Capítulo 8 - Finanças |
8.16 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2012 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | ||||||
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Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. SALDO INICIAL | 12.313.715 | 12.313.715 | 12.471.440 | 12.575.221 | 17.941.284 | 12.056.968 | 12.634.609 |
2. RECEBIMENTOS | 396.683.576 | 29.939.275 | 29.425.553 | 35.072.012 | 26.866.353 | 30.530.560 | 30.257.046 |
2.1 Próprios | 304.880.912 | 23.340.100 | 21.055.916 | 24.412.548 | 23.951.481 | 24.066.359 | 23.939.845 |
- Arrecadação Bancária | 271.136.546 | 20.640.892 | 20.518.892 | 20.782.645 | 21.403.396 | 21.638.953 | 21.395.328 |
- Arrecadação SIMPLES (1) | - | - | - | - | - | - | - |
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) (4) | 22.952.715 | 2.096.724 | 121.522 | 3.007.748 | 1.815.898 | 1.777.132 | 1.895.805 |
- Arrecadação REFIS | 112.831 | 11.511 | 10.216 | 8.170 | 10.110 | 7.873 | 9.796 |
- Arrecadação FNS / Comprev / Dec.6.900/09 (1) | 12.975 | 191 | 1.112 | 1.164 | 50 | 31 | 16 |
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 | 3.979.238 | 371.979 | 394.559 | 339.444 | 384.617 | 314.120 | 312.700 |
- Arrecadação FIES (1) | 316.679 | 28.045 | 11.882 | 20.071 | 34.450 | 36.079 | 30.494 |
- Arrecadação / DARF'S | 3.198.516 | 99.714 | 85.849 | 105.505 | 137.663 | 209.236 | 216.172 |
- Arrecadação / Compensação Lei nº 12.546 | 1.790.000 | - | - | - | - | - | - |
- Depósitos Judiciais | 1.749.306 | 102.349 | -65.864 | 174.127 | 185.100 | 157.581 | 123.374 |
- Ressarcimento de Arrecadação | -11 | - | - | - | - | - | - |
- Restituições de Arrecadação | -367.881 | -11.306 | -22.251 | -26.327 | -19.802 | -74.647 | -43.841 |
2.2 Rendimentos Financeiros | -1.196.437 | 204 | 449 | -48.164 | -47.963 | -117.354 | -120.271 |
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária | 1.430 | 152 | 133 | 114 | 105 | 113 | 125 |
- Rendimentos Aplicações Financeiras | -1.197.867 | 52 | 316 | -48.278 | -48.068 | -117.467 | -120.396 |
2.3 Outros | 287.267 | 41.399 | 11.467 | 20.524 | 17.475 | 28.822 | 31.931 |
2.4 Antecipação da Receita(Tesouro Nac.) | 1.285.232 | 1.417.566 | 5.102.243 | 6.676.520 | -2.836.800 | 2.282.080 | 2.436.494 |
2.5 Transferências da União | 91.426.601 | 5.140.005 | 3.255.477 | 4.010.584 | 5.782.160 | 4.270.652 | 3.969.047 |
- Recursos Ordinários | 3.855.468 | 80.415 | 17.870 | 10.397 | 11.772 | 15.068 | 23.928 |
- Concursos e Prognósticos | 489.743 | 17.299 | 38.013 | 37.461 | 27.305 | 44.558 | 41.457 |
- Operações de Crédito Externa | 903 | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição Social sobre o Lucro | 10.452.952 | 798.079 | 574.527 | 953.921 | 802.417 | 783.869 | 991.661 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social S | 38.279.915 | 726.485 | 51 | 75 | - | 0 | 1 |
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira | - | - | - | - | - | - | - |
- Remuneração das Disponib. Do Tesouro Nacional | 71.324 | 30.000 | - | - | - | - | - |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 6.185.455 | 143.007 | 310.016 | 312.628 | 2.890.716 | 325.576 | 414.296 |
- Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF | - | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida | - | - | - | - | - | - | - |
- Devolução do PSS / PASEP / Outros | - | - | - | - | - | - | - |
- Receitas de Honorarios de Advogados | - | - | - | - | - | - | - |
- Compens. Finan.p/ Expl .de Petr ou Gas. Natural | 143.616 | - | - | - | - | - | - |
- COFINS - EPU | 1.436.674 | 168.003 | 95.000 | 95.000 | 73.500 | 190.000 | 145.000 |
- COFINS/LOAS | 30.510.553 | 3.176.717 | 2.220.000 | 2.601.102 | 1.976.450 | 2.911.581 | 2.352.704 |
3. PAGAMENTOS | 386.691.559 | 29.781.550 | 29.321.773 | 29.705.949 | 32.750.669 | 29.952.919 | 30.036.586 |
3.1 Pagamentos do INSS (2) | 358.163.559 | 26.113.803 | 27.113.628 | 27.558.810 | 30.608.897 | 27.753.019 | 27.775.539 |
3.1.1 - Total de Benefícios (3) | 348.923.494 | 25.125.094 | 26.606.204 | 26.673.450 | 29.775.416 | 27.097.589 | 27.147.446 |
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) | 347.164.135 | 25.020.491 | 26.482.673 | 26.541.148 | 29.633.612 | 26.964.729 | 26.954.025 |
a) Benefícios Previdenciários | 316.589.508 | 22.603.118 | 23.945.765 | 23.985.884 | 27.081.243 | 24.393.984 | 24.389.166 |
- Benefícios - INSS | 308.298.553 | 22.341.968 | 23.504.676 | 23.559.887 | 24.023.973 | 23.902.934 | 23.797.534 |
- Sentenças Judiciais - TRF | 6.185.455 | 143.007 | 310.016 | 312.628 | 2.890.716 | 325.576 | 414.296 |
- Sentenças Judiciais - INSS | 605.096 | 6.094 | 9.633 | 12.810 | 44.387 | 52.702 | 55.154 |
- Comprev | 1.500.403 | 112.048 | 121.439 | 100.559 | 122.167 | 112.772 | 122.182 |
b) Benefícios não Previdenciários | 30.574.628 | 2.417.373 | 2.536.908 | 2.555.264 | 2.552.368 | 2.570.745 | 2.564.860 |
- Encargos Previdenciários da União - EPU | 1.367.183 | 116.358 | 111.287 | 114.134 | 104.568 | 107.618 | 105.810 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 29.207.445 | 2.301.015 | 2.425.621 | 2.441.130 | 2.447.801 | 2.463.127 | 2.459.050 |
3.1.2 - Devolução de Benefícios | -1.759.359 | -104.603 | -123.531 | -132.302 | -141.804 | -132.860 | -193.421 |
3.1.3 Pessoal | 8.789.576 | 913.330 | 520.615 | 833.018 | 657.145 | 656.400 | 657.632 |
3.1.4 Custeio | 2.209.848 | 179.982 | 110.339 | 184.644 | 318.140 | 131.889 | 163.882 |
3.2 Transferências a Terceiros | 28.527.999 | 3.667.747 | 2.208.145 | 2.147.139 | 2.141.772 | 2.199.900 | 2.261.047 |
FNDE - Salário Educação | 14.736.910 | 1.931.961 | 1.142.653 | 1.116.975 | 1.107.376 | 1.129.114 | 1.157.687 |
INCRA | 1.022.264 | 132.931 | 79.458 | 77.359 | 76.864 | 78.379 | 80.622 |
DPC / FDEP - Marítimo | 122.690 | 19.838 | 9.279 | 8.514 | 8.873 | 8.733 | 8.863 |
ANAC (5) | 111.835 | 18.636 | 11.163 | 7.974 | 8.624 | 8.460 | 8.360 |
SDR / MAARA | 180.255 | 23.446 | 14.022 | 13.624 | 13.554 | 13.819 | 14.217 |
SENAI | 1.317.980 | 162.356 | 102.704 | 97.801 | 97.745 | 101.509 | 104.352 |
SESI | 1.889.498 | 232.285 | 147.224 | 140.227 | 140.226 | 145.477 | 149.558 |
SENAC | 1.812.786 | 232.707 | 139.188 | 137.589 | 137.378 | 138.132 | 144.303 |
SESC | 3.258.706 | 417.698 | 251.888 | 247.621 | 246.994 | 248.440 | 258.660 |
SEBRAE | 2.487.346 | 320.661 | 194.421 | 188.689 | 186.575 | 191.124 | 196.479 |
SENAR | 440.239 | 30.118 | 28.033 | 25.348 | 32.460 | 49.097 | 46.913 |
SEST | 336.748 | 41.178 | 25.630 | 24.672 | 24.620 | 25.513 | 26.824 |
SENAT | 214.859 | 26.672 | 16.326 | 15.722 | 15.703 | 16.312 | 17.140 |
SESCOOP | 191.009 | 25.056 | 14.492 | 14.334 | 14.411 | 14.684 | 15.084 |
APEX-BRASIL | 354.138 | 45.662 | 27.695 | 26.844 | 26.564 | 27.209 | 27.976 |
ABDI | 50.735 | 6.542 | 3.968 | 3.846 | 3.806 | 3.898 | 4.008 |
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES | 588.225 | 74.628 | 45.430 | 44.035 | 44.140 | 45.568 | 46.907 |
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) | -40.824.819 | -3.005.392 | -5.143.423 | -1.764.511 | -5.315.675 | -2.573.094 | -2.757.274 |
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos | -71.399.447 | -5.422.766 | -7.680.331 | -4.319.775 | -7.868.043 | -5.143.839 | -5.322.134 |
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) | 9.992.018 | 157.725 | 103.781 | 5.366.063 | -5.884.316 | 577.641 | 220.460 |
8. Saldo Final | 22.305.732 | 12.471.440 | 12.575.221 | 17.941.284 | 12.056.968 | 12.634.609 | 12.855.069 |
FONTE: Divisão de Programação Financeira do INSS. |
NOTAS: 1. A conta Transferência à Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc. |
2. Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros. |
3. Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maciça, empresas convenentes, benefícios no exterior, COMPREV, sentenças judiciais, reembolso de salário-família e maternidade e RPB (auxílios). |
(1) Recursos transferidos pela União. (2) Inclui valores de benefícios devolvidos. |
(3) A partir de 2008 o valor da compensação previdenciária foi contabilizado em separado. |
(4) A partir de janeiro de 2012 essa rubrica agrega os valores de SIMPLES e SIMPLES NACIONAL. (5) Lei nº 11.182 de 27/09/2005 (criação da ANAC). |
Capítulo 8 - Finanças |
8.16 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2012 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil) | |||||
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Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. SALDO INICIAL | 12.855.069 | 18.493.065 | 16.976.499 | 12.469.472 | 12.569.577 | 17.791.651 |
2. RECEBIMENTOS | 36.387.686 | 31.704.441 | 33.993.272 | 31.017.691 | 39.087.997 | 42.401.690 |
2.1 Próprios | 24.570.425 | 24.881.304 | 23.980.203 | 24.724.234 | 24.887.777 | 41.070.719 |
- Arrecadação Bancária | 21.726.897 | 22.172.781 | 20.954.626 | 21.899.967 | 21.790.952 | 36.211.215 |
- Arrecadação SIMPLES (1) | - | - | - | - | - | - |
- Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) (4) | 2.127.169 | 1.932.797 | 1.998.701 | 1.998.915 | 2.074.601 | 2.105.703 |
- Arrecadação REFIS | 8.277 | 8.323 | 9.537 | 9.542 | 10.244 | 9.231 |
- Arrecadação FNS / Comprev / Dec.6.900/09 (1) | 434 | 662 | 299 | 7.010 | 1.749 | 256 |
- Arrecadação Lei nº 11.941/09 | 336.403 | 329.898 | 323.417 | 310.074 | 285.270 | 276.757 |
- Arrecadação FIES (1) | 27.630 | 17.782 | 21.554 | 26.622 | 26.307 | 35.763 |
- Arrecadação / DARF'S | 216.039 | 227.058 | 458.026 | 449.954 | 484.454 | 508.846 |
- Arrecadação / Compensação Lei nº 12.546 | - | - | - | - | - | 1.790.000 |
- Depósitos Judiciais | 143.189 | 210.076 | 237.627 | 62.730 | 240.475 | 178.542 |
- Ressarcimento de Arrecadação | - | - | -11 | - | - | - |
- Restituições de Arrecadação | -15.613 | -18.073 | -23.572 | -40.579 | -26.276 | -45.594 |
2.2 Rendimentos Financeiros | -132.052 | -176.350 | -180.807 | -167.633 | -104.477 | -102.019 |
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária | 97 | 96 | 101 | 143 | 93 | 158 |
- Rendimentos Aplicações Financeiras | -132.150 | -176.446 | -180.908 | -167.776 | -104.570 | -102.177 |
2.3 Outros | 22.780 | 20.023 | 17.055 | 11.905 | 15.584 | 48.302 |
2.4 Antecipação da Receita(Tesouro Nac.) | 8.114.632 | -8.625.761 | -1.028.137 | 2.381.815 | -7.169.767 | -7.465.653 |
2.5 Transferências da União | 3.811.902 | 15.605.224 | 11.204.958 | 4.067.370 | 21.458.879 | 8.850.342 |
- Recursos Ordinários | 4.738 | 21.719 | 7.909 | -29.408 | 1.768.263 | 1.922.797 |
- Concursos e Prognósticos | 55.615 | 53.721 | 57.542 | 3.558 | 58.705 | 54.509 |
- Operações de Crédito Externa | - | - | 120 | - | 783 | - |
- Contribuição Social sobre o Lucro | 774.573 | 765.915 | 713.332 | 696.636 | 1.092.988 | 1.505.035 |
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social S | - | 11.899.000 | 7.966.778 | - | 15.702.959 | 1.984.566 |
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira | - | - | - | - | - | - |
- Remuneração das Disponib. Do Tesouro Nacional | - | 637 | 126 | 1.610 | 10.372 | 28.578 |
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 473.012 | 218.846 | 283.751 | 377.333 | 437.964 | -1.692 |
- Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida | - | - | - | - | - | - |
- Devolução do PSS / PASEP / Outros | - | - | - | - | - | - |
- Receitas de Honorarios de Advogados | - | - | - | - | - | - |
- Compens. Finan.p/ Expl .de Petr ou Gas. Natural | - | - | - | - | - | 143.616 |
- COFINS - EPU | 50.000 | 155.000 | 30.000 | 155.000 | 198.681 | 81.489 |
- COFINS/LOAS | 2.453.964 | 2.490.386 | 2.145.400 | 2.862.640 | 2.188.165 | 3.131.444 |
3. PAGAMENTOS | 30.749.690 | 33.221.007 | 38.500.299 | 30.917.586 | 33.865.923 | 37.887.609 |
3.1 Pagamentos do INSS (2) | 28.509.649 | 30.921.921 | 36.178.870 | 28.622.104 | 31.504.599 | 35.502.721 |
3.1.1 - Total de Benefícios (3) | 27.535.380 | 30.188.146 | 35.662.138 | 27.832.111 | 30.636.630 | 34.643.889 |
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) | 27.444.991 | 30.057.973 | 35.356.857 | 27.811.455 | 30.480.367 | 34.415.812 |
a) Benefícios Previdenciários | 24.864.976 | 27.470.784 | 32.731.710 | 25.199.977 | 27.859.055 | 32.063.846 |
- Benefícios - INSS | 24.150.474 | 27.082.561 | 32.245.161 | 24.629.434 | 27.251.937 | 31.808.013 |
- Sentenças Judiciais - TRF | 473.012 | 218.846 | 283.751 | 377.333 | 437.964 | -1.692 |
- Sentenças Judiciais - INSS | 107.297 | 57.704 | 83.842 | 73.238 | 55.951 | 46.284 |
- Comprev | 134.192 | 111.673 | 118.956 | 119.971 | 113.203 | 211.241 |
b) Benefícios não Previdenciários | 2.580.015 | 2.587.190 | 2.625.147 | 2.611.478 | 2.621.312 | 2.351.967 |
- Encargos Previdenciários da União - EPU | 104.787 | 106.146 | 139.301 | 104.946 | 110.878 | 141.350 |
- Amparos Assistenciais - LOAS | 2.475.228 | 2.481.044 | 2.485.846 | 2.506.532 | 2.510.434 | 2.210.616 |
3.1.2 - Devolução de Benefícios | -90.389 | -130.173 | -305.281 | -20.656 | -156.263 | -228.077 |
3.1.3 Pessoal | 887.959 | 658.437 | 658.011 | 659.981 | 827.880 | 859.168 |
3.1.4 Custeio | 176.699 | 205.511 | 164.001 | 150.668 | 196.352 | 227.741 |
3.2 Transferências a Terceiros | 2.240.041 | 2.299.086 | 2.321.429 | 2.295.482 | 2.361.323 | 2.384.887 |
FNDE - Salário Educação | 1.149.858 | 1.180.654 | 1.193.541 | 1.181.325 | 1.215.167 | 1.230.597 |
INCRA | 79.753 | 82.400 | 82.945 | 81.583 | 84.387 | 85.583 |
DPC / FDEP - Marítimo | 8.819 | 9.382 | 9.664 | 10.273 | 10.401 | 10.050 |
ANAC (5) | 7.894 | 7.959 | 8.120 | 8.502 | 7.929 | 8.214 |
SDR / MAARA | 14.062 | 14.531 | 14.627 | 14.385 | 14.880 | 15.090 |
SENAI | 104.547 | 108.639 | 109.142 | 106.806 | 110.837 | 111.544 |
SESI | 149.692 | 155.906 | 156.592 | 153.414 | 158.953 | 159.944 |
SENAC | 141.587 | 146.383 | 146.972 | 146.448 | 150.510 | 151.591 |
SESC | 254.749 | 263.672 | 266.193 | 261.459 | 269.583 | 271.749 |
SEBRAE | 194.810 | 200.286 | 201.769 | 198.806 | 206.069 | 207.656 |
SENAR | 43.310 | 34.852 | 38.769 | 39.317 | 36.226 | 35.798 |
SEST | 27.158 | 28.466 | 27.262 | 27.609 | 28.783 | 29.033 |
SENAT | 17.300 | 18.086 | 17.348 | 17.534 | 18.284 | 18.430 |
SESCOOP | 14.795 | 15.268 | 15.642 | 15.661 | 15.773 | 15.809 |
APEX-BRASIL | 27.735 | 28.517 | 28.729 | 28.304 | 29.339 | 29.564 |
ABDI | 3.973 | 4.086 | 4.116 | 4.055 | 4.203 | 4.235 |
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ OUTRAS ENTIDADES | 46.391 | 47.592 | 48.029 | 47.481 | 48.805 | 49.218 |
5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida - Benef. Previd.) | -2.580.983 | -4.936.158 | -11.120.966 | -2.818.705 | -5.381.407 | 6.572.769 |
6. Saldo Arrecadação Líquida - Total de Benefícios Pagos | -5.160.998 | -7.523.347 | -13.746.113 | -5.430.183 | -8.002.720 | 4.220.802 |
7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) | 5.637.996 | -1.516.566 | -4.507.027 | 100.105 | 5.222.074 | 4.514.081 |
8. Saldo Final | 18.493.065 | 16.976.499 | 12.469.472 | 12.569.577 | 17.791.651 | 22.305.732 |