Capítulo 8 - Finanças |
8.18 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2014 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ MIL) | ||||||
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Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. SALDO INICIAL | 18.341.223 | 18.341.223 | 4.205.814 | 4.296.936 | 4.549.338 | 6.451.905 | 4.595.566 |
2. RECEBIMENTOS | 471.807.085 | 23.876.225 | 34.513.155 | 36.761.656 | 38.654.864 | 35.565.003 | 39.177.656 |
2.1 Próprios | 374.017.341 | 29.314.922 | 28.122.139 | 27.891.160 | 29.625.775 | 29.408.121 | 29.743.886 |
- Arrecadação Bancária | 299.374.509 | 23.882.173 | 23.109.554 | 22.850.196 | 23.295.041 | 23.682.741 | 23.485.078 |
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) | 30.288.162 | 2.759.241 | 2.263.914 | 2.269.249 | 2.250.420 | 2.486.106 | 2.475.827 |
- Arrecadação REFIS | 132.405 | 7.211 | 7.508 | 7.420 | 17.490 | 6.879 | 7.221 |
- Arrecadação FNS / Comprev / Dec.6.900/09 (1) | 6.159 | 225 | 236 | 440 | 2.035 | 1.169 | 79 |
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 | 5.925.607 | 288.718 | 299.203 | 280.422 | 276.313 | 286.529 | 327.512 |
- Arrecadação FIES (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Arrecadação / DARFS | 19.894.269 | 1.306.722 | 1.348.905 | 1.423.031 | 1.618.883 | 1.496.352 | 1.591.314 |
- Arrecadação / Compensação Lei nº 12.546 | 18.052.000 | 968.360 | 984.480 | 1.002.580 | 2.221.770 | 1.321.730 | 1.717.580 |
- Depósitos Judiciais | 1.132.875 | 113.039 | 143.151 | 74.119 | -26.139 | 157.978 | 154.280 |
- Ressarcimento de Arrecadação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Restituições de Arrecadação | -788.647 | -10.766 | -34.812 | -16.297 | -30.038 | -31.362 | -15.004 |
2.2 Rendimentos Financeiros | -2.127.208 | -87.551 | -64.916 | -104.355 | -170.308 | -186.293 | -197.040 |
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária | 3.251 | 1.446 | 135 | 128 | 131 | 141 | 167 |
- Rendimentos Aplicações Financeiras | -2.130.459 | -88.997 | -65.052 | -104.483 | -170.440 | -186.434 | -197.207 |
2.3 Outros | 215.722 | 16.712 | 10.520 | 12.340 | 14.556 | 18.603 | 14.395 |
2.4 Antecipação da Receita(Tesouro Nac.) | -3.629.693 | -10.774.049 | 2.667.041 | 4.506.896 | 2.716.438 | 3.420.833 | 4.469.309 |
2.5 Transferências da União | 103.330.924 | 5.406.190 | 3.778.372 | 4.455.614 | 6.468.404 | 2.903.739 | 5.147.106 |
- Recursos Ordinários | 16.931.988 | 536.934 | 20.263 | 28.537 | 77.756 | 205.948 | 50.631 |
- Concursos e Prognósticos | 467.610 | 8.700 | 67.621 | 56.008 | 55.052 | 59.037 | 45.570 |
- Operações de Crédito Externa | 7.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Contribuição Social sobre o Lucro | 9.445.869 | 727.074 | 782.612 | 562.887 | 540.128 | 624.539 | 912.442 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seg Social Servidor | 24.862.896 | 259.100 | 83.808 | 279.402 | 279.392 | 237.579 | 125.332 |
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Remuneração das Disponib. Do Tesouro Nacional | 2.443.156 | 0 | 12 | 60 | 61 | 114 | 0 |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 8.548.453 | 1.279.770 | -371 | 324.269 | 425.358 | 399.322 | 406.158 |
- Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF | 393.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Devolução do PSS / PASEP / Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Receitas de Honorarios de Advogados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fundo de Fiscalização das Telecomunicações | 1.186.963 | 1.186.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- COFINS - EPU | 1.390.933 | 87.303 | 96.818 | 115.590 | 132.481 | 91.862 | 141.266 |
- COFINS/LOAS | 37.651.751 | 1.320.346 | 2.727.609 | 3.088.862 | 4.958.176 | 1.285.338 | 3.465.706 |
3. PAGAMENTOS | 481.797.336 | 38.011.634 | 34.422.033 | 36.509.254 | 36.752.297 | 37.421.342 | 38.846.347 |
3.1 Pagamentos do INSS (2) | 446.338.143 | 33.332.388 | 31.681.648 | 33.711.491 | 33.989.912 | 34.679.868 | 36.286.162 |
3.1.1 - Total de Benefícios (3) | 436.157.912 | 32.406.804 | 30.832.750 | 32.993.913 | 33.136.152 | 34.007.165 | 35.218.915 |
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) | 433.343.175 | 32.197.758 | 30.728.806 | 32.759.318 | 33.070.081 | 33.726.073 | 34.977.997 |
a) Benefícios Previdenciários | 394.201.250 | 29.125.085 | 27.898.617 | 29.558.887 | 29.870.463 | 30.483.765 | 31.386.672 |
- Benefícios - INSS | 382.891.895 | 27.707.438 | 27.730.694 | 29.047.047 | 29.215.994 | 29.853.020 | 30.741.110 |
- Sentenças Judiciais - TRF | 8.548.453 | 1.279.770 | -371 | 324.269 | 425.358 | 399.322 | 406.158 |
- Sentenças Judiciais - INSS | 802.824 | 1.159 | 16.979 | 20.718 | 72.465 | 56.477 | 89.543 |
- Comprev | 1.958.078 | 136.718 | 151.314 | 166.853 | 156.647 | 174.947 | 149.860 |
b) Benefícios não Previdenciários | 39.141.925 | 3.072.674 | 2.830.189 | 3.200.432 | 3.199.618 | 3.242.308 | 3.591.325 |
- Encargos Previdenciários da União - EPU | 1.439.416 | 119.624 | 113.163 | 113.001 | 113.439 | 112.998 | 113.040 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 37.702.510 | 2.953.050 | 2.717.026 | 3.087.430 | 3.086.179 | 3.129.310 | 3.478.285 |
3.1.2 Devolução de Benefícios | -2.814.738 | -209.046 | -103.945 | -234.595 | -66.071 | -281.092 | -240.918 |
3.1.3 Pessoal | 9.575.361 | 811.115 | 747.975 | 738.614 | 750.648 | 745.682 | 753.706 |
3.1.4 Custeio | 3.419.607 | 323.515 | 204.868 | 213.558 | 169.183 | 208.113 | 554.460 |
3.2 Transferências a Terceiros | 35.459.193 | 4.679.245 | 2.740.385 | 2.797.763 | 2.762.385 | 2.741.474 | 2.560.185 |
- FNDE - Salário Educação | 18.226.554 | 2.440.908 | 1.376.042 | 1.428.211 | 1.378.130 | 1.399.623 | 1.426.396 |
- INCRA | 1.266.581 | 169.825 | 93.902 | 98.036 | 95.569 | 96.766 | 99.567 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 155.449 | 19.560 | 12.008 | 12.654 | 14.242 | 11.776 | 12.412 |
- ANAC (4) | 192.773 | 22.343 | 12.088 | 12.523 | 15.898 | 15.064 | 16.324 |
- SDR / MAARA | 223.357 | 29.959 | 16.562 | 17.291 | 16.856 | 17.054 | 17.562 |
- SENAI | 1.695.998 | 212.794 | 147.991 | 144.530 | 144.672 | 125.070 | 129.335 |
- SESI | 2.446.151 | 305.074 | 215.555 | 210.659 | 211.137 | 179.970 | 185.624 |
- SENAC | 2.326.084 | 304.129 | 180.529 | 180.376 | 181.619 | 178.263 | 181.745 |
- SESC | 4.153.711 | 545.782 | 321.773 | 321.720 | 324.171 | 317.438 | 324.703 |
- SEBRAE | 2.763.902 | 405.164 | 226.407 | 225.122 | 223.151 | 231.329 | 78 |
- SENAR | 558.720 | 39.331 | 33.732 | 37.085 | 50.117 | 58.129 | 56.916 |
- SEST | 431.034 | 51.829 | 32.060 | 33.026 | 32.631 | 32.827 | 33.950 |
- SENAT | 274.005 | 34.230 | 20.506 | 21.067 | 20.850 | 20.692 | 21.557 |
- SESCOOP | 257.417 | 32.348 | 14.371 | 18.815 | 17.015 | 19.832 | 20.347 |
- APEX-BRASIL | 430.771 | 57.703 | 32.240 | 32.057 | 31.776 | 32.925 | 33.669 |
- ABDI | 56.688 | 8.267 | 4.619 | 4.593 | 4.552 | 4.717 | 0 |
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES | 1.055.015 | 105.839 | 63.383 | 64.099 | 64.127 | 62.806 | 305.457 |
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) | -56.698.117 | -4.595.246 | -2.580.247 | -4.529.589 | -3.071.200 | -3.879.924 | -4.508.427 |
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos | -95.840.042 | -7.667.920 | -5.410.436 | -7.730.020 | -6.270.818 | -7.122.232 | -8.099.752 |
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) | -9.990.251 | -14.135.409 | 91.122 | 252.401 | 1.902.567 | -1.856.339 | 331.309 |
8. Saldo Final | 8.350.972 | 4.205.814 | 4.296.936 | 4.549.338 | 6.451.905 | 4.595.566 | 4.926.875 |
FONTE: Divisão de Programação Financeira do INSS. |
NOTAS: 1. A conta Transferência à Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc. |
2. Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros. |
3. Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maciça, empresas convenentes, benefícios no exterior, COMPREV, sentenças judiciais, reembolso de salário-família e maternidade e RPB (auxílios). |
(1) Recursos transferidos pela União. |
(2) Inclui valores de benefícios devolvidos. |
(3) A partir de 2008 o valor da compensação previdenciária foi contabilizado em separado. |
Capítulo 8 - Finanças |
8.18 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2014 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ MIL) | |||||
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Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. SALDO INICIAL | 4.926.875 | 4.738.249 | 4.590.986 | 13.323.115 | 15.190.895 | 5.740.612 |
2. RECEBIMENTOS | 39.424.894 | 40.751.523 | 46.282.366 | 50.165.754 | 34.537.182 | 52.096.807 |
2.1 Próprios | 29.700.468 | 30.740.568 | 30.503.755 | 30.473.284 | 31.735.443 | 46.757.817 |
- Arrecadação Bancária | 23.806.736 | 23.944.477 | 23.871.236 | 23.718.476 | 23.924.361 | 39.804.442 |
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) | 2.381.534 | 2.516.743 | 2.637.800 | 2.595.096 | 2.829.637 | 2.822.595 |
- Arrecadação REFIS | 5.009 | 9.548 | 14.942 | 11.463 | 21.501 | 16.214 |
- Arrecadação FNS / Comprev / Dec.6.900/09 (1) | 201 | 316 | 798 | 401 | 154 | 106 |
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 | 279.220 | 1.018.621 | 517.684 | 489.788 | 1.090.847 | 770.752 |
- Arrecadação FIES (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Arrecadação / DARFS | 1.562.314 | 1.641.038 | 1.986.053 | 1.830.507 | 2.137.277 | 1.951.872 |
- Arrecadação / Compensação Lei nº 12.546 | 1.558.530 | 1.535.760 | 1.553.990 | 1.721.970 | 1.688.780 | 1.776.470 |
- Depósitos Judiciais | 123.441 | 128.134 | -54.832 | 134.419 | 89.005 | 96.282 |
- Ressarcimento de Arrecadação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Restituições de Arrecadação | -16.516 | -54.069 | -23.915 | -28.835 | -46.117 | -480.915 |
2.2 Rendimentos Financeiros | -215.638 | -206.053 | -312.092 | -177.389 | -159.980 | -245.591 |
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária | 143 | 160 | 147 | 217 | 141 | 295 |
- Rendimentos Aplicações Financeiras | -215.781 | -206.214 | -312.239 | -177.606 | -160.121 | -245.887 |
2.3 Outros | 31.601 | 16.191 | 16.570 | 20.188 | 15.918 | 28.128 |
2.4 Antecipação da Receita(Tesouro Nac.) | 4.811.660 | 5.569.554 | -14.739.035 | 6.131.543 | -6.596.412 | -5.813.472 |
2.5 Transferências da União | 5.096.803 | 4.631.263 | 30.813.167 | 13.718.128 | 9.542.213 | 11.369.925 |
- Recursos Ordinários | 39.783 | 72.415 | 9.705.248 | 3.650.588 | 928.820 | 1.615.065 |
- Concursos e Prognósticos | 26.555 | 27.770 | 27.632 | 17.318 | 54.760 | 21.588 |
- Operações de Crédito Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.673 |
- Contribuição Social sobre o Lucro | 867.871 | 777.507 | 832.595 | 700.020 | 1.048.240 | 1.069.954 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seg Social Servidor | 83.689 | 83.580 | 16.527.684 | 4.829.614 | 817.221 | 1.256.495 |
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Remuneração das Disponib. Do Tesouro Nacional | 113 | 0 | 0 | 118 | 115.822 | 2.326.857 |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 462.739 | 481.677 | 478.574 | 471.870 | 3.337.133 | 481.954 |
- Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.631 |
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Devolução do PSS / PASEP / Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Receitas de Honorarios de Advogados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fundo de Fiscalização das Telecomunicações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- COFINS - EPU | 133.937 | 60.040 | 86.878 | 222.757 | 70.298 | 151.703 |
- COFINS/LOAS | 3.482.116 | 3.128.274 | 3.154.556 | 3.825.843 | 3.169.918 | 4.045.005 |
3. PAGAMENTOS | 39.613.521 | 40.898.786 | 37.550.236 | 48.297.974 | 43.987.465 | 49.486.447 |
3.1 Pagamentos do INSS (2) | 36.794.687 | 38.097.238 | 34.700.097 | 45.416.450 | 41.135.275 | 46.512.928 |
3.1.1 - Total de Benefícios (3) | 35.552.852 | 37.214.163 | 33.953.918 | 44.614.927 | 40.558.557 | 45.667.796 |
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) | 35.411.621 | 36.976.698 | 33.732.247 | 44.475.042 | 40.004.747 | 45.282.787 |
a) Benefícios Previdenciários | 31.812.495 | 33.736.803 | 30.481.255 | 41.168.774 | 36.730.244 | 41.948.191 |
- Benefícios - INSS | 31.128.499 | 33.022.586 | 29.744.799 | 40.458.392 | 33.151.589 | 41.090.727 |
- Sentenças Judiciais - TRF | 462.739 | 481.677 | 478.574 | 471.870 | 3.337.133 | 481.954 |
- Sentenças Judiciais - INSS | 77.067 | 68.682 | 87.128 | 79.255 | 86.188 | 147.164 |
- Comprev | 144.189 | 163.859 | 170.754 | 159.256 | 155.334 | 228.346 |
b) Benefícios não Previdenciários | 3.599.126 | 3.239.895 | 3.250.992 | 3.306.268 | 3.274.503 | 3.334.596 |
- Encargos Previdenciários da União - EPU | 113.568 | 113.315 | 108.541 | 144.899 | 119.911 | 153.918 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 3.485.558 | 3.126.580 | 3.142.451 | 3.161.369 | 3.154.592 | 3.180.679 |
3.1.2 Devolução de Benefícios | -141.231 | -237.464 | -221.671 | -139.886 | -553.810 | -385.009 |
3.1.3 Pessoal | 987.161 | 732.046 | 727.253 | 725.409 | 910.086 | 945.666 |
3.1.4 Custeio | 395.906 | 388.493 | 240.597 | 215.999 | 220.442 | 284.474 |
3.2 Transferências a Terceiros | 2.818.833 | 2.801.549 | 2.850.139 | 2.881.525 | 2.852.190 | 2.973.519 |
- FNDE - Salário Educação | 1.437.847 | 1.430.304 | 1.454.532 | 1.469.916 | 1.456.011 | 1.528.635 |
- INCRA | 100.613 | 99.555 | 101.341 | 102.810 | 101.832 | 106.766 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 11.614 | 11.673 | 11.645 | 12.574 | 12.987 | 12.305 |
- ANAC (4) | 16.241 | 15.600 | 17.661 | 15.848 | 16.505 | 16.679 |
- SDR / MAARA | 17.746 | 17.562 | 17.869 | 18.131 | 17.951 | 18.814 |
- SENAI | 129.889 | 130.344 | 131.786 | 132.609 | 130.917 | 136.061 |
- SESI | 186.740 | 187.836 | 189.717 | 190.520 | 188.098 | 195.221 |
- SENAC | 182.478 | 182.854 | 186.647 | 188.232 | 185.774 | 193.437 |
- SESC | 326.187 | 326.147 | 332.030 | 339.407 | 330.198 | 344.156 |
- SEBRAE | 237.690 | 236.918 | 240.280 | 243.476 | 241.043 | 253.242 |
- SENAR | 56.185 | 46.093 | 46.522 | 47.447 | 42.784 | 44.379 |
- SEST | 34.953 | 34.675 | 36.177 | 36.147 | 35.690 | 37.070 |
- SENAT | 21.895 | 22.031 | 22.784 | 22.778 | 22.308 | 23.307 |
- SESCOOP | 20.060 | 20.684 | 21.226 | 21.276 | 30.051 | 21.392 |
- APEX-BRASIL | 33.847 | 34.440 | 34.918 | 35.386 | 35.024 | 36.786 |
- ABDI | 4.849 | 4.834 | 5.003 | 4.967 | 5.018 | 5.270 |
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES | 64.611 | 63.457 | 64.470 | 65.301 | 64.503 | 66.961 |
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) | -4.995.471 | -5.861.241 | -2.892.109 | -13.642.315 | -7.911.495 | 1.769.147 |
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos | -8.594.597 | -9.101.136 | -6.143.101 | -16.948.583 | -11.185.997 | -1.565.450 |
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) | -188.626 | -147.263 | 8.732.130 | 1.867.779 | -9.450.283 | 2.610.360 |
8. Saldo Final | 4.738.249 | 4.590.986 | 13.323.115 | 15.190.895 | 5.740.612 | 8.350.972 |