Capítulo 8 - Finanças
8.8 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2004
(continua)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1. SALDO INICIAL 3.324.492 3.324.492 3.858.736 1.416.263 5.544.444 4.411.068 5.106.510
2. RECEBIMENTOS 152.684.048 11.362.868 8.370.425 14.395.708 9.708.477 11.699.712 11.785.308
2.1. PRÓPRIOS 101.125.841 6.798.895 7.558.036 7.689.700 7.728.016 7.793.403 8.456.318
- Arrecadação Bancária 94.599.980 6.297.617 7.050.107 7.300.410 7.321.125 7.307.219 7.444.410
- Arrecadação - SIMPLES (1) 4.366.334 393.398 270.630 280.291 318.549 323.562 343.976
- Arrecadação - FIES 740.111 36.242 166.067 32.208 49.079 81.123 70.329
- Arrecadação - FNS 7.395 878 437 421 415 2.091 419
- Arrecadação - REFIS (2) 378.113 18.550 28.084 26.382 32.205 32.454 33.364
- Arrecadação - CDP 232 - 232 - - - -
- Depósitos Judiciais 1.218.109 60.416 52.291 68.273 21.774 56.009 572.060
- Restituições de Arrecadação -182.251 -8.081 -9.812 -17.586 -15.126 -8.874 -8.202
- Ressarcimento de Arrecadação -2.182 -125 - -701 -5 -182 -39
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS 932.413 10.793 81.300 80.637 105.973 251.535 37.229
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 1.499 75 104 94 217 135 140
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 930.914 10.717 81.196 80.544 105.756 251.400 37.089
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL 598.269 -910.331 -3.167.310 2.070.463 -1.886.810 -479.925 1.735.776
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional 598.269 -910.331 -3.167.310 2.070.463 -1.886.810 -479.925 1.735.776
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 48.348.546 5.445.224 3.883.778 4.540.528 3.715.832 4.112.467 1.534.115
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor 28.483.643 4.332.368 2.505.327 2.444.861 2.347.463 2.416.532 98.631
- COFINS - LOAS 7.593.889 428.000 421.000 1.181.000 560.510 651.000 680.000
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU 686.300 50.000 45.000 56.000 43.500 43.500 71.000
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) 5.490.211 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 -
- Contribuição sobre o Lucro 1.959.853 24.337 94.370 15.566 304 101.142 114.412
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida 3.365 - - - - - 3.217
- Devolução do PSS/PASEP/Outros 16.757 86 - 7 - 1 -
- Recursos Ordinários 993.776 38.251 3.846 3.842 1.086 302 260.843
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF 3.017.162 72.183 314.234 324.631 262.952 399.990 305.935
- Operações de Crédito Externa 152 - - - - - -
- Concursos e Prognósticos 103.438 - - 14.622 17 - 77
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS 1.678.978 18.286 14.621 14.380 45.467 22.232 21.870
- Outros Recebimentos 1.678.978 18.286 14.621 14.380 45.467 22.232 21.870
3. PAGAMENTOS 150.654.269 10.828.624 10.812.898 10.267.530 10.841.853 11.004.270 11.606.353
3.1. PAGAMENTOS INSS 143.293.811 9.879.688 10.367.685 9.716.035 10.312.076 10.486.677 11.049.983
- Benefícios 133.918.671 9.393.397 9.734.303 9.214.291 9.921.910 10.063.530 10.635.370
- Devolução de Benefícios -651.017 -83.095 -30.156 -58.513 -48.104 -79.357 -26.603
- Benefícios do RGPS 125.750.764 8.856.758 9.090.095 8.628.435 9.286.537 9.418.909 9.940.121
- Outros Benefícios 8.167.907 536.639 644.208 585.855 635.374 644.621 695.249
- Encargos Previdenciários da União 665.920 43.138 43.149 54.812 42.892 42.796 42.459
- Amparos Assistenciais - LOAS 7.501.987 493.501 601.059 531.043 592.482 601.825 652.789
- Pessoal 6.948.349 419.792 298.149 296.709 292.342 306.589 316.283
- Custeio 2.426.790 66.499 335.233 205.035 97.823 116.558 98.330
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 7.360.458 948.936 445.214 551.494 529.777 517.592 556.371
- SENAR 169.208 12.935 7.716 7.901 9.199 22.069 26.822
- SENAI 438.174 59.311 27.014 33.911 32.475 30.912 33.034
- SESI 555.865 74.222 34.651 42.811 41.076 39.099 41.783
- SENAC 560.578 75.709 35.101 43.777 41.967 39.947 42.689
- SESC 1.099.352 148.090 68.865 85.540 81.977 78.031 83.387
- INCRA 476.463 61.696 28.898 35.628 34.159 32.515 34.748
- SDR / MAARA 172.093 11.353 5.204 6.286 6.024 5.734 6.128
- FNDE - Salário Educação 2.460.879 315.509 147.451 184.467 176.660 168.158 179.704
- SEST 131.112 17.209 8.323 10.111 9.658 9.193 9.824
- SENAT 87.001 11.011 5.822 6.737 6.419 6.110 6.530
- SEFA - Fundo Aeroviário 61.126 7.639 3.942 4.573 4.391 4.180 4.467
- DPC / FDEP - Marítimo 43.890 5.512 2.812 3.302 3.148 2.997 3.203
- SEBRAE 944.176 126.638 59.284 73.234 70.486 67.095 71.682
- SESCOOP 35.127 4.599 2.480 2.829 2.625 2.498 2.675
- APEX-BRASIL 125.414 17.503 7.650 10.387 9.513 9.053 9.695
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) -31.985.381 -3.006.798 -1.977.272 -1.490.230 -2.088.299 -2.143.098 -2.040.174
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL -40.153.288 -3.543.438 -2.621.481 -2.076.085 -2.723.672 -2.787.719 -2.735.423
6. SALDO OPERACIONAL (5) 2.029.779 534.244 -2.442.473 4.128.179 -1.133.376 695.442 178.954
7. SALDO FINAL 5.354.274 3.858.736 1.416.263 5.544.441 4.411.068 5.106.510 5.285.464

FONTE: INSS, CGOFC/DPFIN.
(1) Recursos transferidos pela União.
(2) Os valores de Arrecadação - REFIS são estimados e sujeitos a alterações.
(3) A Emenda Constituicional nº21, de 18 de março de 1999, no art. 1º, inciso 2º, definiu que o resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da Previdência Social.
(4) O Saldo Previdenciário é obtido pela diferença entre a Arrecadação Líquida (Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros e Restituições de Arrecadação) e Benefícios Previdenciários.
(5) O Saldo Operacional é obtido pela diferença entre Recebimentos e Pagamentos.



Capítulo 8 - Finanças
8.8 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2004
(conclusão)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1. SALDO INICIAL 5.285.464 4.876.751 4.645.009 5.268.791 5.258.744 9.089.522
2. RECEBIMENTOS 11.375.918 12.033.381 12.976.850 12.607.721 16.397.676 19.970.005
2.1. PRÓPRIOS 8.060.702 8.161.140 8.137.552 8.324.173 8.271.452 14.146.454
- Arrecadação Bancária 7.549.184 7.689.687 7.609.282 7.710.516 7.802.496 13.517.927
- Arrecadação - SIMPLES (1) 357.853 379.001 397.503 408.003 428.468 465.098
- Arrecadação - FIES 48.358 24.745 51.399 64.443 47.242 68.874
- Arrecadação - FNS 485 510 481 321 431 506
- Arrecadação - REFIS (2) 33.751 36.125 33.261 34.124 33.969 35.845
- Arrecadação - CDP - - - - - -
- Depósitos Judiciais 84.141 53.478 71.052 125.386 -28.127 81.356
- Restituições de Arrecadação -13.070 -22.300 -24.901 -18.331 -13.028 -22.942
- Ressarcimento de Arrecadação 0 -106 -525 -289 - -210
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS 64.742 80.408 50.429 99.487 66.025 3.857
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 114 100 82 110 121 207
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 64.628 80.307 50.347 99.377 65.904 3.650
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL -1.106.390 -155.429 40.842 -457.103 3.550.696 1.363.789
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional -1.106.390 -155.429 40.842 -457.103 3.550.696 1.363.789
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 4.326.127 4.157.830 4.729.687 4.624.290 4.492.586 2.786.081
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor 2.289.506 2.624.325 2.732.228 2.676.424 2.555.161 1.460.817
- COFINS - LOAS 716.000 382.000 920.000 660.000 705.000 289.379
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU 94.000 40.000 45.000 40.000 58.000 100.300
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) 1.000.000 500.000 500.000 500.000 490.211 -
- Contribuição sobre o Lucro 87.160 181.613 193.470 263.800 447.784 435.896
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida - 34 115 - - -
- Devolução do PSS/PASEP/Outros 2 - - 12.880 3.951 -171
- Recursos Ordinários -28.506 71.030 73.164 71.991 203.361 294.565
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF 160.466 353.873 259.098 390.166 120 173.514
- Operações de Crédito Externa - 30 112 10 - -
- Concursos e Prognósticos 7.500 4.926 6.500 9.019 28.997 31.781
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS 30.736 -210.568 18.341 16.874 16.917 1.669.823
- Outros Recebimentos 30.736 -210.568 18.341 16.874 16.917 1.669.823
3. PAGAMENTOS 11.784.631 12.265.123 12.353.068 12.617.769 12.566.897 23.705.253
3.1. PAGAMENTOS INSS 11.233.179 11.687.344 11.655.064 12.052.346 11.976.208 22.877.527
- Benefícios 10.702.502 10.862.679 10.810.190 11.034.688 10.876.305 20.669.506
- Devolução de Benefícios -41.185 -35.573 -65.734 -99.894 -16.841 -65.961
- Benefícios do RGPS 9.920.081 10.153.988 10.077.677 10.314.096 10.141.818 19.922.250
- Outros Benefícios 782.421 708.691 732.514 720.592 734.487 747.256
- Encargos Previdenciários da União 122.431 40.920 59.152 40.820 47.992 85.360
- Amparos Assistenciais - LOAS 659.991 667.770 673.362 679.772 686.496 661.897
- Pessoal 422.678 717.957 778.509 857.538 966.305 1.275.499
- Custeio 108.000 106.708 66.364 160.120 133.597 932.522
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 551.451 577.779 698.004 565.423 590.690 827.727
- SENAR 15.753 12.498 16.071 11.236 13.167 13.840
- SENAI 33.418 35.263 42.777 34.538 36.010 39.514
- SESI 42.268 44.602 55.988 43.762 45.585 50.017
- SENAC 43.184 45.567 50.738 44.466 46.455 50.978
- SESC 84.355 89.011 102.546 87.045 90.834 99.672
- INCRA 35.151 37.092 33.340 36.345 37.887 69.004
- SDR / MAARA 6.199 6.542 93.534 6.322 6.639 12.127
- FNDE - Salário Educação 181.791 191.830 172.423 189.037 196.462 357.389
- SEST 9.938 10.487 13.580 10.299 10.723 11.765
- SENAT 6.606 6.970 9.008 6.843 7.127 7.819
- SEFA - Fundo Aeroviário 4.519 4.768 4.286 4.645 4.857 8.857
- DPC / FDEP - Marítimo 3.240 3.419 3.073 3.341 3.487 6.356
- SEBRAE 72.510 76.497 88.444 74.693 78.035 85.577
- SESCOOP 2.707 2.862 2.925 2.801 2.913 3.214
- APEX-BRASIL 9.813 10.372 9.271 10.050 10.508 11.599
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) -2.410.830 -2.570.627 -2.638.128 -2.555.347 -2.461.055 -6.603.522
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL -3.193.251 -3.279.318 -3.370.642 -3.275.939 -3.195.542 -7.350.778
6. SALDO OPERACIONAL (5) -408.713 -231.743 623.783 -10.048 3.830.779 -3.735.248
7. SALDO FINAL 4.876.751 4.645.009 5.268.791 5.258.744 9.089.522 5.354.274