Capítulo 8 - Finanças |
8.14 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2010 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | ||||||
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Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. SALDO INICIAL | 4.174.157 | 4.174.157 | 10.717.600 | 14.714.570 | 15.365.735 | 14.567.187 | 14.175.900 |
2. RECEBIMENTOS | 312.640.915 | 29.709.572 | 27.446.244 | 27.673.674 | 22.843.697 | 23.184.417 | 26.017.893 |
2.1 Próprios | 233.512.580 | 16.809.559 | 16.816.283 | 17.471.805 | 17.938.381 | 18.224.899 | 18.289.697 |
- Arrecadação Bancária | 212.556.518 | 15.061.723 | 15.499.006 | 16.009.448 | 16.130.698 | 16.460.489 | 16.478.572 |
- Arrecadação SIMPLES (1) | 103.406 | 7.436 | 5.034 | 5.952 | 6.142 | 37.230 | 5.934 |
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) | 16.842.733 | 1.430.340 | 1.086.121 | 1.137.367 | 1.300.587 | 1.235.977 | 1.454.671 |
- Arrecadação REFIS | 129.279 | 11.566 | 9.528 | 9.161 | 10.781 | 10.290 | 11.085 |
- Arrecadação FNS (1) | 963 | 5 | - | 132 | 32 | 70 | 309 |
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 | 2.086.638 | 167.315 | 171.508 | 172.687 | 175.166 | 177.281 | 177.744 |
- Arrecadação FIES (1) | 546.962 | 53.335 | 19.869 | 39.776 | 60.325 | 63.795 | 52.896 |
- Depósitos Judiciais | 1.723.287 | 86.901 | 61.788 | 114.197 | 287.492 | 271.919 | 139.269 |
- Ressarcimento de Arrecadação | -17.121 | - | - | - | -14.587 | -408 | -250 |
- Restituições de Arrecadação | -460.085 | -9.062 | -36.571 | -16.916 | -18.255 | -31.745 | -30.533 |
2.2 Rendimentos Financeiros | -192.343 | -51.605 | 11.480 | 289.133 | -75.361 | -114.698 | -123.811 |
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária | 1.454 | 106 | 135 | 146 | 89 | 127 | 129 |
- Rendimentos Aplicações Financeiras | -193.797 | -51.711 | 11.345 | 288.988 | -75.450 | -114.825 | -123.940 |
2.3 Outros | 291.793 | 21.189 | 5.346 | 21.965 | 13.269 | 22.194 | 14.490 |
2.4 Antecipação da Receita(Tesouro Nac.) | -2.510.165 | 6.949.267 | 7.012.905 | -1.765.519 | 1.620.700 | 2.442.519 | 4.420.448 |
2.5 Transferências da União | 81.539.051 | 5.981.163 | 3.600.230 | 11.656.290 | 3.346.708 | 2.609.504 | 3.417.070 |
- Recursos Ordinários | 4.206.221 | 555.660 | 112.340 | 47.250 | 74.814 | 72.767 | 85.612 |
- Concursos e Prognósticos | 232.512 | 25.987 | 13.000 | 1.600 | 2.624 | 23.790 | 24.257 |
- Operações de Crédito Externa | 4.085 | 3.322 | - | - | - | 763 | - |
- Contribuição Social sobre o Lucro | 15.191.811 | 476.551 | 368.713 | 396.409 | 372.592 | 346.303 | 438.894 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seg Social Servidor | 24.907.477 | 2.551.958 | -76.537 | 5.275.752 | 1.290.193 | 421.567 | 594.852 |
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira | 17.092 | 17.092 | - | - | - | - | - |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 6.576.418 | 224.654 | 132.426 | 3.678.950 | 333.485 | 262.355 | 276.589 |
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida | 6.753.836 | - | - | - | - | - | - |
- Devolução do PSS / PASEP / Outros | 314.829 | - | - | - | - | - | - |
- COFINS - EPU | 1.072.035 | 105.000 | 80.000 | 109.000 | 86.000 | 99.001 | 80.000 |
- COFINS/LOAS | 22.262.735 | 2.020.939 | 2.970.287 | 2.147.329 | 1.187.000 | 1.382.957 | 1.916.866 |
3. PAGAMENTOS | 312.123.575 | 23.166.128 | 23.449.274 | 27.022.509 | 23.642.245 | 23.575.704 | 25.491.262 |
3.1 Pagamentos do INSS (2) | 291.012.024 | 20.486.850 | 21.872.477 | 25.465.382 | 22.066.215 | 21.965.643 | 23.816.349 |
3.1.1 - Total de Benefícios (3) | 279.657.323 | 19.547.090 | 21.166.267 | 24.602.475 | 21.383.711 | 21.203.327 | 21.396.173 |
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) | 278.152.807 | 19.451.601 | 21.041.659 | 24.523.625 | 21.260.282 | 21.082.884 | 21.292.637 |
a) Benefícios Previdenciários | 254.858.554 | 17.784.426 | 18.988.399 | 22.609.331 | 19.341.869 | 19.171.241 | 19.358.611 |
- Benefícios - INSS | 246.304.238 | 17.429.351 | 18.761.731 | 18.835.697 | 18.855.556 | 18.739.486 | 18.921.040 |
- Sentenças Judiciais - TRF | 6.576.418 | 224.654 | 132.426 | 3.678.950 | 333.485 | 262.355 | 276.589 |
- Sentenças Judiciais - INSS | 652.653 | 437 | 5.811 | 8.007 | 46.941 | 60.347 | 55.669 |
- Comprev | 1.325.245 | 129.984 | 88.430 | 86.676 | 105.886 | 109.052 | 105.314 |
b) Benefícios não Previdenciários | 23.294.253 | 1.667.176 | 2.053.260 | 1.914.294 | 1.918.413 | 1.911.643 | 1.934.026 |
- Encargos Previdenciários da União - EPU | 1.060.039 | 79.583 | 75.591 | 84.143 | 83.354 | 84.076 | 82.342 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 22.234.214 | 1.587.593 | 1.977.669 | 1.830.151 | 1.835.059 | 1.827.567 | 1.851.683 |
3.1.2 - Devolução de Benefícios | -1.504.516 | -95.488 | -124.608 | -78.850 | -123.429 | -120.443 | -103.536 |
3.1.3 Pessoal | 8.982.088 | 833.121 | 728.766 | 677.726 | 654.634 | 653.732 | 665.105 |
3.1.4 Custeio | 3.877.128 | 202.127 | 102.052 | 264.031 | 151.299 | 229.027 | 1.858.607 |
3.2 Transferências a Terceiros | 21.111.551 | 2.679.278 | 1.576.797 | 1.557.127 | 1.576.030 | 1.610.061 | 1.674.913 |
FNDE - Salário Educação | 10.998.016 | 1.418.530 | 827.201 | 816.090 | 821.680 | 834.138 | 866.762 |
INCRA | 787.299 | 104.556 | 58.918 | 58.249 | 58.505 | 59.922 | 62.110 |
DPC / FDEP - Marítimo | 83.614 | 10.414 | 6.557 | 6.326 | 6.385 | 6.457 | 6.474 |
SEFA - Fundo Aeroviário | 104.972 | 13.810 | 7.548 | 7.757 | 8.976 | 8.844 | 8.112 |
SDR / MAARA | 138.772 | 18.438 | 10.383 | 10.267 | 10.313 | 10.561 | 10.948 |
SENAI | 909.092 | 109.521 | 66.185 | 64.541 | 66.294 | 68.675 | 72.921 |
SESI | 1.304.229 | 156.696 | 95.027 | 92.546 | 95.240 | 98.695 | 104.766 |
SENAC | 1.337.476 | 169.005 | 99.764 | 100.255 | 101.689 | 102.826 | 106.444 |
SESC | 2.420.022 | 310.766 | 181.828 | 181.616 | 183.153 | 184.939 | 192.200 |
SEBRAE | 1.850.962 | 236.776 | 139.109 | 137.703 | 137.603 | 141.060 | 145.996 |
SENAR | 320.578 | 22.615 | 20.763 | 19.279 | 23.245 | 29.523 | 29.760 |
SEST | 254.841 | 31.039 | 18.481 | 18.137 | 18.406 | 18.933 | 20.731 |
SENAT | 162.881 | 20.144 | 11.790 | 11.606 | 11.809 | 12.072 | 13.239 |
SESCOOP | 137.590 | 18.428 | 10.612 | 10.347 | 10.339 | 10.462 | 10.694 |
APEX-BRASIL | 263.461 | 33.712 | 19.797 | 19.600 | 19.587 | 20.077 | 20.780 |
ABDI | 37.745 | 4.830 | 2.836 | 2.808 | 2.806 | 2.876 | 2.977 |
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES | 432.650 | 54.265 | 32.143 | 31.754 | 32.295 | 33.120 | 34.497 |
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) | -42.890.176 | -3.708.410 | -3.781.056 | -6.726.407 | -3.011.813 | -2.589.523 | -2.778.325 |
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos | -66.184.429 | -5.375.586 | -5.834.316 | -8.640.701 | -4.930.226 | -4.501.166 | -4.712.350 |
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) | 517.340 | 6.543.444 | 3.996.969 | 651.165 | -798.548 | -391.286 | 526.631 |
8. Saldo Final | 4.691.497 | 10.717.600 | 14.714.570 | 15.365.735 | 14.567.187 | 14.175.900 | 14.702.531 |
FONTE: INSS, Divisão de Programação Financeira. |
NOTAS: 1. A conta Transferência à Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc. |
2. Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros. |
3. Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maciça, empresas convenentes, benefícios no exterior, COMPREV, sentenças judiciais, reembolso de salário-família e maternidade e RPB (auxílios). |
4. Os valores de Arrecadação / REFIS são estimados e sujeitos a alterações. |
(1) Recursos transferidos pela União. (2) Exclui benefícios devolvidos. (3) Inclui benefícios devolvidos. |
Capítulo 8 - Finanças |
8.14 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2010 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | |||||
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Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. SALDO INICIAL | 14.702.531 | 10.593.515 | 20.475.090 | 10.275.609 | 10.661.207 | 14.218.649 |
2. RECEBIMENTOS | 20.037.877 | 37.142.779 | 20.801.018 | 24.721.394 | 30.613.044 | 22.449.305 |
2.1 Próprios | 18.530.273 | 19.060.480 | 18.938.931 | 19.326.256 | 19.748.397 | 32.357.620 |
- Arrecadação Bancária | 16.801.855 | 17.307.322 | 17.129.175 | 17.447.592 | 17.979.338 | 30.251.300 |
- Arrecadação SIMPLES (1) | 5.888 | 6.092 | 5.681 | 5.391 | 5.991 | 6.636 |
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) | 1.425.047 | 1.447.974 | 1.515.365 | 1.550.077 | 1.561.481 | 1.697.725 |
- Arrecadação REFIS | 11.733 | 11.779 | 9.992 | 11.168 | 11.160 | 11.036 |
- Arrecadação FNS (1) | 110 | 106 | 61 | 22 | 58 | 59 |
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 | 184.249 | 174.123 | 170.659 | 167.393 | 178.995 | 169.518 |
- Arrecadação FIES (1) | 46.786 | 19.117 | 41.293 | 47.724 | 45.058 | 56.988 |
- Depósitos Judiciais | 79.471 | 133.132 | 85.609 | 151.835 | 111.181 | 200.492 |
- Ressarcimento de Arrecadação | - | - | -1.668 | 0 | -207 | -1 |
- Restituições de Arrecadação | -24.867 | -39.164 | -17.236 | -54.947 | -144.658 | -36.132 |
2.2 Rendimentos Financeiros | -128.090 | 107 | 104 | 104 | 112 | 182 |
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária | 126 | 104 | 103 | 104 | 112 | 174 |
- Rendimentos Aplicações Financeiras | -128.215 | 3 | 0 | 0 | - | 8 |
2.3 Outros | 12.663 | 14.640 | 63.183 | 68.552 | 12.041 | 22.262 |
2.4 Antecipação da Receita(Tesouro Nac.) | -1.557.853 | 14.885.498 | -4.588.780 | -5.307.101 | -4.215.590 | -22.406.659 |
2.5 Transferências da União | 3.180.884 | 3.182.054 | 6.387.581 | 10.633.584 | 15.068.085 | 12.475.900 |
- Recursos Ordinários | 88.107 | 92.148 | 702.962 | 91.314 | 889.119 | 1.394.128 |
- Concursos e Prognósticos | 21.705 | 32.994 | 30.893 | 26.865 | 25.570 | 3.225 |
- Operações de Crédito Externa | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição Social sobre o Lucro | 347.442 | 373.156 | 3.220.607 | 7.358.130 | 1.230.693 | 262.322 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seg Social Servidor | 421.445 | 449.280 | 123.331 | 403.102 | 10.599.099 | 2.853.435 |
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira | - | - | - | - | - | - |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 301.449 | 234.125 | 303.256 | 285.785 | 253.451 | 289.891 |
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida | - | - | - | 480.000 | - | 6.273.836 |
- Devolução do PSS / PASEP / Outros | - | - | - | - | - | 314.829 |
- COFINS - EPU | 90.000 | 95.000 | 79.000 | 55.000 | 138.000 | 56.034 |
- COFINS/LOAS | 1.910.736 | 1.905.351 | 1.927.533 | 1.933.387 | 1.932.152 | 1.028.199 |
3. PAGAMENTOS | 24.146.894 | 27.261.204 | 31.000.499 | 24.335.796 | 27.055.602 | 31.976.457 |
3.1 Pagamentos do INSS (2) | 22.494.998 | 25.566.212 | 29.225.453 | 22.608.683 | 25.264.338 | 30.179.424 |
3.1.1 - Total de Benefícios (3) | 21.541.054 | 24.808.723 | 28.523.020 | 21.906.107 | 24.329.113 | 29.250.264 |
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) | 21.386.291 | 24.701.198 | 28.304.744 | 21.706.257 | 24.331.618 | 29.070.011 |
a) Benefícios Previdenciários | 19.410.064 | 22.746.234 | 26.318.676 | 19.736.208 | 22.344.557 | 27.048.937 |
- Benefícios - INSS | 18.957.257 | 22.350.633 | 25.754.611 | 19.270.669 | 21.885.119 | 26.543.086 |
- Sentenças Judiciais - TRF | 301.449 | 234.125 | 303.256 | 285.785 | 253.451 | 289.891 |
- Sentenças Judiciais - INSS | 52.956 | 64.401 | 137.894 | 54.829 | 101.903 | 63.457 |
- Comprev | 98.402 | 97.074 | 122.915 | 124.925 | 104.084 | 152.503 |
b) Benefícios não Previdenciários | 1.976.227 | 1.954.964 | 1.986.068 | 1.970.049 | 1.987.060 | 2.021.073 |
- Encargos Previdenciários da União - EPU | 82.394 | 85.205 | 113.000 | 85.089 | 86.267 | 118.994 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 1.893.832 | 1.869.759 | 1.873.068 | 1.884.960 | 1.900.794 | 1.902.079 |
3.1.2 - Devolução de Benefícios | -154.763 | -107.525 | -218.276 | -199.849 | 2.504 | -180.253 |
3.1.3 Pessoal | 934.898 | 690.500 | 689.959 | 689.456 | 875.880 | 888.312 |
3.1.4 Custeio | 173.809 | 174.513 | 230.751 | 212.971 | 56.840 | 221.102 |
3.2 Transferências a Terceiros | 1.651.896 | 1.694.993 | 1.775.047 | 1.727.112 | 1.791.264 | 1.797.033 |
FNDE - Salário Educação | 856.947 | 879.854 | 927.802 | 894.975 | 918.138 | 935.899 |
INCRA | 60.743 | 62.744 | 64.955 | 64.284 | 66.838 | 65.476 |
DPC / FDEP - Marítimo | 6.072 | 7.201 | 6.714 | 6.896 | 6.968 | 7.150 |
SEFA - Fundo Aeroviário | 7.975 | 7.820 | 8.432 | 8.312 | 8.511 | 8.875 |
SDR / MAARA | 10.705 | 11.058 | 11.448 | 11.332 | 11.781 | 11.540 |
SENAI | 72.358 | 74.491 | 77.064 | 76.733 | 80.626 | 79.682 |
SESI | 104.191 | 107.010 | 110.457 | 110.332 | 115.109 | 114.158 |
SENAC | 104.944 | 107.185 | 110.611 | 109.362 | 112.151 | 113.241 |
SESC | 189.646 | 192.996 | 202.010 | 196.155 | 201.457 | 203.256 |
SEBRAE | 144.504 | 147.632 | 153.384 | 150.023 | 160.553 | 156.620 |
SENAR | 25.513 | 27.083 | 30.156 | 28.011 | 35.831 | 28.799 |
SEST | 20.796 | 21.318 | 21.959 | 21.403 | 21.863 | 21.775 |
SENAT | 13.252 | 13.592 | 13.963 | 13.626 | 13.940 | 13.848 |
SESCOOP | 10.736 | 10.989 | 11.133 | 11.254 | 11.371 | 11.226 |
APEX-BRASIL | 20.567 | 21.011 | 21.830 | 21.355 | 22.853 | 22.292 |
ABDI | 2.946 | 3.010 | 3.128 | 3.059 | 3.274 | 3.194 |
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES | 33.956 | 34.843 | 36.351 | 35.553 | 37.017 | 36.857 |
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) | -2.565.643 | -5.415.589 | -9.191.143 | -2.172.618 | -4.424.441 | 3.474.792 |
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos | -4.541.869 | -7.370.554 | -11.177.211 | -4.142.667 | -6.411.502 | 1.453.719 |
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) | -4.109.016 | 9.881.575 | -10.199.481 | 385.598 | 3.557.442 | -9.527.152 |
8. Saldo Final | 10.593.515 | 20.475.090 | 10.275.609 | 10.661.207 | 14.218.649 | 4.691.497 |