Capítulo 8 - Finanças
8.2 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 1998
(continua)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1. SALDO INICIAL 2.667.693 2.667.693 2.029.516 1.683.182 1.109.298 688.319 622.590
2. RECEBIMENTOS 60.985.461 4.211.651 4.243.647 4.160.484 4.375.817 4.441.657 4.351.798
2.1. PRÓPRIOS 49.008.330 3.931.415 3.781.521 3.841.212 3.813.663 3.794.158 3.877.138
- Arrecadação Bancária 48.206.329 3.750.724 3.713.864 3.754.099 3.734.495 3.726.111 3.780.053
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 267.425 24.886 38.697 24.601 51.962 33.938 45.417
- Empréstimos - - - - - - -
- Outros 668.801 155.805 28.960 70.312 35.006 41.909 60.268
2.2. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 11.977.131 280.236 462.126 319.272 562.154 647.499 474.660
- Arrecadação/SIMPLES 1.934.802 - 127.726 90.617 163.652 142.499 179.380
- Fundo de Estabilização Fiscal 1.295.996 - 26.000 40.383 57.280 109.700 179.919
- Fundo de Estabilização Fiscal / EPU 538.036 - - 105.232 88.297 40.020 50.001
- COFINS/LOAS 714.270 - 50.000 - 148.826 276.000 -
- COFINS 473.666 27.000 7.500 3.560 1.801 - -
- Recursos Ordinários 1.342.844 - - 24.960 24.960 24.960 27.520
- Contribuição Social sobre o Lucro 4.062.922 253.236 250.900 46.720 69.538 46.520 29.240
- Concursos e Prognósticos 1.480.370 - - - - - -
3. PAGAMENTOS 63.188.244 - - - - - -
3.1. PAGAMENTOS INSS 59.688.087 - - - - - -
- Benefícios 55.983.049 4.516.005 4.025.987 4.061.757 4.117.332 4.128.479 4.097.048
- Pessoal 2.174.163 186.753 162.434 243.715 152.955 157.070 223.993
a - Ativos 906.213 84.017 71.728 103.465 65.346 64.842 86.170
b - Inativos 1.238.187 102.736 90.706 140.250 87.609 92.228 137.823
c - Outros 29.763 - - - - - -
- Despesa Operacional 1.530.875 93.024 117.209 147.293 130.750 128.036 130.119
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 3.500.157 54.046 284.351 281.603 395.759 93.801 269.653
- SENAR 37.017 690 3.180 3.088 3.983 - 2.898
- SENAI 225.712 2.682 18.141 18.049 33.478 - 17.747
- SESI 290.048 2.894 22.676 22.582 42.331 - 23.147
- SENAC 301.031 3.710 22.562 22.486 46.969 - 23.337
- SESC 595.207 7.814 44.748 44.681 90.419 - 46.488
- INCRA 232.399 2.650 18.814 18.832 16.864 18.008 18.092
- SDR 41.165 635 3.281 3.184 3.282 3.087 3.136
- Salário-Educação 1.059.132 14.982 94.990 93.168 61.525 61.366 78.580
- SEST 66.266 5.491 5.405 5.308 5.172 4.343 5.210
- SENAT 44.318 3.778 3.571 3.474 3.524 2.895 3.473
- Fundo Aeroviário 35.270 1.640 2.412 2.316 2.702 2.751 2.799
- Ensino Profissional Marítimo - DPC 20.010 623 1.737 1.641 1.447 1.351 1.351
- SEBRAE 552.582 6.457 42.834 42.794 84.063 - 43.395
4. SALDO FINAL 464.910 2.029.516 1.683.182 1.109.298 688.319 622.590 253.575

FONTE: INSS, Divisão de Programação Financeira e MPAS, CORF.
NOTAS: 1. A rubrica Outros Recebimentos Próprios corresponde a soma das rubricas: Remuneração sobre a Arrecadação Bancária, Resgate de títulos e bonificações, e, Outros, enquanto que a rubrica Outras Transferências da União corresponde a soma de: Cota de Previdência, Contribuição ao Plano de Seguridade Social e, Contribuição sobre Lucro.
2. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento.



Capítulo 8 - Finanças
8.2 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 1998
(conclusão)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1. SALDO INICIAL 253.575 155.608 104.784 75.621 150.284 37.994
2. RECEBIMENTOS 4.364.516 5.675.338 4.670.522 5.726.192 5.565.661 9.198.178
2.1. PRÓPRIOS 3.891.909 3.852.357 3.849.117 5.360.636 5.037.808 3.977.396
- Arrecadação Bancária 3.850.242 3.830.730 3.794.453 3.975.285 3.688.683 6.607.590
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 17.670 5.569 5.289 4.784 7.719 6.893
- Empréstimos - - - 1.356.206 1.320.804 -2.677.010
- Outros 35.699 23.858 57.175 24.361 20.602 114.846
2.2. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 472.607 1.822.981 821.405 365.556 527.853 5.220.782
- Arrecadação/SIMPLES 102.287 100.881 112.125 117.905 106.640 691.090
- Fundo de Estabilização Fiscal 118.425 131.026 157.520 182.351 188.008 105.384
- Fundo de Estabilização Fiscal / EPU 40.295 38.894 - - 53.966 121.331
- COFINS/LOAS 133.496 - - - 105.948 -
- COFINS - - - 50.000 -27.843 411.648
- Recursos Ordinários 27.520 20.760 24.960 15.294 101.059 1.050.851
- Contribuição Social sobre o Lucro 38.882 1.523.620 519.000 6 75 1.285.185
- Concursos e Prognósticos - - - - - 1.480.370
3. PAGAMENTOS - - - 5.651.529 5.677.951 8.771.262
3.1. PAGAMENTOS INSS - - - 5.212.665 5.275.293 8.330.691
- Benefícios 3.724.623 5.287.128 4.095.328 4.878.187 4.941.552 8.109.623
- Pessoal 154.908 174.468 168.648 206.987 257.378 84.854
a - Ativos 63.131 70.485 69.123 75.988 102.715 49.203
b - Inativos 91.777 103.983 99.525 102.538 153.579 35.433
c - Outros - - - 28.461 1.084 218
- Despesa Operacional 142.610 154.140 147.626 127.491 76.363 136.214
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 440.342 110.426 288.083 438.864 402.658 440.571
- SENAR 7.205 - 3.377 6.369 2.992 3.235
- SENAI 35.912 - 18.238 35.901 17.611 27.953
- SESI 47.475 - 23.643 46.227 23.015 36.058
- SENAC 47.564 - 24.366 48.057 23.932 38.048
- SESC 94.728 - 49.022 94.764 46.996 75.547
- INCRA 18.329 18.688 19.107 18.625 35.708 28.682
- SDR 3.281 3.282 3.377 3.329 6.273 5.018
- Salário-Educação 82.465 77.649 88.262 83.483 185.964 136.698
- SEST 6.491 3.860 5.404 6.653 5.018 7.911
- SENAT 4.360 2.509 3.571 4.545 3.329 5.289
- Fundo Aeroviário 2.847 2.894 2.943 2.413 5.259 4.294
- Ensino Profissional Marítimo - DPC 1.496 1.544 1.611 1.592 3.136 2.481
- SEBRAE 88.189 - 45.162 86.906 43.425 69.357
4. SALDO FINAL 155.608 104.784 75.621 150.284 37.994 464.910