Capítulo 8 - Finanças |
8.11 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2007 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | ||||||
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Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. SALDO INICIAL | 7.521.472 | 7.521.472 | 6.432.296 | 6.461.860 | 6.405.803 | 7.073.819 | 7.044.424 |
2. RECEBIMENTOS | 216.488.553 | 15.203.481 | 15.815.607 | 17.946.326 | 16.959.292 | 17.024.489 | 17.820.741 |
2.1. PRÓPRIOS | 153.788.348 | 10.897.705 | 11.250.516 | 11.571.207 | 11.657.048 | 11.907.517 | 12.011.994 |
- Arrecadação Bancária | 142.774.048 | 9.984.113 | 10.548.411 | 10.623.769 | 10.779.261 | 11.018.416 | 11.051.846 |
- Arrecadação - SIMPLES (1) | 5.660.734 | 789.633 | 577.740 | 609.877 | 711.700 | 737.057 | 837.839 |
- Arrecadação - SIMPLES NACIONAL (1) | 3.419.328 | - | - | - | - | - | - |
- Arrecadação - FIES | 689.726 | 49.698 | 42.117 | 67.107 | 69.206 | 80.190 | 69.620 |
- Arrecadação - FNS | 183 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 |
- Arrecadação - REFIS (2) | 287.371 | 24.213 | 21.599 | 19.520 | 22.019 | 20.868 | 21.991 |
- Arrecadação - CDP | - | - | - | - | - | - | - |
- Depósitos Judiciais | 1.182.676 | 62.586 | 92.673 | 287.423 | 101.566 | 56.960 | 40.561 |
- Restituições de Arrecadação | -215.501 | -12.540 | -32.047 | -36.137 | -22.580 | -5.592 | -9.530 |
- Ressarcimento de Arrecadação | -10.217 | -23 | -4 | -378 | -4.142 | -400 | -351 |
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS | 403.534 | -23.112 | 5.969 | 52.597 | 73.499 | 64.059 | 92.036 |
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 2.455 | 410 | 391 | 291 | 91 | 170 | 86 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 401.079 | -23.523 | 5.578 | 52.306 | 73.409 | 63.889 | 91.949 |
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL | 1.315.177 | -2.030.351 | -5.693.034 | 1.193.487 | 2.863.202 | -1.573.392 | 3.212.383 |
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional | 1.315.177 | -2.030.351 | -5.693.034 | 1.193.487 | 2.863.202 | -1.573.392 | 3.212.383 |
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 61.758.389 | 6.331.980 | 10.168.857 | 5.100.216 | 2.307.621 | 6.568.960 | 2.453.314 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor | 31.802.898 | 5.245.478 | 8.911.618 | 1.808.544 | 891.140 | 4.973.881 | 747.538 |
- COFINS - LOAS | 12.925.967 | 212.427 | 1.036.332 | 1.056.776 | 1.110.100 | 1.163.100 | 1.153.484 |
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU | 1.385.905 | 698.000 | 17.500 | 67.000 | 50.000 | 65.000 | 67.000 |
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) | 7.572.119 | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição sobre o Lucro | 3.174.508 | 9.000 | 19.614 | 42.476 | 65.525 | 72.893 | 111.853 |
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida | 815 | - | - | - | 180 | 30 | 50 |
- Devolução do PSS/PASEP/Outros | - | - | - | - | - | - | - |
- Recursos Ordinários | 190.231 | - | 2 | - | - | - | - |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 4.718.049 | 167.134 | 183.980 | 2.121.214 | 208.368 | 309.140 | 361.138 |
- Operações de Crédito Externa | -94.340 | -58 | -200 | 1.746 | -19.721 | -17.023 | -6.425 |
- Concursos e Prognósticos | 82.235 | - | 10 | 2.460 | 2.030 | 1.940 | 18.676 |
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS | -776.895 | 27.259 | 83.300 | 28.819 | 57.921 | 57.345 | 51.014 |
- Outros Recebimentos | -776.895 | 27.259 | 83.300 | 28.819 | 57.921 | 57.345 | 51.014 |
3. PAGAMENTOS | 221.941.886 | 16.292.657 | 15.786.044 | 18.002.382 | 16.291.277 | 17.053.884 | 17.393.090 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 208.565.326 | 14.872.184 | 14.972.279 | 16.965.167 | 15.256.292 | 15.983.840 | 16.309.943 |
- Total de Benefícios Pagos | 200.308.271 | 14.293.100 | 14.345.399 | 16.341.970 | 14.610.713 | 15.400.482 | 15.535.724 |
- Benefícios do RGPS | 185.293.441 | 13.173.249 | 13.232.337 | 15.225.390 | 13.486.673 | 14.187.277 | 14.315.282 |
- Benefícios - INSS | 180.161.606 | 13.006.099 | 13.045.477 | 13.097.965 | 13.243.231 | 13.825.152 | 13.900.762 |
- Sentenças Judiciais - TRF | 4.718.049 | 167.134 | 183.980 | 2.121.214 | 208.368 | 309.140 | 361.138 |
- Sentenças Judiciais - INSS | 413.786 | 16 | 2.880 | 6.211 | 35.074 | 52.985 | 53.382 |
- Benefícios não Previdenciários | 15.014.830 | 1.119.851 | 1.113.062 | 1.116.580 | 1.124.040 | 1.213.205 | 1.220.441 |
- Encargos Previdenciários da União - EPU | 822.830 | 67.069 | 66.802 | 67.062 | 66.747 | 63.386 | 67.723 |
- LOAS e RMV | 14.191.999 | 1.052.781 | 1.046.260 | 1.049.518 | 1.057.293 | 1.149.818 | 1.152.718 |
- Benefícios devolvidos | -1.000.751 | -109.849 | -49.964 | -100.057 | -60.529 | -87.376 | -85.789 |
- Pessoal | 6.196.028 | 502.114 | 517.259 | 480.020 | 508.860 | 463.545 | 545.291 |
- Custeio | 2.061.027 | 76.970 | 109.621 | 143.177 | 136.719 | 119.812 | 228.928 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 13.376.561 | 1.420.473 | 813.765 | 1.037.215 | 1.034.985 | 1.070.044 | 1.083.148 |
- SENAR | 224.501 | 16.550 | 14.328 | 13.392 | 15.464 | 22.845 | 21.320 |
- SENAI | 557.010 | 70.576 | 40.762 | 41.802 | 41.387 | 42.533 | 42.815 |
- SESI | 795.063 | 100.311 | 57.837 | 59.414 | 59.563 | 61.085 | 61.494 |
- SENAC | 853.398 | 109.392 | 62.196 | 64.408 | 65.040 | 64.968 | 66.141 |
- SESC | 1.610.486 | 209.067 | 115.373 | 122.519 | 122.979 | 123.301 | 124.972 |
- INCRA | 632.822 | 79.494 | 45.571 | 48.141 | 46.460 | 47.841 | 48.485 |
- SDR / MAARA | 111.312 | 13.999 | 8.011 | 8.468 | 8.174 | 8.415 | 8.530 |
- FNDE - Salário Educação | 6.634.742 | 577.331 | 330.698 | 524.351 | 526.185 | 543.514 | 555.603 |
- SEST | 164.244 | 19.676 | 11.288 | 13.048 | 11.635 | 12.798 | 13.124 |
- SENAT | 107.963 | 13.103 | 7.519 | 8.382 | 7.725 | 8.191 | 8.535 |
- SEFA - Fundo Aeroviário | 78.161 | 9.416 | 5.177 | 7.070 | 7.177 | 6.879 | 6.722 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 72.107 | 11.570 | 4.875 | 5.303 | 5.129 | 6.256 | 5.620 |
- SEBRAE | 1.261.039 | 156.669 | 90.792 | 100.169 | 97.705 | 99.536 | 98.452 |
- SESCOOP | 68.872 | 7.847 | 4.595 | 4.474 | 4.486 | 5.714 | 5.339 |
- APEX-BRASIL | 179.172 | 22.280 | 12.895 | 14.234 | 13.886 | 14.143 | 13.991 |
- ABDI | 25.669 | 3.192 | 1.847 | 2.039 | 1.989 | 2.026 | 2.004 |
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) | -44.881.653 | -3.696.017 | -2.795.587 | -4.691.397 | -2.864.610 | -3.349.805 | -3.386.436 |
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL | -59.896.483 | -4.815.868 | -3.908.648 | -5.807.978 | -3.988.650 | -4.563.009 | -4.606.878 |
6. SALDO OPERACIONAL (5) | -5.453.333 | -1.089.176 | 29.563 | -56.056 | 668.015 | -29.395 | 427.650 |
7. SALDO FINAL | 2.068.139 | 6.432.296 | 6.461.860 | 6.405.803 | 7.073.819 | 7.044.424 | 7.472.074 |
FONTE: INSS, CGOFC/DPFIN. |
(1) Recursos transferidos pela União. |
(2) Os valores de Arrecadação - REFIS são estimados e sujeitos a alterações. |
(3) A Emenda Constituicional nº21, de 18 de março de 1999, no art. 1º, inciso 2º, definiu que o resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da Previdência Social. |
(4) APEX - Brasil - Serviço Social Autônomo de Promoção de Exportação do Brasil, criado pela Lei nº 10.668, de 14/05/2003. |
(5) ABDI - Serviço Social Autônomo Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, criado pela Lei 11.080, de 30/12/2004. |
(6) O Saldo Previdenciário é obtido pela diferença entre a Arrecadação Líquida (Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros e Restituições de Arrecadação) e Benefícios Previdenciários. (7) O Saldo Operacional é obtido pela diferença entre Recebimentos e Pagamentos. |
Capítulo 8 - Finanças |
8.11 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2007 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | |||||
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Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. SALDO INICIAL | 7.472.074 | 6.793.921 | 7.872.931 | 6.764.097 | 6.676.971 | 9.676.346 |
2. RECEBIMENTOS | 16.860.956 | 18.347.079 | 22.508.352 | 17.318.756 | 20.432.226 | 20.251.250 |
2.1. PRÓPRIOS | 12.288.795 | 12.814.965 | 12.538.230 | 12.886.708 | 12.930.563 | 21.033.100 |
- Arrecadação Bancária | 11.275.154 | 11.736.992 | 11.545.493 | 11.994.563 | 12.123.825 | 20.092.205 |
- Arrecadação - SIMPLES (1) | 881.942 | 336.832 | 32.632 | 77.092 | 23.662 | 44.727 |
- Arrecadação - SIMPLES NACIONAL (1) | - | 581.190 | 718.099 | 670.908 | 727.230 | 721.901 |
- Arrecadação - FIES | 60.859 | 31.814 | 53.657 | 62.682 | 49.901 | 52.877 |
- Arrecadação - FNS | 18 | 18 | 18 | - | - | - |
- Arrecadação - REFIS (2) | 30.951 | 25.408 | 25.983 | 25.231 | 25.290 | 24.296 |
- Arrecadação - CDP | - | - | - | - | - | - |
- Depósitos Judiciais | 58.112 | 122.637 | 177.334 | 74.054 | -6.818 | 115.588 |
- Restituições de Arrecadação | -15.533 | -19.467 | -14.870 | -16.998 | -11.985 | -18.221 |
- Ressarcimento de Arrecadação | -2.708 | -459 | -116 | -823 | -542 | -272 |
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS | 55.983 | 27.374 | 50.046 | 34.564 | 15.988 | -45.467 |
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 142 | 146 | 210 | 117 | 102 | 301 |
- Rendimentos de Aplicações Financeiras | 55.841 | 27.228 | 49.836 | 34.448 | 15.886 | -45.768 |
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL | 2.398.707 | -2.615.548 | 7.595.120 | 2.369.205 | 155.767 | -6.560.370 |
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional | 2.398.707 | -2.615.548 | 7.595.120 | 2.369.205 | 155.767 | -6.560.370 |
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.067.753 | 8.064.042 | 2.287.759 | 1.981.194 | 7.307.696 | 7.118.996 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor | 435.261 | 4.058.085 | 466.672 | 497.463 | 692.698 | 3.074.519 |
- COFINS - LOAS | 1.150.900 | 1.006.200 | 1.340.000 | 1.179.000 | 1.195.959 | 1.321.690 |
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU | 65.000 | 70.000 | 90.000 | 63.000 | 64.000 | 69.405 |
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) | - | 1.600.000 | - | - | 4.812.280 | 1.159.839 |
- Contribuição sobre o Lucro | 101.504 | 1.092.225 | 144.745 | 31.036 | 247.938 | 1.235.701 |
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida | 227 | 133 | 196 | - | - | - |
- Devolução do PSS/PASEP/Outros | - | - | - | - | - | - |
- Recursos Ordinários | - | - | 47.258 | 15.723 | 59.770 | 67.478 |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 319.137 | 228.022 | 200.926 | 194.499 | 230.220 | 194.271 |
- Operações de Crédito Externa | -6.405 | -16.673 | -6.826 | -7.601 | 644 | -15.798 |
- Concursos e Prognósticos | 2.129 | 26.050 | 4.788 | 8.073 | 4.187 | 11.892 |
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS | 49.719 | 56.246 | 37.197 | 47.085 | 22.211 | -1.295.010 |
- Outros Recebimentos | 49.719 | 56.246 | 37.197 | 47.085 | 22.211 | -1.295.010 |
3. PAGAMENTOS | 17.539.108 | 17.268.069 | 23.617.185 | 17.405.882 | 17.432.852 | 27.859.457 |
3.1. PAGAMENTOS INSS | 16.445.432 | 16.137.140 | 22.471.581 | 16.231.085 | 16.265.735 | 26.654.648 |
- Total de Benefícios Pagos | 15.632.147 | 15.499.035 | 21.812.608 | 15.653.631 | 15.571.162 | 25.612.300 |
- Benefícios do RGPS | 14.407.944 | 14.270.395 | 20.550.351 | 14.406.287 | 14.324.070 | 23.714.185 |
- Benefícios - INSS | 14.006.492 | 13.985.534 | 20.298.827 | 14.162.220 | 14.085.791 | 23.504.054 |
- Sentenças Judiciais - TRF | 319.137 | 228.022 | 200.926 | 194.499 | 230.220 | 194.271 |
- Sentenças Judiciais - INSS | 82.314 | 56.839 | 50.598 | 49.568 | 8.059 | 15.860 |
- Benefícios não Previdenciários | 1.224.203 | 1.228.640 | 1.262.257 | 1.247.344 | 1.247.092 | 1.898.115 |
- Encargos Previdenciários da União - EPU | 65.147 | 64.622 | 92.581 | 65.178 | 62.815 | 73.698 |
- LOAS e RMV | 1.159.056 | 1.164.018 | 1.169.677 | 1.182.166 | 1.184.277 | 1.824.417 |
- Benefícios devolvidos | -78.724 | -110.958 | -61.073 | -107.254 | -92.603 | -56.575 |
- Pessoal | 652.685 | 437.818 | 455.359 | 462.847 | 560.993 | 609.237 |
- Custeio | 160.600 | 200.287 | 203.614 | 114.607 | 133.580 | 433.111 |
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS | 1.093.676 | 1.130.929 | 1.145.604 | 1.174.797 | 1.167.117 | 1.204.809 |
- SENAR | 20.236 | 18.226 | 18.863 | 22.673 | 20.667 | 19.936 |
- SENAI | 43.256 | 45.365 | 45.705 | 47.064 | 47.563 | 48.181 |
- SESI | 62.068 | 64.598 | 65.169 | 67.311 | 67.007 | 69.205 |
- SENAC | 66.436 | 68.987 | 69.944 | 71.575 | 71.487 | 72.824 |
- SESC | 124.985 | 130.210 | 132.001 | 135.016 | 133.680 | 136.385 |
- INCRA | 49.715 | 53.014 | 52.482 | 52.787 | 53.950 | 54.881 |
- SDR / MAARA | 8.745 | 9.316 | 9.229 | 9.282 | 9.489 | 9.653 |
- FNDE - Salário Educação | 566.505 | 584.172 | 592.135 | 605.082 | 602.272 | 626.892 |
- SEST | 12.625 | 12.923 | 13.380 | 14.436 | 13.690 | 15.621 |
- SENAT | 8.289 | 8.601 | 8.922 | 9.547 | 9.162 | 9.985 |
- SEFA - Fundo Aeroviário | 5.590 | 5.508 | 5.827 | 7.328 | 5.713 | 5.755 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 5.329 | 5.787 | 5.501 | 4.867 | 6.059 | 5.812 |
- SEBRAE | 98.281 | 101.766 | 103.657 | 104.806 | 103.455 | 105.752 |
- SESCOOP | 5.651 | 5.939 | 5.954 | 6.003 | 6.119 | 6.752 |
- APEX-BRASIL | 13.964 | 14.446 | 14.725 | 14.888 | 14.696 | 15.023 |
- ABDI | 2.001 | 2.070 | 2.110 | 2.133 | 2.105 | 2.152 |
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) | -3.212.825 | -2.586.359 | -9.157.725 | -2.694.375 | -2.560.624 | -3.885.893 |
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL | -4.437.028 | -3.814.999 | -10.419.982 | -3.941.719 | -3.807.716 | -5.784.008 |
6. SALDO OPERACIONAL (5) | -678.153 | 1.079.009 | -1.108.834 | -87.126 | 2.999.374 | -7.608.206 |
7. SALDO FINAL | 6.793.921 | 7.872.931 | 6.764.097 | 6.676.971 | 9.676.346 | 2.068.139 |