Capítulo 8 - Finanças |
8.5 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2001 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. SALDO INICIAL | 1.366.271 | 1.366.271 | 1.691.244 | 1.511.041 | 1.156.152 | 2.327.386 | 1.721.477 |
2. RECEBIMENTOS | 88.156.585 | 6.885.117 | 6.053.926 | 6.017.432 | 7.560.230 | 6.111.645 | 6.896.039 |
2.1. PRÓPRIOS | 66.998.152 | 5.233.265 | 5.102.874 | 5.000.184 | 5.152.585 | 5.249.155 | 5.387.159 |
- Arrecadação Bancária | 63.044.086 | 4.867.682 | 4.843.553 | 4.702.970 | 4.859.504 | 4.928.179 | 4.972.238 |
- Arrecadação - SIMPLES (1) | 2.476.524 | 231.265 | 164.099 | 162.195 | 184.007 | 194.575 | 207.467 |
- Arrecadação - CDP | 86.554 | 1.893 | 13.304 | 8.675 | 11.144 | 8.156 | 5.537 |
- Arrecadação - FIES | 366.649 | 31.108 | 17.434 | 22.647 | 25.086 | 35.116 | 29.771 |
- Arrecadação - FNS | 12.735 | 1.698 | 1.185 | 770 | 309 | 1.101 | 1.034 |
- Arrecadação - REFIS (2) | 442.618 | 40.950 | 38.086 | 39.068 | 37.758 | 38.491 | 34.596 |
- Depósitos Judiciais | 669.830 | 70.455 | 45.391 | 85.106 | 53.387 | 64.989 | 52.332 |
- Quitação de Débitos | 167.425 | - | - | - | - | - | 108.035 |
- Restituição de Arrecadação | -268.269 | -11.786 | -20.178 | -21.247 | -18.611 | -21.451 | -23.851 |
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS | 466.739 | 3.168 | 3.275 | 3.052 | 3.537 | 3.647 | 4.378 |
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 2.534 | 125 | 266 | 103 | 102 | 129 | 272 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 464.205 | 3.042 | 3.009 | 2.949 | 3.435 | 3.518 | 4.107 |
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL | -2.368 | -473.873 | -598.183 | -527.986 | 11.941 | 116.588 | -153.792 |
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional | -2.368 | -473.873 | -598.183 | -527.986 | 11.941 | 116.588 | -153.792 |
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 20.541.869 | 2.111.637 | 1.533.249 | 1.527.864 | 2.383.138 | 729.651 | 1.650.916 |
- COFINS | 11.132.576 | 1.326.119 | 865.174 | 859.113 | 1.482.789 | 180.300 | 859.993 |
- COFINS - LOAS | 2.712.248 | 190.802 | 189.723 | 191.000 | 392.730 | 40.000 | 233.052 |
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU | 713.848 | 60.021 | 72.861 | 62.000 | 86.487 | 3.800 | 51.013 |
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) | 3.550.000 | 235.000 | 365.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
- Contrib. Seg. Social - Transf. da União | 159.019 | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição sobre o Lucro | 264.865 | 11.074 | 15.181 | 19.542 | 20.842 | 22.526 | 5.137 |
- Devolução do PSS/PASEP/Outros | 11.209 | - | 7 | - | - | 0 | - |
- Recursos Fundo Estabilização Fiscal | 82.134 | - | - | - | - | - | - |
- Recursos Ordinários | 1.578.342 | 17.251 | 20.377 | 96.208 | 100.290 | 183.026 | 200.720 |
- Saldo de Exercícios Anteriores | 337.628 | 271.371 | 4.927 | - | - | - | 1.000 |
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS | 152.192 | 10.920 | 12.710 | 14.319 | 9.029 | 12.605 | 7.378 |
- Outros Recebimentos | 152.192 | 10.920 | 12.710 | 14.319 | 9.029 | 12.605 | 7.378 |
3. PAGAMENTOS | 88.035.343 | 6.560.145 | 6.234.129 | 6.372.321 | 6.388.996 | 6.717.554 | 6.892.140 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 83.529.081 | 5.946.430 | 5.910.971 | 6.019.569 | 6.018.755 | 6.386.814 | 6.547.382 |
- Benefícios | 78.697.572 | 5.504.174 | 5.562.286 | 5.695.335 | 5.711.999 | 6.081.963 | 6.122.552 |
- Devolução de Benefícios | -491.629 | -64.947 | -27.881 | -31.553 | -44.158 | -39.298 | -36.803 |
- Benefícios Previdenciários | 75.819.736 | 5.324.977 | 5.329.672 | 5.479.604 | 5.508.915 | 5.837.365 | 5.872.547 |
- Benefícios não Previdenciários | 3.369.466 | 244.144 | 260.495 | 247.284 | 247.243 | 283.896 | 286.808 |
- Encargos Previdenciários da União | 682.191 | 56.775 | 71.707 | 54.077 | 51.494 | 50.975 | 51.141 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 2.687.275 | 187.369 | 188.788 | 193.207 | 195.748 | 232.921 | 235.667 |
- Pessoal | 2.661.790 | 263.693 | 197.876 | 192.074 | 192.174 | 194.433 | 224.169 |
- Custeio | 2.169.719 | 178.562 | 150.809 | 132.160 | 114.582 | 110.418 | 200.661 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 4.506.262 | 613.715 | 323.157 | 352.753 | 370.241 | 330.740 | 344.758 |
- SENAR | 50.895 | 8.589 | 3.402 | 3.715 | 3.884 | 3.619 | 3.812 |
- SENAI | 291.741 | 47.876 | 19.397 | 21.327 | 22.678 | 21.230 | 21.713 |
- SESI | 359.230 | 53.036 | 24.270 | 26.538 | 27.985 | 27.020 | 27.503 |
- SENAC | 360.750 | 45.243 | 25.717 | 28.130 | 29.915 | 26.538 | 28.082 |
- SESC | 703.897 | 94.692 | 50.518 | 55.005 | 57.900 | 52.110 | 54.378 |
- INCRA | 304.361 | 49.263 | 20.362 | 22.292 | 23.643 | 22.195 | 22.871 |
- SDR / MAARA | 50.230 | 6.501 | 3.619 | 3.957 | 4.121 | 3.715 | 3.879 |
- FNDE - Salário Educação | 1.474.308 | 169.191 | 109.593 | 119.493 | 124.740 | 109.890 | 114.543 |
- SEST | 86.028 | 14.994 | 5.732 | 6.273 | 6.562 | 5.983 | 6.369 |
- SENAT | 56.959 | 9.153 | 3.836 | 4.198 | 4.439 | 4.246 | 4.270 |
- SEFA - Fundo Aeroviário | 36.423 | 3.845 | 2.712 | 2.963 | 3.098 | 2.702 | 2.895 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 27.646 | 4.520 | 1.940 | 2.123 | 2.220 | 2.027 | 2.036 |
- SEBRAE | 680.569 | 103.209 | 50.470 | 55.005 | 57.225 | 47.768 | 50.663 |
- SESCOOP | 23.224 | 3.601 | 1.592 | 1.737 | 1.834 | 1.698 | 1.747 |
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) | -12.836.217 | -640.480 | -522.074 | -800.620 | -682.412 | -879.652 | -793.343 |
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL | -16.205.682 | -884.624 | -782.569 | -1.047.904 | -929.655 | -1.163.548 | -1.080.151 |
6. SALDO OPERACIONAL (5) | 121.241 | 324.973 | -180.203 | -354.889 | 1.171.234 | -605.909 | 3.899 |
7. SALDO FINAL | 1.487.512 | 1.691.244 | 1.511.041 | 1.156.152 | 2.327.386 | 1.721.477 | 1.725.376 |
FONTE: INSS, CGOFC/DPFIN. |
NOTA: Foram lançadas, em arrecadação bancária, débitos recebidos em decorrência de Contrato de Assunção, Confissão e Compensação de Crédito: Junho = IMBEL e Novembro = CEF. |
(1) Recursos transferidos pela União. |
(2) Os valores de Arrecadação - REFIS são estimados e sujeitos a alterações. |
(3) A Emenda Constituicional nº21, de 18 de março de 1999, no art. 1º, inciso 2º, definiu que o resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da Previdência Social. |
(4) O Saldo Previdenciário é obtido pela diferença entre a Arrecadação Líquida (Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros e Restituições de Arrecadação) e Benefícios Previdenciários. |
(5) O Saldo Operacional é obtido pela diferença entre Recebimentos e Pagamentos. |
Capítulo 8 - Finanças |
8.5 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2001 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | |||||
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Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. SALDO INICIAL | 1.725.376 | 1.582.151 | 1.476.063 | 1.893.475 | 2.271.171 | 2.068.472 |
2. RECEBIMENTOS | 7.054.657 | 6.974.447 | 7.379.742 | 7.369.971 | 7.462.198 | 12.391.180 |
2.1. PRÓPRIOS | 5.356.349 | 5.427.685 | 5.257.296 | 5.422.435 | 5.442.796 | 8.966.369 |
- Arrecadação Bancária | 5.047.571 | 5.132.240 | 4.951.092 | 5.074.508 | 5.069.206 | 8.595.345 |
- Arrecadação - SIMPLES (1) | 201.126 | 209.070 | 220.462 | 221.441 | 237.302 | 243.516 |
- Arrecadação - CDP | 2.882 | 1.139 | - | 21.052 | - | 12.773 |
- Arrecadação - FIES | 35.353 | 32.100 | 24.796 | 36.634 | 28.440 | 48.164 |
- Arrecadação - FNS | 1.155 | 1.110 | 288 | 1.924 | 1.130 | 1.030 |
- Arrecadação - REFIS (2) | 37.314 | 40.051 | 36.091 | 37.957 | 38.637 | 23.617 |
- Depósitos Judiciais | 38.421 | 43.142 | 43.897 | 41.777 | 42.736 | 88.198 |
- Quitação de Débitos | 17.263 | - | - | - | 42.126 | - |
- Restituição de Arrecadação | -24.736 | -31.166 | -19.330 | -12.857 | -16.781 | -46.274 |
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS | 4.206 | 4.906 | 5.501 | 4.175 | 3.499 | 423.395 |
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 233 | 257 | 128 | 359 | 264 | 295 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 3.972 | 4.649 | 5.373 | 3.816 | 3.235 | 423.100 |
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL | 112.983 | -74.650 | 511.133 | -264.236 | 653.704 | 684.003 |
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional | 112.983 | -74.650 | 511.133 | -264.236 | 653.704 | 684.003 |
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.570.084 | 1.592.941 | 1.595.672 | 2.195.678 | 1.344.362 | 2.306.677 |
- COFINS | 788.188 | 777.021 | 791.300 | 1.390.800 | 711.167 | 1.100.613 |
- COFINS - LOAS | 237.482 | 241.547 | 245.000 | 239.297 | 244.656 | 266.959 |
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU | 48.348 | 52.109 | 47.000 | 61.239 | 40.603 | 128.365 |
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 | - | 450.000 |
- Contrib. Seg. Social - Transf. da União | - | - | - | - | 159.000 | 19 |
- Contribuição sobre o Lucro | 18.588 | 34.772 | 26.500 | 19.312 | 12.640 | 58.751 |
- Devolução do PSS/PASEP/Outros | - | 1.575 | 9.628 | - | - | - |
- Recursos Fundo Estabilização Fiscal | - | - | - | - | - | 82.134 |
- Recursos Ordinários | 177.478 | 175.616 | 176.244 | 85.030 | 176.296 | 169.806 |
- Saldo de Exercícios Anteriores | - | 10.300 | - | - | - | 50.030 |
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS | 11.035 | 23.565 | 10.140 | 11.919 | 17.836 | 10.736 |
- Outros Recebimentos | 11.035 | 23.565 | 10.140 | 11.919 | 17.836 | 10.736 |
3. PAGAMENTOS | 7.197.882 | 7.080.535 | 6.962.331 | 6.992.275 | 7.664.897 | 12.972.139 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 6.825.381 | 6.705.051 | 6.616.510 | 6.642.187 | 7.308.313 | 12.601.718 |
- Benefícios | 6.407.501 | 6.381.951 | 6.311.492 | 6.327.802 | 6.967.951 | 11.622.565 |
- Devolução de Benefícios | -38.101 | -42.454 | -37.861 | -55.560 | -31.913 | -41.100 |
- Benefícios Previdenciários | 6.158.687 | 6.134.954 | 6.057.009 | 6.082.299 | 6.708.782 | 11.324.924 |
- Benefícios não Previdenciários | 286.915 | 289.451 | 292.344 | 301.063 | 291.083 | 338.741 |
- Encargos Previdenciários da União | 48.206 | 48.233 | 49.413 | 58.575 | 48.371 | 93.224 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 238.709 | 241.218 | 242.932 | 242.488 | 242.712 | 245.517 |
- Pessoal | 302.724 | 200.550 | 194.055 | 193.315 | 222.420 | 284.308 |
- Custeio | 115.156 | 122.550 | 110.963 | 121.071 | 117.942 | 694.844 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 372.501 | 375.484 | 345.821 | 350.088 | 356.584 | 370.422 |
- SENAR | 4.101 | 4.135 | 3.807 | 3.846 | 3.908 | 4.077 |
- SENAI | 23.643 | 23.836 | 21.954 | 21.954 | 22.726 | 23.411 |
- SESI | 29.722 | 29.963 | 27.599 | 27.889 | 28.275 | 29.433 |
- SENAC | 30.398 | 30.639 | 28.226 | 28.564 | 29.336 | 29.963 |
- SESC | 58.238 | 58.720 | 54.088 | 54.716 | 55.632 | 57.900 |
- INCRA | 24.704 | 24.897 | 22.919 | 23.160 | 23.546 | 24.511 |
- SDR / MAARA | 4.198 | 4.232 | 3.899 | 3.937 | 4.005 | 4.169 |
- FNDE - Salário Educação | 124.443 | 125.433 | 115.533 | 117.513 | 119.493 | 124.443 |
- SEST | 6.890 | 6.948 | 6.398 | 6.466 | 6.572 | 6.842 |
- SENAT | 4.608 | 4.646 | 4.280 | 4.323 | 4.391 | 4.569 |
- SEFA - Fundo Aeroviário | 3.136 | 3.156 | 2.905 | 2.934 | 2.982 | 3.098 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 2.200 | 2.210 | 2.036 | 2.060 | 2.094 | 2.181 |
- SEBRAE | 54.330 | 54.764 | 50.421 | 50.952 | 51.821 | 53.944 |
- SESCOOP | 1.891 | 1.906 | 1.756 | 1.776 | 1.805 | 1.882 |
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) | -1.136.738 | -1.040.299 | -1.107.672 | -954.392 | -1.590.656 | -2.687.877 |
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL | -1.423.653 | -1.329.750 | -1.400.016 | -1.255.454 | -1.881.739 | -3.026.618 |
6. SALDO OPERACIONAL (5) | -143.225 | -106.088 | 417.412 | 377.696 | -202.699 | -580.960 |
7. SALDO FINAL | 1.582.151 | 1.476.063 | 1.893.475 | 2.271.171 | 2.068.472 | 1.487.512 |