Capítulo 8 - Finanças |
8.19 - Fluxo de caixa mensal consolidado do FRGPS - 2015 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO FRGPS (R$ MIL) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. ARRECADAÇÃO BRUTA | 388.476.600 | 31.039.525 | 30.047.355 | 30.007.848 | 33.448.081 | 31.309.127 | 30.725.575 |
- Arrecadação Própria | 351.820.543 | 27.554.039 | 27.099.230 | 27.264.922 | 30.306.380 | 28.281.380 | 27.837.011 |
- Arrecadação GPS | 305.810.982 | 23.916.236 | 23.912.641 | 24.035.933 | 24.377.399 | 24.547.057 | 24.215.524 |
- Arrecadação / DARF | 20.602.588 | 1.962.769 | 1.541.969 | 1.503.688 | 1.741.431 | 1.591.973 | 1.619.486 |
- Arrecadação / DARF - Serviços (2) | 7.183.372 | 755.713 | 546.246 | 534.398 | 609.825 | 581.065 | 572.249 |
- Arrecadação / DARF - Indústria (2) | 10.994.692 | 1.057.910 | 845.901 | 816.214 | 971.124 | 861.305 | 895.839 |
- Arrecadação / DARF - Outros | 2.424.524 | 149.147 | 149.821 | 153.076 | 160.482 | 149.603 | 151.398 |
- Arrecadação / Compensação (2) | 25.406.974 | 1.675.034 | 1.644.620 | 1.725.300 | 4.187.550 | 2.142.350 | 2.002.000 |
- Arrecadação / SIMPLES / NACIONAL / PAES | 33.282.027 | 3.132.537 | 2.572.694 | 2.548.758 | 2.749.726 | 2.685.442 | 2.728.718 |
- Arrecadação / Outros | 2.457.097 | 264.704 | 236.005 | 213.604 | 214.209 | 189.261 | 192.208 |
- Depósitos Judiciais | 916.933 | 88.246 | 139.428 | -19.435 | 177.766 | 153.043 | -32.362 |
2. ARRECADAÇÃO LÍQUIDA | 350.272.001 | 25.916.193 | 26.989.603 | 27.037.932 | 30.452.128 | 28.320.168 | 27.600.013 |
- Arrecadação Bruta | 388.476.600 | 31.039.525 | 30.047.355 | 30.007.848 | 33.448.081 | 31.309.127 | 30.725.575 |
- (-) Ressarcimento de Arrecadação | - | - | - | - | - | - | - |
- (-) Restituição de Contribuições | 339.204 | 4.327 | 10.677 | 4.445 | 28.230 | 39.567 | 128.457 |
- (-) Arrecadação de Outras Entidades | 37.865.395 | 5.119.005 | 3.047.076 | 2.965.470 | 2.967.724 | 2.949.392 | 2.997.105 |
- Repasse de Outras Entidades | 37.029.977 | 5.007.044 | 2.979.844 | 2.900.331 | 2.902.338 | 2.884.127 | 2.930.753 |
- FNDE - Salário Educação | 18.982.059 | 2.604.078 | 1.526.976 | 1.497.863 | 1.491.264 | 1.471.213 | 1.493.670 |
- INCRA | 1.329.238 | 181.456 | 106.203 | 104.402 | 104.206 | 102.666 | 104.742 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 156.193 | 20.989 | 12.377 | 12.688 | 11.957 | 12.456 | 12.053 |
- ANAC | 219.414 | 30.221 | 17.622 | 17.651 | 15.280 | 19.480 | 17.506 |
- SDR / MAARA | 234.428 | 32.001 | 18.729 | 18.418 | 18.378 | 18.104 | 18.473 |
- SENAI | 1.611.210 | 219.119 | 135.090 | 127.650 | 128.285 | 124.191 | 126.746 |
- SESI | 2.316.837 | 313.370 | 193.889 | 183.588 | 185.032 | 178.755 | 183.105 |
- SENAC | 2.471.344 | 334.005 | 199.379 | 192.221 | 193.945 | 189.668 | 195.394 |
- SESC | 4.414.345 | 597.447 | 355.385 | 344.825 | 345.280 | 339.183 | 349.197 |
- SEBRAE | 3.120.427 | 428.248 | 253.754 | 245.173 | 244.846 | 240.635 | 245.291 |
- SENAR | 623.049 | 41.000 | 39.006 | 36.810 | 43.181 | 69.132 | 63.221 |
- SEST | 454.258 | 57.041 | 34.811 | 34.080 | 35.406 | 34.633 | 35.665 |
- SENAT | 288.065 | 37.294 | 22.064 | 21.445 | 22.318 | 21.898 | 22.526 |
- SESCOOP | 290.605 | 39.617 | 22.396 | 22.770 | 22.276 | 22.131 | 22.406 |
- APEX-BRASIL | 453.530 | 62.241 | 36.880 | 35.641 | 35.587 | 34.972 | 35.652 |
- ABDI | 64.975 | 8.917 | 5.284 | 5.106 | 5.098 | 5.010 | 5.108 |
-- Taxa de Administração s/ Outras Entidades | 835.418 | 111.961 | 67.232 | 65.139 | 65.386 | 65.265 | 66.352 |
-- FNDE - Salário Educação | 191.738 | 26.304 | 15.424 | 15.130 | 15.063 | 14.861 | 15.088 |
-- INCRA | 48.211 | 6.581 | 3.852 | 3.787 | 3.779 | 3.724 | 3.799 |
-- DPC / FDEP - Marítimo | 5.665 | 761 | 449 | 460 | 434 | 452 | 437 |
-- ANAC | 7.958 | 1.096 | 639 | 640 | 554 | 707 | 635 |
-- SDR / MAARA | 8.503 | 1.161 | 679 | 668 | 667 | 657 | 670 |
-- SENAI | 58.438 | 7.947 | 4.900 | 4.630 | 4.653 | 4.504 | 4.597 |
-- SESI | 84.030 | 11.366 | 7.032 | 6.659 | 6.711 | 6.483 | 6.641 |
-- SENAC | 89.634 | 12.114 | 7.231 | 6.972 | 7.034 | 6.879 | 7.087 |
-- SESC | 160.106 | 21.669 | 12.890 | 12.507 | 12.523 | 12.302 | 12.665 |
-- SEBRAE | 113.177 | 15.532 | 9.204 | 8.892 | 8.880 | 8.728 | 8.897 |
-- SENAR | 22.598 | 1.487 | 1.415 | 1.335 | 1.566 | 2.507 | 2.293 |
-- SEST | 16.476 | 2.069 | 1.263 | 1.236 | 1.284 | 1.256 | 1.294 |
-- SENAT | 10.448 | 1.353 | 800 | 778 | 809 | 794 | 817 |
-- SESCOOP | 10.540 | 1.437 | 812 | 826 | 808 | 803 | 813 |
-- APEX-BRASIL | 6.907 | 948 | 562 | 543 | 542 | 533 | 543 |
-- ABDI | 989 | 136 | 80 | 78 | 78 | 76 | 78 |
3. TOTAL DE BENEFÍCIOS | 438.163.319 | 31.567.924 | 32.865.243 | 33.638.124 | 33.606.225 | 34.631.314 | 33.878.770 |
- Benefícios Previdenciários | 436.090.100 | 31.567.795 | 32.865.002 | 33.560.851 | 33.564.018 | 34.631.297 | 33.866.498 |
- Benefícios - INSS | 424.715.188 | 30.689.937 | 32.448.157 | 33.040.961 | 32.870.804 | 34.023.852 | 33.149.366 |
- Sentenças Judiciais - TRF | 8.658.977 | 737.016 | 247.894 | 353.406 | 502.198 | 414.856 | 490.695 |
- Sentenças Judiciais - INSS | 962.758 | 2.378 | 11.227 | 31.652 | 37.623 | 70.930 | 107.006 |
- Comprev - INSS | 1.753.178 | 138.464 | 157.724 | 134.832 | 153.393 | 121.659 | 119.432 |
- Benefícios Devolvidos | 2.073.219 | 128 | 241 | 77.274 | 42.207 | 17 | 12.272 |
4. RESULTADO PRIMÁRIO DO RGPS(1) | -85.818.099 | -5.651.602 | -5.875.399 | -6.522.918 | -3.111.891 | -6.311.130 | -6.266.486 |
FONTE: Divisão de Programação Financeira do INSS, Extrato do Banco Central - BACEN, Sistema SIAFI-2015. |
(1) Resultado Primário do RGPS corresponde ao valor de Arrecadação Líquida menos Benefícios Previdenciários. |
(2) valores referentes à Lei nºn12.546/2011. |
Capítulo 8 - Finanças |
8.19 - Fluxo de caixa mensal consolidado do FRGPS - 2015 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO FRGPS (R$ MIL) | |||||
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Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. ARRECADAÇÃO BRUTA | 31.051.709 | 30.841.215 | 30.448.193 | 29.018.085 | 28.802.918 | 51.736.969 |
- Arrecadação Própria | 28.037.961 | 27.817.605 | 27.390.791 | 25.916.830 | 25.701.553 | 48.612.843 |
- Arrecadação GPS | 24.342.203 | 24.246.550 | 23.834.853 | 24.191.855 | 23.788.416 | 40.402.315 |
- Arrecadação / DARF | 1.645.688 | 1.686.606 | 1.651.648 | 1.724.975 | 1.913.137 | 2.019.218 |
- Arrecadação / DARF - Serviços (2) | 619.811 | 608.621 | 594.202 | 599.439 | 580.227 | 581.576 |
- Arrecadação / DARF - Indústria (2) | 883.433 | 914.695 | 914.811 | 948.564 | 950.581 | 934.313 |
- Arrecadação / DARF - Outros | 142.444 | 163.290 | 142.634 | 176.972 | 382.328 | 503.329 |
- Arrecadação / Compensação (2) | 2.050.070 | 1.884.450 | 1.904.290 | - | - | 6.191.310 |
- Arrecadação / SIMPLES / NACIONAL / PAES | 2.734.991 | 2.780.482 | 2.804.456 | 2.829.555 | 2.826.172 | 2.888.496 |
- Arrecadação / Outros | 208.815 | 243.697 | 102.685 | 200.482 | 182.132 | 209.295 |
- Depósitos Judiciais | 69.942 | -569 | 150.262 | 71.217 | 93.059 | 26.335 |
2. ARRECADAÇÃO LÍQUIDA | 27.992.423 | 27.965.679 | 27.307.854 | 26.041.355 | 25.953.235 | 48.695.419 |
- Arrecadação Bruta | 31.051.709 | 30.841.215 | 30.448.193 | 29.018.085 | 28.802.918 | 51.736.969 |
- (-) Ressarcimento de Arrecadação | - | - | - | - | - | - |
- (-) Restituição de Contribuições | 24.839 | 29.028 | 6.041 | 28.494 | 11.624 | 23.475 |
- (-) Arrecadação de Outras Entidades | 3.034.447 | 2.846.508 | 3.134.299 | 2.948.235 | 2.838.058 | 3.018.075 |
- Repasse de Outras Entidades | 2.967.292 | 2.783.607 | 3.064.911 | 2.883.117 | 2.775.333 | 2.951.280 |
- FNDE - Salário Educação | 1.513.120 | 1.423.029 | 1.562.096 | 1.475.278 | 1.418.419 | 1.505.052 |
- INCRA | 106.735 | 99.313 | 110.041 | 102.913 | 99.203 | 107.360 |
- DPC / FDEP - Marítimo | 12.344 | 12.096 | 12.786 | 12.095 | 12.170 | 12.182 |
- ANAC | 16.928 | 16.008 | 18.450 | 15.653 | 15.516 | 19.097 |
- SDR / MAARA | 18.823 | 17.516 | 19.406 | 18.150 | 17.494 | 18.935 |
- SENAI | 129.838 | 119.519 | 133.674 | 124.083 | 118.293 | 124.722 |
- SESI | 186.752 | 172.080 | 192.697 | 178.336 | 169.985 | 179.249 |
- SENAC | 197.690 | 185.563 | 203.624 | 192.537 | 188.227 | 199.090 |
- SESC | 355.053 | 332.650 | 365.805 | 344.324 | 328.020 | 357.177 |
- SEBRAE | 249.648 | 234.755 | 256.647 | 241.634 | 233.618 | 246.179 |
- SENAR | 55.267 | 52.490 | 57.787 | 54.714 | 55.499 | 54.943 |
- SEST | 37.190 | 35.407 | 40.379 | 36.613 | 35.319 | 37.716 |
- SENAT | 23.764 | 22.318 | 25.461 | 23.055 | 22.208 | 23.714 |
- SESCOOP | 22.659 | 21.854 | 23.413 | 23.582 | 22.545 | 24.957 |
- APEX-BRASIL | 36.283 | 34.122 | 37.301 | 35.119 | 33.952 | 35.781 |
- ABDI | 5.198 | 4.888 | 5.344 | 5.031 | 4.864 | 5.126 |
-- Taxa de Administração s/ Outras Entidades | 67.155 | 62.901 | 69.388 | 65.119 | 62.725 | 66.796 |
-- FNDE - Salário Educação | 15.284 | 14.374 | 15.779 | 14.902 | 14.327 | 15.203 |
-- INCRA | 3.871 | 3.602 | 3.991 | 3.733 | 3.598 | 3.894 |
-- DPC / FDEP - Marítimo | 448 | 439 | 464 | 439 | 441 | 442 |
-- ANAC | 614 | 581 | 669 | 568 | 563 | 693 |
-- SDR / MAARA | 683 | 635 | 704 | 658 | 635 | 687 |
-- SENAI | 4.709 | 4.335 | 4.848 | 4.500 | 4.290 | 4.524 |
-- SESI | 6.773 | 6.241 | 6.989 | 6.468 | 6.165 | 6.501 |
-- SENAC | 7.170 | 6.730 | 7.385 | 6.983 | 6.827 | 7.221 |
-- SESC | 12.878 | 12.065 | 13.268 | 12.488 | 11.897 | 12.955 |
-- SEBRAE | 9.055 | 8.514 | 9.308 | 8.764 | 8.473 | 8.929 |
-- SENAR | 2.005 | 1.904 | 2.096 | 1.984 | 2.013 | 1.993 |
-- SEST | 1.349 | 1.284 | 1.465 | 1.328 | 1.281 | 1.368 |
-- SENAT | 862 | 809 | 923 | 836 | 805 | 860 |
-- SESCOOP | 822 | 793 | 849 | 855 | 818 | 905 |
-- APEX-BRASIL | 553 | 520 | 568 | 535 | 517 | 545 |
-- ABDI | 79 | 74 | 81 | 77 | 74 | 78 |
3. TOTAL DE BENEFÍCIOS | 33.664.018 | 33.458.630 | 37.312.980 | 45.954.582 | 41.700.763 | 45.884.746 |
- Benefícios Previdenciários | 33.664.018 | 33.119.213 | 36.998.132 | 45.848.740 | 40.750.941 | 45.653.595 |
- Benefícios - INSS | 32.934.317 | 32.483.083 | 36.348.240 | 44.854.804 | 36.575.361 | 45.296.307 |
- Sentenças Judiciais - TRF | 526.227 | 354.477 | 376.620 | 671.757 | 3.984.303 | -472 |
- Sentenças Judiciais - INSS | 109.087 | 95.283 | 129.042 | 187.148 | 43.871 | 137.510 |
- Comprev - INSS | 94.387 | 186.370 | 144.229 | 135.030 | 147.407 | 220.250 |
- Benefícios Devolvidos | - | 339.417 | 314.848 | 105.842 | 949.822 | 231.151 |
4. RESULTADO PRIMÁRIO DO RGPS(1) | -5.671.595 | -5.153.534 | -9.690.278 | -19.807.384 | -14.797.706 | 3.041.823 |