Capítulo 8 - Finanças
8.4 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2000
(continua)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1. SALDO INICIAL 655.405 655.405 1.076.387 889.956 914.158 898.358 1.043.903
2. RECEBIMENTOS 77.185.134 6.182.835 5.286.872 5.556.625 5.518.089 5.974.309 6.193.063
2.1. PRÓPRIOS 59.605.661 4.422.564 4.380.988 4.596.486 4.451.941 4.686.165 4.714.896
- Arrecadação Bancária 55.812.508 4.157.115 4.191.032 4.168.718 4.204.588 4.390.179 4.472.664
- Arrecadação - SIMPLES (1) 2.024.712 181.250 133.751 141.308 147.428 151.257 166.634
- Arrecadação - CDP 198.195 3.119 2.127 3.697 - 45.013 2.925
- Arrecadação - FIES 311.729 - - 30.996 21.301 35.082 10.485
- Arrecadação - FNS 25.345 3.874 4.047 - 3.388 3.417 2.152
- Arrecadação - REFIS (2) 264.522 1 346 7.439 22.373 25.368 26.643
- Depósitos Judiciais 885.826 40.893 60.032 255.472 65.024 49.480 46.091
- Quitação de Débitos 239.533 41.715 - - - 1.500 -
- Restituição de Arrecadação -156.710 -5.403 -10.349 -11.145 -12.162 -15.132 -12.698
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS 383.617 3.312 3.216 3.054 3.145 3.274 3.451
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 3.716 207 210 195 197 216 432
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 379.901 3.105 3.006 2.859 2.948 3.058 3.019
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL 1.760.549 448.231 -109.839 -336.959 -10.101 46.989 -8.339
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional 1.760.549 448.231 -109.839 -336.959 -10.101 46.989 -8.339
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 15.283.224 1.275.131 1.003.842 1.279.937 1.062.082 1.225.312 1.472.308
- COFINS 5.478.799 431.555 178.062 255.044 226.426 909.922 618.085
- COFINS - LOAS 2.012.919 144.495 145.775 149.863 147.946 168.418 172.605
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU 542.945 60.179 58.066 58.397 57.365 -112.474 48.334
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) 4.941.427 550.000 551.937 550.000 550.000 550.000 550.000
- Contribuição sobre o Lucro 1.557.026 - - - - - 19.500
- Desvinc. Impostos e Contribuições - 70.255 64.224 134.148 63.700 -332.327 -
- Devolução do PSS/PASEP/Outros 56.343 - - - - - 26.697
- Operações de Crédito Externa 1.100 - - - - - -
- Recursos Ordinários 586.379 18.648 5.778 132.487 16.645 41.774 37.088
- Saldo de Exercícios Anteriores 106.285 - - - - - -
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS 152.083 33.598 8.665 14.107 11.022 12.570 10.746
- Outros Recebimentos 152.083 33.598 8.665 14.107 11.022 12.570 10.746
3. PAGAMENTOS 76.474.268 5.761.853 5.473.302 5.532.424 5.533.889 5.828.764 5.916.948
3.1. PAGAMENTOS INSS 72.583.742 5.285.264 5.175.380 5.269.265 5.251.301 5.514.827 5.621.735
- Benefícios 68.506.397 4.876.474 4.874.471 4.987.347 5.018.258 5.221.230 5.276.381
- Devolução de Benefícios 439.177 34.075 44.779 11.157 18.173 23.257 18.651
- Benefícios Previdenciários 65.787.080 4.671.814 4.670.671 4.781.336 4.810.730 4.995.426 5.056.695
- Benefícios não Previdenciários 2.719.317 204.660 203.801 206.010 207.529 225.804 219.686
- Encargos Previdenciários da União 712.399 60.179 58.066 58.032 57.730 57.322 48.228
- Amparos Assistenciais - LOAS 2.006.919 144.481 145.735 147.978 149.799 168.482 171.458
- Pessoal 2.608.937 256.788 211.653 183.592 187.465 183.289 213.062
- Custeio 1.468.409 152.002 89.256 98.327 45.578 110.309 132.292
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 3.890.526 476.589 297.922 263.158 282.587 313.938 295.213
- SENAR 41.181 5.076 3.013 2.615 2.799 3.185 2.895
- SENAI 229.957 29.121 17.707 15.537 16.502 18.432 17.370
- SESI 298.601 37.732 23.120 20.362 21.713 24.125 22.195
- SENAC 314.494 38.263 23.664 20.844 22.678 25.283 23.643
- SESC 606.797 74.080 47.194 41.688 44.872 48.733 45.838
- INCRA 243.889 31.150 18.788 16.502 17.852 19.783 18.335
- SDR / MAARA 45.114 5.350 3.355 2.943 3.185 3.667 3.378
- FNDE - Salário Educação 1.338.075 160.032 101.569 90.486 97.019 107.910 103.950
- SEST 67.913 8.766 5.302 4.642 5.018 5.597 4.825
- SENAT 45.985 5.828 3.488 3.049 3.281 3.667 3.378
- SEFA - Fundo Aeroviário 33.725 3.877 2.428 2.128 2.316 2.799 2.413
- DPC / FDEP - Marítimo 22.656 2.910 1.667 1.452 1.544 1.834 1.641
- SEBRAE 582.141 71.959 45.189 39.652 42.460 47.285 43.908
- SESCOOP 19.997 2.448 1.438 1.259 1.351 1.641 1.448
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) -10.071.944 -725.840 -587.605 -448.008 -641.376 -623.199 -637.012
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL -12.791.262 -930.500 -791.406 -654.019 -848.905 -849.003 -856.698
6. SALDO OPERACIONAL (5) 710.866 420.982 -186.431 24.202 -15.800 145.545 276.115
7. SALDO FINAL 1.366.271 1.076.387 889.956 914.158 898.358 1.043.903 1.320.018

FONTE: COGEFIN/INSS, COGECONT/INSS.
NOTA: Foram lançadas, em arrecadação bancária, débitos recebidos em decorrência de Contrato de Assunção, Confissão e Compensação de Crédito: Janeiro = Fundação IBGE, Maio = CODESA, Agosto = Rede Ferroviária Federal, Setembro = LLOYBRAS e Dezembro = LBA.
(1) Recursos transferidos pela União.
(2) Os valores de Arrecadação - REFIS são estimados e sujeitos a alterações.
(3) A Emenda Constituicional nº21, de 18 de março de 1999, no art. 1º, inciso 2º, definiu que o resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da Previdência Social.
(4) O Saldo Previdenciário é obtido pela diferença entre a Arrecadação Líquida (Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros e Restituições de Arrecadação) e Benefícios Previdenciários.
(5) O Saldo Operacional é obtido pela diferença entre Recebimentos e Pagamentos.



Capítulo 8 - Finanças
8.4 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2000
(conclusão)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1. SALDO INICIAL 1.320.018 1.589.155 1.235.544 1.115.953 1.008.745 1.480.783
2. RECEBIMENTOS 6.404.226 5.852.939 6.135.059 6.219.533 7.195.604 10.528.948
2.1. PRÓPRIOS 4.855.169 4.978.690 4.847.559 4.832.444 4.842.933 7.995.827
- Arrecadação Bancária 4.442.965 4.568.360 4.523.821 4.550.137 4.542.223 7.600.706
- Arrecadação - SIMPLES (1) 164.191 173.019 181.476 183.059 194.354 206.985
- Arrecadação - CDP 95.290 2.970 - 19.934 7.518 15.602
- Arrecadação - FIES 31.137 41.765 33.703 19.670 29.668 57.921
- Arrecadação - FNS 1.750 1.522 1.342 1.291 1.239 1.323
- Arrecadação - REFIS (2) 25.684 27.256 26.274 28.669 33.542 40.927
- Depósitos Judiciais 106.145 48.364 54.131 45.328 47.788 67.080
- Quitação de Débitos - 128.978 40.341 - - 27.000
- Restituição de Arrecadação -11.993 -13.543 -13.528 -15.644 -13.399 -21.716
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS 4.122 3.124 3.100 3.029 3.010 347.780
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 1.270 338 215 109 107 219
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 2.851 2.787 2.885 2.919 2.903 347.561
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL 295.093 -298.194 84.858 532.355 1.326.201 -209.747
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional 295.093 -298.194 84.858 532.355 1.326.201 -209.747
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.244.152 1.157.056 1.189.045 839.408 1.011.631 2.386.287
- COFINS 331.155 246.622 263.907 240.239 231.997 1.545.787
- COFINS - LOAS 172.016 175.455 179.441 180.908 187.198 188.800
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU 66.370 53.829 53.857 57.162 54.637 87.225
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) 550.000 550.000 550.000 - - -10.510
- Contribuição sobre o Lucro 103.500 112.000 127.000 336.700 524.000 334.326
- Desvinc. Impostos e Contribuições - - - - - -
- Devolução do PSS/PASEP/Outros - - - - - -
- Operações de Crédito Externa - - - - - -
- Recursos Ordinários 21.112 19.150 14.840 24.400 13.800 240.659
- Saldo de Exercícios Anteriores - - - - - -
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS 5.689 12.264 10.496 12.297 11.829 8.801
- Outros Recebimentos 5.689 12.264 10.496 12.297 11.829 8.801
3. PAGAMENTOS 6.135.088 6.206.551 6.256.189 6.326.766 6.780.567 10.721.926
3.1. PAGAMENTOS INSS 5.826.491 5.889.568 5.909.186 5.989.490 6.454.938 10.396.297
- Benefícios 5.439.327 5.489.268 5.564.146 5.640.022 6.124.942 9.994.530
- Devolução de Benefícios 32.944 27.351 36.358 32.481 27.334 132.616
- Benefícios Previdenciários 5.199.701 5.260.466 5.334.238 5.405.535 5.885.493 9.714.975
- Benefícios não Previdenciários 239.626 228.802 229.908 234.486 239.450 279.555
- Encargos Previdenciários da União 66.543 53.991 51.834 53.478 53.450 93.546
- Amparos Assistenciais - LOAS 173.084 174.811 178.074 181.008 185.999 186.009
- Pessoal 265.585 186.817 205.365 207.449 221.401 286.471
- Custeio 121.578 213.483 139.674 142.019 108.595 115.296
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 308.598 316.983 347.003 337.276 325.629 325.629
- SENAR 3.474 3.572 3.831 3.677 3.522 3.522
- SENAI 17.779 19.346 20.748 19.783 18.818 18.818
- SESI 22.871 24.965 26.731 25.573 24.608 24.608
- SENAC 25.085 26.570 28.468 27.310 26.345 26.345
- SESC 47.754 50.227 53.751 51.531 50.566 50.566
- INCRA 19.163 20.291 21.713 20.748 19.783 19.783
- SDR / MAARA 3.667 3.860 4.130 3.957 3.812 3.812
- FNDE - Salário Educação 108.118 103.692 118.800 118.800 113.850 113.850
- SEST 5.307 5.634 5.983 5.742 5.549 5.549
- SENAT 3.667 3.898 4.140 3.966 3.812 3.812
- SEFA - Fundo Aeroviário 2.799 2.943 3.156 3.020 2.924 2.924
- DPC / FDEP - Marítimo 1.833 1.930 2.075 1.988 1.891 1.891
- SEBRAE 45.440 48.328 51.628 49.408 48.443 48.443
- SESCOOP 1.641 1.727 1.853 1.776 1.708 1.708
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) -653.130 -598.759 -833.683 -910.367 -1.368.189 -2.044.777
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL -892.756 -827.561 -1.063.591 -1.144.853 -1.607.639 -2.324.333
6. SALDO OPERACIONAL (5) 269.137 -353.612 -119.591 -107.208 472.037 -114.512
7. SALDO FINAL 1.589.155 1.235.544 1.115.953 1.008.745 1.480.783 1.366.271