Papel do Administrador de um FIP
Os administradores do FIP deverão fornecer documentos e informações à CVM, trimestral, semestral e anualmente. As informações mais comuns entre os diferentes tipos de FIP são:
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o patrimônio líquido do fundo, o número de quotas emitidas e categorias de quotistas do fundo;
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a composição e a diversificação da carteira de investimento do fundo; e
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suas demonstrações contábeis acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do relatório do administrador e gestor sobre as operações e resultados do fundo.
Além disso, o administrador do fundo deverá divulgar a todos os cotistas e à CVM, qualquer ato ou fato relevante atinente ao fundo. Ao fazer isso, os quotistas ou potenciais investidores possuem acesso às informações que possam influenciar no preço das quotas, na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter tais quotas ou na decisão dos quotistas de exercer quaisquer direitos relativos à condição de titular das quotas ou de valores mobiliários a elas referenciados.