Capítulo 8 - Finanças
8.11 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2007
(continua)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1. SALDO INICIAL 7.521.472 7.521.472 6.432.296 6.461.860 6.405.803 7.073.819 7.044.424
2. RECEBIMENTOS 216.488.553 15.203.481 15.815.607 17.946.326 16.959.292 17.024.489 17.820.741
2.1. PRÓPRIOS 153.788.348 10.897.705 11.250.516 11.571.207 11.657.048 11.907.517 12.011.994
- Arrecadação Bancária 142.774.048 9.984.113 10.548.411 10.623.769 10.779.261 11.018.416 11.051.846
- Arrecadação - SIMPLES (1) 5.660.734 789.633 577.740 609.877 711.700 737.057 837.839
- Arrecadação - SIMPLES NACIONAL (1) 3.419.328 - - - - - -
- Arrecadação - FIES 689.726 49.698 42.117 67.107 69.206 80.190 69.620
- Arrecadação - FNS 183 25 25 25 18 18 18
- Arrecadação - REFIS (2) 287.371 24.213 21.599 19.520 22.019 20.868 21.991
- Arrecadação - CDP - - - - - - -
- Depósitos Judiciais 1.182.676 62.586 92.673 287.423 101.566 56.960 40.561
- Restituições de Arrecadação -215.501 -12.540 -32.047 -36.137 -22.580 -5.592 -9.530
- Ressarcimento de Arrecadação -10.217 -23 -4 -378 -4.142 -400 -351
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS 403.534 -23.112 5.969 52.597 73.499 64.059 92.036
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 2.455 410 391 291 91 170 86
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 401.079 -23.523 5.578 52.306 73.409 63.889 91.949
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL 1.315.177 -2.030.351 -5.693.034 1.193.487 2.863.202 -1.573.392 3.212.383
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional 1.315.177 -2.030.351 -5.693.034 1.193.487 2.863.202 -1.573.392 3.212.383
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 61.758.389 6.331.980 10.168.857 5.100.216 2.307.621 6.568.960 2.453.314
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor 31.802.898 5.245.478 8.911.618 1.808.544 891.140 4.973.881 747.538
- COFINS - LOAS 12.925.967 212.427 1.036.332 1.056.776 1.110.100 1.163.100 1.153.484
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU 1.385.905 698.000 17.500 67.000 50.000 65.000 67.000
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) 7.572.119 - - - - - -
- Contribuição sobre o Lucro 3.174.508 9.000 19.614 42.476 65.525 72.893 111.853
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida 815 - - - 180 30 50
- Devolução do PSS/PASEP/Outros - - - - - - -
- Recursos Ordinários 190.231 - 2 - - - -
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF 4.718.049 167.134 183.980 2.121.214 208.368 309.140 361.138
- Operações de Crédito Externa -94.340 -58 -200 1.746 -19.721 -17.023 -6.425
- Concursos e Prognósticos 82.235 - 10 2.460 2.030 1.940 18.676
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS -776.895 27.259 83.300 28.819 57.921 57.345 51.014
- Outros Recebimentos -776.895 27.259 83.300 28.819 57.921 57.345 51.014
3. PAGAMENTOS 221.941.886 16.292.657 15.786.044 18.002.382 16.291.277 17.053.884 17.393.090
3.1. PAGAMENTOS INSS 208.565.326 14.872.184 14.972.279 16.965.167 15.256.292 15.983.840 16.309.943
- Total de Benefícios Pagos 200.308.271 14.293.100 14.345.399 16.341.970 14.610.713 15.400.482 15.535.724
- Benefícios do RGPS 185.293.441 13.173.249 13.232.337 15.225.390 13.486.673 14.187.277 14.315.282
- Benefícios - INSS 180.161.606 13.006.099 13.045.477 13.097.965 13.243.231 13.825.152 13.900.762
- Sentenças Judiciais - TRF 4.718.049 167.134 183.980 2.121.214 208.368 309.140 361.138
- Sentenças Judiciais - INSS 413.786 16 2.880 6.211 35.074 52.985 53.382
- Benefícios não Previdenciários 15.014.830 1.119.851 1.113.062 1.116.580 1.124.040 1.213.205 1.220.441
- Encargos Previdenciários da União - EPU 822.830 67.069 66.802 67.062 66.747 63.386 67.723
- LOAS e RMV 14.191.999 1.052.781 1.046.260 1.049.518 1.057.293 1.149.818 1.152.718
- Benefícios devolvidos -1.000.751 -109.849 -49.964 -100.057 -60.529 -87.376 -85.789
- Pessoal 6.196.028 502.114 517.259 480.020 508.860 463.545 545.291
- Custeio 2.061.027 76.970 109.621 143.177 136.719 119.812 228.928
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 13.376.561 1.420.473 813.765 1.037.215 1.034.985 1.070.044 1.083.148
- SENAR 224.501 16.550 14.328 13.392 15.464 22.845 21.320
- SENAI 557.010 70.576 40.762 41.802 41.387 42.533 42.815
- SESI 795.063 100.311 57.837 59.414 59.563 61.085 61.494
- SENAC 853.398 109.392 62.196 64.408 65.040 64.968 66.141
- SESC 1.610.486 209.067 115.373 122.519 122.979 123.301 124.972
- INCRA 632.822 79.494 45.571 48.141 46.460 47.841 48.485
- SDR / MAARA 111.312 13.999 8.011 8.468 8.174 8.415 8.530
- FNDE - Salário Educação 6.634.742 577.331 330.698 524.351 526.185 543.514 555.603
- SEST 164.244 19.676 11.288 13.048 11.635 12.798 13.124
- SENAT 107.963 13.103 7.519 8.382 7.725 8.191 8.535
- SEFA - Fundo Aeroviário 78.161 9.416 5.177 7.070 7.177 6.879 6.722
- DPC / FDEP - Marítimo 72.107 11.570 4.875 5.303 5.129 6.256 5.620
- SEBRAE 1.261.039 156.669 90.792 100.169 97.705 99.536 98.452
- SESCOOP 68.872 7.847 4.595 4.474 4.486 5.714 5.339
- APEX-BRASIL 179.172 22.280 12.895 14.234 13.886 14.143 13.991
- ABDI 25.669 3.192 1.847 2.039 1.989 2.026 2.004
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) -44.881.653 -3.696.017 -2.795.587 -4.691.397 -2.864.610 -3.349.805 -3.386.436
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL -59.896.483 -4.815.868 -3.908.648 -5.807.978 -3.988.650 -4.563.009 -4.606.878
6. SALDO OPERACIONAL (5) -5.453.333 -1.089.176 29.563 -56.056 668.015 -29.395 427.650
7. SALDO FINAL 2.068.139 6.432.296 6.461.860 6.405.803 7.073.819 7.044.424 7.472.074

FONTE: INSS, CGOFC/DPFIN.
(1) Recursos transferidos pela União.
(2) Os valores de Arrecadação - REFIS são estimados e sujeitos a alterações.
(3) A Emenda Constituicional nº21, de 18 de março de 1999, no art. 1º, inciso 2º, definiu que o resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da Previdência Social.
(4) APEX - Brasil - Serviço Social Autônomo de Promoção de Exportação do Brasil, criado pela Lei nº 10.668, de 14/05/2003.
(5) ABDI - Serviço Social Autônomo Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, criado pela Lei 11.080, de 30/12/2004.
(6) O Saldo Previdenciário é obtido pela diferença entre a Arrecadação Líquida (Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros e Restituições de Arrecadação) e Benefícios Previdenciários. (7) O Saldo Operacional é obtido pela diferença entre Recebimentos e Pagamentos.



Capítulo 8 - Finanças
8.11 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2007
(conclusão)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1. SALDO INICIAL 7.472.074 6.793.921 7.872.931 6.764.097 6.676.971 9.676.346
2. RECEBIMENTOS 16.860.956 18.347.079 22.508.352 17.318.756 20.432.226 20.251.250
2.1. PRÓPRIOS 12.288.795 12.814.965 12.538.230 12.886.708 12.930.563 21.033.100
- Arrecadação Bancária 11.275.154 11.736.992 11.545.493 11.994.563 12.123.825 20.092.205
- Arrecadação - SIMPLES (1) 881.942 336.832 32.632 77.092 23.662 44.727
- Arrecadação - SIMPLES NACIONAL (1) - 581.190 718.099 670.908 727.230 721.901
- Arrecadação - FIES 60.859 31.814 53.657 62.682 49.901 52.877
- Arrecadação - FNS 18 18 18 - - -
- Arrecadação - REFIS (2) 30.951 25.408 25.983 25.231 25.290 24.296
- Arrecadação - CDP - - - - - -
- Depósitos Judiciais 58.112 122.637 177.334 74.054 -6.818 115.588
- Restituições de Arrecadação -15.533 -19.467 -14.870 -16.998 -11.985 -18.221
- Ressarcimento de Arrecadação -2.708 -459 -116 -823 -542 -272
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS 55.983 27.374 50.046 34.564 15.988 -45.467
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 142 146 210 117 102 301
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 55.841 27.228 49.836 34.448 15.886 -45.768
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL 2.398.707 -2.615.548 7.595.120 2.369.205 155.767 -6.560.370
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional 2.398.707 -2.615.548 7.595.120 2.369.205 155.767 -6.560.370
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.067.753 8.064.042 2.287.759 1.981.194 7.307.696 7.118.996
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor 435.261 4.058.085 466.672 497.463 692.698 3.074.519
- COFINS - LOAS 1.150.900 1.006.200 1.340.000 1.179.000 1.195.959 1.321.690
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU 65.000 70.000 90.000 63.000 64.000 69.405
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) - 1.600.000 - - 4.812.280 1.159.839
- Contribuição sobre o Lucro 101.504 1.092.225 144.745 31.036 247.938 1.235.701
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida 227 133 196 - - -
- Devolução do PSS/PASEP/Outros - - - - - -
- Recursos Ordinários - - 47.258 15.723 59.770 67.478
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF 319.137 228.022 200.926 194.499 230.220 194.271
- Operações de Crédito Externa -6.405 -16.673 -6.826 -7.601 644 -15.798
- Concursos e Prognósticos 2.129 26.050 4.788 8.073 4.187 11.892
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS 49.719 56.246 37.197 47.085 22.211 -1.295.010
- Outros Recebimentos 49.719 56.246 37.197 47.085 22.211 -1.295.010
3. PAGAMENTOS 17.539.108 17.268.069 23.617.185 17.405.882 17.432.852 27.859.457
3.1. PAGAMENTOS INSS 16.445.432 16.137.140 22.471.581 16.231.085 16.265.735 26.654.648
- Total de Benefícios Pagos 15.632.147 15.499.035 21.812.608 15.653.631 15.571.162 25.612.300
- Benefícios do RGPS 14.407.944 14.270.395 20.550.351 14.406.287 14.324.070 23.714.185
- Benefícios - INSS 14.006.492 13.985.534 20.298.827 14.162.220 14.085.791 23.504.054
- Sentenças Judiciais - TRF 319.137 228.022 200.926 194.499 230.220 194.271
- Sentenças Judiciais - INSS 82.314 56.839 50.598 49.568 8.059 15.860
- Benefícios não Previdenciários 1.224.203 1.228.640 1.262.257 1.247.344 1.247.092 1.898.115
- Encargos Previdenciários da União - EPU 65.147 64.622 92.581 65.178 62.815 73.698
- LOAS e RMV 1.159.056 1.164.018 1.169.677 1.182.166 1.184.277 1.824.417
- Benefícios devolvidos -78.724 -110.958 -61.073 -107.254 -92.603 -56.575
- Pessoal 652.685 437.818 455.359 462.847 560.993 609.237
- Custeio 160.600 200.287 203.614 114.607 133.580 433.111
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 1.093.676 1.130.929 1.145.604 1.174.797 1.167.117 1.204.809
- SENAR 20.236 18.226 18.863 22.673 20.667 19.936
- SENAI 43.256 45.365 45.705 47.064 47.563 48.181
- SESI 62.068 64.598 65.169 67.311 67.007 69.205
- SENAC 66.436 68.987 69.944 71.575 71.487 72.824
- SESC 124.985 130.210 132.001 135.016 133.680 136.385
- INCRA 49.715 53.014 52.482 52.787 53.950 54.881
- SDR / MAARA 8.745 9.316 9.229 9.282 9.489 9.653
- FNDE - Salário Educação 566.505 584.172 592.135 605.082 602.272 626.892
- SEST 12.625 12.923 13.380 14.436 13.690 15.621
- SENAT 8.289 8.601 8.922 9.547 9.162 9.985
- SEFA - Fundo Aeroviário 5.590 5.508 5.827 7.328 5.713 5.755
- DPC / FDEP - Marítimo 5.329 5.787 5.501 4.867 6.059 5.812
- SEBRAE 98.281 101.766 103.657 104.806 103.455 105.752
- SESCOOP 5.651 5.939 5.954 6.003 6.119 6.752
- APEX-BRASIL 13.964 14.446 14.725 14.888 14.696 15.023
- ABDI 2.001 2.070 2.110 2.133 2.105 2.152
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) -3.212.825 -2.586.359 -9.157.725 -2.694.375 -2.560.624 -3.885.893
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL -4.437.028 -3.814.999 -10.419.982 -3.941.719 -3.807.716 -5.784.008
6. SALDO OPERACIONAL (5) -678.153 1.079.009 -1.108.834 -87.126 2.999.374 -7.608.206
7. SALDO FINAL 6.793.921 7.872.931 6.764.097 6.676.971 9.676.346 2.068.139