Capítulo 8 - Finanças |
8.9 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2005 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. SALDO INICIAL | 5.354.274 | 5.354.274 | 4.654.877 | 5.462.828 | 5.220.910 | 5.344.886 | 5.772.855 |
2. RECEBIMENTOS | 172.719.638 | 11.675.481 | 14.214.480 | 12.040.760 | 12.059.297 | 12.748.091 | 13.718.204 |
2.1. PRÓPRIOS | 115.955.568 | 8.504.122 | 8.501.198 | 8.776.046 | 8.841.779 | 8.753.960 | 9.103.391 |
- Arrecadação Bancária | 109.014.594 | 7.602.442 | 8.006.081 | 8.330.576 | 8.295.859 | 8.376.128 | 8.621.277 |
- Arrecadação - SIMPLES (1) | 5.057.101 | 525.178 | 316.311 | 318.615 | 358.119 | 370.662 | 392.858 |
- Arrecadação - FIES | 599.769 | - | 117.949 | 36.119 | 62.200 | 62.560 | 54.246 |
- Arrecadação - FNS | 6.519 | 2.591 | 394 | 434 | 417 | 422 | 410 |
- Arrecadação - REFIS (2) | 345.017 | 34.245 | 34.108 | 35.930 | 33.771 | 22.765 | 24.499 |
- Arrecadação - CDP | 56 | - | - | - | - | - | - |
- Depósitos Judiciais | 1.197.461 | 346.530 | 41.825 | 72.055 | 107.626 | -63.871 | 29.970 |
- Restituições de Arrecadação | -207.662 | -6.648 | -15.357 | -17.620 | -16.161 | -14.514 | -19.827 |
- Ressarcimento de Arrecadação | -57.286 | -215 | -112 | -63 | -53 | -190 | -41 |
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS | 187.214 | 39.588 | 1.688 | -51.384 | 13.329 | 68.242 | 86.766 |
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 2.540 | 158 | 105 | 134 | 172 | 152 | 383 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 184.674 | 39.430 | 1.583 | -51.518 | 13.157 | 68.090 | 86.383 |
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL | 10.326.539 | 1.883.385 | 3.096.334 | -1.221.694 | -8.675.657 | 825.174 | 2.554.916 |
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional | 10.326.539 | 1.883.385 | 3.096.334 | -1.221.694 | -8.675.657 | 825.174 | 2.554.916 |
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 45.552.497 | 1.202.837 | 2.602.446 | 4.526.823 | 11.797.948 | 3.063.001 | 1.936.478 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor | 25.193.727 | 335.029 | 361.924 | 3.415.464 | 10.798.642 | 2.065.386 | 581.984 |
- COFINS - LOAS | 9.361.487 | 333.000 | 1.102.280 | 699.430 | 712.444 | 795.631 | 813.100 |
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU | 798.695 | 112.500 | 50.500 | 52.200 | 55.000 | 51.000 | 49.000 |
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) | 5.821.610 | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição sobre o Lucro | 130.293 | 288 | 1.000 | 2.520 | -281 | 4.086 | 5.789 |
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida | 9.672 | - | 105 | 144 | 8 | - | - |
- Devolução do PSS/PASEP/Outros | 2.003 | 56 | 50 | 25 | 21 | 10 | 21 |
- Recursos Ordinários | 112.822 | 92.004 | 277 | 4.138 | -2.659 | -400 | -160 |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 4.088.101 | 323.820 | 1.085.309 | 350.902 | 234.773 | 147.288 | 486.732 |
- Operações de Crédito Externa | 1.788 | - | - | - | - | - | 12 |
- Concursos e Prognósticos | 32.299 | 6.140 | 1.000 | 2.000 | - | - | - |
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS | 697.820 | 45.549 | 12.814 | 10.969 | 81.898 | 37.713 | 36.653 |
- Outros Recebimentos | 697.820 | 45.549 | 12.814 | 10.969 | 81.898 | 37.713 | 36.653 |
3. PAGAMENTOS | 171.798.592 | 12.374.878 | 13.406.528 | 12.282.679 | 11.935.321 | 12.320.121 | 13.657.064 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 164.277.121 | 11.917.742 | 12.276.311 | 11.742.775 | 11.691.869 | 11.753.952 | 13.142.736 |
- Benefícios | 156.009.591 | 11.251.701 | 11.911.833 | 11.328.019 | 11.369.295 | 11.295.446 | 12.604.777 |
- Devolução de Benefícios | -693.671 | -61.545 | -37.284 | -45.403 | -54.665 | -43.906 | -69.958 |
- Benefícios do RGPS | 146.010.130 | 10.497.608 | 11.169.293 | 10.573.283 | 10.611.627 | 10.530.932 | 11.735.879 |
- Outros Benefícios | 9.999.462 | 754.093 | 742.540 | 754.736 | 757.668 | 764.514 | 868.897 |
- Encargos Previdenciários da União | 746.395 | 136.548 | 50.430 | 52.138 | 53.879 | 52.363 | 49.315 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 9.253.067 | 617.545 | 692.109 | 702.598 | 703.789 | 712.151 | 819.582 |
- Pessoal | 4.540.515 | 501.903 | 323.846 | 314.056 | 310.373 | 323.288 | 371.563 |
- Custeio | 3.727.015 | 164.138 | 40.632 | 100.700 | 12.202 | 135.218 | 166.397 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 7.521.471 | 457.136 | 1.130.217 | 539.904 | 243.452 | 566.170 | 514.328 |
- SENAR | 168.143 | 36 | 28.353 | 8.974 | - | 15.945 | 20.773 |
- SENAI | 406.430 | 26.312 | 74.485 | 30.006 | - | 32.716 | 33.589 |
- SESI | 565.019 | 33.318 | 103.975 | 42.631 | - | 45.941 | 47.373 |
- SENAC | 561.441 | 33.892 | 95.429 | 38.339 | - | 51.422 | 46.341 |
- SESC | 1.084.001 | 66.313 | 184.516 | 75.840 | - | 99.283 | 90.706 |
- INCRA | 411.213 | 33.011 | 41.519 | 26.957 | 27.028 | 10.740 | 34.940 |
- SDR / MAARA | 72.129 | 5.777 | 7.439 | 4.563 | 4.727 | 1.857 | 6.166 |
- FNDE - Salário Educação | 2.964.863 | 171.277 | 385.248 | 232.628 | 204.859 | 198.771 | 128.386 |
- SEST | 117.224 | 7.840 | 20.359 | 7.497 | - | 9.639 | 9.451 |
- SENAT | 77.908 | 5.210 | 13.511 | 5.038 | - | 6.396 | 6.300 |
- SEFA - Fundo Aeroviário | 39.486 | 4.230 | 4.067 | 2.063 | 2.919 | 903 | 3.024 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 46.888 | 3.038 | 5.572 | 2.628 | 3.919 | 958 | 4.358 |
- SEBRAE | 827.782 | 56.621 | 134.399 | 49.995 | - | 76.709 | 67.640 |
- SESCOOP | 44.252 | 2.230 | 7.483 | 2.756 | - | 4.751 | 4.322 |
- APEX-BRASIL | 120.658 | 8.031 | 22.535 | 8.784 | - | 8.990 | 9.586 |
- ABDI | 14.035 | - | 1.327 | 1.205 | - | 1.149 | 1.373 |
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) | -37.576.033 | -2.450.623 | -3.798.312 | -2.337.141 | -2.013.300 | -2.343.142 | -3.146.815 |
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL | -47.575.495 | -3.204.715 | -4.540.851 | -3.091.877 | -2.770.968 | -3.107.656 | -4.015.713 |
6. SALDO OPERACIONAL (5) | 921.046 | -699.397 | 807.952 | -241.919 | 123.976 | 427.969 | 61.140 |
7. SALDO FINAL | 6.275.320 | 4.654.877 | 5.462.828 | 5.220.910 | 5.344.886 | 5.772.855 | 5.833.995 |
FONTE: INSS, CGOFC/DPFIN. |
(1) Recursos transferidos pela União. |
(2) Os valores de Arrecadação - REFIS são estimados e sujeitos a alterações. |
(3) A Emenda Constituicional nº21, de 18 de março de 1999, no art. 1º, inciso 2º, definiu que o resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da Previdência Social. |
(4) APEX - Brasil - Serviço Social Autônomo de Promoção de Exportação do Brasil, criado pela Lei nº 10.668, de 14/05/2003. |
(5) ABDI - Serviço Social Autônomo Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, criado pela Lei 11.080, de 30/12/2004. |
(6) O Saldo Previdenciário é obtido pela diferença entre a Arrecadação Líquida (Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros e Restituições de Arrecadação) e Benefícios Previdenciários. (7) O Saldo Operacional é obtido pela diferença entre Recebimentos e Pagamentos. |
Capítulo 8 - Finanças |
8.9 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2005 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | |||||
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Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. SALDO INICIAL | 5.833.995 | 5.645.195 | 5.632.817 | 5.597.094 | 5.712.322 | 10.116.084 |
2. RECEBIMENTOS | 13.804.642 | 13.930.904 | 13.899.589 | 14.349.959 | 18.886.465 | 21.391.767 |
2.1. PRÓPRIOS | 9.131.579 | 9.618.377 | 9.423.047 | 9.374.483 | 9.731.484 | 16.196.100 |
- Arrecadação Bancária | 8.614.003 | 9.038.944 | 8.841.806 | 8.778.359 | 8.968.056 | 15.541.063 |
- Arrecadação - SIMPLES (1) | 409.327 | 422.825 | 446.761 | 448.102 | 534.509 | 513.835 |
- Arrecadação - FIES | 54.748 | 16.596 | 53.328 | 48.979 | 52.402 | 40.642 |
- Arrecadação - FNS | 413 | 418 | 363 | 97 | 310 | 251 |
- Arrecadação - REFIS (2) | 20.333 | 25.706 | 31.505 | 30.001 | 25.639 | 26.515 |
- Arrecadação - CDP | 56 | - | - | - | - | - |
- Depósitos Judiciais | 49.440 | 202.521 | 63.903 | 82.056 | 164.784 | 100.622 |
- Restituições de Arrecadação | -16.399 | -34.284 | -14.608 | -12.997 | -12.472 | -26.775 |
- Ressarcimento de Arrecadação | -341 | -54.349 | -11 | -114 | -1.744 | -52 |
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS | 69.486 | 56.756 | 11.633 | -17.807 | 36.502 | -127.584 |
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 212 | 166 | 118 | 136 | 166 | 639 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 69.273 | 56.590 | 11.516 | -17.943 | 36.336 | -128.224 |
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL | 2.942.127 | 2.618.246 | 3.039.044 | -1.419.615 | 1.402.333 | 3.281.946 |
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional | 2.942.127 | 2.618.246 | 3.039.044 | -1.419.615 | 1.402.333 | 3.281.946 |
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.616.229 | 1.597.774 | 1.327.143 | 6.346.700 | 7.572.153 | 1.962.965 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor | 447.213 | 459.247 | 420.338 | 5.189.206 | 524.379 | 594.913 |
- COFINS - LOAS | 812.500 | 825.000 | 832.000 | 841.704 | 748.091 | 846.308 |
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU | 48.000 | 49.500 | 49.500 | 52.000 | 66.000 | 163.495 |
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) | - | - | - | - | 5.821.610 | - |
- Contribuição sobre o Lucro | 5.556 | 7.239 | 3.188 | 9.136 | 5.814 | 85.958 |
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida | 5.661 | 150 | 150 | - | 500 | 2.955 |
- Devolução do PSS/PASEP/Outros | 12 | 1.759 | 22 | 15 | 4 | 8 |
- Recursos Ordinários | - | 130 | - | 39 | -3.478 | 22.931 |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 283.927 | 253.799 | 20.645 | 249.539 | 406.433 | 244.934 |
- Operações de Crédito Externa | 300 | - | - | 300 | 1.200 | -24 |
- Concursos e Prognósticos | 13.060 | 950 | 1.300 | 4.760 | 1.600 | 1.489 |
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS | 45.221 | 39.751 | 98.721 | 66.197 | 143.993 | 78.340 |
- Outros Recebimentos | 45.221 | 39.751 | 98.721 | 66.197 | 143.993 | 78.340 |
3. PAGAMENTOS | 13.993.442 | 13.943.282 | 13.935.312 | 14.234.730 | 14.482.704 | 25.232.531 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 13.336.380 | 13.277.279 | 13.260.425 | 13.559.288 | 13.795.291 | 24.523.072 |
- Benefícios | 12.432.110 | 12.436.767 | 12.341.128 | 12.723.207 | 12.968.808 | 23.346.501 |
- Devolução de Benefícios | -43.790 | -59.614 | -82.949 | -52.339 | -61.091 | -81.128 |
- Benefícios do RGPS | 11.561.268 | 11.560.661 | 11.461.281 | 11.836.401 | 12.071.410 | 22.400.486 |
- Outros Benefícios | 870.842 | 876.105 | 879.847 | 886.806 | 897.398 | 946.015 |
- Encargos Previdenciários da União | 49.157 | 49.517 | 49.538 | 49.354 | 56.469 | 97.687 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 821.685 | 826.589 | 830.309 | 837.452 | 840.929 | 848.328 |
- Pessoal | 463.604 | 317.833 | 374.846 | 347.774 | 365.977 | 525.453 |
- Custeio | 440.666 | 522.679 | 544.452 | 488.307 | 460.506 | 651.118 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 657.062 | 666.003 | 674.887 | 675.442 | 687.413 | 709.458 |
- SENAR | 17.251 | 15.935 | 15.321 | 15.578 | 14.921 | 15.057 |
- SENAI | 32.778 | 33.356 | 34.262 | 35.849 | 37.097 | 35.979 |
- SESI | 45.949 | 46.728 | 48.384 | 49.147 | 50.818 | 50.754 |
- SENAC | 47.357 | 48.163 | 49.074 | 49.260 | 50.153 | 52.010 |
- SESC | 91.408 | 92.991 | 94.367 | 94.169 | 95.474 | 98.934 |
- INCRA | 38.659 | 39.702 | 41.621 | 38.165 | 38.450 | 40.421 |
- SDR / MAARA | 6.762 | 6.980 | 7.312 | 6.695 | 6.749 | 7.101 |
- FNDE - Salário Educação | 264.812 | 266.926 | 271.281 | 273.708 | 277.126 | 289.843 |
- SEST | 9.935 | 10.868 | 10.907 | 9.842 | 10.642 | 10.244 |
- SENAT | 6.620 | 7.214 | 7.184 | 6.522 | 7.131 | 6.783 |
- SEFA - Fundo Aeroviário | 3.068 | 3.821 | 3.821 | 3.690 | 3.819 | 4.061 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 4.105 | 4.968 | 4.060 | 4.006 | 4.121 | 5.153 |
- SEBRAE | 72.587 | 72.870 | 72.031 | 73.342 | 74.988 | 76.599 |
- SESCOOP | 4.036 | 3.650 | 3.631 | 3.584 | 3.719 | 4.092 |
- APEX-BRASIL | 10.263 | 10.347 | 10.174 | 10.396 | 10.681 | 10.870 |
- ABDI | 1.470 | 1.482 | 1.458 | 1.489 | 1.524 | 1.557 |
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) | -3.086.750 | -2.608.287 | -2.713.120 | -3.137.359 | -3.027.339 | -6.913.844 |
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL | -3.957.592 | -3.484.393 | -3.592.967 | -4.024.165 | -3.924.738 | -7.859.859 |
6. SALDO OPERACIONAL (5) | -188.800 | -12.379 | -35.723 | 115.229 | 4.403.761 | -3.840.764 |
7. SALDO FINAL | 5.645.195 | 5.632.817 | 5.597.094 | 5.712.322 | 10.116.084 | 6.275.320 |