundo Aeroviário | 35.270 | 1.640 | 2.412 | 2.316 | 2.702 | 2.751 | 2.799 |
- Ensino Profissional Marítimo - DPC | 20.010 | 623 | 1.737 | 1.641 | 1.447 | 1.351 | 1.351 |
- SEBRAE | 552.582 | 6.457 | 42.834 | 42.794 | 84.063 | - | 43.395 |
4. SALDO FINAL | 464.910 | 2.029.516 | 1.683.182 | 1.109.298 | 688.319 | 622.590 | 253.575 |
FONTE: INSS, Divisão de Programação Financeira e MPAS, CORF. |
NOTAS: 1. A rubrica Outros Recebimentos Próprios corresponde a soma das rubricas: Remuneração sobre a Arrecadação Bancária, Resgate de títulos e bonificações, e, Outros, enquanto que a rubrica Outras Transferências da União corresponde a soma de: Cota de Previdência, Contribuição ao Plano de Seguridade Social e, Contribuição sobre Lucro. |
2. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
Capítulo 8 - Finanças |
8.2 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 1998 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | |||||
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Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. SALDO INICIAL | 253.575 | 155.608 | 104.784 | 75.621 | 150.284 | 37.994 |
2. RECEBIMENTOS | 4.364.516 | 5.675.338 | 4.670.522 | 5.726.192 | 5.565.661 | 9.198.178 |
2.1. PRÓPRIOS | 3.891.909 | 3.852.357 | 3.849.117 | 5.360.636 | 5.037.808 | 3.977.396 |
- Arrecadação Bancária | 3.850.242 | 3.830.730 | 3.794.453 | 3.975.285 | 3.688.683 | 6.607.590 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 17.670 | 5.569 | 5.289 | 4.784 | 7.719 | 6.893 |
- Empréstimos | - | - | - | 1.356.206 | 1.320.804 | -2.677.010 |
- Outros | 35.699 | 23.858 | 57.175 | 24.361 | 20.602 | 114.846 |
2.2. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 472.607 | 1.822.981 | 821.405 | 365.556 | 527.853 | 5.220.782 |
- Arrecadação/SIMPLES | 102.287 | 100.881 | 112.125 | 117.905 | 106.640 | 691.090 |
- Fundo de Estabilização Fiscal | 118.425 | 131.026 | 157.520 | 182.351 | 188.008 | 105.384 |
- Fundo de Estabilização Fiscal / EPU | 40.295 | 38.894 | - | - | 53.966 | 121.331 |
- COFINS/LOAS | 133.496 | - | - | - | 105.948 | - |
- COFINS | - | - | - | 50.000 | -27.843 | 411.648 |
- Recursos Ordinários | 27.520 | 20.760 | 24.960 | 15.294 | 101.059 | 1.050.851 |
- Contribuição Social sobre o Lucro | 38.882 | 1.523.620 | 519.000 | 6 | 75 | 1.285.185 |
- Concursos e Prognósticos | - | - | - | - | - | 1.480.370 |
3. PAGAMENTOS | - | - | - | 5.651.529 | 5.677.951 | 8.771.262 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | - | - | - | 5.212.665 | 5.275.293 | 8.330.691 |
- Benefícios | 3.724.623 | 5.287.128 | 4.095.328 | 4.878.187 | 4.941.552 | 8.109.623 |
- Pessoal | 154.908 | 174.468 | 168.648 | 206.987 | 257.378 | 84.854 |
a - Ativos | 63.131 | 70.485 | 69.123 | 75.988 | 102.715 | 49.203 |
b - Inativos | 91.777 | 103.983 | 99.525 | 102.538 | 153.579 | 35.433 |
c - Outros | - | - | - | 28.461 | 1.084 | 218 |
- Despesa Operacional | 142.610 | 154.140 | 147.626 | 127.491 | 76.363 | 136.214 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 440.342 | 110.426 | 288.083 | 438.864 | 402.658 | 440.571 |
- SENAR | 7.205 | - | 3.377 | 6.369 | 2.992 | 3.235 |
- SENAI | 35.912 | - | 18.238 | 35.901 | 17.611 | 27.953 |
- SESI | 47.475 | - | 23.643 | 46.227 | 23.015 | 36.058 |
- SENAC | 47.564 | - | 24.366 | 48.057 | 23.932 | 38.048 |
- SESC | 94.728 | - | 49.022 | 94.764 | 46.996 | 75.547 |
- INCRA | 18.329 | 18.688 | 19.107 | 18.625 | 35.708 | 28.682 |
- SDR | 3.281 | 3.282 | 3.377 | 3.329 | 6.273 | 5.018 |
- Salário-Educação | 82.465 | 77.649 | 88.262 | 83.483 | 185.964 | 136.698 |
- SEST | 6.491 | 3.860 | 5.404 | 6.653 | 5.018 | 7.911 |
- SENAT | 4.360 | 2.509 | 3.571 | 4.545 | 3.329 | 5.289 |
- Fundo Aeroviário | 2.847 | 2.894 | 2.943 | 2.413 | 5.259 | 4.294 |
- Ensino Profissional Marítimo - DPC | 1.496 | 1.544 | 1.611 | 1.592 | 3.136 | 2.481 |
- SEBRAE | 88.189 | - | 45.162 | 86.906 | 43.425 | 69.357 |
4. SALDO FINAL | 155.608 | 104.784 | 75.621 | 150.284 | 37.994 | 464.910 |