Capítulo 8 - Finanças |
8.17 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2013 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | ||||||
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Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. SALDO INICIAL | 22.305.732 | 22.305.732 | 13.907.290 | 21.615.860 | 15.232.973 | 14.019.968 | 14.060.229 |
2. RECEBIMENTOS | 431.684.189 | 27.380.629 | 39.395.066 | 27.164.932 | 36.604.995 | 33.764.113 | 34.025.182 |
2.1 Próprios | 340.004.003 | 25.602.036 | 24.472.271 | 25.129.020 | 27.756.871 | 26.905.610 | 26.697.368 |
- Arrecadação Bancária | 288.527.297 | 22.361.493 | 21.409.934 | 21.793.799 | 22.529.677 | 22.659.471 | 22.022.295 |
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) | 26.623.274 | 2.338.433 | 1.883.417 | 1.872.392 | 2.078.003 | 2.169.108 | 2.195.321 |
- Arrecadação REFIS | 114.686 | 9.209 | 8.752 | 6.925 | 8.134 | 8.756 | 7.903 |
- Arrecadação FNS / Comprev / Dec.6.900/09 (1) | 3.843 | 35 | 77 | 722 | 599 | 485 | 573 |
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 | 3.713.578 | 294.778 | 295.608 | 426.027 | 289.972 | 328.406 | 272.308 |
- Arrecadação FIES (1) | 99.088 | 20.280 | 6.999 | 12.722 | 20.480 | 20.122 | 18.487 |
- Arrecadação / DARF'S | 11.388.317 | 488.488 | 694.977 | 698.633 | 804.184 | 1.078.076 | 1.107.746 |
- Arrecadação / Compensação Lei nº 12.546 | 9.019.720 | - | - | - | 1.912.610 | 634.600 | 961.240 |
- Depósitos Judiciais | 1.577.381 | 97.311 | 185.300 | 344.576 | 130.037 | 172.053 | 129.470 |
- Ressarcimento de Arrecadação | - | - | - | - | - | - | - |
- Restituições de Arrecadação | -1.063.182 | -7.991 | -12.793 | -26.776 | -16.826 | -165.468 | -17.975 |
2.2 Rendimentos Financeiros | -1.284.959 | 10.069 | -1.983 | -58.283 | -92.891 | -106.216 | -117.472 |
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária | 1.496 | 111 | 120 | 119 | 84 | 136 | 105 |
- Rendimentos Aplicações Financeiras | -1.286.455 | 9.958 | -2.102 | -58.403 | -92.975 | -106.352 | -117.577 |
2.3 Outros | 318.212 | 13.228 | 9.175 | 9.144 | 21.662 | 76.929 | 10.991 |
2.4 Antecipação da Receita(Tesouro Nac.) | 11.030.362 | -2.263.450 | 11.084.043 | -1.743.828 | 1.982.715 | 2.449.386 | 2.869.885 |
2.5 Transferências da União | 81.616.572 | 4.018.746 | 3.831.561 | 3.828.879 | 6.936.638 | 4.438.403 | 4.564.411 |
- Recursos Ordinários | 1.569.108 | 3.962 | 6.773 | 13.851 | 7.550 | 3.311 | 6.172 |
- Concursos e Prognósticos | 402.935 | 4.129 | 24.716 | 55.308 | 9.564 | 44.532 | 64.875 |
- Operações de Crédito Externa | - | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição Social sobre o Lucro | 7.228.632 | 727.609 | 571.801 | 558.635 | 367.936 | 539.566 | 610.491 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seg Social Servidor | 22.239.801 | 7.000 | 204.272 | 360.683 | 233.051 | 578.034 | 524.975 |
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira | - | - | - | - | - | - | - |
- Remuneração das Disponib. Do Tesouro Nacional | 7.268.058 | 18.166 | 6.680 | 1.055 | 32 | 75 | -246 |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 6.734.057 | 637.049 | 221.854 | 350.788 | 2.991.646 | 416.259 | 413.144 |
- Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF | - | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida | - | - | - | - | - | - | - |
- Devolução do PSS / PASEP / Outros | - | - | - | - | - | - | - |
- Receitas de Honorarios de Advogados | - | - | - | - | - | - | - |
- Compens. Finan.p/ Expl .de Petr ou Gas. Natural | 1.151.314 | - | - | - | - | - | - |
- COFINS - EPU | 1.272.978 | 108.000 | 90.500 | 95.000 | 140.000 | 65.191 | 115.000 |
- COFINS/LOAS | 33.749.688 | 2.512.830 | 2.704.966 | 2.393.559 | 3.186.859 | 2.791.436 | 2.830.000 |
3. PAGAMENTOS | 435.648.699 | 35.779.072 | 31.686.496 | 33.547.819 | 37.817.999 | 33.723.852 | 33.618.285 |
3.1 Pagamentos do INSS (2) | 403.480.025 | 31.671.992 | 29.181.291 | 31.125.813 | 35.378.589 | 31.248.851 | 31.055.985 |
3.1.1 - Total de Benefícios (3) | 394.009.168 | 30.853.294 | 28.476.557 | 30.613.275 | 34.661.770 | 30.443.148 | 30.309.568 |
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) | 391.898.744 | 30.639.302 | 28.236.474 | 30.245.520 | 34.661.770 | 30.280.344 | 30.161.853 |
a) Benefícios Previdenciários | 357.003.124 | 27.586.827 | 25.376.648 | 27.687.443 | 31.448.318 | 27.380.963 | 27.260.585 |
- Benefícios - INSS | 347.598.843 | 26.848.359 | 25.042.458 | 27.197.173 | 28.235.083 | 26.683.117 | 26.620.222 |
- Sentenças Judiciais - TRF | 6.734.057 | 637.049 | 221.854 | 350.788 | 2.991.646 | 416.259 | 413.144 |
- Sentenças Judiciais - INSS | 673.986 | 4.624 | 10.701 | 19.371 | 19.996 | 128.823 | 65.225 |
- Comprev | 1.996.237 | 96.794 | 101.635 | 120.111 | 201.593 | 152.763 | 161.995 |
b) Benefícios não Previdenciários | 34.895.620 | 3.052.474 | 2.859.827 | 2.558.077 | 3.213.452 | 2.899.381 | 2.901.268 |
- Encargos Previdenciários da União - EPU | 1.370.033 | 110.502 | 108.124 | 110.063 | 107.770 | 107.683 | 107.786 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 33.525.588 | 2.941.973 | 2.751.702 | 2.448.014 | 3.105.682 | 2.791.698 | 2.793.482 |
3.1.2 - Devolução de Benefícios | -2.110.424 | -213.992 | -240.083 | -367.755 | - | -162.804 | -147.715 |
3.1.3 Pessoal | 8.967.230 | 705.892 | 782.169 | 695.668 | 518.331 | 871.956 | 705.545 |
3.1.4 Custeio | 2.614.051 | 326.798 | 162.648 | 184.625 | 198.488 | 96.551 | 188.587 |
3.2 Transferências a Terceiros | 32.168.674 | 4.107.080 | 2.505.205 | 2.422.006 | 2.439.410 | 2.475.001 | 2.562.300 |
FNDE - Salário Educação | 16.540.978 | 2.144.478 | 1.298.861 | 1.253.112 | 1.251.822 | 1.268.833 | 1.304.040 |
INCRA | 1.149.764 | 149.263 | 89.239 | 87.285 | 87.642 | 87.758 | 90.737 |
DPC / FDEP - Marítimo | 127.648 | 14.453 | 9.224 | 8.563 | 8.624 | 10.331 | 10.407 |
ANAC (4) | 148.880 | 15.222 | 11.454 | 12.254 | 13.065 | 11.972 | 12.481 |
SDR / MAARA | 202.752 | 26.329 | 15.736 | 15.392 | 15.457 | 15.476 | 16.001 |
SENAI | 1.494.293 | 186.298 | 115.897 | 110.076 | 112.223 | 113.886 | 119.970 |
SESI | 2.144.009 | 266.014 | 166.124 | 157.483 | 161.248 | 163.693 | 172.832 |
SENAC | 2.071.785 | 265.138 | 161.780 | 156.584 | 158.056 | 158.559 | 164.832 |
SESC | 3.712.101 | 476.304 | 291.164 | 281.114 | 283.220 | 283.817 | 295.460 |
SEBRAE | 2.788.515 | 363.825 | 218.449 | 211.815 | 211.422 | 214.716 | 222.114 |
SENAR | 494.671 | 35.927 | 28.534 | 32.565 | 40.681 | 47.818 | 50.446 |
SEST | 379.511 | 45.978 | 28.346 | 27.746 | 27.925 | 28.580 | 30.806 |
SENAT | 241.619 | 29.754 | 17.995 | 17.685 | 17.857 | 18.156 | 19.599 |
SESCOOP | 218.878 | 28.862 | 16.845 | 15.853 | 15.749 | 16.452 | 17.059 |
APEX-BRASIL | 396.390 | 51.812 | 31.103 | 30.159 | 30.106 | 30.573 | 30.984 |
ABDI | 56.881 | 7.423 | 4.456 | 4.321 | 4.313 | 4.380 | 4.531 |
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES | 688.344 | 83.944 | 51.531 | 49.873 | 50.547 | 51.312 | 54.042 |
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) | -49.856.138 | -6.175.815 | -3.461.112 | -5.030.302 | -6.181.403 | -3.001.666 | -3.179.559 |
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos | -84.751.759 | -9.228.290 | -6.320.939 | -7.588.379 | -9.394.856 | -5.901.047 | -6.080.827 |
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) | -3.964.509 | -8.398.443 | 7.708.570 | -6.382.887 | -1.213.004 | 40.261 | 406.897 |
8. Saldo Final | 18.341.223 | 13.907.290 | 21.615.860 | 15.232.973 | 14.019.968 | 14.060.229 | 14.467.126 |
FONTE: Divisão de Programação Financeira do INSS. |
NOTAS: 1. A conta Transferência à Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc. |
2. Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos a soma das rubricas Transferências a Terceiros e Taxa de Administração Sobre Outras Entidades. |
3. Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maciça, empresas convenentes, benefícios no exterior, COMPREV, sentenças judiciais, reembolso de salário-família e maternidade e RPB (auxílios). |
(1) Recursos transferidos pela União. |
(2) Inclui valores de benefícios devolvidos. |
(3) A partir de 2008 o valor da compensação previdenciária foi contabilizado em separado. |
Capítulo 8 - Finanças |
8.17 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2013 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | |||||
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Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. SALDO INICIAL | 14.467.126 | 14.035.560 | 18.802.437 | 14.129.197 | 13.905.988 | 18.201.047 |
2. RECEBIMENTOS | 33.960.166 | 41.798.195 | 38.617.819 | 34.431.220 | 41.657.672 | 42.884.200 |
2.1 Próprios | 27.257.519 | 27.535.944 | 27.676.751 | 28.145.339 | 28.394.786 | 44.430.489 |
- Arrecadação Bancária | 22.968.545 | 22.944.735 | 22.956.665 | 24.219.031 | 23.532.399 | 39.129.253 |
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) | 2.170.894 | 2.253.963 | 2.320.829 | 2.351.930 | 2.474.704 | 2.514.279 |
- Arrecadação REFIS | 9.644 | 26.160 | 8.667 | 7.292 | 5.594 | 7.649 |
- Arrecadação FNS / Comprev / Dec.6.900/09 (1) | 110 | 270 | 90 | 512 | 91 | 281 |
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 | 282.544 | 279.801 | 252.943 | 283.189 | 277.800 | 430.202 |
- Arrecadação FIES (1) | - | - | - | - | - | - |
- Arrecadação / DARF'S | 980.851 | 1.038.334 | 1.044.132 | 1.086.013 | 1.120.907 | 1.245.976 |
- Arrecadação / Compensação Lei nº 12.546 | 808.110 | 907.050 | 979.330 | 847.530 | 963.290 | 1.005.960 |
- Depósitos Judiciais | 59.488 | 112.787 | 138.053 | -17.119 | 49.480 | 175.945 |
- Ressarcimento de Arrecadação | - | - | - | - | - | - |
- Restituições de Arrecadação | -22.667 | -27.156 | -23.958 | -633.039 | -29.479 | -79.055 |
2.2 Rendimentos Financeiros | -139.572 | -134.851 | -235.826 | -230.327 | 21.544 | -199.150 |
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária | 102 | 126 | 124 | 104 | 136 | 230 |
- Rendimentos Aplicações Financeiras | -139.674 | -134.977 | -235.950 | -230.431 | 21.407 | -199.380 |
2.3 Outros | 10.295 | 32.413 | 13.978 | 21.388 | 12.846 | 86.164 |
2.4 Antecipação da Receita(Tesouro Nac.) | 2.490.918 | 9.351.100 | 561.070 | -4.453.198 | 1.090.490 | -12.388.770 |
2.5 Transferências da União | 4.341.007 | 5.013.588 | 10.601.847 | 10.948.019 | 12.138.007 | 10.955.467 |
- Recursos Ordinários | 4.654 | 718 | 3.837 | 21.072 | 73.707 | 1.423.500 |
- Concursos e Prognósticos | 9.466 | 30.807 | 37.019 | 28.006 | 39.668 | 54.845 |
- Operações de Crédito Externa | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição Social sobre o Lucro | 553.283 | 443.735 | 436.026 | 507.049 | 1.506.851 | 405.649 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seg Social Servidor | 404.497 | 1.171.398 | 7.178.054 | 5.472.069 | 2.371.737 | 3.734.033 |
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira | - | - | - | - | - | - |
- Remuneração das Disponib. Do Tesouro Nacional | 11 | -214 | 346 | 1.152.139 | 6.089.829 | 188 |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 475.865 | 374.643 | -1.291 | 855.623 | -1.165 | -359 |
- Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida | - | - | - | - | - | - |
- Devolução do PSS / PASEP / Outros | - | - | - | - | - | - |
- Receitas de Honorarios de Advogados | - | - | - | - | - | - |
- Compens. Finan.p/ Expl .de Petr ou Gas. Natural | - | - | - | - | - | 1.151.314 |
- COFINS - EPU | 110.000 | 135.000 | 108.000 | 25.000 | 195.000 | 86.287 |
- COFINS/LOAS | 2.783.230 | 2.857.500 | 2.839.856 | 2.887.062 | 1.862.380 | 4.100.011 |
3. PAGAMENTOS | 34.391.732 | 37.031.318 | 43.291.060 | 34.654.429 | 37.362.613 | 42.744.023 |
3.1 Pagamentos do INSS (2) | 31.855.617 | 34.430.709 | 40.698.620 | 32.012.988 | 34.702.771 | 40.116.798 |
3.1.1 - Total de Benefícios (3) | 30.793.253 | 33.691.829 | 40.031.744 | 31.370.300 | 33.673.909 | 39.090.522 |
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) | 30.677.860 | 33.540.168 | 39.772.292 | 31.106.733 | 33.613.261 | 38.963.166 |
a) Benefícios Previdenciários | 27.755.467 | 30.614.499 | 36.788.413 | 28.155.988 | 30.657.963 | 36.290.010 |
- Benefícios - INSS | 27.031.812 | 29.974.488 | 36.564.647 | 27.019.067 | 30.419.210 | 35.963.207 |
- Sentenças Judiciais - TRF | 475.865 | 374.643 | -1.291 | 855.623 | -1.165 | -359 |
- Sentenças Judiciais - INSS | 71.711 | 62.245 | 57.946 | 94.099 | 78.885 | 60.360 |
- Comprev | 176.078 | 203.123 | 167.111 | 187.199 | 161.033 | 266.803 |
b) Benefícios não Previdenciários | 2.922.393 | 2.925.669 | 2.983.879 | 2.950.745 | 2.955.299 | 2.673.156 |
- Encargos Previdenciários da União - EPU | 108.147 | 110.626 | 141.867 | 106.030 | 109.759 | 141.677 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 2.814.246 | 2.815.043 | 2.842.012 | 2.844.716 | 2.845.540 | 2.531.479 |
3.1.2 - Devolução de Benefícios | -115.393 | -151.661 | -259.452 | -263.566 | -60.647 | -127.356 |
3.1.3 Pessoal | 947.657 | 694.021 | 694.726 | 694.651 | 871.428 | 785.185 |
3.1.4 Custeio | 230.100 | 196.520 | 231.601 | 211.604 | 218.082 | 368.447 |
3.2 Transferências a Terceiros | 2.536.115 | 2.600.609 | 2.592.440 | 2.641.441 | 2.659.842 | 2.627.225 |
FNDE - Salário Educação | 1.294.519 | 1.326.584 | 1.328.993 | 1.350.652 | 1.364.296 | 1.354.788 |
INCRA | 89.916 | 92.436 | 92.568 | 94.134 | 94.928 | 93.860 |
DPC / FDEP - Marítimo | 10.396 | 10.783 | 10.619 | 11.338 | 11.567 | 11.343 |
ANAC (4) | 11.834 | 11.756 | 11.980 | 13.832 | 11.624 | 11.407 |
SDR / MAARA | 15.858 | 16.300 | 16.302 | 16.601 | 16.743 | 16.556 |
SENAI | 118.797 | 123.095 | 121.656 | 125.112 | 125.247 | 122.035 |
SESI | 170.496 | 176.973 | 174.876 | 178.851 | 180.433 | 174.987 |
SENAC | 162.922 | 167.530 | 166.062 | 169.248 | 171.434 | 169.639 |
SESC | 292.052 | 299.751 | 299.299 | 301.737 | 305.941 | 302.242 |
SEBRAE | 220.224 | 225.916 | 221.019 | 226.007 | 228.049 | 224.959 |
SENAR | 46.691 | 43.214 | 44.122 | 44.965 | 40.976 | 38.732 |
SEST | 30.289 | 31.702 | 31.143 | 33.026 | 32.532 | 31.437 |
SENAT | 19.195 | 20.145 | 19.830 | 20.911 | 20.451 | 20.041 |
SESCOOP | 17.077 | 17.649 | 18.024 | 18.237 | 18.500 | 18.572 |
APEX-BRASIL | 31.358 | 32.166 | 31.442 | 32.181 | 32.470 | 32.036 |
ABDI | 4.492 | 4.608 | 4.504 | 4.610 | 4.652 | 4.590 |
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES | 52.722 | 54.083 | 59.249 | 60.459 | 60.750 | 59.833 |
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) | -3.086.785 | -5.733.247 | -11.763.351 | -2.712.549 | -4.983.769 | 5.453.421 |
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos | -6.009.178 | -8.658.916 | -14.747.230 | -5.663.294 | -7.939.068 | 2.780.266 |
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) | -431.566 | 4.766.877 | -4.673.240 | -223.209 | 4.295.059 | 140.177 |
8. Saldo Final | 14.035.560 | 18.802.437 | 14.129.197 | 13.905.988 | 18.201.047 | 18.341.223 |